Бізнес-план на відкриття готелю "Гальшка" в м. Острог

Бізнес-план на відкриття готелю "Гальшка" в м. Острог Маркетингова програма

Багато хто любить подорожувати, чимало людей відвідують наше старовинне місто, оповите легендами та історичною давниною. Також до нашого міста приїжджає велика кількість людей в академію, на проведення як викладацьких так і студентських конференцій, вступних іспитів тощо. А ще молодь, закохані пари, яким час від часу потрібно побути на одинці…

Саме тому створення готелю "Гальшка" в м. Острог забезпечить комфортабельний відпочинок та залишить приємні спогади про місто.

В місті Острог проживає більше 30 000 людей, більшу половину становлять особи до 45 років. Розвиток академії, зростання її популярності призводить до збільшенні кількості студентів. Однак досі тут немає сучасного, затишного готелю, де можна б було поєднати помірні ціни та комфорт.

Створення готелю такого типу дозволить отримувати прибутки протягом всього року.

Слід врахувати, що створення його по вулиці Вишневського, біля ресторану "Під замком", та заправної станції "Otto", майже в центі міста, забезпечить зручність для клієнтів.

Таким чином, створення готелю "Гальшка" є обґрунтованим і дозволить отримувати прибутки.

Метою діяльності готелю є одержання найвищого прибутку при мінімальних витратах, а також реалізація якісних та надійних товарів, високий рівень сервісу та задоволення потреб споживачів.

Місія нашого проекту створення будівництво готелю та в майбутньому надання послуг по поселенню в готель. Візія - надання послуг проживання в готелі, які б могли забезпечити нашим клієнтам комфортабельний відпочинок за помірними цінами.

Відкриття готелю такого типу є інвестиційно привабливим. Інвестиційна привабливість відкриття даного бізнесу обґрунтовується тим, що в даному регіоні існує незначна конкуренція, тим самим забезпечується прибутковість інвестицій в галузі. Використовуючи концепцію соціального маркетингу компанія забезпечить потреби клієнтів та надасть соціальний ефект.

Для того, щоб отримувати постійний прибуток готель повинен буде приймати відвідувачів, надавати їм максимально можливі умови відпочинку, якість і комфорт, та реалізовувати дану послугу за доволі помірними цінами. Так встановлюючи ціни на номери ми керуватимемось стратегією підвищеної цінності, тобто встановимо низькі ціни на послуги високої якості.

Вартість номерів визначатиметься безпосередню від умов, що надаються. Так всі номери будуть поділені на одномісні, двохмісні з двома односпальними ліжками, та двомісні з двоспальними ліжками. Також передбачає номер для молодят.

Замовляти номери можна буде як безпосередньо перед поселенням так і завчасно. На перших етапах розвитку послуга бронювання номерів надаватиметься безкоштовно.

Також будуть розглянуті пропозиції що до здачі в оренду окремих кімнат, знімання кімнат протягом тривалого періоду за певними знижками. Та звичайно знижки для постійних клієнтів.

Спочатку розглянемо SWOT-аналіз готелю "Гальшка".

Таблиця 1. SWOT - аналіз готелю "Гальшка"

Можливості	Загрози
Розширення асортименту послуг в процесі діяльності. Можливість надання якісного відпочинку, завдяки комфортабельним умовам	Поява на ринку конкурентів і в результаті цього зменшення прибутковості. На даний вид діяльності значний вплив окрім якості послуг, має їх вартість.
Сильні сторони	Слабкі сторони
Послуги, що будуть надаватися дозволять підняти рівень розвитку міста, його ділової частина. Відсутність на ринку великої кількості конкурентів. Вигідне розташування (по вулиці Вишневського, котра є суміжною з центральною вулицею Острога). Ціни на послуги будуть помірними. Надання клієнтам знижок постійним клієнтам, при бронюванні кількох номерів одночасно.	Будівництво приміщення готелю, його оснащення є дорогим та займе тривалий час Окупність проекту передбачається через 3 роки.

З таблиці 1 можна побачити, що в SWOT - аналізі магазину переважають сильні сторони, що допоможе обґрунтувати відкриття готелю "Гальшка".

