Організаційна та проектна документація мультимедійного проекту “Інтернет – дизайн інтер’єра”

3.3 Організаційна та проектна документація мультимедійного проекту “Інтернет – дизайн інтер’єра”

 

На рис.3.1 наведена зведена схема організації управління виконавцями проекту. Для зовнішньої організації виконання проекту “Інтернет/Інтранет технологія дизайна інтер’єра” створюється комітет тор-менеджерів по керівництву координацією робіт в проекті, який включає вищих керівників ПП “ІТС” та замовника – створюваний ЦТТР ТОВ “Класс-Лайн”. Комітет тор-менеджерів за поданням менеджерів проекту виконує функції лінійного функціонального управління своїми підрозділами для злагодженої роботи тимчасових матричних структур проекту.

Внутрішня організація виконання проекту в ПП “ІТС” складається з двох матричних структур, які виконують функції (рис.3.1):

-           розробка програмного забезпечення на WWW – серверах front-site та back-site;

-           побудова приймально-транзитного центру надання провайдерских послуг Інтернет для клієнтів ЦТТР по виділеним та комутованим каналам зв’язку та через транзитні лінії інших провайдерів глобальної мережі Інтернет;

Внутрішня організація виконання робіт в ЦТТР ТОВ “Класс-Лайн” складається з створення двох матричних підрозділів , які виконують функції :

-           методологічної розробки технічних завдань для програмістів ПП “ІТС”, оцінки роботи створених алгоритмів та видачі доповнень до технічного завдання;

-           побудови та експлуатації аналітичного центру ;

-           побудова мережі операторних місць по роботі з back-сервером заказів;

Внутрішня організація робіт в групі менеджерів по реалізації ТОВ “Класс-Лайн” складається з створення двох функціональних підрозділів :

-           заключення договорів з клієнтами та видачі криптопаролів входу до системи;

-           оперативної групи консультацій з клієнтами з питань методології функціонування системи та порядків заповнення заказів;

На рис.3.1 наведені зв’язки в додаткових матричних групах фахових виконавців, які працюють на постійному горизонтальному рівні взаємодії.

Рис. 3.1 Структура функціонального та матричного управління менеджерами та виконавцями проекту “Інтернет/Інтранет дизайн інтер’єру ” ТОВ “Класс-Лайн”

Робоча структура проекту формується на основі наступної логіки та послідовності виконання робіт :

1. На передінвестиційній фазі проекту ТОВ “Класс-Лайн” виконує розробку бізнес-плану та оцінку інвестиційної привабливості проекта як для інвесторів так і для ТОВ “Класс-Лайн” 2. На основі пропозицій бізнес – плану ТОВ “Класс-Лайн” мобілізує кошти для проектування та розробки документації , а також для побудови центру провайдерських послуг, придбання комп’ютерного обладнання та розробки прикладного програмного забезпечення. 3. ТОВ “Класс-Лайн” спільно з ПП “ІТС” розробляють технічні завдання на:

-     структуру, розташування та состав обладнання і телекомунікацій проекту;

-     перелік форм реклами, методологію та алгоритми її заповнення та перехресної перевірки;

-     алгоритми програмної реалізації та типи застосовуємих баз даних;

-     режими роботи системи, захисту та конфіденційності інформації клієнтів в системі

В таблиці 3.10 наведений перелік основних робіт, СТR –словник робіт та матриця відповідальності сторін в проекті.

Таблиця 3.10 Матриця відповідальності проекту ЦТТР ТОВ “Класс-Лайн”

Назва роботи	СТR – словник (індекс роботи)	ПП ”ІТС”	ЦТТР ТОВ “Класс-Лайн”	Група менеджерів по реалізації ТОВ “Класс-Лайн”
Розробка бізнес плану на передінвестиційній фазі та організація інвестиційного фінансування	1-2		+
Розробка ТЗ на обладнання центру	2-3	+	+
Розробка ТЗ на структуру серверів WWW	2-4	+	+
Розробка ТЗ на форми реклами	2-5	+	+
Розробка документації на обладнання центру	3-6	+
Розробка документації на будівництво центру	4-7	+
Розробка документації на бази дизайну інтер’єру	5-8		+
Проведення тендеру на поставку обладнання центру та монтаж	6-9	+
Проведення тендеру на будівельні роботи по центру	7-10	+
Проведення тендеру на лінії телекомунікації (провайдер ліній виділеного та комутованого зв”язку)	6-11	+
Проведення тендеру на поставку ліцензійного системного забезпечення операційних систем, баз даних та активного обладнання	6-12	+
Формування (прийом на роботу) професійних програмістів (матрична група) та їх підготовка	8-13	+
Виконання будівельних робіт	10-13	+
Поставку обладнання центру та монтаж	9-13	+
Монтаж ліній виділеного та комутованого зв”язку	11-13	+
Інсталяція системного ПО, початок дослідної роботи центру	12-13	+
Програмування системи та її відладка	13-14	+
Встановлення системи в ЦТТР , проведення контрольних випробувань	14-15	+	+
Прийняття рішення про впровадження	15-16	+	+	+
Проведення рекламної компанії та семінарів по системі Інтернет-дизайну інтер’єрів	16-17		+	+
Заключення договорів з клієнтами на участь в системі	17-18		+	+
Розгортання в ЦТТР відділу обслуговування клієнтів (обслуговування серверних груп)	16-19		+	+
Розгортання в ЦТТР робочих місць “Менеджер по дизайну інтер’єрів ”	19-18		+	+
Кінець проекту – початок експлуатаційної фази	18		+	+

В таблиці 3.11 визначається послідовність та взаємозв'язок робіт, їх тривалість, на основі її будується сітьовий графік та обчислюються його параметри: ранні та пізні строки початку і закінчення, тривалість критичного шляху, запаси часу по некритичних роботах [17,c.35].

