ВЫПОЛНЕНИЕ ОСНОВНЫХ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПО УПРАВЛЕНИЮ «ТАТАИСНЕФТЬ»
В отчетном году в целях снижения затрат структурных подразделений АО «Татнефть», управление оказывало услуги связи структурным единицам АО «Татнефть» по фактическим затратам на их производство. Сумма затрат за 1998 год составила 47 684,3 тыс. рублей или 64,8 % от общих затрат на производство.
Предприятиям АО «Татнефть», в том числе и дочерним, имеющим свои расчетные счета, услуги оказывались по тарифам «для предприятий АО «Татнефть», включающих рентабельность.
Другим предприятиям, не входящим в систему АО «Татнефть», управление «ТатАИСнефть» оказывало услуги связи по тарифам «для сторонних предприятий», также включающих рентабельность. Сумма оказанных услуг составила 14 939,3 тыс. рублей или 13,0 % от общего объема работ и услуг, рассчитанного по тарифам.
В целях снижения затрат предприятий АО «Татнефть» на услуги связи, управлением «ТатАИСнефть» в текущем году проводилась политика «сдерживания» тарифов.
С 1 марта по 1 сентября 1998 года услуги связи дочерним предприятиям АО «Татнефть» оказывались по неизменным тарифам. С 1 сентября тарифы были снижены на 15,0 %. Тарифы на услуги радиотелефонной системы связи «Actionet» применялись с понижающим коэффициентом 0,6 (на 60,0 % ниже курса $ США, установленного ЦБ РФ).
Это стало возможным благодаря выполнению мероприятий, направленных на снижение затрат на производство. В результате строгого режима экономии материальных ресурсов, рационального использования транспортных средств, расширения существующих емкостей АТС без дополнительных затрат, рост затрат на производство работ и услуг за 1998 год составил 790,9 тыс. рублей или 1,1 %, что на 83,0 % ниже официального роста потребительских цен в 1998 году.
Как следствие, затраты в расчете на 1 рубль объема работ и услуг, рассчитанного по тарифам, составили за текущий год 0,64 руб., что на 0,07 руб. или на 9,9 % ниже, чем в 1997 году.
В управлении «ТатАИСнефть» прибыль формируется только за счет оказания услуг сторонним предприятиям, доля которых составляет 25,0 % в общем объеме оказываемых услуг. За 1998 год прибыль от реализации работ и услуг сторонним предприятиям составила 2 662,3 тыс. рублей. Этой суммы оказалось недостаточно для покрытия текущих расходов из прибыли и выплаты налогов. Дефицит прибыли за 1998 год составил 8 210 тыс. рублей.
По управлению израсходован фонд заработной платы в сумме 19 229,3 тыс. рублей (на уровне 1997 года).
Выплаты социального характера составили 930,6 тыс. рублей, по сравнению с прошлым годом их увеличение составило 22,2 %.
Среднемесячная зарплата одного работающего снизилась на 21 рубль или на 1,4 % и составила в 1998 году 1 513 рублей.
Среднесписочная численность за отчетный год составила 1055 человек, по сравнению с 1997 годом сокращение составило 24 человека.
Управление «ТатАИСнефть» в 1998 году выполнило следующие виды работ и услуг:
обслуживание средств передачи информации (телефонная связь и прочие средства СПИ) - на сумму 45 805 тыс. рублей, что составляет 39,9 % от общего объёма выполненных работ и оказанных услуг;
радиосвязь - на сумму 28 820 тыс. рублей, эти услуги составляют 25,1 % от общего объёма работ и услуг за год, в том числе услуги радиотелефонной системы «Actionet» - 13 625 тыс. рублей или 11,9 % в общем объёме;
обслуживание линий телемеханики - на сумму 33 652 тыс. рублей или 29,2% в общем объеме произведенных работ и услуг;
прочие услуги (услуги АТЦ, работы по электрохимзащите скважин и газопроводов, обслуживание КОРЗов) - 6 640 тыс. рублей или 5,8 % в общем объеме производства.