Для вибору та обґрунтування конкурентної стратегії діяльності доцільно застосувати стратегію диференціації, що дозволить розвинути сильні сторони та здобути конкурентну перевагу. Дана стратегія дасть змогу створити певний імідж готелю, та послугам що будуть надаватись. Послуги вирізнятимуться від послуг конкурентів готель "Вілія", перш за все високою якістю, комфортабельністю та помірною ціною. На початку діяльності буде встановлена знижка 5%, пізніше проводитимуться знижки постійним клієнтам та при комплексному бронюванні. Цей вибір можна обґрунтувати, здійснивши сегментацію ринку.

Таблиця 2. Сегментація ринку готельний послуг

Потреби Групи клієнтів	Функціональні		Комунікаційно-промоційні	Фінансові
	Ціна	Якість	Знижка 5% на початку діяльності	Знижки при комплексному бронюванні (більше 3 номерів)	Знижки постійним клієнтам
1. Жінки: 15-35 років після 35 років 2. Чоловіки: 15-35 років після 35 років	Х X X X	Х O Х Х	Х X X О	Х О Х Х	Х О X О

Х - реально існуючий сегмент

О - частковий сегмент

Недоліком стратегії диференціації є те, що дана стратегія збільшує витрати, але цьому можна запобігти за рахунок того, що клієнти, за бажанням, зможуть робити попередні замовлення, що передбачатиме доплату понад ціну.

Ціни на товари будуть помірними. Однак, поряд з цим буде застосовуватись система знижок:

знижка 10% на послуги на початковому етапі діяльності готелю;

знижка за комплексне бронювання (на суму понад 3 номера) - 10%;

знижки постійним клієнтам - 5%.

Таким чином, можна обґрунтувати обсяги від реалізації послуг готелем за перший рік робот (таблиця 3).

Таблиця 3. Розрахунок виручки від реалізації послуг

№ п/п	Номери	Кількість номерів, шт.	Ціна, грн. за день	I кварт.	II кварт.	III кварт.	IV кварт.	Всього за рік, грн.
				Сума, грн	Сума, грн	Сума, грн	Сума, грн	Сума, грн
1	Одномісні	8	80	45408	48000	51200	54400	199008
2	Двохмісні (з двома односпальними ліжками)	7	160	78400	84000	89600	95200	347200
3	Двохмісні (з одним двоспальним ліжком)	7	140	68600	73500	78400	83300	303800
4	Номер для молодят	2	145	20300	21750	23200	24650	89900
Разом				212708	227250	242400	248750	939908

Розрахунок виручки проводився наступним чином. Визначено ціну за номер за один день в залежності від виду номера. При визначенні виручки за переший квартал роботи готелю враховано що в день відкриття на всі номери буде 5% знижка та той факт, що не завжди будуть замовлені клієнтами всі номери. наведемо приклад розрахунку виручки при здачі одномісних номерів:

80*0,95*8+80*8*70=45408 грн.

де, 80 - ціна номера готелю за день;

0,95 - 5% знижка в перший день;

8 - кількість одномісних номерів;

70 - умовна середня кількість наповненості готельних номерів протягом кварталу, днів.

В наступний квартал планується збільшення загальної кількості наповненості готелю до 75 днів, тому загалом за другий квартал ми отримаємо 227250 грн. виручки.

Протягом третього кварталу прогнозується зростання загальної кількості наповненості готелю до 80 днів за квартал і тому виручка становитиме 242400 грн. І в четвертий квартал - 85 днів та 248750 грн. відповідно.

Місто Острог відоме як в світі так і в Україні завдяки Острозькій академії та як державний історичний заповідник з багатьма музеями, тому тут постійно є багато студентів та туристів. Звідси попит на готельні номери є потенційно високим.

Звичайно спочатку діяльності потрібно буде провести рекламну компанію для залучення широкого кола клієнтів. Протягом першого року функціонування нам необхідно зробити наступні витрати на рекламу: (таблиця 4)

Таблиця 4. Розрахунок витрат на рекламу

Вид реклами	Вартість, грн.
Презентація	1500
5% знижка в перший день	151,5
Об’ява на дошках оголошень	100
Календарики-візитки	150
Інтернет-сайт	20
Всього	1921,5

Плануючи діяльність по відкриттю готелю, ми використали метод аналогії. Для прикладу ми дослідили діяльність готель, який знаходиться біля м. Рівне. Готель має конкурентів, але отримує значні прибутки. Проаналізувавши діяльність даного готелю, можна передбачити, що діяльність нашої фірми буде більш успішною, оскільки в місті Острог немає подібного готелю, де поєднувався б комфорт та помірні ціни.