 

Таблиця 3.11

Вихідні дані до розробки мережевого графіка проекту

Код робо-ти (індекс по-чаткової та кінцевої „по-дії”) – СТR - словник	Назва роботи	Маточі-кування часу виконання роботи ( в тижнях)	Ймовірне відхилення строків виконання робіт (в тижнях)	Прогнозна вартість етапу робіт ( в тис.грн..)
1-2	Розробка бізнес плану на передінвестиційній фазі та організація інвестиційного фінансування	2,0	0,2	5,0
2-3	Розробка ТЗ на обладнання центру	1,0	0,2	2,0
2-4	Розробка ТЗ на структуру серверів WWW	1,0	0,2	1,0
2-5	Розробка ТЗ на форми реклами	2,0	0,2	3,0
3-6	Розробка документації на обладнання центру	1,0	0,3	4,0
4-7	Розробка документації на будівництво центру	1,0	0,3	5,0
5-8	Розробка документації на бази дизайну інтер’єру	1,0	0,3	3,0
6-9	Проведення тендеру на поставку обладнання центру та монтаж	2,0	0,1	0,3
7-10	Проведення тендеру на будівельні роботи по центру	2,0	0,1	0,3
6-11	Проведення тендеру на лінії телекомунікації (провайдер ліній виділеного та комутованого зв”язку)	2,0	0,1	0,3
6-12	Проведення тендеру на поставку ліцензійного системного забезпечення операційних систем, баз даних та активного обладнання	2,0	0,2	2,5
8-13	Формування (прийом на роботу) професійних програмістів (матрична група) та їх підготовка	4,0	0,5	5,0
10-13	Виконання будівельних робіт	3,0	0,2	250,0
9-13	Поставку обладнання центру та монтаж	3,0	0,2	1 250,0
11-13	Монтаж ліній виділеного та комутованого зв”язку	1,0	0,3	40,0
12-13	Інсталяція системного ПО, початок дослідної роботи центру	4,0	0,3	160,0
13-14	Програмування системи та її відладка	16,0	2,0	170,0
14-15	Встановлення системи в ЦТТР , проведення контрольних випробувань	2,0	0,4	5,0
15-16	Прийняття рішення про впровадження	1,0	0,2	3,0
16-17	Проведення рекламної компанії та семінарів по системі Інтернет-дизайну інтер’єрів	4,0	0,3	30,0
17-18	Заключення договорів з клієнтами на участь в системі	4,0	0,2	7,0
16-19	Розгортання в ЦТТР відділу обслуговування клієнтів (обслуговування серверних груп)	1,0	0,2	12,0
19-18	Розгортання в ЦТТР робочих місць “Менеджер по дизайну інтер’єрів ”	2,0	0,2	40,0
Разом	Кінець проекту – початок експлуатаційної фази

Рис.3.2. Логічний мережевий графік інноваційного проекта ТОВ “Класс-Лайн” у термінах робіт та подій

 

В табл.3.12 на основі логічної схеми рис.3.2 наведені розрахунки ранніх та пізніх строків звершення події, тривалості критичного шляху та резервів часу виконання робіт (в календарних датах, якщо проект розпочався 01.09.2005).

Таблиця 3.12

Розрахунок часових параметрів мережевого графіка

Но-мер події	Ранній строк звершення події, тижнів	Пізній строк звершення події, тижнів	Ранній строк завершення події (дата)	Пізній строк звер-шення події (дата)	Події критичного путі	Резерв часу подій, тижнів
1	0	0	01.09.2005	01.09.2005	Крит.шлях	0
2	2	2	15.09.2005	15.09.2005	Крит.шлях	0
3	3	6	22.09.2005	13.10.2005		3,0
4	3	3	22.09.2005	22.09.2005	Крит.шлях	0
5	4	5	29.09.2005	06.10.2005		1,0
6	4	7	29.09.2005	20.10.2005		3,0
7	4	4	29.09.2005	29.09.2005	Крит.шлях	0
8	5	6	06.10.2005	13.10.2005		1,0
9	6	9	13.10.2005	03.11.2005		3,0
10	6	6	13.10.2005	13.10.2005	Крит.шлях	0
11	6	9	13.10.2005	03.11.2005		3,0
12	6	9	13.10.2005	03.11.2005		3,0
13	10	10	10.11.2005	10.11.2005	Крит.шлях	0
14	26	26	02.03.2006	02.03.2006	Крит.шлях	0
15	28	28	16.03.2006	16.03.2006	Крит.шлях	0
16	29	29	23.03.2006	23.03.2006	Крит.шлях	0
17	33	33	20.04.2006	20.04.2006	Крит.шлях	0
18	37	37	16.05.2006	16.05.2006	Крит.шлях	0
19	30	35	28.04.2006	02.05.2006		5,0

 

На основі сітьового графіка (рис.3.2) будується діаграма Ганта з наведенням усіх необхідних параметрів і логічних зв'язків. Формуються за необхідності можливі шляхи скорочення тривалості окремих робіт і проекту в цілому. Розглядається потреба в ресурсах з наведенням ресурсних гістограм. На основі визначення потреби в ресурсах визначаються витрати по роботах за основними елементами. Будується бюджет з розподілом у часі по ранніх та пізніх строках, наводяться відповідні (бананоподібні) графіки [30,c.57].

На рис.3.3 наведена календарна шкала ранніх та пізніх строків настання подій проекту та критичний шлях тривалістю 37,0 тижнів ( з 01.09.2005 по 16.05.2006 року) - діаграма Гантта. На рис.3.4 наведена ресурсна календарна діаграма потреби у грошових ресурсах для виконання поточних робіт проекту (за даними табл.3.11).

Рис.3.4. Ресурсна календарна діаграма потреби в грошових ресурсах для номінальних строків виконання робіт

Рис.3.3. Календарна шкала подій (ранні та пізні строки звершення подій) – діаграма Гантта проекта

Таблиця 3.13

Характеристики фінансування проекту для номінальних, ранніх та пізніх строків звершення подій

Рис.3.5 Бананоподібна крива розподілу необхідних ресурсів проекту в календарному часі

 

У загальному виді, проектний ризик в інноваційній діяльності можна визначити як імовірність утрат, що виникають при вкладенні організацією засобів у виробництво нових товарів і послуг, у розробку нової техніки і технологій, що, можливо, не знайдуть очікуваного попиту на ринку, а також при вкладенні засобів у розробку управлінських інновацій, що не принесуть очікуваного ефекту [15,c.79].

У цілому, ризик, що виникає в інноваційній діяльності, містить у собі наступні основні види ризиків:

-           ризики помилкового вибору інноваційного проекту. Однієї з причин виникнення даного ризику є необґрунтоване визначення пріоритетів економічної і ринкової стратегій організації, а також відповідних пріоритетів різних видів інновацій, здатних внести вклад у досягнення цілей організації.