Overview Таблица
Диаграммы
Затраты
Зарплата
Лист4
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ "ТАТАИСНЕФТЬ" ЗА 1995-1998 гг. | ||||||
№ | Ед. | Отчет | Отчет | Отчет | Отчет | |
П/П | Показатели | изм. | 1995 год | 1996 год | 1997 год | 1998 год |
1. | Объем работ и услуг по тарифам | тыс. руб. | 41,846.9 | 77,564.7 | 102,606.0 | 114,917.5 |
2. | Затраты на производство работ | тыс. руб. | 32,200.4 | 64,843.6 | 72,798.4 | 73,589.3 |
3. | Балансовая прибыль | тыс. руб. | 8,586.1 | 9,258.4 | 6,751.1 | -1048.9 |
4. | Затраты на 1 рубль объема работ | руб. | 0.77 | 0.84 | 0.71 | 0.64 |
5. | Кап. строительство хозяйственным | |||||
способом в ценах 1991 года | руб. | 248.0 | 188.0 | 115.0 | 56.0 | |
6. | Фонд заработной платы, всего | тыс. руб. | 10,995.9 | 15,656.1 | 19,921.7 | 19,229.3 |
- непромышленный персонал | тыс. руб. | 10,691.1 | 15,243.1 | 19,727.5 | 19,041.9 | |
- строительство | тыс. руб. | 89.5 | 119.2 | 133.3 | 108.1 | |
- несписочный состав | тыс. руб. | 215.3 | 293.9 | 60.9 | 79.3 | |
7. | Выплаты социального характера | тыс. руб. | 340.8 | 597.7 | 761.3 | 930.6 |
- непромышленный персонал | тыс. руб. | 207.6 | 415.2 | 519.7 | 641.4 | |
- строительство | тыс. руб. | 1.3 | 2.7 | 1.4 | - | |
- несписочный состав | тыс. руб. | 131.9 | 179.8 | 240.2 | 289.2 | |
8. | Среднесписочная численность | чел. | 1,101 | 1,116 | 1,079 | 1,055 |
- непромышленный персонал | чел. | 1,090 | 1,105 | 1,068 | 1,047 | |
- строительство | чел. | 11 | 11 | 11 | 8 | |
9. | Среднемесячная зарплата | руб. | 828 | 1,166 | 1,535 | 1,513 |
- непромышленный персонал | руб. | 848 | 1,194 | 1,539 | 1,516 | |
- строительство | руб. | 678 | 903 | 1,010 | 1,127 |
1995 год | 1996 год | 1997 год | 1998 год |
32,200.4 | 64,843.6 | 72,798.4 | 73,589.3 |
1995 год | 1996 год | 1997 год | 1998 год |
1,101 | 1,116 | 1,079 | 1,055 |
1995 год | 1996 год | 1997 год | 1998 год |
828 | 1,166 | 1,535 | 1,513 |
1995 год | 1996 год | 1997 год | 1998 год |
0.77 | 0.84 | 0.71 | 0.64 |
Общая оценка результатов
деятельности предприятия
В 1998 году управлением выполнялась программа по стабилизации финансового состояния, снижению себестоимости оказываемых услуг связи, оптимизации схем взаиморасчетов с предприятиями с целью снижения кредиторской и дебиторской задолженности.
Основной показатель, характеризующий производственную деятельность управления - объем работ и услуг по тарифам за 1998 год выполнен на сумму 114 млн. 917 тыс. рублей.
Наибольший объем работ и услуг выполнен Альметьевским цехом на сумму 30 млн. 571 тыс. рублей, что составляет 27 % от общего объема.
Вторым по величине производимых работ и оказываемых услуг является Азнакаевский цех, сумма объема которого за 1998 год составила 24 млн. 475 тыс. рублей или 21 % от общего объема.
Объем работ цеха АСУП составил 20 млн. 475 тыс. рублей или 18 %.
Лениногорского цеха - 12 млн. 487 тыс. рублей или 11 %
Бугульминского цеха - 9 млн. 225 тыс. рублей или 8 %
Ямашского цеха - 8 млн. 199 тыс. рублей или 7 %
Прикамского цеха - 6 млн. 637 тыс. рублей или 6 %
Услуги Автотранспортного цеха на сторону составили 1 млн. 92 тыс. рублей или 1 %.
Участком по электрохимзащите скважин от коррозии за 1998 год выполнены работы на сумму 1 млн. 447 тыс. рублей.
План по объему строительно-монтажных работ хозяйственным способом выполнен на 79 %.
В расчете на одного работника объем работ и услуг по Альметьевскому эксплуатационному цеху составляет 264 тыс. рублей.
По Азнакаевскому - 228 тыс. рублей
По цеху АСУП - 487 тыс. рублей
По Бугульминскому - 295 тыс. рублей
По Лениногорскому - 169 тыс. рублей
По Ямашскому - 149 тыс. рублей
По Прикамскому - 92 тыс. рублей
По сравнению с 1997 годом объем произведенных работ и выполненных услуг по тарифам по эксплуатационным цехам увеличился на 12 млн. 640 тыс. рублей или на 12,7 %.
Основная доля прироста обеспечена цехом АСУП - 7 млн. 522 тыс. рублей или 58,1 %.
По Альметьевскому цеху прирост составил 5 млн. 87 тыс. рублей или 40,2 %.
По Азнакаевскому цеху прирост составил 1 млн. 198 тыс. рублей или 9,5 %.
По Ямашскому цеху прирост составил 261 тыс. рублей или 2,1%.
На рост объема работ и услуг в 1998 году основное влияние оказали ввод в эксплуатацию II этапа радиотелефонной системы «Actionet» и расширение оказываемых услуг связи сторонним предприятиям.
