Персонал

9. Персонал

 

Требуемый производственный персонал должен иметь среднюю квалификацию. Первичное обучение, специальные знания по технике безопасности, электро- и пожаробезопасности работники будут получать в учебном центре фирмы. По окончании учебы дополнительное обучение будет производиться на рабочем месте. Заработная плата планируется не ниже среднегородской.

Рынок рабочей силы не ограничен. Фирма является нанимателем рабочей силы средней стоимости.

На период осуществления проекта (4 месяца) задействовано 5 человек.

При эксплуатации технологической линии и производства готовой продукции - 44 человека. Работа управленческого персонала и рабочих планируется в одну смену.

Руководящий персонал - высокообразованные специалисты, с большим опытом работы, способные решать любые производственные задачи.

Управленческий персонал имеет обширные хозяйственные связи на уровне администрации города, области и автономных округов.

10. Материальные ресурсы

 

Основным сырьем для производства жилья из деревянных конструкций является лес. Заготовка или закуп подготовленного леса для технологического процесса будет производиться в районах Ближнего Севера. Существует договоренность с лесозаготовительными организациями Урая и Вагая (Северного).

При разработке технологического процесса в качестве эталона была выбрана сосна.

Мощности и конструкции перерабатывающих станков позволяют распиливать и обрабатывать твердые породы древесины - дуб, кедр, орех, лиственницу ...

Необходимо выделить лиственницу.

Во-первых, это наиболее перспективный материал для деревянных конструкций, так как она обладает красивой фактурой, твердостью, инертностью к внешним воздействиям, а, значит, долговечностью. Уже через несколько лет лиственница приобретает легкий серебристый оттенок, который с годами становится еще красивее.

Во-вторых, лиственница заготавливается на ближнем севере Тюменской области (Уватский район, 400-500 км от Тюмени) и цена ее с доставкой будет соизмерима с ценой на сосну.

Сегодня цена клееного бруса из лиственницы колеблется в пределах 28-52 тыс. руб. за 1 куб.м .

11. Календарный план проекта

 

Этапы.

Организационно-подготовительный этап занимает в осуществлении всего проекта

значительную часть времени и включает в себя:

• подготовку инвестиционного предложения (ТЭО);

• переговоры с потенциальным инвестором;

• разработку бизнес-плана;

• подписание инвестиционного контракта.

Эта группа затрат в расчет календарного плана, связанного с расходованием денежных средств, не включается.

Отсчет времени осуществления проекта начинается с момента поступления денежных средств от инвестора на расчетный счет фирмы.

На первом этапе, после уточнения инвестиционных расходов, проводится разработка проектно-сметной документации, подготовка площадки под технологическую линию, а также изготовление и приобретение технологического оборудования. Этот этап составляет 3 месяца.

На втором этапе (4-ый месяц) проводятся: сборка и монтаж оборудования, пусконаладочные работы, обучение персонала, отработка технологического процесса и сдача предприятия в эксплуатацию.

На третьем этапе (5-7 месяцы) производство доводится до проектной мощности: выпускается 200 м³ строительного и оконного бруса, пиломатериалов и 400 м³ модуля В месяц, т. е. объемов, достаточных для полной проектной комплектации 4-5 деревянных домов-усадеб.

На этом этапе начинается возврат заемных средств. Календарный план проекта приведен на диаграмме 1

Планируемые сроки каждого этапа календарного плана могут изменяться по каким-то позициям, либо опережать, либо отставать по независящим от фирмы причинам, не меняя общей картины.

12. Финансирование проекта

 

1. Общая стоимость проекта - 30 258 тыс. руб.

2. Структура капитала выглядит следующим образом:

- оборотные средства - 6 070 тыс. руб.

- основные средства - 24 188 тыс. руб.

3. Способы и условия финансирования:

- организация совместного предприятия;

- кредит - сроком на 18 месяцев.

Выплата процентов производится ежемесячно с отсрочкой первой выплаты на б месяцев. Выплата основной суммы долга производится после поступления денежных средств от продажи готовой продукции на расчетный счет в течение 12 месяцев.

Формы кредитования и возврата денежных средств могут быть другими и дополнительно обсуждаться по согласию сторон.