-           ризики незабезпечення інноваційного проекту достатнім рівнем фінансування містять у собі:

а) ризик неотримання засобів, необхідних для розробки інноваційного проекту (організація не може залучити інвесторів через неможливість переконати їх у достатній ефективності інноваційного проекту)

б) ризик при використанні самофінансування проекту (проект може виявитися без достатніх фінансових засобів у силу невиконання організацією фінансового плану по прибутку і позареалізаційних доходах, а також при зменшенні відрахувань засобів у бюджет інноваційного проекту)

в) ризик при використанні зовнішніх джерел фінансування (бюджет проекту може виявитися дефіцитним через ліквідацію, банкрутства, або накладення арешту на майно кредиторів, закриття кредитної чи лінії призупинення платежів по ній у результаті погіршення платоспроможності кредиторів)

г) ризик при використанні комбінованого методу фінансування проекту, тобто організація використовує одночасно кілька джерел (може не вистачити джерел фінансування на визначених етапах реалізації проекту через складність комбінування цих джерел);

- маркетингові ризики поточного постачання ресурсами, необхідними для реалізації інноваційного проекту, і збуту результатів інноваційного проекту. Маркетингові ризики збуту розробленого інноваційного проекту включають наступні види:

а) ризик недостатньої сегментації ринку, що найчастіше виникає при розробці і впровадженні нових товарів і послуг високого якості і високій вартості, у результаті чого передбачувані споживачі не зможуть їх купити, а це у свою чергу впливає на обсяги реалізації нових виробів

б) ризик помилкового вибору цільового сегмента ринку, що виникає коли попит на нововведення на обраному сегменті виявляється нестабільним чи на даному сегменті ринку потреба в нововведенні недостатньо сформувалася, якщо обраний сегмент ринку, де потреба в нововведенні оцінена чи невірно потреба в нововведенні обмежена й ін.

б) ризик помилкового вибору стратегії продажів нововведення через невдалу організацію мережі збуту і системи просування нововведення до споживача

в) ризик проведення неефективної реклами нових товарів і послуг або товарів з удосконаленими характеристиками;

- ризики невиконання господарських договорів (контрактів) бувають:

а) ризик відмовлення партнера від висновку договору після проведення переговорів (у разі потреби зміни попередніх умов контракту й у випадку несумлінності партнера)

б) ризик висновку організацією договорів на умовах або відрізняючихся від найбільш прийнятних, або звичайних для організацій даної галузі (у разі потреби для виконання проекту унікальної сировини, чи матеріалів комплектуючих виробів, кількість постачальників яких обмежено, і у випадку, коли організація не має достатнього досвіду, постійних і перевірених партнерів і достатньої гнучкості, що дозволяють їй укладати більш складні контракти на вигідних умовах)

в) ризик висновку договорів (контрактів) з недієздатними чи неплатоспроможними партнерами (контрагентами)

г) ризик невиконання партнерами договірних зобов'язань у встановлений термін, у результаті чого виникають втрати організації, зв'язані з порушенням графіків постачань, невиконання партнерами робіт, необхідних для здійснення інноваційного проекту

- ризик нанесення збитку третім обличчям, що містить у собі ризик забруднення навколишнього середовища і ризик заподіяння морального і матеріального збитку громадянам при здійсненні інноваційного проекту;

- ризики виникнення непередбачених витрат і зниження доходів;

- ризики посилення конкуренції за наступних причин:

1) витік конфіденційної інформації або з вини співробітників організації, або в результаті промислового шпигунства, початого конкурентами

2) недосконалість маркетингової політики, тобто неправильний вибір ринків збуту і неповна інформація про чи конкурентів відсутність достовірної інформації про конкурентів

3) уповільнене впровадження нововведень у порівнянні з конкурентами через відсутність необхідних засобів для проведення НИР, упровадження нових технологій, освоєння виробництва нових високоякісних і конкурентних товарів

4) несумлінність конкурентів (використання методів несумлінної конкуренції)

5) поява на ринку виробників з інших галузей, що пропонують однотипні, взаємозамінні товари, здатні задовольнити попит споживачів

6) виявлення непередбачених функціональне однорідних замінників вироблених товарів у галузі, у якій діє дана організація, поява нових місцевих організацій-конкурентів;

7) експансія на місцевий ринок виробленого продукту чи його аналогів з боку закордонних експортерів;

8) ризики, зв'язані з недостатнім рівнем кадрового забезпечення;

- ризики, зв'язані з забезпеченням прав власності на інноваційний проект, виникають по різних причинах:

1) ризик незабезпечення умов патентування технічних, дизайнерських і маркетингових рішень виникає в результаті недостатньо «щільної» патентного захисту винаходів, технологій

2) ризик опротестування патентів, що захищають принципові технічні та інші подібні рішення – це імовірність втрат у випадку оголошення недійсними патентних прав, на основі яких організація вже здійснює інноваційний проект і розраховує дістати монопольний прибуток.

3) ризики легальної і нелегальної імітації конкурентами запатентованих організацією інновацій .

Уникнути цілком ризику в інноваційній діяльності неможливо, тому що інновації і ризик – дві взаємозалежних категорії. В табл.3.16 наведені основні ризики аналізуємого проекту та заходи щодо їх зменшення.

Прийоми ризик- менеджменту являють собою прийоми керування ризиком. Вони складаються з засобів дозволу ризиків і прийомів зниження ступеня ризику. Засобами дозволу ризиків є запобігання їх, утримання, передача, зниження ризику. Запобігання ризику означає просте відхилення від заходу, зв'язаного з ризиком. Однак запобігання ризику для інвестора часто означає відмовлення від прибутку. Утримання ризику – це залишення ризику за інвестором, тобто на його відповідальності. Передача ризику – означає, що інвестор передає відповідальність за ризик комусь іншому, наприклад, страхової компанії., тобто шляхом страхуван-ня ризику. Зниження ступеня ризику – це скорочення імовірності й обсягу втрат.

Для зниження ступеня ризику застосовують різні прийоми : диверсифікованість; придбання додаткової інформації про виборки та результати; лімітування; самострахування; страхування.

Таблиця 3.14

Основні ризики проекту ТОВ „Класс-Лайн” та заходи по їх зменшенню

Найменування ризику	Заходи зменшення ризику
1. Кредитний ризик – відсутність достатньої кількості клієнтів для формування доходів по погашенню кредитів	1.      Поступове нарощення придбаної техніки в центрі (модульна структура) по фактичному прогнозу кількості платників 2.      Прийняття організаційних заходів з боку замовника про перехід клієнтів до роботи з системою (впровадження довідок, інформаційних баз в розширений сервіс) 3.      Можливість подання заявок та макетування дизайну інтер’єрів цілодобово та сервіси автоперевірок
2. Ризик конфіденційності – недовіра клієнтів про недоступність до їх інформації	1.      Впровадження “електронного” підпису в системі 2.      Впровадження криптозахисту трафіка
3. Технічний ризик – сбої в каналах доступу клієнтів до сервера побудови та макетування заказів та відказ від роботи з системою	1. Нарощення центру до власного провайдерства в мережі Інтернет, підключення до волоконнооптичних ліній (10 Мбіт/сек.) при зростанні кількості клієнтів

ВИСНОВКИ

 

Стратегічне планування розвитку підприємства є однією з основних функцій стратегічного управління. Воно представляє собою процес прийняття управлінських рішень відносно стратегічного передбачення (формування стратегій), розподілу ресурсів, адаптації компанії до зовнішнього середовища, внутрішньої організації.