Виробнича програма

Готель "Гальшка" буде розміщений в місті Острог по вулиці Вишневського, напроти кафе-ресторану "Під замком" та заправної станції "Окко". Спочатку нам знадобиться купити 600 м². На сьогодні ціна одного метра квадратного землі в місті Острог складає 500 грн., отже знадобиться 300000 грн.

Загальна площа готелю становитиме 500м². На будівництво потрібно затратити 9 місяців. Будівництво буде покладено на будівельну компанію "Вежа". Загалом саме будівництво та облаштування коштуватиме за підрахунками 2000000 грн. Також потрібно буде зробити додаткові витрати на закупівлю вивіски, унітазів, душових кабін, жалюзі та раковин (таблиця 5).

Таблиця 5. Додаткові витрати на облаштування

№ п/п	Перелік витрат	Кількість, шт.	Ціна, грн.	Сума, грн.
1 2 3 4 5	Вивіска Унітаз Душова кабіна Жалюзі Раковина	1 25 24 24 25	1000 250 1500 70 300	1000 6250 36000 1680 7500
	Всього		разом	41630

Наступним етапом облаштування готелю є закупівля меблів, жалюзі та килимів.

Будуть здійсненні наступні витрати на придбання меблів, жалюзі та килимів (таблиця 5):

Таблиця 6. Розрахунок витрат на придбання меблів, жалюзі та килимів

№ п/п	Перелік основних засобів	Кількість, шт.	Ціна, грн.	Сума, грн.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21	Ліжко односпальне Ліжко двоспальне Шафа для одягу Тумбочка Настільна лампа Телевізор Килим в номер Килим в коридор Журнальний столик Стільчики Сейф Відро Пральна машина Диван Відро для сміття Світильники Пилосос Дзеркало Покривало на односпальне ліжко Покривало на двоспальне ліжко Лампа денного освітлення	22 9 25 40 40 25 24 3 25 50 1 2 1 1 27 54 1 25 22 9 27	1500 2500 800 250 30 1000 200 250 300 100 200 12 2500 3000 10 50 300 100 100 150 225	33000 22500 20000 10000 1200 25000 4800 750 7500 5000 200 24 2500 3000 270 2700 300 2500 2200 1350 6075
	Всього		Разом	150872

В процесі використання основних засобів їх вартість зменшується в результаті зношення. Тому необхідно на основні засоби здійснити нарахування амортизації. В даному випадку найкращим способом визначення амортизаційних відрахувань, на нашу думку, є прямолінійний метод. Амортизація за цим методом визначається за формулою:

А = Ва/Тп,

де

А - річна сума амортизації;

Ва - вартість, що амортизується;

Тп - термін корисного використання основних засобів.

Наприклад розрахуємо амортизацію для односпальних ліжок. так первісна вартість односпального ліжка становить 1500 грн. ліквідаційна вартість 200, звідси вартість що амортизується 1300 грн. Термін корисного використання 20 років. розрахуємо річну суму амортизації: 1300/20=65 грн. (таблиця 7)

Розрахунок суми амортизації за квартал визначається діленням річної суми амортизації на чотири.

Таблиця 7. Розрахунок амортизації на основні засоби за три роки

№ п/п	Перелік основних засобів	Первісна вартість, грн.	Ліквідаційна вартість, грн.	Вартість, що амортизується, грн.	Термін корисного використання, рік.	Річна сума амортизації, грн.	Сума амортизації за другий рік, грн.	Сума амортизації за третій рік, грн
1	Ліжко односпальне	1500	200	1300	20	65	65	65
2	Ліжко двоспальне	2500	300	2200	20	110	110	110
3	Шафа для одягу	800	100	700	25	28	28	28
4	Тумбочка	250	50	200	25	8	8	8
5	Настільна лампа	30	-	30	5	6	6	6
6	Телевізор	1000	300	700	5	140	140	140
7	Килим в номер	200	50	150	10	15	15	15
8	Килим в коридор	250	60	190	10	19	19	19
9	Журнальний столик	300	60	240	25	96	96	96
10	Стільчик	100	20	80	10	8	8	8
11	Сейф	200	50	150	10	15	15	15
12	Відро	12	-	12	2	6	6	6
13	Пральна машина	2500	600	1900	5	380	380	380
14	Диван	3000	500	2500	20	125	125	125
15	Відро для сміття	10	-	10	2	5	5	5
16	Світильники	50	-	50	5	10	10	10
17	Пилосос	300	120	180	5	36	36	36
18	Дзеркало	100	-	100	12	8,33	8,33	8,33
19	Покривало на односпальне ліжко	100	30	70	5	23,33	23,33	23,33
20	Покривало на двоспальне ліжко	150	40	110	5	22	22	22
21	Лампа денного освітлення	225	-	225	8	28,13	28,13	28,13
22	Приміщення готелю	2000000	200000	1800000	50	36000	36000	36000
	Всього					37153,79	37153,79	37153,79

Виробнича програма вимагає розрахунку виробничих витрат, а саме по вартості сировини, витрати на заробітну плату, розрахунок постійних і змінних витрат тощо.

