Бизнес-план ОАО "Снежавтотранс" на 2008-2010 годы

Федеральное агентство по образованию

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

КУРСОВАЯ РАБОТА

по дисциплине "Инновационный менеджмент"

на тему "Бизнес-план ОАО "Снежавтотранс" на 2008-2010 годы"

Выполнила: студентка гр. ФЭМ

Принял: ____________________

Санкт-Петербург 2007

Содержание

1. Титульный лист. 3

2. Резюме. 3

3. План маркетинга. 6

4. Содержание проекта. 7

5. Производственный план. 8

6. Организационный план. 11

7. Оценка риска. 15

8. Коммерческая оценка. 16

Заключение. 22

1. Титульный лист

Согласовано Гл. бухгалтер Терехова И.С. Гл. инженер Иванов Н.М.

Утверждаю Генеральный директор ОАО "Снежавтотранс" Смирнов С.П.

БИЗНЕС - План

ОАО "Снежавтотранс" (номер лицензии 16478561)

Адрес: 184682, Мурманская область, ЗАТО г. Снежногорск, ул. Павла Стеблина, д.1

Генеральный директор: Смирнов С.П., тел. (8-81530) - 62129

ОАО “Снежавтотранс” имеющий производственную площадь 5,12 га

На 2008 - 2010 год

Вид деятельности -

пассажирские перевозки в городе Снежногорске и Мурманской области

Стоимость проекта -

8302 тыс. руб.

г. Снежногорск

май 2007 года

2. Резюме

Бизнес-план является одним из первых обобщающих документов обоснования инвестиций и содержит укрупненные данные о планируемой номенклатуре и объемах выпуска продукции, характеристики рынков сбыта и сырьевой базы, потребность производства в земельных, энергетических и трудовых ресурсах, а также содержит ряд показателей, дающих представление о коммерческой, бюджетной и экономической эффективности рассматриваемого проекта и в первую очередь представляющих интерес для участников-инвесторов проекта. Расчеты показателей адаптированы к требованиям и условиям современного отечественного и зарубежного инвестирования. Бизнес-план является объектом интеллектуальной собственности, предметом коммерческой тайны и подлежит соответствующей защите.

Настоящий бизнес-план составлен для организации и анализа деятельности новообразовавшегося АТП на базе ранее существовавшего предприятия. В нем описываются основные аспекты деятельности будущего коммерческого предприятия, а именно: пассажирские перевозки в городах Снежногорске, Полярном, Гаджиево, поселке Оленья губа и Мурманской области. А также анализируются проблемы, возникающие в процессе реализации проекта и способы решения этих проблем. Расчеты, приведенные в бизнес-плане, могут быть подвергнуты индексации в зависимости от финансового положения в регионе (возможной инфляции).

Первоначально ОАО "Снежавтотранс" входило в состав АОЗТ "Автобаза № 334" г. Снежногорска, в состав которого входил автобусный парк, который занимался перевозками пассажиров по Мурманской области. После реорганизации АТП в ОАО "Снежавтотранс" будет заниматься не только пассажирскими, но и грузоперевозками в городах Снежногорске, Полярном, Гаджиево, поселке Оленья губа и Мурманской области.

Данная организационно-правовая форма, т.е. открытое акционерное общество, была выбрана неслучайно. Во-первых, наше предприятие можно отнести к небольшим по размеру предприятиям, во-вторых, общество такого типа может быть создано несколькими людьми, в-третьих, его члены несут ответственность по долгам общества, что в свою очередь, с точки зрения кредиторов, можно рассматривать как положительный вид данной формы предпринимательства. Высшим органом ОАО является общее собрание его участников.

В состав ОАО "Снежавтотранс" входит гараж № 1, расположенный в г. Снежногорске, и имеющий производственную площадь 5,12 га. На территории гаража № 1 расположены ремонтные боксы (для проведения ремонта подвижного состава).

Уставной капитал состоит из вкладов участников. Так же сюда входит стоимость основных средств, переданных АОЗТ "Автобаза № 334" г. Снежногорска в собственность ОАО "Снежавтотранс", стоимость производственных запасов и нематериальных активов, что составляет в денежном выражении 8302 тыс. руб.