Управління розвитком підприємства та проектами здійснюваних змін можна представити як циклічний процес, що складається із п’яти основних блоків:

1) діагностичний аналіз, під час якого вивчається стан підприємства, та прогноз подій, які його чекають при впливі внутрішніх та зовнішніх, контрольованих та неконтрольованих факторів;

2) підготовка, прийняття та реалізація ділових настанов, цілей діяльності;

3) стратегічне планування, при якому у відповідності з наміченими цілями формується ієрархія стратегій (ділові, функціональні);

4) тактичне планування, яке передбачає розробку та реалізацію оперативних дій;

5) управлінський контроль, який включає в себе збір та оцінку даних щодо діяльності підприємства, рішення про проведення ревізії, а далі діагностичного аналізу.

В дипломній роботі розглянуті процеси управління розвитком торгово-посередницької фірми ТОВ “Класс-Лайн” по імпорту італійських меблів та обладнання для квартир, кафе, ресторанів та запропоновані управлінські рішення по виходу з ситуації “двох боргів” за допомогою впровадження авансової передоплати за поставку імпорту з боку клієнта, яка є 40% частиною вартості нової комплексної послуги – “Дизайн інтер’єрів”, в якій 60 % є роботами ТОВ “Класс-Лайн” по проектуванню та монтажу поставленого імпортного обладнання у заказчика на території України.

Аналіз фінансово-господарської діяльності ТОВ “Класс-Лайн” за 2002 – 2004 роки виявив наступні проблеми в його розвитку та основні напрямки для управління оптимізацією діяльності підприємства:

-           підприємство стрімко розвивається, нарощує обсяги операцій та доходів у темпах, які перевищують темпи зростання валюти балансу, при цьому статті балансу розвиваються в напрямку створення фінансово-нестійкої структури, необхідно прийняття заходів по реорганізації форм розрахунків та створення стійких джерел фінансування оборотних активів балансу;

-           в структурі джерел фінансування активів балансу присутні тільки 2 составні частини – власний капітал (14,9 %) та кредиторська заборгованість (81,0%), що веде до порушення нормативного коефіцієнта фінансової незалежності(автономії), який дорівнює 0,149 при нормативі не менше 0,5;

-           вказана структура кредиторської заборгованості характерна тільки для підприємств, спеціалізованих на імпорті продукції та її оптової реалізації на внутрішньому ринку України, при цьому в зовнішньо-економічних договорах с постійними іноземними партнерами встановлюється строк оплати 60 – 80 днів з моменту перетину імпортованою продукцією митного кордону України з внесенням в підвищену ціну імпортованої продукції процентів за комерційний кредит та ризик експортера;

-           власного капіталу, як єдиного джерела покриття запасів в активах, катастрофічно недостає, а інші форми довгострокових джерел фінансування підприємство не використовує;

-           оскільки поточна дебіторська заборгованість за відпущену продукцію не покриває зобов”язання підприємства по кредиторській заборгованості, то для регулювання стійкістю підприємства повинен бути чіткий графік реалізації запасів продукції для покриття кредиторської заборгованості, що досягається вимогами авансової передоплати партій реалізуємої продукції до моменту її поставки в запаси;

Типові умови імпортних контрактів, застосовуємі менеджером (директором) фірми ТОВ “Класс-Лайн”, характеризуються наступною схемою управління :

-     заключення довгострокового ( на 2 роки) контракту на поставку імпортної продукції нерезидентом (Італія, Німеччина, Латвія), при цьому нерезидент може бути посередником (Латвія, Словенія);

-     поставка продукції частинами за заказами на умовах СІР-Київ (автомобільним транспортом);

-     сплата імпортного ввізного мита, митних зборів та видача податкового векселя на 30 днів при розмитненні продукції на митному складі у м.Києві;

- реалізація партії продукції на протязі 30 – 60 днів за схемою комерційного кредиту на 10 – 60 днів (через дебіторську заборгованість);

-     погашення податкового векселя через 30 днів за рахунок надходження коштів від дебіторів за реалізовану продукцію;

-     оплата за рахунок надходження коштів від дебіторів за реалізовану продукцію кредиторської заборгованості нерезиденту по імпортному контракту з відстрочкою сплати до 60 днів після строку отримання товару;

Основні ризики та недоліки проаналізованих схем управління розрахунками в зовнішньоекономічних контрактах в ТОВ “Класс-Лайн”:

а) за рахунок надання нерезидентом комерційного кредиту відстрочкою сплати вартості поставленої продукції на 60 –75 днів після поставки в ціну товару закладаються проценти за надання комерційного кредиту на рівні вищому, ніж банківський кредит (за додатковий ризик);

б) при затримці реалізації отриманої партії за рахунок несвоєчасної сплати дебіторами вартості авансово відпущеної продукції виникають проблеми з оплатою імпортного податкового векселя (через 30 днів) та оплатою контракту нерезиденту (через 60 днів);

в) при несплаті нерезиденту вартості поставленої партії продукції через 90 днів законодавство України передбачає штрафні санкції за порушення режиму розрахунків при експортно- імпортних контрактах;

В дипломному проекті запропоноване рішення по впровадженню в ТОВ “Класс-Лайн” нового підрозділу по дизайну інтер’єрів та впровадження проекту “Інтернет –дизайн інтер’єрів” для залучення клієнтів на базі новітньої реклами – можливості самостійного проведення дизайнерських дій (макетування ідеї заказу) в діалоговому режимі на WEB-сайті ТОВ “Класс-Лайн” в програмі “Візіон 1.1”.

Аналіз розрахунків (банківська норма доходу на інвестований капітал – 25 %) ефективності дипломної пропозиції по організації проекта “Інтер-нет - дизайн інтер’єрів” в ТОВ “Класс-Лайн” зафіксував наступні результати:

-           приведений чистий дисконтований дохід ЧДД ( мінус дисконтована сума інвестиції) = 2 887 951 грн. ( > 0);

-           коефіцієнт ефективності інвестицій КЕІ = 293,37 % (більше норми банківського проценту 25%);

-           дисконтований коефіцієнт ефективності інвестицій КЕІ = 148,76 % (більше норми банківського проценту 25%);

-           індекс доходності ІД = 3,53 ( > 1);

-           індекс дисконтованої доходності ІДД = 2,17 ( > 1)

-           строк окупності затрат СО = 1,74 років

(менше життєвого циклу інноваційного проекту – 5 років);

-           дисконтований строк окупності затрат СО = 2,30 роки

(менше життєвого циклу інноваційного проекту – 5 років);

-           внутрішня норма доходності ВНД = 54, 638 % ( що значно вище норми дисконту = банківського проценту 25 % з врахуванням 5% девальвації національної валюти);

-           сумарний NPV-потік дисконтованих грошей від інноваційного проекту = 3 444 357 грн. ;

Таким чином інвестиційний проект для ТОВ “Класс-Лайн” при вхідних умовах бізнес-проекту – є фінансово ефективним, одночасно альтернативно ефективним у порівнянні з вкладенням інвестицій під банківську норму про-центу та повинен бути прийнятим.

