Бизнес план ЧФ «SKYnet» на период 2005-2007 гг.

Бизнес план ЧФ «SKYnet» на период 2005-2007 гг.

Республика Узбекистан, город Ташкент,

Мирзо-Улугбекский район, ул. Ялангач 2/51

Характеристика бизнеса

Разработка и осуществление инвестиционного проекта Компьютерный клуб “SKYnet” вызваны необходимостью предоставления компьютерных услуг населению. Сфера услуг - одна из самых быстроразвивающихся отраслей экономики. Доля услуг в мировой торговле составляет более 25%, и по прогнозам экспертов, к 2005 году объем торговли услугами превысит объем торговли товарами.

Базовое учреждение - компьютерный клуб “ SKYnet” действует в сфере предоставления услуг населению. Клуб оказывает следующие услуги:

Доступ в Internet

Работа на компьютере (работа с приложениями Office)

Игры (Need for speed, Quake 3 Arena, Unreal tornament 2004, Grand theft auto 3, Star craft)

Распечатка текста(черно-белая, цветная)

Сканирование

Ксерокопия

В настоящее время роль информационных технологий значительно возросла. В связи с тем большая численность молодёжи (студенты, школьники и тд.), компьютерный клуб “ SKYnet ” будет пользоваться особой популярностью. Так как в местности нахождения клуба имеется школа и институт.

Клиенты узнают об открытие нашего клуба посредством рекламы на кабельном телевидении, вывеска над клубом, содержащая информацию о наших услугах, объявлениях расклеенных в районе местонахождения компьютерного клуба.

Целями создания проекта является удовлетворение спроса на данные виды услуг и получение дополнительных финансовых средств для развития компьютерного клуба “SKYnet”.

Для реализации проекта необходимы капитальные вложения в сумме 8 млн.сум (на 01.01.2005.). Проектный срок возврата кредита 1 год. За этот период предприятие получит после возврата кредита и процентов по нему прибыль в размере ………………..

Ведущие специалисты бизнеса

№	Ф. И. О.	Занимаемая должность	Дата рождения	Образование и квалификация	Предыдущие должности и места работы	Срок работы в данной должности	Срок работы на предприятии
1	Сабиров Т. Ш.	Генеральный директор	30.12.1971 г.	Институт связи , программист.	1) Институт программирования 2) Sarkor-telekom	12.12 02 г.	12.12.04г.
2	Цай Мария	Финансовый директор	07.01.1974 г.	Финансовый институт, финансист, получила международный сертфикат CIPA	1) СП «Sovplas Ital» Финансистом 2) ГАО «ТАПО и Ч» Отдел финансов	13.12.02 г.	12.12.04г
3	Стойченко Э.Ю..	Директор по маркетингу	16.07.1978 г.	ТГЭУ, маркетолог, менеджер.	1) СП «Sovplas Ital» Маркетологом в отделе сбыта 2) СП «Калина»	13.12.02 г.	12.12.04 г.
4	Огай Н.Ч.	Администратор сети	20.03.1984 г.	Студентка ТГТУ	Internet-café «Transnet»	12.04.03 г.	30.12.04 г.
5	Умарходжаева И.А.	Администратор сети	03.11.1981 г.	Магистр ТИИТ	Internet-café «MATRIX»	15.12.02 г.	02.11.04 г.

План по продаже.

Клиенты.

Наш компьютерный клуб находится в месте скопления учебных заведений, поэтому в результате маркетинговых исследований определены предполагаемые (потенциальные) покупатели оказываемых услуг:

школьники, студенты – в качестве постоянных клиентов;

другие категории граждан – как нерегулярные клиенты, пользующиеся услугами клуба время от времени.

	Интернет	Работа на комп.	Игры	Распечатка	Сканирование	Ксерокопия
Школьники	+	+	+	+	+	+
Студенты	+	+	+	+	+	+
22-35 лет	+	+	-	+	+	+
35 и старше	+	+	-	+	-	-

В среднем наш компьютерный клуб посещает 60 клиентов: 40 из них пользуются услугой «компьютерные игры» в течение 2 часов и 20 – услугой «Internet» в течение 1-го часа , а также другими дополнительными услугами.

Как было уже сказано наши услуги не являются уникальными, но ёмкость рынка данной территориальной зоны такова, что имеющиеся заведения не в состоянии в полной мере удовлетворить спрос потребителей. Что при правильном ведении нашего дела, даёт нам возможность завоевать достаточное количество клиентов и получать высокую прибыль.

