Соціальний аналіз проекту

5. Соціальний аналіз проекту.

Мета та компоненти соціального аналізу.

Мета соціального аналізу – визначення прийнятності проекту користувачами, населення регіону, де здійснюється проект, розробка стратегії реалізації проекту, яка забезпечить підтримку населення.

Проведення соціального аналізу ускладнюється неможливістю надання кількісної характеристики більшості соціальних змін і результатів, що супроводжують проект.

Соціальний аналіз проекту різними соціальними групами може мати протилежні характеристики, що пов’язані з рядом суб’єктивних факторів.

Компоненти соціального аналізу:

-            оцінка населення, що проживає в зоні реалізації проекту, з погляду демографічних і соціально-культурних особливостей, умов проживання, зайнятості, відпочинку, та вивчення впливу проекту на ці параметри;

-            визначення рівня відповідності проекту культурі і організації населення в районі його реалізації;

-            розробка стратегії зобов’язання підтримки проекту населенням на всіх стадіях його розробки.

Основні результати соціального аналізу, які відображаються в економічних аспектах:

-            зміна кількості робочих місць в регіоні;

-            покращення житлових культурно-побутових умов;

-            зміна структури виробничого персоналу;

-            зміна надійності постачання споживачів;

-            зміна здоров’я населення;

-            збільшення вільного часу населення.

Зміст роботи в рамках соціального аналізу, на різних стадіях життєвого циклу проекту.

Соціальний аналіз проекту проявляється на всіх стадіях життєвого циклу проекту.

1. Ідентифікація проекту. Визначення цілей, завдань і пріоритетів.

Визначення розміру території, що перебуватиме в сфері впливу проекту. Прийнятність проекту для місцевого населення. Виявлення людей, яких торкається проект. Виявлення серед них зацікавлених проектом і противників. Визначення прийнятності проекту з погляду культурно-історичного, етично-демологічного, соціально-економічних ситуацій. Ініціювання, висунення ідей, спонукання до активного обговорення серед широких верств населення.

2. Розробка концепції проекту.

Визначення відповідності мети проекту соціальної орієнтації і задоволення потреб населення регіону. Виявлення соціальних проблем регіону, визначення їх адресності і можливості їх вирішення в ході розробки концепції проекту.

3. Техніко-економічне обґрунтування проекту, його детальна розробка.

Напрямки діяльності соціології:

-            активний пошук і залучення до розробки проекту всіх зацікавлених осіб;

-            збирання, опрацювання інформації щодо демографічного, культурно-історичного, соціально-економічного стану території проекту. Становлення цільових груп, визначення можливостей поліпшення соціального середовища завдяки проекту.

4. Експертиза проекту:

ІІ Практична частина

1. Визначити доцільність фінансування проекту на основі середньої ставки доходу. Чисті доходи фірми 1-ий рік 18000грн., чисті доходи фірми 2-ий рік 13000грн., чисті доходи фірми 3-ій рік 12000грн., початкові капіталовкладення 85000грн.

Розв’язання:

Середню ставку доходу визначаємо за формулою:

ССД = СЧД/0,5*ПІ,

де СЧД - середні чисті доходи,

ПІ - початкові капіталовкладення (інвестиції).

Підставляємо значення:

ССД = ((18000 + 13000 + 12000)/3)/(0,5*85000) = 0,337

або 33,7%.

Висновок: оскільки середня ставка доходу становить 33,7%, то фінансування проекту є доцільним.

2. Визначити ставку складних відсотків з метою отримання такої ж накопиченої суми, як при використанні номінальної ставки, при щоквартальному нарахуванні відсотків. Номінальна ставка 11%, сума кредиту 45 тис. грн., термін кредиту 2 роки.

Розв’язання:

Ставку складних відсотків визначаємо за формулою:

,

FV = 45000*(1 + (0.11/4))4*2 = 55907 грн.

PV = 45000/(1 + 0.11)2 = 36523 грн.

Підставляємо значення:

 = 24%.

Висновок: ставка складних відсотків складає 24%.

3. Визначити чи прийнятий проект. Грошовий потік проекту за 1-ий рік 2800грн., грошовий потік проекту за 2-ий рік 4100грн., грошовий потік проекту за 3-ій рік 6300грн., грошовий потік проекту за 4-ий рік 5800грн., грошовий потік проекту за 5-ий рік 1000грн., початкові капіталовкладення 12000грн., допустимий період окупності для фірми 2р. 5міс.

