Разработка бизнес плана

2. Разработка бизнес плана

2.1 Описание проекта

Основные сведения об организации

Организация-инициатор проекта: ООО Молодежное

Адрес: г. Калуга, ул. Ленина, д. 74

Суть проекта: Расширение и модернизация экспресс-кафе «Молодежное»

Общая стоимость проекта и источники финансирования: Для реализации проекта необходимы инвестиции в размере 1 млн руб., в том числе заемные средства — 500 тыс. руб., собственный капитал — 500 тыс. руб.

Аннотация

Расширение и модернизация экспресс-кафе «Молодежное» ООО «Молодежное»

Решение деловой идеи проекта позволит удовлетворить потребность в качественном отдыхе и продуктах питания автомобилистов федеральной автомобильной трассы Москва — Киев, а также посетителей станции технического обслуживания «Угра», численность и потребности которых постоянно растут.

Требуемые инвестиции — 1 млн. руб., в том числе 500 тыс. руб. в виде кредита на один год под 13% согласно ставки рефинансирования Банка России. Гарантом возврата кредитных средств могут служить основные фонды организации и имущество ООО «Молодежное».

Резюме проекта

Суть проекта

Город Калуга —расположен в 16 километрах от трассы Москва –Киев. Между Россией и Украиной происходит интенсивный экономический товарообмен. Большая часть грузов перевозится автомобильным транспортом, что обусловливает все возрастающий транспортный поток.

С возрастанием товаров - и грузопотоков по федеральной автотрассе Москва — Киев увеличивается количество кафе, шашлычных и прочих мест отдыха для автомобилистов. Однако качество обслуживания по-прежнему остается невысоким, поэтому решение задачи повышения качества сервиса и продаваемых продуктов питания на данный момент представляется достаточно актуальной.

Особенна актуально данная задача в связи с тем, что в последнее время автомобильный транспорт занял приоритетное место в пассажирских перевозках.

Важным фактором, обусловливающим необходимость расширения и модернизации экспресс-кафе «Молодежное», является его местоположение. Оно расположено на территории станции технического обслуживания «Угра», поэтому его посетителями являются практически все автомобилисты, приезжающие на станцию для технического обслуживания своих автомобилей.

Ввиду возрастающей популярности этой станции техобслуживания ожидается увеличение числа посетителей кафе.

Рассматриваемый проект предполагает удовлетворение потребности населения, прежде всего автолюбителей и туристов, в качественном и недорогом отдыхе. Поскольку количество мест отдыха постоянно растет, предлагаемый проект предполагает качественно новый уровень сервиса, что позволит данному экспресс-кафе резко выделиться на фоне конкурентов. Таким образом, проект имеет целевую направленность, поскольку должен удовлетворить потребность автомобилистов и посетителей станции технического обслуживания «Угра», численность которых постоянно растет, в качественном отдыхе и в качественных продуктах питания.

Эффективность проекта

Данный проект предполагает расширение и модернизацию эспресс-кафе «Молодежное», расположенного на территории станции технического обслуживания «Угра» для удовлетворения возрастающего спроса на оказываемые услуги.

Расчет ликвидности показывает, что ООО «Молодежное» в состоянии вернуть запрашиваемый кредит в течение первого года, при условии выплаты процента за кредит, равного 13% согласно ставки рефинансирования Банка России, начиная со второго месяца реализации проекта.

Резерв ликвидности на конец второго месяца реализации проекта — более 74 тыс. руб.

Резерв ликвидности на конец первого года реализации проекта — более 62 тыс. руб. (после выплаты основного тела кредита).

Резерв ликвидности на конец третьего полугодия реализаций проекта — около 350 тыс. руб.

Предполагаемая рентабельность — 40—45% годовых.

План действий

План реализации проекта предусматривает:

1) модернизацию оборудования экспресс-кафе «Молодежное», в том числе покупку новой кухонной печи;

2) покупку новой мебели для экспресс-кафе «Молодежное»;

3) модернизацию дизайна экспресс-кафе «Молодежное»;

4) организацию летнего павильона на открытом воздухе.

Финансирование

Общая стоимость проекта — I млн руб.

Необходимые заемные финансовые средства составляют 500 тыс. руб. — инвестиционный кредит сроком на один год под 13%.

Структура затрат по кредиту дана в табл. 1.

Срок, порядок и гарантии возврата инвестиций

Срок возврата заемных средств — один год.