Впровадження запропонованих в дипломному проекті заходів розвитку підприємства в рамках стратегії концентрації в стратегічній „ніші” ринку вирішує основну проблему для підприємства “Класс-Лайн” – природнє авансування клієнтами в рамках комплексного проекту імпортних закупок меблів та обладнання, що повністю знімає комерційні ризики у ТОВ “Класс-Лайн” з митними та податковими органами України при імпортних операціях, а також проблеми з реалізацією “очищеного” від таможених та митних зборів обладнання та меблів іншому клієнту на території України при відказі заказчика від виконання комплексного проекту дизайна інтер’єру.

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

1. Господарський кодекс України // від 16 січня 2003 року N 436-IV(діє з 01.01.2004)

2. Декрет Кабміну України “ Про систему валютного регулювання і валютного контролю” ( № 15-93 від 19.02.1993 в редакції змін від 14.07.1999);

3. ЗАКОН УКРАЇНИ «Про господарські товариства» // від 19 вересня 1991 року N 1576-XII (Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України станом від 19 лютого 2004 року N 1519-IV)

4. Закон України „Про оподаткування прибутку підприємств” // від 22 травня 1997 року N 283/97-ВР (станом змін від 1 липня 2004 року N 1957-IV)

5. ЗАКОН УКРАЇНИ “Про податок на додану вартість “ // від 3 квітня 1997 року N 168/97-ВР ( Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України станом на 17 червня 2004 року N 1801-IV)

6. Закон України “ Про зовнішньоекономічну діяльність” // від 16 квітня 1991 року N 959-XII (від 8 червня 2000 року N 1807-III).

7. Закон України “Про порядок виконання розрахунків в іноземній валюті”// № 185/94-ВР від 23.09.1994 (Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України станом на 5 лютого 2004 року N 1454-IV)

8. ЗАКОН УКРАЇНИ «Про Митний тариф України» // від 5 квітня 2001 року N 2371-III (Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України станом на 7 березня 2002 року N 3114-III)

9. МИТНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ // від 11 липня 2002 року N 92-IV (Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України станом на 17 лютого 2004 року N 1495-IV, ОВУ, 2004 р., N 11, ст. 649)

10. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", Наказ Мінфіна України № 87 від 31.03.1999 + № 304 від 30.11.2000.

11. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 "Баланс", Наказ Мінфіна України № 87 від 31.03.1999 + № 304 від 30.11.2000.

12. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 " Звіт про фінансові результати «, Наказ Мінфіна України № 87 від 31.03.1999 + № 304 від 30.11.2000.

13. “Про типові платіжні умови зовнішньоекономічних договорів (контрактів) і типові форми захисних застережень до зовнішньоекономічних договорів (контрактів), які передбачають розрахунки в іноземній валюті” // КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ І НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від 21 червня 1995 р. N 444

14. ЦИВІЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ // 16 січня 2003 року N 435-IV (Із змінами і доповненнями, внесеними законами України станом на 12 травня 2004 року N 1713-IV, ОВУ, 2004 р., N 25, ст. 1629)

15. Аакер Д. Стратегическое рыночное управление / Пер. с англ. под ред. Ю.Н. Каптуревского. — СПб.: Питер, 2002. — 544 с.

16. Ансофф И. Стратегическое управление: Сокр.пер. с англ. – М.: Экономика, 1989. – 519 с.

17. Баканов М.И., Шеремет А.Д. Теория экономического анализа: учеб­ник. – М.: Финансы и статистика, 1996.

18. Батра Р., Майерс ДЖ.,Аакер Д. Рекламний менеджмент. – М.:Спб.К., 1999

19. Батенко Л.П., Завгородніх О.А.Ліщинська В.В. Управління проектами: навч. посібник.- К., КНЕУ,2003.- 231 с.

20. Бойчук І.М. Харів П.С., Хопчан М.І. Економіка підприємств. – Львів: В-во “Сполом”, 1998.

21. Василенко В.О., Ткаченко Т.І. Стратегічне управління підприємством. Навчальний посібник. Вид.2-ге, виправл. І доп. За ред.Василенка В.О. – К.:Центр навчальної літератури, 2004.-400 с.

22. Верба В.А., Решетняк Т.І. Організація консалтингової діяльності: Навч.посібник. – К.,КНЕУ, 2000. – 244 с.

23. В. А. Верба, О. М. Гребешкова Проблеми ідентифікації компетенцій підприємства // Київський національний економічний університет, 2004,

HTTP://WWW.MANAGEMENT.COM.UA

24. Вернет Дж,, Мориарти С. Маркетинговые коммуникации. Интегрированный подход: Пер. с англ./ Под ред. С.Г. Божук. -СПб.: Питер, 2001.-864с.

25. Войчак А.В. Маркетинговый менеджмент. – К.:Изд-во КНЭУ, 1998

26. Гаркавенко С.С. Маркетинг. – К.: Лібра, 1998

27. Герасимчук В.Г. Розвиток підприємства: діагностика, стратегія, ефективність: Монографія. – К.:Вища шк., 1995. – 265 с.

28. Глазунов В.М. Финансовый анализ и оценка риска реальных инвестиций.– М.: «Финстат-Информ», 1997.

29. Голубков Е.П. Маркетинг: стратегия, планы, структура. – М.: Дело лтд, 1995

30. Гончаров В.В. В поисках совершенства управления: руководство для высшего управленческого персонала (опыт лучних промышленных фирм

 США, Японии и стран западной Европы). – М.: МП „Сувенір”, 1993. – 488 с.

31. Дэй Д. Стратегический маркетинг. – М. Изд-во: Эксмо-Пресс, 2002

32. Задорожня Н.В. Мікроекономічна теорія виробництва і витрат: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2003

33. Економіка підприємств / За ред. Покропивного С. Ф.– К.: Хвиля-Прес, 1995.

34. Ефимова М.Р., Ганченко О.И., Петрова Е.В. Практикум по общей теории статистики: Учебное пособие. – Москва: Финансы и статистика, 2000.

35. Єршов А.Д. Міжнародні митні відносини - Товариство “Знання”,Санкт-Петербург, 2000

36. Ізмайлова К.В. Фінансовий аналіз: Навч. посібник – К.: МАУП,2000.