Судить об эффективности данного предприятия о том, на сколько рациональны его размеры и структура управления, как полно используются его возможности можно только по конечным финансовым результатам деятельности, т.е. по сумме прибыли и уровню рентабельности (см. п.8 "Коммерческая оценка").

Ожидаемые доходы и затраты от реализации проекта.

	1 год	2 год	3 год
Затраты (тыс. руб)	5662	7778	8918
на перевозки	5664	77521	8880
в том числе: - ФОТ	1916	2524	2576
- налоги в затратах	1030	1329	1304
внеэксплуатационные расходы	20	27	37
в том числе: - реклама	5	6	7
НДС в затратах	272	426	544
Доходы (тыс. руб)	7428	11518	13130
от перевозок	7422	1151	13123
штрафы	1,1	1,4	2,1
от рекламы	5	5,9	6,4
НДС в доходах	96	138	139

Из прибыли, полученной после первого года работы предприятия, мы планируем приобрести три автобуса ГАЗель-2705 по цене 200000 руб., повысить заработную плату работникам и начать строительство дополнительных боксов для обслуживания и ремонта подвижного состава.

Из прибыли, полученной во второй год, мы планируем приобрести два автобуса ГАЗель-2705 по цене 200000 руб. и повысить заработную плату, а часть прибыли вложить в незавершенное капитальное строительство.

Часть прибыли, полученной после третьего года работы предприятия, мы планируем выделить на выделение денежных средств на приобретение жилого фонда в средней полосе России работникам, которые отработали на данном предприятии не менее 15 лет, оставшаяся часть прибыли пойдет на приобретение автомобилей.

3. План маркетинга

Сегмент на рынке автотранспортных услуг в трех закрытых административных территориальных объединениях (Снежногорск, Полярный, Скалистый (г. Гаджиево и п. Оленья Губа), в частности пассажирских перевозок, ОАО "Снежавтотранс" занимает наибольшую часть. Данное предприятие практически является монополистом, т.к других автотранспортных предприятий в трех закрытых административных территориальных объединений не существует, за исключением мелких индивидуальных предпринимателей, работающих в данной сфере. Таким образом, доставка пассажиров в эти города осуществляется именно нашим предприятием, которое выполняет доставку рабочих и служащих на градообразующее предприятие ФГУП "СРЗ "Нерпа", с которым заключен договор на коллективные маршрутные и автобусные перевозки.

Так как парк состоит не только из крупногабаритных автобусов, но и из микроавтобусов, то это обеспечивает работу и экономию времени на посадку, высадку и своевременную доставку пассажиров. Качественно и быстро производимый ремонт обеспечивает бесперебойную работу АТП и способствует закреплению за фирмой хорошей репутации.

Хоть предприятие и является практически монополистом, но недостатков в своей работе не допускает, и его работа четко отлажена, выполняется вовремя и без перебоев, чем очень довольны все пассажиры и заказчики. Также поступают заказы и на коллективные перевозки от других предприятий и организаций, так например оказываются услуги школам и детским садам по перевозке детей на различные соревнования, экскурсии и т.п., соответственно недостатка в заказчиках нет.

В нашем городе действует регулированный рынок. Но так как данное предприятие является негосударственным, возможности государственного вмешательства в экономику предприятия ограничиваются, однако существует возможность регулирования на основе государственных законов, контрактов, договоров, соглашений и т.д.

СХЕМА РЫНКА ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ.

Государство

ОАО "Снежавтотрас" Посредники Потребители услуг

В настоящее время маркетинговые исследования проводятся недостаточно. Это обусловлено тем, что предприятие имеет как постоянных потребителей автотранспортных услуг, так и кратковременные заказы. Но с увеличением маркетинговых исследований фирма могла бы получать больше прибыли посредствам более выгодных контрактов. В дальнейшем фирма планирует выделять больше средств на рекламу и маркетинговые исследования.

4. Содержание проекта

Деятельность ОАО "Снежавтотранс" направлена на обеспечение перевозки пассажиров по Мурманской области и в трех закрытых административных территориальных объединениях (Снежногорск, Полярный, Скалистый (г. Гаджиево и п. Оленья Губа). Для городских перевозок используются автобусы ГАЗель-2705, которые осуществляют перевозку пассажиров. За исправностью подвижного состава следят руководители низового звена, ремонт подвижного состава осуществляется на территории ОАО "Снежавтортранс" ремонтными рабочими.