Выплата займа — целевой возврат в конце срока кредитования.

Выплата процентов по займу — начиная с первого месяца.

Гарантии возврата займа — основные средства и приобретаемые оборудование организации и имущество ООО «Молодежное»

2.2 Описание организации

Сведения об организации.

ООО «Молодежное» образовано 23 августа 1999 г. Форма собственности частная. Основание ООО «Молодежное» связано с необходимостью удовлетворения потребностей, во-первых, посетителей станции техобслуживания «Угра», во-вторых, автомобилистов, и туристов, проезжающих по федеральной автотрассе Москва —Киев, в качественных и недорогих продуктах питания и в качественном отдыхе.

Месячная выручка составляет 500—600 тыс. руб., в дальнейшем по мере реализации проекта планируется увеличение потока посетителей и соответственно дохода от данного вида деятельности.

Численность наемных работников — 12 человек. После расширения бизнеса предполагается создание новых рабочих мест. Режим работы круглосуточный.

Девиз деятельности ООО «Молодежное» — оказание услуг населению по предоставлению качественного и недорогого отдыха в экспресс-кафе «Молодежное» и постоянное улучшение качества обслуживания.

ООО «Молодежное» является юридическим лицом. В соответствии с действующим законодательством имеет право располагать счетом в банке, печатью, штампом, товарным знаком и средствами коммуникации. Предприятием получены все необходимые разрешения санитарно-эпидемиологической службы, экологической экспертизы, городского комитета архитектуры и строительства.

Направление деятельности, продукция (услуги), перспективы.

Решение деловой идеи проекта позволит внести вклад в осуществление модернизации инфраструктуры федеральной автотрассы Москва — Киев обеспечение населения качественным и дешевым отдыхом, в том числе качественными продуктами питания и соответствующим уровнем сервиса.

В дальнейшем предполагается увеличение потока посетителей за счет привлечения новых клиентов, в том числе посетителей станции технического обслуживания «Угра».

В перспективе данный проект призван решить ряд социальных проблем города, среди которых можно отметить следующие:

1) создание нескольких новых рабочих мест для квалифицированных работников в ходе выполнения основной задачи проекта;

2) удовлетворение потребностей посетителей в качественных и дешевых продуктах, доступном и недорогом отдыхе;

3) удовлетворение все возрастающих требований посетителей к качеству обслуживания.

Партнерские связи.

ООО «Молодежное» налажены надежные партнерские связи со многими контрагентами в Калуге и Калужской области:

1) с фермерскими хозяйствами Калужской области;

2) с мелкооптовыми базами Калуги;

3) с крупнооптовыми посредниками по продаже винно-водочных изделий;

4) хозяйствами и предприятиями близлежащих областей.

Описание продукции (услуг).

Экспресс-кафе «Молодежное» специализируется на оказании услуг населению в качественном и недорогом отдыхе. Особой популярностью у посетителей пользуются шашлыки. В меню кафе имеется также широкий выбор холодных закусок. В ассортименте подаются вино, водка, коньяк, безалкогольные напитки.

Сектор активности, к которому относится проект.

Отрасль: оказание бытовых услуг населению.

Характер предлагаемого проекта: расширение площади экспресс-кафе «Молодежное» за счет строительства летнего павильона, капитальный ремонт, модернизация внутренней отделки, замена и усовершенствование оборудования.

Местоположение внедряемого проекта:

Россия, Калужская область, 178 км трассы М3 Калуга-Киев (на территории станции технического обслуживания «Угра»).

Ресурсы, которые имеются для обеспечения проекта.

Квалифицированный персонал — 12 наемных работников.

Арендуемый у станции технического обслуживания «Угра» земельный участок и принадлежащее ООО «Молодежное» здание экспресс-кафе, которое состоит из следующих помещений:

1) общего зала — площадь 28 м2;

2) банкетного зала на 50 человек — площадь 75 м2;

3) большой кабины на 16 человек — площадь 35 м2;

4) двух кабин на 8 и 6 человек — площадь соответственно 25 м2 и 15 м2;

5) комнаты для персонала — площадь 9 м2;

6) кабинета директора — площадь 12 м2.

Отлаженные связи со многими контрагентами — от поставщиков продуктов питания до крупнооптовых торговцев вино-водочными изделиями. Налаженные контакты с фермерскими хозяйствами Калужской области.

Обеспечение кредита.

Основные активы организации: здание экспресс-кафе «Молодежное», кухонное оборудование и пр.