Розв’язання:

Визначаємо яка сума відшкодовується за два роки:

2800 + 4100 = 6900 грн. за 2р.

Визначаємо суму, що залишилась до відшкодування:

12000 - 6900 = 5100 грн.

Визначаємо кількість місяців, за які повернеться сума, що залишилась:

(5100/6300)*12 = 9,7 міс.

Висновок: фактичний період окупності для фірми становить 2р. 10міс., що перевищує допустимий період окупності 2р. 5міс. Виходячи з цього проект рекомендується відхилити.

4. Застосовуючи метод чистої теперішньої вартості та індексу прибутковості визначити доцільність проекту. Грошовий потік проекту за 1-ий рік 32000грн., грошовий потік проекту за 2-ий рік 42000грн., грошовий потік проекту за 3-ій рік 20000грн., грошовий потік проекту за 4-ий рік 42000грн., грошовий потік проекту за 5-ий рік 50000грн., початкові капіталовкладення 135000грн., дисконтна ставка 8%.

Розв’язання:

Визначаємо теперішню вартість проекту за кожний рік за формулою:

ТВ = МВ/(1 + r),

де МВ - грошовий потік проекту за певний рік,

r - дисконтна ставка.

ТВ1 = 32000/(1 + 0,08)1 = 29630 грн.

ТВ2 = 42000/(1 + 0,08)2 = 36008 грн.

ТВ3 = 20000/(1 + 0,08)3 = 15877 грн.

ТВ4 = 42000/(1 + 0,08)4 = 30871 грн.

ТВ5 = 50000/(1 + 0,08)5 = 34029 грн.

Визначаємо загальну теперішню вартість проекту.

ТВзаг = 29630 + 36008 + 15877 + 30871 + 34029 = 146415 грн.

Визначаємо чисту теперішню вартість проекту за формулою:

ЧТВ = ТВзаг - ПІ,

де ПІ - початкові капіталовкладення.

ЧТВ = 146415 - 135000 = 11415 грн.

Визначаємо індекс прибутковості за формулою:

ІП = ТВзаг/ПІ,

ІП = 146415/135000 = 1,08.

Висновок: оскільки, значення ЧТВ (чиста теперішня вартість) позитивне, а значення ІП (індекс прибутковості) більше 1, то проект вважається доцільним.

5. Фірмі належить вибрати І чи ІІ проект, або зовсім відмовитись від проектів, застосовуючи метод чистої теперішньої вартості. Грошовий потік І проекту за 1-ий рік 10000грн., грошовий потік І проекту за 2-ий рік 10000грн., грошовий потік І проекту за 3-ій рік 10000грн., грошовий потік І проекту за 4-ий рік 10000грн., грошовий потік І проекту за 5-ий рік 10000грн., грошовий потік ІІ проекту за 1-ий рік 20000грн., грошовий потік ІІ проекту за 2-ий рік 20000грн., грошовий потік ІІ проекту за 3-ій рік 10000грн., грошовий потік ІІ проекту за 4-ий рік 5000грн., грошовий потік ІІ проекту за 5-ий рік 5000грн., початкові капіталовкладення 45000грн., дисконтна ставка 10%.

Розв’язання:

Визначаємо чисту теперішню вартість І-го і ІІ-го проекту.

Для І-го проекту.

ТВ1 = 10000/(1 + 0,1) = 9091грн.

ТВ2 = 10000/(1 + 0,1)2 = 8264грн.

ТВ3 = 10000/(1 + 0,1)3 = 7513грн.

ТВ4 = 10000/(1 + 0,1)4 = 6830грн.

ТВ5 = 10000/(1 + 0,1)5 = 6209грн.

ТВзаг = 9091 + 8264 + 7513 + 6830 + 6209 = 37908грн.

ЧТВ = 37908 - 45000 = -7092грн.

Для ІІ-го проекту.

ТВ1 = 20000/(1 + 0,1)1 = 18182грн.

ТВ2 = 20000/(1 + 0,1)2 = 16529грн

ТВ3 = 10000/(1 + 0,1)3 = 7513грн.

ТВ4 = 5000/(1 + 0,1)4 = 3415грн.

ТВ5 = 5000/(1 + 0,1)5 = 3105грн.

ТВзаг = 18182 + 16529 + 7513 + 3415 + 3105 = 48744грн.

ЧТВ = 48744 - 45000 = 3744грн.