При предварительном анализе рынка сетевых услуг в данном районе было подсчитано общее количество потенциальных клиентов нуждающихся в данной услуге. И установлено что при полной загрузке всех мощностей ¼ всех потенциальных клиентов не может быть обслужена.

Конкурентами нашего компьютерного клуба являются аналогичные заведения расположенные по близости от нас, это: кафе «Genesis», клуб «Бегемот», Internet-cafe «Белый попугай».

Тарифы на компьютерные услуги (на 01.12.2004.),сум

Виды услуг	“SKYnet”	"Genesis"	"Бегемот"	"Белый попугай"
Интернет	600	700	-	650
1 час работы на компьютере (office)	300	400	300	350
Игры	300	400	300	350
Печать 1стр.	100	100	100	150
Сканирование 1 стр.	100	-	100	100
Ксерокопия	30	30	-	35

Учитывая то, что в городе развита сфера предоставления компьютерных услуг, основной упор при разработке политики продвижения услуг на рынке необходимо делать на взаимоотношения между продавцом и ее пользователем, продавая компетентность, квалификацию и заботу сотрудника, предоставляющего услугу.

Характер спроса.

В результате проведенных исследований, мы установили, что спрос на наши услуги, в общем, имеет постоянный характер. Хотя в разные сезонные периоды прослеживается изменение спроса на определенные виды услуг. Так, например, на такие виды услуг распечатка, ксерокопия, сканирование спрос увеличивается во время сессии в ВУЗах, экзаменов у школьников. Спрос на игры увеличивается во время каникул у школьников.

Также по проведенным исследованиям мы составили примерный прогноз на объем продаж наших услуг.

Объём оказанных услуг:

Виды услуг	Объём оказания услуг
	В 2005 году	В 2006 году	В 2007 году
Internet(часов)	16400	30100	31950
Игры, работа с программами Office(часов)	24000	41300	46000
Распечатка (листов)	20100	46000	52000
Сканирование (листов)	7500	8600	9550
Ксерокопия (листов)	35900	47000	52000

Политика ценообразования.

Установленные цены являются средними, учитывая покупательную способность располагаемых клиентов и качество предоставляемых услуг.

Цены определены не только на базе производственных затрат , но и с учетом цен конкурентов. Так как данные услуги являются однородными и не представляют никакой уникальности.

Как фирма найдет клиентов

Планирование продвижения услуги на рынке использует способы формирования спроса на рынке. К ним можно отнести рекламу из уст в уста, рекламу в СМИ и др.

Информация о нашем заведении будет распространена несколькими способами рекламирования:

Яркая большая вывеска с подробным описанием услуг и цен на них.

Трансляция рекламного текста на местном кабельном телевидении, особенно во время молодежной программы, музыкального канала.

Распространение среди клиентов рекламных визиток с названием клуба, его адресом и контактным телефоном.

Расклеенные на столбах и в подъездах домов объявления о нашем клубе, о его открытии, наши преимущества.

С целью стимулирования сбыта и привлечения новых клиентов в клубе планируется проведение чемпионатов по компьютерным играм, а также 20% скидки для клиентов работающих на компьютере более трёх часов подряд.

На сбыт продукции (услуг) влияют факторы микросреды и макросреды.

Факторы микросреды, влияющие на сбыт.

Положительные факторы	Отрицательные факторы
1. Бесперебойность работы клуба	1. Простои в работе клуба
2. Приобретение новых клиентов	2. Потеря существующих связей с клиентами
3. Клиенты удовлетворены качеством наших услуг	3. Неудовлетворённость клиентов качеством наших услуг
4. Положительное отношение контактной аудитории	4. Плохое отношение к нам контактной аудитории

Уменьшить отрицательное влияние вышеперечисленных факторов можно следующим образом:

1. Наладить контакты с новыми клиентами.

2. Постоянный поиск новых связей, но нужно учитывать, что всё-таки более надёжные это старые, проверенные связи.

3. Постоянный контроль качества услуг.

4. Действовать по обстоятельствам.

Факторы макросреды, влияющие на сбыт.

Положительные факторы	Отрицательные факторы
1. Принятие законов, предусматривающих льготы для производителей	1. Принятие законов, ущемляющих права производителей
2. Спад инфляции	2. Рост инфляции
3. Дешевение энергии	3. Дорожание энергии (эл., тепла.)
4. Повышение общего уровня покупательной способности	4. Снижение общего уровня покупательной способности

Анализируя все вышеизложенное, можно прийти к выводу, что для эффективного функционирования клуба необходимо расширять ассортимент оказываемых услуг, повышать качество услуг и привлекать новых клиентов.

Финансовая база.