Оборотные средства организации: ежемесячная выручка —500—650 тыс. руб., чистая прибыль за прошлый год — 600 тыс. руб., имущество ООО «Молодежное».

Намечаемые сроки реализации проекта (с момента выделения финансовых средств).

Проведение капитального ремонта здания экспресс-кафе «Молодежное» — первый месяц.

Изменение дизайна кафе за счет внутренних отделочных работ — второй месяц.

Покупка нового оборудования для кафе и организация летнего павильона — третий месяц.

Возврат процентных платежей по кредиту — через месяц после получения кредита.

Возврат основного тела кредита — через один год после получения кредита.

Маркетинг и сбыт продукции

Оказываемые ООО «Молодежное» услуги населению являются стандартными для всех аналогичных организаций, расположенных в пределах автомобильной трассы Москва — Киев. Таких организаций по трассе на протяжении 10 км. в одну и другую сторону насчитывается 10 ед. В основном это палатки оборудованные 2-3 столами. В летнее время появляются жители близлежащих поселков предлагающие в основном выпечку и продукцию приусадебных хозяйств. Таким образом, можно констатировать высокую насыщенность данного рынка и серьезный уровень конкуренции на нем.

Вместе с тем нельзя не отметить стабильно высокий уровень спроса на подобного рода услуги, вызванный близостью кафе к федеральной автотрассе М3 Москва — Киев, использование и загрузка которой постоянно растет, т.е. постоянно увеличивается платежеспособный спрос.

Экспресс-кафе «Молодежное» по сравнению с аналогичными организациями имеет ряд конкурентных преимуществ:

1) внутренний и внешний вид кафе резко выделяет его среди конкурентов;

2) качество сервиса поддерживается на постоянно высоком уровне;

3) кафе работает в круглосуточном режиме, что очень удобно для автомобилистов;

4) как уже отмечалось, кафе расположено на территории станции технического обслуживания «Угра», что обусловливает дополнительный поток клиентов — посетителей станции техобслуживания;

5) прямые связи с фермерскими хозяйствами Владимирской и других областей и со многими крупнооптовыми посредниками позволяют поддерживать низкие цены на оказываемые услуги.

Благодаря перечисленным преимуществам по соотношению цена — качество» экспресс-кафе «Молодежное» занимает прочные конкурентные позиции на рынке.

Общее финансовое положение кафе, аналогичных экспресс кафе «Молодежное», удовлетворительное, постоянно появляются новые предприятия, расширяется ассортимент блюд и напитков. Однако качество сервиса, обслуживания оставляет желать лучшего. Зачастую данные предприятия не соответствуют все ужесточающимся требованиям посетителей, поскольку расположены в помещениях, не отвечающих требованиям санитарно-эпидемиологической службы и городского комитета по архитектуре и строительству.

На этом фоне экспресс-кафе «Молодежное» резко выделяется не только своим внешним видом (проект ООО «Молодежное» получил одобрение в городском комитете по архитектуре и строительству, согласован с прочими инстанциями), но, по заключению санитарно-эпидемиологической службы, и качеством обслуживания.

Однако, чтобы постоянно поддерживать высокий уровень сервиса и интерьер экспресс-кафе «Молодежное», необходимы капитальный ремонт, замена оборудования и модернизация дизайна помещений. Именно на это направлена инициатива администрации предприятия. Цены планируется сохранить на существующем доступном для посетителей уровне.

Основной план модернизации бизнеса

Реализация бизнес-плана решит проблему, связанную с возрастающим спросом на недорогое и качественное обслуживание в экспресс-кафе «Молодежное» как со стороны автомобилистов, проезжающих по федеральной автотрассе Москва — Киев, так и со стороны посетителей станции техобслуживания «Угра».

Данный план предусматривает работы, которые планируется выполнить в два этапа:

1) проведение капитального ремонта существующего здания, а также внутренней отделки здания для совершенствования дизайна;

2) покупка нового оборудования для кафе и организация летнего павильона на открытом воздухе.

Работы первого этапа планируется завершить за два месяца, они потребуют капиталовложений в размере 600 тыс. руб.

Второй этап ориентировочно займет один месяц и обойдется в 400 тыс. руб. В затраты второго этапа планируется также включить организацию небольшой рекламной кампании в местных средствах массовой информации. Столь длительные сроки объясняются тем, что экспресс-кафе продолжает работать и придется делать ремонт здания по частям, чтобы не останавливать работу.