Бугульминский, Лениногорский и Прикамский эксплуатационные цеха снизили объемы выполняемых работ и услуг по причине замены старых радиостанций.
Затраты на производство работ и услуг в 1998 году составили 72 млн. 287 тыс. рублей, что на 511 тыс. рублей или на 0,7 % меньше чем в 1997 году.
Как следствие, себестоимость услуг связи в расчете на 1 руб. объема работ и услуг в отчетном году в целом по управлению составила 63 коп., что на 8 коп. или на 11,3 % ниже уровня 1997 года.
По Альметьевскому цеху этот показатель равен 65 коп.
По Бугульминскому - 78 коп.
По Лениногорскому - 69 коп.
По Прикамскому - 97 коп.
По цеху АСУП - 43 коп.
По Азнакаевскому - 62 коп.
По Ямашскому - 77 коп.
Как и в прошлом году в 1998 по решению АО «Татнефть», управление оказывало услуги предприятиям, входящим в систему «Татнефть» по фактической себестоимости, а сторонним организациям - по утвержденным тарифам.
В результате получена прибыль от обслуживания сторонних организаций в сумме 3 млн. 964 тыс. рублей, из нее 93 % составили налоговые выплаты.
Среднесписочная численность работающих в управлении на сегодняшний день составляет 1055 человек, из них 257 руководителей и специалистов, 798 рабочих и служащих.
По управлению израсходован фонд потребления в сумме 19 млн. 229 тыс. рублей.
В расчете на одного работающего за месяц средства потребления составляют 1 тыс. 520 рублей, из них среднемесячная зарплата составила 1 тыс. 513 рублей, то есть сохранилась на уровне прошлого года.
Средний процент премии по итогам за месяц составил 25,6 %.
Анализ производственной программы
В 1998 году объем выполненных работ и услуг управлением «ТатАИСнефть» составил 114 917 тыс. рублей, что на 12 301 тыс. рублей или на 12% больше чем в 1997 году.
Управление «ТатАИСнефть» в 1998 году выполнило следующие виды работ и услуг:
обслуживание средств передачи информации (телефонная связь и прочие средства СПИ) - на сумму 45 805 тыс. рублей, что составляет 39,9 % от общего объёма выполненных работ и оказанных услуг;
радиосвязь - на сумму 28 820 тыс. рублей, эти услуги составляют 25,1 % от общего объёма работ и услуг за год, в том числе услуги радиотелефонной системы «Actionet» - 13 625 тыс. рублей или 11,9 % в общем объёме;
обслуживание линий телемеханики - на сумму 33 652 тыс. рублей или 29,2% в общем объеме произведенных работ и услуг;
прочие услуги (услуги АТЦ, работы по электрохимзащите скважин и газопроводов, обслуживание КОРЗов) - 6 640 тыс. рублей или 5,8 % в общем объеме производства.
На объем выполненных работ и оказанных услуг влияет ряд факторов:
численность персонала, использование рабочего времени и производительность труда;
материально-техническое снабжение, полнота, комплектность и своевременность поступления сырья и материалов и эффективность их использования;
обеспеченность основными производственными фондами и эффективность их использования.
На рост объема работ и услуг в 1998 году основное влияние оказал ввод в эксплуатацию II этапа радиотелефонной системы «Actionet» и расширение оказываемых услуг связи сторонним предприятиям.
... мероприятий будет зависеть от целесообразности и возможности санации должника, масштаба кризиса и значимости данного предприятия. Вывод: Проведя анализ деятельности хозяйственной предприятия, находящегося в кризисной ситуации неплатежеспособности, необходимо изучить возможные пути выхода из кризиса, в следствии чего можно выбрать конкретный путь улучшения положения. Во многих случаях, в ...
... показателей. В качестве их можно использовать оценку делового риска, результаты анализа баланса, рассчитанные финансовые коэффициенты, т.е. все то что уже было рассчитано выше. Заключительным этапом в рассмотрении кредитоспособности ОАО "Благкомхлебпродукт" будет рейтинговая оценка предприятия. 4. РЕЙТИНГОВАЯ ОЦЕНКА ПРЕДПРИЯТИЯ Рейтинговая оценка предприятия-заемщика рассчитывается на основе ...
... Б = = 0,39 Для выявления необходимой информации следует наряду с внутренними технико-экономическими факторами учесть влияние на деятельность предприятия внешней среды, которая отличается крайней нестабильностью. АНАЛИЗ ФАКТОРОВ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ Наименование групп факторов Содержание вероятных угроз со стороны внешней среды Содержание ...
... на подгруппы – оборудование, векселя, акции и т.д. На основании полученных оценок проводится экономический анализ эффективности использования имущества, главным образом его рентабельности. Что дает ключ к определению финансовых возможностей предприятия. Существует и используется система показателей эффективности деятельности, среди них коэффициент рентабельности активов (имущества)1: Где Ра – ...
0 комментариев