Основные суммы капитальных вложений связаны с приобретением оборудования и сопутствующими расходами.

Проект будет финансироваться из двух источников:

Средства собственника – 50%.

Краткосрочный кредит на 1 год – 50%.

Краткосрочный кредит взятый у банка, выдаван сроком на 1 год под 12 % годовых. Погашение кредита, будет осуществляться равными взносами в течение 8 месяцев, начиная с февраля, и оставшаяся сумма будет выплачена за три месяца.

Порядок погашения кредита (тыс.сум)

	Сумма кредита	Возврат основной суммы долга	Начисленные и выплачиваемые проценты
Январь	4000		40
Февраль		275	40
Март		275	40
Апрель		275	40
Май		275	40
Июнь		275	40
Июль		275	40
Август		275	40
Сентябрь		275	40
Октябрь		600	40
Ноябрь		600	40
Декабрь		600	40
Итого :	4000	4000	480

Юридическая сторона.

Для открытия компьютерного клуба необходимо создать Частную фирму полное наименование - Частная Фирма «SKYnet», сокращенное – ЧФ «SKYnet». Для регистрации необходимы следующие документы:

Заявление о регистрации;

Учредительный договор или решение о создании фирмы;

Устав фирмы;

Документ, подтверждающий о наличии 50% уставного капитала;

Свидетельство об уплате государственной пошлины;

Документ, подтверждающий согласие антимонопольного органа.

Планируется, что регистрация осуществится в период 01.09.04 – 01.10.04 гг.

Основные показатели рентабельности проекта:

NPV=11360.86-8000=3360.86

PP=11360.86/8000=1.42

PI=5 месяцев 25 дней.

Капиталовложения

Статьи капитала	Первоначальная стоимость	Намеченный день приобретения	Методы оплаты
Аренда помещения	1200 тыс.сум	20.11.2004 г.	наличные
Компьютеры	5650 тыс.сум	12.12.2004 г.	перечисление и наличные
Мебель	220 тыс.сум	13.12.2004 г.	Наличные
Принтер	190 тыс.сум	14.12.2004 г.	Наличные
Ксерокс	200 тыс.сум	14.12.2004 г.	Наличные

План действий

№	Действие или решение	Намеченная дата начала	Намеченная дата конца
	Анализ состояния рынка	Июль 2004 года
	Разработка бизнес идеи
	Создание и регистрация фирмы	01.09.04г.	01.10.04г.
	Открытие расчетного счета	04.10.04г.	10.10.04г.
	Регистрация в налоговой инспекции	10.10.04г.	17.10.04г.
	Заказ получение печати	18.10.04г.	30.10.04г.
	Получение кредита	01.11.04г.	01.12.04г.
	Аренда помещения	10.11.04г.	15.11.04г.
	Ремонт помещения	16.11.04г.	30.11.04г.
	Установление охранной системы	28.11.04г.	30.11.04г.
	Заказ и установка вывески, заказ рекламы на кабельном	18.11.04г.	25.11.04г.
	Закупка и установка оборудования	12.12.04г.	19.12.04г.
	Закупка необходимого сырья	20.12.04г.	21.12.04г.
	Презентация	01.01.05г.

Прогноз прибыли и убытков (тыс. сум)

	1 Год	2 Год	3 Год
ВАЛОВЫЙ ДОХОД (Кол-во х цена)	21297	41360	45070
Минус: переменные затраты	640,724	3086,32	3592,47
=: ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ	14846,276	38273,68	41477,53
Минус: постоянные расходы (ниже)	11383,37	13273,.8	15767,3
=: ПРИБЫЛЬ/(УБЫТКИ)	3462,906	24999,88	25710,23
ПОСТОЯННЫЕ РАСХОДЫ
Зарплата рабочих	4200	5280	6360
Налоги с Зарплаты рабочих (начисление)	1302	1636,8	1971,6
Обучение персонала	50	-	-
Аренда	1200	1560	2200
Вода	32,4	36	40
Газ и другая энергия	120	144	160
Телефон	12	14,4	16
Реклама и продвижение	55	40	50
Ремонт и содержание помещений	400	200	200
Охрана	100	30	40
Процент на краткосрочный кредит (12%)	480	-	-
Банковские расходы	212.97	413,6	450,7
Амортизация других активов	199	1879	1879
Налоги (налог на имущество и т. д.)	1200	1440	1800
Другие расходы:	720	600	600
ИТОГО ПОСТОЯННЫЕ РАСХОДЫ	11383,37	13273,8	15767,3

Прогноз продаж и дохода на 2005 год.

Месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Кол-во услуги Internet (час)	900	1000	1200	1200	1400	1400	1500	1500	1500	1600	1600	1600
Цена услуги (сум)	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
Доход от услуги (тыс.сум)	540	600	720	720	840	840	900	900	900	960	960	960
Кол-во услуги игры (час)	1400	1400	1700	1700	1800	2000	2200	2400	2400	2800	2800	2800
Цена услуги (сум)	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
Доход от услуги (тыс.сум)	420	420	510	510	540	600	660	720	720	840	840	840
Кол-во услуги Распечатка(шт.)	1200	1200	1600	1800	1800	200	1700	1600	1800	1800	1800	1800
Цена услуги (сум)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Доход от услуги (тыс.сум)	120	120	160	180	180	200	170	160	180	180	180	180
Кол-во услуги Сканирование(шт.)	500	500	600	600	700	600	600	600	700	700	700	700
Цена услуги (сум)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Доход от услуги (тыс.сум)	50	50	60	60	70	60	60	60	70	70	70	70
Кол-во услуги Ксерокопия(шт.)	2500	3000	2900	2900	2800	2400	3000	2800	3000	3200	3200	3200
Цена услуги (сум)	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Доход от услуги (тыс.сум)	75	90	87	87	84	102	90	84	90	96	96	96
Валовой доход	1205	1280	1537	1557	1714	1802	1880	1924	1960	2146	2146

Прогноз продаж и дохода на 2006-2007 гг.

Год	2006 год				2007 год
Месяц	1	2	3	4	1	2	3	4
Кол-во услуги Internet(час)	7500	7400	7600	7600	1400	1400	1500	1500
Цена услуги (сум)	650	650	650	650	650	650	650	650
Доход от услуги (тыс.сум)	4875	4810	4940	4940	5135	5200	5200	5200
Кол-во услуги игры(час)	10200	10300	10400	10400	11000	11500	11500	12000
Цена услуги (сум)	350	350	350	350	350	350	350	350
Доход от услуги (тыс.сум)	3570	3605	3640	3640	3850	4025	4025	4200
Кол-во услуги Распечатка (шт.)	11000	11500	11500	12000	12500	13000	13000	13500
Цена услуги (сум)	100	100	100	100	100	100	100	100
Доход от услуги (тыс.сум)	1100	1150	1150	1200	1250	1300	1300	1350
Кол-во услуги Сканирование (шт.)	2000	2200	2200	2200	2300	2400	2400	2450
Цена услуги (сум)	100	100	100	100	100	100	100	100
Доход от услуги (тыс.сум)	200	220	220	220	230	240	240	245
Кол-во услуги Ксерокопия (шт.)	11000	12000	12000	12000	12500	13000	13000	13500
Цена услуги (сум)	40	40	40	40	40	40	40	40
Доход от услуги (тыс.сум)	440	480	480	480	500	520	520	540
Валовой доход	10185	10265	10430	10480	10965	11285	11285	11535

ПРОГНОЗ КЕШ-ФЛОУ

ГОД	2005 год
Месяц	1	2	3		4		5		6		7		8		9		10		11		12
Начальное сальдо		585,53	687,01		898,566		1197,962		1657,874		2138,01		2761,94		3435,212		4133,252		4691,14		5249,028
ПОСТУПЛЕНИЯ:
Вложения собственника	4000	-	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-
Краткосрочный кредит	4000	-	-		-		-		-		-		-		-		-		-
Поступления от продажи за месяц	1205	1280	1537		1557		1714		1802		1880		1924		1960		2146		2146		2146
Итого поступления	9205	1280	1537		1557		1714		1802		1880		1924		1960		2146		2146		2146
ПЛАТЕЖИ:
Постоянные расходы, кроме аморт.	1248,25	792	794,57		794,77		791,84		852,72		793,5		793,94		793,4		796,16		796,16		796,16
Капиталовложения:
Приобретение оборуд. + установка	6495	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	-
Переменные затраты:
Сырье	38,6	42,6		45,8		47,4		47,4		53		47,4		45		49		50,6		50,6	50,6
Возврат кредита	-	275		275		275		275		275		275		275		275		600		600	600
НДС	337,62	138,92		140,074		140,434		139,848		141,144		140,18		139,788		140,66		141,352		141,352	141,352
Итого платежи	8119,47	1248,52		1255,444		1257,604		1254,088		1321,864		1256,08		1253,728		1258,96		1588,112		1588,112	1588,112
Денежные поступления -платежи	585,53	31,48		281,556		299,396		459,912		480,136		623,93		670,272		701,04		557,888		557,888	557,888
Остаток суммы на счету	585,53	687,01		898,566		1197,962		1657,874		2138,01		2761,94		3435,212		4133,252		4691,14		5249,028	5806,916