План производства и расчёт выпуска продукции.

Предполагается организовать производство точеного модуля из сосны в объеме 4780 куб. метров и клееного бруса и пиломатериалов - 2500 куб. метров в год.

По необходимости объемы можно наращивать.

 

Диаграмма 1.

№ п.	Месяцы Этапы
			О		1	2	3	4		5		6	7
	Организационно- подготовительный
	в том числе
1	Подготовка инвестиционного проекта, ТЭО
2	Переговоры с потенциальным инвестором
3	Разработка бизнес-плана
4	Подписание инвестиционного контракта
	I этап. Начало финансирования.
1	Проектно-сметная документация
2	Подготовка площадки
3	Приобретение, изготовление технологического
	оборудования
		II этап.
1	Монтаж оборудования
2	Пуско-наладочные работы
3	Обучение персонала
4	Отработка технологического процесса и сдача
	предприятия в эксплуатацию
		III этап.
	Начало возврата заемных средств.
1	Выход на производственную мощность выпуска
	клеёного бруса и пиломатериалов (200 м3
	в месяц)
2	Выход на производственную мощность мо-
	дуля (400 м/месяц).
3.	Выпуск 4-5 домов-усадеб

Система контроля качества

Система контроля качества выпускаемой продукции должна обеспечить проверку соответствия выпускаемой продукции установленным стандартам.

Контроль качества должен включать этап проверки сырьевых материалов и готовой продукции. При необходимости указанная система должна обеспечивать своевременную настройку производственных линий и пересмотр процесса производства для поддержания минимального уровня затрат и постоянного уровня качества готовой продукции.

Расчет экономической эффективности капитальных вложений в создание технологии по производству клееных изделий и точеного модуля из дерева.

 

Таблица 1.

Затраты на создание технологического процесса (4 мес.).

№ п.	Статьи затрат	Сумма, тыс.руб.
1	Заработная плата работающих по организации производства .с учетом налогов 55 т. р. х 5 чел. х 4 мес	1100
2	Аренда производственных площадей 2200 м2 х 50 р. х 4 мес	440
3	Аренда офиса 80 м2 х 500 р. х 4 мес	160
4	Командировочные, автотранспорт, оргтехника, связь	530
5	Создание запасов сырья на складе 3200 м3 х 1200 р	3840
Итого		6070

Таблица 2.

Затраты на капитальные вложения на технологическую линию.

№ п.	Оборудование	Стоимость, тыс. руб.
1	Кран КС	1450
2	Кран-балка шириной 18м	300
3	Радиально-пилильный станок "Бобр-2000" - 2 шт.	1020
4	Многопил "Фаворит 2000"	903
5	Реброгорбыльный станок с механической подачей ДКО – 55Г	204
6	Кромкообрезной станок ДКО-55	198
7	Торцовочный станок ЦТ 15-5	288
8	Четырёхсторонний станок "Beaver" 423	504
9	Автоматическая линия сращивания по длине "Beaver" 150/4,5	1960
10	Горизонтально-делительный двухленточный станок CHS 102А	518
11	Четырёхсторонний станок "Beaver" 623U	1100
12	Пресс гидравлический "Вайма" SL3 12000	1200
13	Клеенаносящая машина SJR-250	78
14	Околостаночное оборудование и оборудование для упаковки	2300
15	Оцилиндровочный станок "Святослав 2000" в комплекте с автоматизированной системой подачи	2370
16	Станок для выборки чашек и торцовки брёвен ВКР-19 или СЗ-280 модернизированный	320
17	Заточное оборудование и прочие неучтённые затраты	895
18	Сушильные камеры – 4 шт.	1600
19	Пиролизная установка	480
20	Оборудование для изготовления окон, дверей, лестниц и т.п.	5700
21	Программное обеспечение проектных работ	800
	Итого	24188

Общая сумма затрат с учетом оборотных средств – 30 258 тыс. руб.

Себестоимость производства изделий из дерева

 

Таблица 3.

Себестоимость изготовления клееного бруса из дерева за месяц.