Для эффективной, качественной и оперативной работы ОАО "Снежавтотранс" пользуется так же услугами;

Горэлектросети г. Снежногорска, как поставщика электроэнергии.

Мурманской телефонной сети Мурман-Телеком, как предприятия, обеспечивающего бесперебойную телефонную связь.

филиала нефтебазы "Роснефть" г. Снежногорска.

Для роста и процветания предприятия необходимы не только материалы, но и капитал. Инвестором капитала на начальном этапе деятельности ОАО "Снежавтотранс" является филиал Еврокомбанка.

5. Производственный план

Составление плана перевозок обуславливает успешную и согласованную работу АТП. При составлении договора о предоставлении услуг по пассажирским перевозкам, мы принимали во внимание общую вместимость автобусного парка нашего предприятия, то есть какой объем перевозок и пассажирооборот мы сможем обеспечить в планируемом году при максимальном использовании материальных и трудовых ресурсов.

Объем перевозок пассажиров, и пассажирооборот для автобусов определяется умножением среднесписочного числа автомобилей на среднюю пассажировместимость одного автобуса и на коэффициент выпуска автобусов на линию, соответственно в место-километрах. Наряду с этим уточнялись дорожные условия в районах перевозки пассажиров, оговаривались условия оплаты за полученные услуги.

ПЛАН ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ.

Показатели	1 год	2 год	3 год
Среднесписочное число автомобилей, ед.	7	10	12
Календарное число авто-дней, ав-д	2555	3650	4672
Автомобиле - дни в работе, ав-д	2100	3000	3840
Автомобиле-часы в работе, ав-ч	31500	45000	57600
Общая вместимость, пасс.	70	100	128
Количество ездок за день, ед	35	50	64
Общий пробег за год, тыс. км.	575	815	1044
Пробег с пассажирами за год, тыс. км.	275	406	522
Количество ездок за год, ед	1050	15000	19200
Объем перевозок пассажиров за год, тыс. пасс.	9.2	12,2	16,7
Общий пассажирооборот за год, тыс. пасс. - км.	1078	14884	21820

ПОТРЕБНОСТЬ В МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСАХ.

Как уже было сказано, поставщиком горюче-смазочных материалов является филиал нефтебазы "Роснефть" г. Снежногорска, автозаправочные станции которой находится в г. Снежногорске. Между нефтебазой и ОАО "Снежавтотранс" заключен договор о предоставлении ОАО "Снежавтотранс" ГСМ в требуемых объемах, после предварительной оплаты по безналичному расчету.

Поставщиков запчастей, а так же материалов для ТО, ТР и КР у ОАО "Снежавтотранс" нет, так как в городе нет организации, занимающейся производством или сбытом запчастей и комплектующих изделий. Поэтому приобретение данного вида материалов ОАО "Снежавтотранс" осуществляет путем покупки у частных предпринимателей и в частных фирмах, занимающихся продажей запасных частей и материалов, оплата производится за наличный расчет и по безналичному расчету.

Ниже приведена таблица потребности в материально-технических ресурсах на планируемый период.

ПЛАН МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО СНАБЖЕНИЯ.

показатели	1 год	2 год	3 год
Топливо (т)
Общий пробег автомобилей, тыс. км	2300	2450	2610
Общий расход топлива, тыс. л	330,1	335,4	349,7
Общая стоимость топлива, тыс. руб	656,7	863,3	1079,6
Смазочные и обтирочные материалы
Масло для двигателей:
Общий расход масла, тыс. л	10,5	10,7	11,1
Общая стоимость масла, тыс. руб	50,4	58,9	69,5
Масло для трансмиссии:
Общий расход масла, тыс. руб	1,3	1,3	1,4
Общая стоимость масла, тыс. руб	10,5	10,5	12,8
Солидол:
Общий расход, т	0,9	1,0	1,0_
1 Общая стоимость, тыс. руб	1,8	2,5	2,5
Керосин:
Общий расход, т	1,6	2,3	2,3
Общая стоимость, тыс. руб	3,6	3,9	3,9
Обтирочные материалы:
Общий расход, кг.	265,0	272,5	272,5
Общая стоимость, тыс. руб	2,6	3,0	3,0
Запчасти и материалы для ТО и ТР
Общий расход запчастей, тыс. руб.	74,9	98,9	13,3
Общий расход материалов, тыс. руб.	39,6	60,7	79,9
Шины
Затраты на восстановление и ремонт шин, тыс. ру.	18,2	24,2	32,3
Итого, тыс. руб.	772,6	1101,5	1384,3