ПРОГНОЗ КЕШ-ФЛОУ

ГОД	2006 год				2007 год
Месяц	I	II	III	IV	I	II	III	IV
Начальное сальдо	5806,916	12321,086	21822,776	31469,136	41180,596	51244,026	61642,256	72020,468
Поступления:
Поступления от продажи за месяц	10185	10265	10430	10480	10965	11285	11285	11535
Итого поступления	10185	10265	10430	10480	10965	11285	11285	11535
ПЛАТЕЖИ:
Постоянные расходы, кроме аморт.	2972,15	2852,95	2954,6	2855,1	3557,45	3430,65	3530,65	3433,15
Капиталовложения:
Приобретение оборуд. + установка	2900	-	-	-	-	-	-	-
Переменные затраты:
Сырье	207	220,6	220,6	224,6	233,4	242,2	242,2	250,6
НДС	563,83	542,71	563,04	543,94	668,17	644,57	664,57	646,76
Итого платежи	3670,83	763,31	783,64	768,54	901,57	886,77	906,77	897,37
Денежные поступления -платежи	6514,17	9501,46	9646,36	9711,46	10063,43	10398,23	10378,23	10637,63
Остаток суммы на счету	12321,086	21822,776	31469,136	41180,596	51244,026	61642,256	72020,468	82658,116

Балансовый отчет (тыс. сум)

На начало 2005 года

АКТИВЫ	8000	ПАССИВЫ	8000
Основные средства (амортиз. стоимость)		Собственные средства
Здания	0	Вложения собственника	4000
Оборудование	5000	Нераспределенная прибыль	0
Мебель	220	Итого собственные средства	4000
Офисное оборудование	1115
Итого основные средства	6335	Долгосрочные пассивы
		Долгосрочный кредит	0
Краткосрочные активы
Остатки товаров на складе	0	Краткосрочные пассивы
Дебиторы	0	Кредиторы	4000
Наличность на счету	1665	Выплата налогов	0
Итого краткосрочные активы	1665	Задолженность банку	0
		Итого краткосрочные пассивы	4000

Балансовый отчет (тыс. сум)

На конец 2005 года

АКТИВЫ	5475.876	ПАССИВЫ	5475.876
Основные средства (амортиз. стоимость)		Собственные средства
Здания		Вложения собственника	0
Оборудование	4000	Нераспределенная прибыль	3452.906
Мебель	176	Итого собственные средства	3462.906
Офисное оборудование	223
Итого основные средства	4399	Долгосрочные пассивы
		Долгосрочный кредит	0
Краткосрочные активы
Остатки товаров на складе	0	Краткосрочные пассивы
Дебиторы	0	Кредиторы	0
Наличность на счету	1076.876	Выплата налогов	1200
Итого краткосрочные активы	1076.876	Задолженность банку	812.97
		Итого краткосрочные пассивы	2012.97

Балансовый отчет (тыс. сум)

На конец 2006 года

АКТИВЫ	26853.48	ПАССИВЫ	26853.48
Основные средства (амортиз. стоимость)		Собственные средства
Здания	0	Вложения собственника	0
Оборудование	5200	Нераспределенная прибыль	24999.88
Мебель	232	Итого собственные средства	24999.88
Офисное оборудование	669
Итого основные средства	6101	Долгосрочные пассивы
		Долгосрочный кредит	0
Краткосрочные активы
Остатки товаров на складе	0	Краткосрочные пассивы
Дебиторы	0	Кредиторы	0
Наличность на счету	20752.48	Выплата налогов	1440
Итого краткосрочные активы	20752.48	Задолженность банку	413.6
		Итого краткосрочные пассивы	1853.6

Балансовый отчет (тыс. сум)

На конец 2007 года

АКТИВЫ	27960.93	ПАССИВЫ	27960.93
Основные средства (амортиз. стоимость)		Собственные средства
Здания	0	Вложения собственника	0
Оборудование	3740	Нераспределенная прибыль	25710.23
Мебель	163	Итого собственные средства	25710.23
Офисное оборудование	446
Итого основные средства	4349	Долгосрочные пассивы
		Долгосрочный кредит	0
Краткосрочные активы
Остатки товаров на складе	0	Краткосрочные пассивы
Дебиторы	0	Кредиторы	0
Наличность на счету	23611.93	Выплата налогов	1800
Итого краткосрочные активы	23611.93	Задолженность банку	450.7
		Итого краткосрочные пассивы	2250.7