Висновок: оскільки чиста теперішня вартість ІІ-го проекту більша вартості І-го, то фірмі слід вибрати ІІ-ий проект.

6. Визначте за допомогою методу еквівалента певності, чи прийнятий проект за такими даними: грошовий потік проекту за 1-ий рік 200грн., грошовий потік проекту за 2-ий рік 3500грн., грошовий потік проекту за 3-ій рік 6000грн., грошовий потік проекту за 4-ий рік і за 5-ий рік відсутній. Фактор еквівалента певності за 1-ий рік 0,9, фактор еквівалента певності за 2-ий рік 0,71, фактор еквівалента певності за 3-ій рік 0,6, фактор еквівалента певності за 4-ий рік 0,51, фактор еквівалента певності за 5-ий рік 0,4. Початкові капіталовкладення 16000грн., дохідність 9%.

Розв’язання:

Визначаємо певні грошові потоки за кожний рік за формулою:

ПГП = ГП*ФЕ,

де ГП - грошовий потік проекту за певний рік,

ФЕ - фактор еквіваленту за певний рік.

ПГП1 = 200 * 0,9 = 180 грн.

ПГП2 = 3500 * 0,71 = 2485 грн.

ПГП3 = 6000 * 0,6 = 3600 грн.

Визначаємо теперішню вартість за формулою:

ТВ = ПГП/(1 + Д),

де Д - дохідність.

ТВ1 = 180/(1 + 0,09)1 = 165 грн.

ТВ2 = 2485/(1 + 0,09)2 = 2092 грн.

ТВ3 = 3600/(1 + 0,09)3 = 2780 грн.

ТВзаг = 165 + 2092 + 2780 = 5037 грн.

ЧТВ = 5037 - 16000 = -10963 грн.

Висновок: оскільки значення ЧТВ негативна (-10963грн), то проект не вважається доцільним.

7. За допомогою аналізу чутливості реагування визначте, який проект ризикованіший. Грошовий потік І проекту за 1-ий рік 30000грн., за 2-ий рік 35000грн. Грошовий потік ІІ проекту за 1-ий рік 40000грн., за 2-ий рік 25000грн. Початкові капіталовкладення в проекти 47000грн., початкове значення дисконтної ставки 8%, кінцеве значення дисконтної ставки 11%.

Розв’язання:

Визначаємо чисту теперішню вартість проектів за початковою і кінцевою дисконтною ставкою:

для І-го проекту:

ТВ1 = 30000/(1 + 0,08)1 = 27778 грн.

ТВ2 = 35000/(1 + 0,08)2 = 30007 грн.

ТВзаг = 27778 + 30007 = 57785 грн.

ЧТВ = 57785 - 47000 = 10785 грн.

ТВ1 = 30000/(1 + 0,11)1 = 27027 грн.

ТВ2 = 35000/(1 + 0,11)2 = 28407 грн.

ТВзаг = 27027 + 28407 = 55434 грн.

ЧТВ = 55434 - 47000 = 8434 грн.

∆ЧТВ = (10785 - 8434)/10785 = 0,22 або 22%.

для ІІ-го проекту:

ТВ1 = 40000/(1 + 0,08)1 = 37037 грн.

ТВ2 = 25000/(1 + 0,08)2 = 21433 грн.

ТВзаг = 37037 + 21433 = 58471 грн.

ЧТВ = 58471 - 47000 = 11471 грн.

ТВ1 = 40000/(1 + 0,11)1 = 36036 грн.

ТВ2 = 25000/(1 + 0,11)2 = 20291 грн.

ТВзаг = 36036 + 20291 = 56327 грн.

ЧТВ = 56327 - 47000 = 9327 грн.

∆ЧТВ = (11471 - 9327)/11471 = 0,19 або 19%.

Проект ІІ менш чутливий до зміни економічного показника, ніж І-ий проект, тому ватро обрати проект ІІ.

Література

1.         Воркут Т.А. Проектний аналіз. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, що навчаються за напрямом "Транспортні технології". Київ: Український Центр духовної культури, 2000, 440 с.

2.         Волков И.М., Грачева М.В. Проектний аналіз.-М.: ЮНИТИ,1998.Проектний аналіз: Навчальний посібник / Під ред.С.О.Москвіна.-К.:Лібра,1999.

3.         Бардиш Г. О.Проектний аналіз/Підручник. — 2-ге вид., стер. — К.: Знання, 2006. — 415 с.