В соответствии с Положением о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава автомобильного транспорта, техническое обслуживание по периодичности, перечню и трудоемкости выполняемых работ подразделяют на следующие виды:

Ежедневное техническое обслуживание (ЕО) - для всех видов подвижного состава ЕО проводится один раз в рабочие сутки, независимо от числа рабочих смен.

Первое техническое обслуживание (ТО-1)

Второе техническое обслуживание (ТО-2)

Сезонное техническое обслуживание (СО) - для всех видов подвижного состава СО выполняется дважды в течение календарного года, перед началом осенне-зимней и весенне-летней эксплуатацией и совмещается с очередным ТО-2

Периодичность ТО определяется пробегом подвижного состава между очередными аналогичными ТО.

ПЛАН ПРОГРАММЫ ПО ТО, ТР И КР.

	1 год	2 год	3 год
Общий пробег автомобилей, тыс. км.	2300	2450	2610
Количество КР	4,5	5,2	5,5
Количество ТО-2	53,2	63,6	66,1
Количество ТО-1	235,8	303,0	322,0
Число ЕО	2367,2	2794,6	2849,3
Общая трудоемкость, чел-ч.
ЕО	1182,2	1323,2	1359,3
ТО-1	1400,9	1675,2	1796,4
ТО-2	1293,7	1464,2	1530,2
КР	4685,1	5158,1	5351,4
Всего трудоемкость, чел-ч.	8561,9	9620,7	10037,3

6. Организационный план

Цели ОАО "Снежавтотранс"

Главные цели	Сопутствующие цели
1. Высокая оперативность и своевременность в обеспечении потребителей грузовыми перевозками	1. Обеспечение потребителей услугами высокого качественно - технического уровня в требуемых спросом объемах
2. Нормальная ритмичная работа всех звеньев производства	2. Разработка и проведение мероприятий по экономии всех видов ресурсов
3. Безопасность перевозок грузов	3. Наиболее полное удовлетворение индивидуальных и коллективных социально - экономических интересов работников по оплате труда и отдыха
4. Улучшение качества ремонта подвижного состава	4. Применение современных методов руководства производства

Наше предприятие можно представить как открытую систему, функционирующую в окружающей среде и взаимодействующей с ней. Схематически эту систему можно представить следующим образом:

Материальные внешние связи

К обеспечивающей группе относятся предприятия, обеспечивающие различного рода ресурсами для нормального функционирования ОАО "Снежавтотранс"

К потребителям автотранспортных услуг относятся предприятия, заключившие договор на перевозку пассажиров.

Информационные связи.

Целью информационного обеспечения является своевременное и бесперебойное представление аппарату управления необходимой и достоверной информации для принятия таких решений, которые обеспечат высокую эффективность и качество работы.

Информация, используемая ОАО «Снежавтотранс»

 

Коммерческая информация Некоммерческая информация

Зам. Директора по коммерческим вопросам Главный инженер

- Заявки на транспортные перевозки - Отраслевые инструкции

- Различная разовая информация - Стандарты

- Оперативная информация - Нормативно-правовые материалы

Структура управления состоит из 3-х уровней управления:

1. Технический уровень

Руководитель низового звена (операционные руководители, находящиеся непосредственно над рабочими) - механик, диспетчер.

2. Управленческий уровень.

Руководители среднего звена, которые занимаются планированием, принимают решения, дают задания, подбирают кадры, координируют и контролируют работу руководителей нижнего звена. Это инженер по БД и ТБ, инспектор кадров, экономист, бухгалтер, начальник гаража, который следит за состоянием подвижного состава и организует выпуск автомобилей на линию согласно графика в технически исправном состоянии.