37. Каніщенко О.Л. Міжнародний маркетинг:Навч.посібник. – Київ, ІВЦ Вид-во „Політехніка”, 2003. – 152 с.

38. Карлоф Б. Деловая стратегия: Пер. С англ.. – М.: Экономика, 1991. – 239 с.

39. Кобиляцкий Л.С. Управління проектами – МАУП, К.,2002, 198 с.

40. Козик В.В., Панкова Л.А., Даниленко Н.Б. Міжнародні економічні відносини: навч. посібник – Київ, “Знання Прес-2000”, 2000.

41. Ковалев В.В. Финансовый анализ: Управление капиталом. Выбор инвестиций. Анализ отчётности. - М.: Финансы и статистика, 1996г.

42. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент. - СПб.: Питер Ком, 1998. - 896 с.

43. Крейнина М.Н. Финансовое состояние предприятия. Методы оценки.- М.: ИКЦ «Дис», 1997.

44. Куденко Н.В. Стратегічний маркетинг: Навч.посібник. – К.: КНЕУ,1998 – 202 с.

45. Куденко Н.В. Маркетингові стратегії фірми – Київ, КНЕУ, 2002. – 245 с.

46. Луцій О.П. Міжнародний маркетинг : Конспект лекцій – Київ, Вид-во Європейського університету, 2000 -45 с.

47. Мазур И.И., Шапиро В.Д., Ольдерогге Н.Г. Управление проектами – М. “Экономика», 2001 – 574 с.

48. Маскон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: Пер. С анл. – М.: Дело, 1992. – 701 с.

49. Методы управления развитием производственных систем (И.А. Церевко, В.Б. Войцеховский, А.Ф. Франко и др..).- Киев:Наукова думка, 1980. – 211 с.

50. Москвін С.О., Бевз С.М., Дідик В.Г. Проектний аналіз. – К.: Лібра, 1998. 51.Минцберг Г., Куинн Дж. Б., Гошал С. Стратегический процесс / Пер. с англ. под ред. Ю.Н. Каптуревского. — СПб.: Питер, 2001. — 688 с.

52. Наливайко А.П. Теорія стратегії підприємства. Сучасний стан та напрямки розвитку: Монографія. — К.: КНЕУ, 2001. — 227 с.

53. Новошинська В.В. Міжнародний маркетинг: навчальний посібник. – Київ, Центр навчальної літератури, 2004. – 176 с.

54. Покропивний С. Ф., Новак А.П. Ефективність інноваційно-інвестиційної діяльності. – К. 1997.

55. Полторак В.А. Маркетинговые исследования: Методы и технологии. – Днепропетровск, Арт-Пресс, 1997.

56. Портер М. Конкуренция. - М., 2000.

57. Портер М. Конкурентные силы и формирование стратегии //Класика маркетинга /Сост. Б. М. Энис, К. Т. Кокс і ін. Спб., 2001.

58. Попов А.В. Теорія и организация американського менеджмента. – М.: Изд-во МГУ, 1991. – 152 с.

59. Прахалад К.К., Хэмел Г. Стержневые компетенции корпорации (в книге Минцберг Г., Куинн Дж. Б., Гошал С. Стратегический процесс / Пер. с англ. под ред. Ю.Н. Каптуревского. — СПб: Питер, 2001. — с. 112-123)

60. Робер М. А., Тильман Ф. Психология индивида и группы: Пер. С фр. – М.: Прогресс, 1988. – 256 с.

61.Тян Р.Б., Холод Б.І., Ткаченко В.А. Управління проектами.– Д.: ДАУБП, 2000

62. Федонін О.С., Рєпіна І.М.,Олексик О.І. Потенціал підприємства : формування і оцінка : Навч.посібник. – К.: КНЕУ, 2004. – 316 с.

63. Финансовый менеджмент. Учебник для вузов/ под.ред. Г.Поляка. – Москва, “Финансы”,1997

64. Фінанси підприємств.Підручник /За ред.А.М.Поддєрьогіна – К.:КНЕУ,2000

65. Циганкова Т.М. Міжнародний маркетинг: теоретичні моделі та бізнес-технології – К.: КНЕУ, 2004.- 400 с.

66. Уткин Э.А., Морозова Г.И., Морозова Н.И. Инновационный менеджмент. – М.: АКАЛИС,1996.

67. Управление проектами / под ред. Дж.К.Пинто – СПб: Питер, 2004 – 464 с.

Додаток

Додаток

Додаток Д

Алгоритми розрахунків фінансових показників діяльності

№ п/п	Показник	Умовн поз-ня	Формула для розрахунку	Джерела інформації з форм фін звітності
	ПОКАЗНИКИ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ
1	Рентабельність активів за прибутком від звичайної діяльності	Rзв	Прибуток від звичайної діяльності / Валюта активів	Форма 2(190) / Форма1 (280)
2	Рентабельність капіталу (активів) за чистим прибутком	Rа	Чистий Прибуток / Валюта активів	Форма 2(220) / Форма1 (280)
3	Рентабельність власного капіталу	Rвк	Чистий Прибуток / Власний капітал	Форма 2(220) / Форма1 (380)
4	Рентабельність виробничих фондів	Rвф	Чистий Прибуток / Виробничі фонди	Форма 2(220) /Фор-ма1 (030+100+120)
5	Рентабельність реалізо-ваної продукції за прибутком від реалізації	Rq	Прибуток від реалізації / Виручка	Форма 2(050-070-080) /Форма 2 (035)
6	Рентабельність реалізованої продукції за прибутком від операційної діяльності	Rqоп	Прибуток від операційної діяльності / Виручка	Форма 2(100) / Форма 2 (035)
7	Рентабельність реал. продукції за прибутком	Rqч	Чистий прибуток / Виручка	Форма 2(220) / Форма 2 (035)
.8	Коефіцієнт стійкості економічного зростання	Ксез	Реінвестований прибуток / Власний капітал	Форма 2(100 - 335)* Ф.2(220)/100 /Форма 1 (380)
9	Коефіцієнт реінвестування	Кр	Реінвестований прибуток / Чистий прибуток	Форма 2(100 - 335)* Ф.2(220)/100 /Форма 2 (220)
10	Період окупності капіталу	Тк	Активи/Чистий прибуток	Форма 1(280) / Форма 2 (220)
11	Період окупності власного капіталу	Твк	Власний капітал / Чистий прибуток	Форма 1(380) / Форма 2 (220)

 