Таблиця 8. Розрахунок витрат на оборотні засоби на перший рік функціонування готелю

№ п/п	Перелік оборотних засобів	Кількість, грн.	Ціна, грн.	Сума, грн.
1 2 3 4 5 6 7	Постільна білизна односпальна Постільна білизна двоспальна Пральний порошок, кг Мішки для сміття Щітка для прибирання Миючий засіб Швабра	44 18 600 10 2 10 2	35 45 25 2 25 4 10	1540 810 15000 20 50 40 20
	Всього		разом	17480

Для ефективної діяльності перукарні необхідно розрахувати потребу в оборотних фондах по кварталах.

Таблиця 9. Розрахунок витрат на придбання оборотних коштів по кварталах, за три роки

№ п/п	Перелік оборотних фондів	Сума, грн.				За перший рік	За другий рік	За третій рік
		І квартал 05-07	ІІ квартал 08-10	ІІІ квартал 11-01	ІV квартал 02-04
1	Постільна білизна односпальна	1540	-	1540	-	3080	3080	3080
2	Постільна білизна двоспальна	810	-	810	-	1620	1620	1620
3	Пральний порошок, кг	600	600	600	600	2400	2400	2400
4	Мішки для сміття	20	20	20	20	80	80	80
5	Щітка для прибирання	50	50	50	50	200	200	200
6	Миючий засіб	40	40	40	40	160	160	160
7	Швабра	20	20	20	20	80	80	80
	Всього	3080	730	3080	730	7620	7620	7620

В готелі "Гальшка" працюватиме директор (за сумісництвом бухгалтер), два адміністратори та дві прибиральниці.

Розрахунок витрат на заробітну плату подано у таблиці 9.

Таблиця 9. Витрати на заробітну плату працівників

Назва категорій працюючих	Потреба, чол.	Витрати на заробітну плату, грн.
Директор (за сумісництвом бухгалтер)	1	1200
Адміністратор	2	1800
Прибиральниця	2	1600
Всього	5	4600

Виходячи з усіх вище приведених розрахунків необхідно визначити поточні витрати на виробничу програму (таблиця 10).

Таблиця 10. Розрахунок поточних витрат на виробничу програму

Статті витрат	Сума витрат по кварталах, грн.				Сума витрат за 1 рік, грн.	Сума витрат за 2й рік, грн.	Сума витрат за 3 рік, грн.
	І	ІІ	ІІІ	ІV
Сировина і матеріали	3080	730	3080	730	7620	7620	7620
Зарплата	13800	13800	13800	13800	55200	55500	56000
Нарахування на заробітну плату	4416	4416	4416	4416	17664	17760	17920
Комунальні послуги	300	400	500	550	1750	2000	2000
Реклама	30	30	20	20	90	80	80
Амортизація	9288,45	9288,45	9288,45	9288,45	37153,8	37153,8	37153,8
Відсоток за кредит	165208,33	160468,75	155729,16	150989,58	632395,82	585000	509166,66
Реєстрація	34	-	-	-	34	-
Санстанція	80	80	80	80	320	384	400
Разом	196236,78	189213,2	186913,61	179874.03	752227,62	705497,8	630340,46

Оскільки метою виробничої програми є визначення рівня прибутковості запланованого бізнесу та оцінка ефективності основних виробничих фондів і оборотних фондів, то на підставі вже відомих грошових надходжень та виробничих витрат потрібно розрахувати прибуток та рівень рентабельності виробничих витрат.

Розрахунок прибутку та рівня рентабельності подано у таблиці 11.