№ п.п.	Статьи затрат	Сумма, тыс. руб.
1.	З/пл управленческого персонала с учётом налогов	185
2.	З/пл рабочих с учётом налогов – 22 чел.	396
3.	Электроэнергия, газ	90
4.	Аренда помещений	75
5.	Транспорт	80
6.	Затраты на сырьё (лес 600 куб.м.)	720
7.	Услуги сторонних организаций, связь	40
8.	Командировочные	30
9.	Представительские	15
Итого		1631

Таблица 4.

Расчет экономической эффективности производства клееного бруса за месяц (год).

№ п.п.	Показатели	Сумма, тыс. руб.
1.	Расчетная себестоимость изготовления клееного бруса за месяц (200 куб.м.)	1631
2.	Расчетная себестоимость изготовления 1 куб.м. клееного бруса	8,2
3.	Выручка* за месяц 17 тыс. руб.х200 куб.м.	3400
4.	В том числе НДС	612
5.	Доход за вычетом НДС	2788
6.	Чистая прибыль за месяц 2788 тыс. руб.-1631 тыс. руб.	1157
7.	Чистая прибыль за год	13884
8.	Рентабельность производства клееного бруса за месяц R=Пр : СК х 100%= 1157:1631х100%	77,1%

Примечание:

* Цена 1 куб.м. на рынке строительных материалов составляет 16-18 тыс. руб.

Таблица 5.

Издержки на изготовление деревянного модуля за месяц.

№ п.п.	Статьи затрат	Сумма, тыс. руб.
1.	З/пл управленческого персонала с учётом налогов	185
2.	З/пл рабочих с учётом налогов – 12 чел.	216
3.	Электроэнергия, газ	90
4.	Аренда помещений	75
5.	Транспорт	80
6.	Сырьё и материалы лес – 520 куб.м.	624
7.	Услуги сторонних организаций, связь	40
8.	Командировочные	30
9.	Представительские	15
Итого		1355

 

Таблица 6.

Расчет экономической эффективности производства модуля за месяц (год).

№ п.	Показатели	Сумма тыс. руб.
1	Расчетная себестоимость изготовления 400 куб.м модуля за месяц	1355
2	Расчетная себестоимость изготовления 1 куб.м.	3,4
3	Выручка за месяц 5800 руб. х 400 куб.м.	2320
4	В том числе НДС	417,6
5	Доход за вычетом НДС 2320 тыс. руб. - 417,6 тыс. руб.	1902,4
6	Чистая прибыль при реализации в розницу за месяц 1902,4 тыс. руб. - 1355 тыс. руб.	547,4
7	Чистая прибыль при реализации в розницу за год 547,4 тыс.руб. х 12 мес.	6558,8
8	Рентабельность R = Пр: С/с х 100% = 547,4 т. р. : 1355 т. р. х l 00%	40,4%

Примечания:

* Расчетная рентабельность достигается при продаже модуля в виде погонажа.

** Стоимость качественного модульного бревна на рынке - от 5800 руб. за 1 м³;

*** Расчеты будут уточнены после калькуляции всего процесса "производство-реализация".

 

Таблица 7.

Расчет экономической эффективности производства домов-усадеб за месяц (год).

№ п.	Показатели	Сумма тыс. руб.
1	Выручка* от реализации 4-5 домов-усадеб общей площадью 770 м2 за месяц 770 м2 Х 15 тыс. руб.	11550
2	В том числе НДС	2079
3	Доход за вычетом НДС	9471
4	Чистая прибыль при реализации за месяц	8873,8
5	Чистая прибыль при реализации за год	106485,3
6	Рентабельность R = Пр : С/с х 100% 1631+ 1355 = 2986 8873,8 : 2986 х 100%	297,2 %

Примечание: * Стоимость 1 м² жилья на рынке - от 15 тыс. руб.

В расчетной стоимости 1 м² жилья не учитывались сложность проекта, применяемые материалы (дуб, кедр, орех, лиственница и т.д.), внутренняя и наружная художественная отделка.

Планируется создание собственной строительной структуры по скоростному (менее 7 дней) возведению (сборке) деревянных домов-усадеб. Это решение может иметь при соблюдении высокого качества, экологической чистоты проекта мощный рекламно-психологический эффект.