№ п/п	Показник	Умовне позначення	Формула для розрахунку	Джерела інформації з форм фін звітності
	ПОКАЗНИКИ ДІЛОВОЇ АКТИВНОСТІ
1	Коефіцієнт трансформації	Кт	Чиста виручка від реалізації / Валюта активів	Форма 2(035) /Форма1 (280)
2	Фондовіддача	Фоф	Чиста виручка від реалізації / Основні виробничі фонди	Форма 2(035) /Форма1 (030)
3	Коефіцієнт оборотності обігових коштів (обороти)	Ко	Чиста виручка від реалізації / Обігові кошти	Форма 2(035) /Форма1 (260+270)
4	Період одного обороту обігових коштів (днів)	Чо	365/ Ко	365 / Ко
5	Коефіцієнт оборотності запасів ( обороти)	Коз	Собівартість реалізації / Середні запаси	Форма 2(040) /Форма1 (100+120+130+140 +150)
6	Період одного обороту запасів(днів)	Чз	365 / Коз	365 / Коз
7	Коефіцієнт оборотності дебіторської заборго-ваності(обороти)	Кдз	Чиста виручка від реалізації / Середня дебіторська заборгованість	Форма 2(035) /Форма1 (050+170+180+190+200+210)
8	Період погашення дебіторської заборгованості (днів)	Чдз	365 / Кдз	365 / Кдз
9	Коефіцієнт оборотності готової продукції	Кгп	Чиста виручка від реалізації / Готова продукція	Форма 2(035) /Форма1 (130)
10	Період погашення кредиторської заборгованості (днів)	Чкз	Середня кредиторська заборгованість *360/ Собівартість реалізації	Форма 1(500+520+530 +550+580) /Форма 2 (040)
11	Період фінансового циклу (днів) - період обороту коштів	Чфц	Чфц= Чоц - Чкз	Чфц= Чоц – Чкз
12	Коефіцієнт оборотності власного капіталу(оборотність)	Квк	Чиста виручка від реалізації / Власний капітал	Форма 2(035) /Форма1 (380+430+630)

 

№ п/п	Показник	Умовне позначення	Формула для розрахунку	Джерела інформації з форм фін звітності
	ПОКАЗНИКИ МАЙНОВОГО СТАНУ
1.	Частка оборотних виробничих фондів в обігових коштах	Ч овф	Оборотні виробничі фонди/ Оборотні активи	Форма 1 (100+120+270) /Форма1 (260+270)
2	Частка основних засобів в активах	Ч оз	Залишкова вартість основних засобів / Валюта активів	Форма 1(030) / Форма1 (280)
3	Коефіцієнт зносу основних засобів	К зн	Знос основних засобів/ Первісна вартість основних засобів	Форма 1(032) / Форма1 (031)
4	Коефіцієнт оновлення основних засобів	К он	Збільшення за звітний період первісної вар-тості основних засобів/ Первісну вартість основних засобів	Форма 1((031к)-(031п)) / Форма1 (031п)
5	Частка довгострокових фінансових інвестицій в активах	Ч дф	Довгострокові фінансові інвестиції / валюта активів	Форма 1(040+045) /Форма1 (280)
6	Частка оборотних виробничих активів	Ч ова	Оборотні виробничі фонди/ Валюта активів	Форма 1(100+120+270) /Форма1 (280)
7	Коефіцієнт мобільності активів	К моб	Мобільні активи / Немобільні активи	Форма 1(260+270) /Форма1 (080)

	Показник	Умов. позн.	Формула для розрахунку	Джерела інформації з форм фін звітності
	ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ
1	Власні обігові кошти (робочий, функціонуючий капітал)	Рк	Оборотні активи – короткострокові зобов ' язання	Форма 1(260+270-620-630)
2	Коефіцієнт забезпечення оборотних активів власними коштами	Кзвк	Власні обігові кошти / оборотні кошти	Форма 1(380+430-080) /Форма1 (260+270)
3	Маневреність робочого капіталу	Мрк	Запаси / Робочий капітал	Форма 1(100+120 +130+140+150) /Форма1 (260+270-620-630)
4	Маневреність власних обігових коштів	Мвок	Грошові Кошти / Власні обігові кошти	Форма 1(230+240) /Форма1 (380+430-080)
5	Коефіцієнт забезпечення власними обіговими коштами запасів	Кзап	Власні обігові кошти / Запаси	Форма 1(380+430-080) /Форма1 (100+120 +130+140+150)
6	Коефіцієнт покриття запасів	Кпз	"Нормальні" джерела покриття запасів / Запаси	Форма 1(380+430 +480-080+ 500+520+530+540) /Форма1 (100+120 +130+140+150)
7	Коефіцієнт фінансової незалежності (автономії)	Кавт	Власний капітал / Валюта Пасивівбалансу	Форма 1(380+430+630) /Форма1 (640)
8	Коефіцієнт маневреності власного капіталу	Км	Власні обігові кошти / Власний капітал	Форма 1(380+430+630-080) /Форма1 (380+430+630)
9	Коефіцієнт концентрації позикового капіталу	Кпк	Позиковий капітал/Валюта пасивів	Форма 1(480+620) /Форма1 (640)
10	Коефіцієнт фінансової стабільності (коефіцієнт фінансування)	Кфс	Власні кошти / позикові кошти	Форма 1(380+430+630) /Форма1 (480+620)
12	Коефіцієнт фінансової стійкості	Кфст	Власний капітал + довгострокові зобов ' язання / Валюта пасивів	Форма 1(380+430+480+630) /Форма1 (640)

Додаток

Додаток

 

Бізнес-план створення та функціонування ЦТТР ТОВ “Класс-Лайн”

Кошторис доходів провайдера прикладних послуг на протязі року

№ п.п	Найменування	Кіль-кість	Ціна з ПДВ за місяць	Ціна з ПДВ за рік	Сума з ПДВ за рік	Примітка
1.	Абон. плата плательщиков налогов за пользование КИС ГНА	5000	$ 12,00	$ 144,00	$ 720 000,00	Нет аналогов
2.	Предоставление Dial-Up соединения пользователям не подключенным к Internet (доступна только в сеть ISP региона)	2500	$ 3,00	$ 36,00	$ 90 000,00	Цены ниже существующих на 100%
3.	Предоставление Internet услуг всем категориям пользователей	900	$ 6,00	$ 432,00	$ 388 800,00	Цены ниже существующих на 40%
4.	Поддержание почтового ящика POP3/IMAP c адресом любое_имя@имя_пользователя.dp.ua, доступ к коммерческим и некоммерческим телеконференциям	200	$ 4,00	$ 48,00	$ 9 600,00	Цены ниже существующих на 20%
5.	Поддержание почтового ящика POP3/IMAP c адресом имя_пользователя@Email.dp.ua, доступ к коммерческим и некоммерческим телеконференциям	300	$ 2,00	$ 24,00	$ 7 200,00	Цены ниже существующих на 20%
6.	Доходы от хостинга				$ 2 500,00	Цены ниже существующих на 20%
7.	Доходы от создание прикладногго ПО корпоративныым пользователям				$ 25 000,00	Цены ниже существующих на 20%
8.	Доходы от электронной коммерции				$ 16 000,00	Цены ниже существующих на 20%
9.	Доходы от рекламы				$ 12 500,00	Цены ниже существующих на 20%
Разом доходов от системы сдачи налоговой отчетности					$ 720 00
Разом доходов от других сервисов					$ 551 600
Загалом					$ 1 271 600