Таблиця 11. Розрахунок показників прибутку та рентабельності

Показник, грн.	Сума по періодах, грн.				За 1 рік	За 2 рік	За 3 рік
	І квартал	ІІ квартал	ІІІ квартал	ІV квартал
Виручка	212708	227250	242400	248750	939908	969600	995000
Виробнича собівартість	196236,78	189213,2	186913,61	179874.03	752227,62	705497,8	630340,46
Валовий прибуток	16471,22	38036,8	55486,39	68875,97	187680,38	264102,2	364659,54
Єдиний податок	1107.58	1599.67	1794.16	1547.99925	6713.56	8230.56	11076.49
Чистий прибуток	43195.64	62387.13	69972.23	60371.9708	261828.82	320991.65	431983.05
Рівень рентабельності	0.22	0.33	0.37	0.34	0.35	0.45	0.69

На основі проведених розрахунків прибутку та рентабельності можна сказати, що прибуток готелю буде значним, оскільки рівень рентабельності ще в період погашення кредиту знаходиться в середньому в межах 32% в перший рік діяльності, 45% в другий та 69% в третій рік. Вже на початковому етапі діяльність готелю є ефективною незважаючи на великі витрати. Ефективність діяльності забезпечується завдяки значному попиту на запропоновані послуги, помірні ціни та зацікавленості клієнтів.

Організаційний план

Готель "Гальшка" буду створено у формі приватного підприємства.

В перукарні працюватиме директор, що одночасно буде бухгалтером, два адміністратори та дві прибиральниці. Таким чином сумісництво посад директора та бухгалтера надасть можливість зекономити на витратах на заробітну плату.

Організаційна структура матиме наступний вигляд:

Підбір працівників буде проводитись наступним чином: на посаду директора - серед осіб віком від 20 до 50 років, з відповідною економічною освітою та досвідом роботи не менше 2 років. На посади адміністраторів - молоді люди, бажано чоловічої статі, віком 25-40 років, середня освіта, досвід роботи з людьми. На посаду прибиральниці - особи жіночої статі, віком 25-50 років.

Заробітна плата працівникам буде виплачуватись відповідно до посади, так директор (бухгалтер) отримуватиме 1200 грн., адміністратори по 900 грн., та прибиральниці по 800 грн. В ході діяльності готелю буде здійснюватись стимулювання роботи працівників в залежності від отриманого прибутку.

Готель працюватиме цілодобово, без вихідних. Робочий тиждень директора триватиме 5 днів, з понеділка по п’ятницю. Робочий час з 9: 00 по 18: 00, обід з 12: 00 по 14: 00.

Прибиральниці працюватимуть через день щодня, з 8: 00 до 19: 00, обід з 14: 00 по 15: 00. Адміністратори позмінно, через два дні.

Для того, щоб передбачити черговість по строках виконання робіт необхідно побудувати графік освоєння виробничих потужностей та збуту продукції (надання послуг).

Таблиця 12. Графік освоєння виробничих потужностей та збуту продукції

Перелік заходів

Місяці

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Будівництво готелю

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Закупівля меблів та облаштування

*

Підбір кадрів

*

Закупівля оборотних активів

*

*

Реалізація послуг

*

*

*

*

Будівництво готелю розпочнеться у травні і триватиме до жовтня. В жовтні відбудеться закупівля меблів та обладнання, підбір кадрів та закупівля оборотних активів. Загалом закупівля оборотних активів здійснюватиметься раз у квартал. починаючи з листопада готель буде реалізовувати свої послуги.

Фінансовий план

Метою фінансового плану бізнес-проекту по відкриттю готелю "Гальшка" в місті Острог є обгрунтування необхідної суми коштів на здійснення бізнес-плану, а також довести, що капіталовкладення з врахуванням прибутковості, ризиків, інфляції будуть найбільш вигідними.

Отже, на основі вище проведених розрахунків, які стосуються основних та оборотних коштів, необхідно визначити загальну потребу в інвестиціях та формування джерел фінансування (таблиця 13).

Таблиця 13. Загальна потреба в інвестиціях та формування джерел фінансування

Актив		Пасив
Потреба в інвестиціях	Сума, грн.	Джерела фінансування	Сума, грн.
I. Основні засоби в т. ч.:	2192502	I. Власні кошти	1000000
		II. Залучені кошти, в т. ч.:	1300000
1.1 приміщення (будівництво)	2000000
		2.1 д/ст. кредити	1300000
		2.2 к/ст. кредити	-
1.2 обладнання	192502	III. Інші джерела	-
II. Оборотні кошти, в т. ч.:	107498
2.1 запаси і затрати	107498
2.2 грошові кошти	-
Всього потреба в інвестиціях	2300000	Всього по джерелах фінансування	23000000