Кошторис витрат на створення розрахункового центру провайдера прикладних послуг та його експлуатаційні витрати на протязі року

	% - по кредиту в год	20
	% - амортизации в год	20
№ п.п	Наименование	К-во	Цена	Сумма	% по кредиту в год	Аморти- зация в год	Разом
1	Затраты на приобретение оборудования, общесистемного ПО и помещений (офиса)	1	$ 268 698,55	$ 268 698,55	$53739,71	$53739,71	$ 376 177,97
2	Затраты на приобретение (создание) прикладного ПО (как пользовательского так и внутреннего ГНАУ)	1	$ 246 000,00	$ 246 000,00	$49200,00		$ 295 200,00
3	Затраты на телекоммуникации	1	$ 68 900,00	$ 68 900,00	$13780,00		$ 82 680,00
4	Возврат кредита, в год 33%	1	$ 192 587,52	$ 192 587,52			$ 192 587,52
5	Абон. плата за телекоммуникации, в год	1	$ 75 540,00	$ 75 540,00			$ 75 540,00
5	Абон. плата за Internet, в год	1	$ 60 000,00	$ 60 000,00			$ 60 000,00
6	Содержание помещения, в год	1	$ 8 400,00	$ 8 400,00			$ 8 400,00
7	Заработная плата, в год (вкл. налоги)	16	$ 8 610,00	$ 137 760,00			$ 137 760,00
8	Другие затраты, в год	1	$ 24 000,00	$ 24 000,00			$ 24 000,00
Загалом							$1 252345,49
Сумма необходимого кредита							$ 583 598,55
Сумма % по кредиту в год							$ 116 719,71

Абонементна плата за користування системою “Діалог-дизайн” при річному обороті $ 1 271 600,00

Кількість користу-вачів	Абон. плата за місяць з ПДВ
500	$ 120,00
1000	$ 70,00
1500	$ 50,00
2000	$ 40,00
2500	$ 34,00
3000	$ 30,00
3500	$ 27,14
4000	$ 25,00
4500	$ 23,33
5000	$ 20,00
5500	$ 18,91
6000	$ 18,00
6500	$ 17,23
7000	$ 16,57
7500	$ 16,00
8000	$ 15,50
8500	$ 15,06
9000	$ 14,67
9500	$ 14,32
10000	$ 14,00
10500	$ 13,71
11000	$ 13,45
11500	$ 13,22
Реальна ціна   12000	$ 13,00
12500	$ 12,80
13000	$ 12,62
13500	$ 12,44
14000	$ 12,29
14500	$ 12,14
Конкурентно-переможна ціна   15000	$ 12,00

 

Кошторис витрат на придбання обладнання, загальносистемного ПЗ та приміщень (офіса) розрахункового центра провайдера прикладних послуг

№ п/п	P/N		Найменування					Кіл-сть	3     ЦЦіна	Сума
	Сервера
1.	WEB №1		Server Intel® ISP4400					1	$ 16 621,00	$ 16 621,00
			Intel Internet Server Platform 4U, SKA4 + D'lberville, 4xCPU PIII Xeon, 5x1" SCA 80pin HDD, Ultra 160, 2+1 350W, 3+3 e-bay fans, FDD, 1 slimline CDROM drive
			4xP-III Xeon 700/1MB
			RAM 4 Gb SDRAM ECC 100MHz
			ST320420A 20,0GB 7200rpm Barracuda
			5 x ST318404LC 18,1GB 10,033rpm Cheetah
			Intel SRCU31 PCI64 128MB ( Ultra160 1-channel)
			EtherExpress™ PRO/100 Intelligent Server (PILA8480)
			15" (0.24) Monitor 1024x768-85Hz
			Keyboard Win 95 PS/2
			Mouse 2-button PS/2
			Mouse Pad
2.	WEB №2		Server INTEL SC5000 Hudson					1	$ 7 548,00	$ 7 548,00
			Server board Intel L440GX+, Dual Pentium-III , SDRAM PC/100,ECC, Cirrus Logic* GD 5480 2 Мб, Adaptec* AIC*-7896, EtherExpress Pro+ 10/100 , Retail
			2 x P III 850/512 box
			RAM 1 Gb - SDRAM ECC 100MHz
			FDD 3,5"
			ST320420A 20,0GB 7200rpm Barracuda
			5 x ST318404LC 18,1GB 10,033rpm Cheetah
			SONY CD-ROM 48x
			Intel SRCU31 PCI64 128MB ( Ultra160 1-channel)
			SC5000 (Hudson) Chassis Knockdown Kit with Hot Swap drives and 2x 350W HS redundant power supplies.
			Hudson pdestal-to-rack conversion kit. Contains: rack bezel, rails, handles, & necessary hardware
3.	PDC, BDC		Server INTEL ISP1100					4	$ 1 590,00	$ 6 360,00
	Router/Firewall №1 Router/Firewall №2		Intel Internet Server Platform Chardonnay 1U, Socket 370, 2xHDD (IDE or Ultra2 SCSI), 1xfull-length PCI (32/33) card & 1xLow Profile PCI (32/33) card 4xDIMM SDRAM PC-100 (Registered: 64/128/256MB; Unbuffered: 16/32/64/128/256MB), Dual Pro/100+ Server Adap
			Celeron 600/128 FCPGA
			RAM 128MB 1 х DIMM 128 MB SDRAM ECC 100MHz
			ISP1100 accessory. Slimline CD + Slimline floppy +набор крепежа
			ST320420A 20,0GB 7200rpm Barracuda
			ISP1100 accessory.Салаки
4.	Рабочие станции		Компьютер Intel D865EAL, в составе:
			MB Intel Easton D815EAAL, ATX, S370 (Celeron, PIII - 66/100/133), 3xDIMM PC-100/133, 5xPCI, DMA100, 2+2 USB, AGP-video + 4X AGP-port, AC-97, Ethernet PRO/100+					3	$ 885,00	$ 2 655,00
			Celeron 700/128 FCPGA
			DIMM 128 MB SDRAM PC-133 TRANSCEND
			FDD 3,5"
			ST310212A 10,2GB 5400rpm
			SONY CD-ROM 48x
			Корпус MINI Tower ATX Enlight 230W
			17" (0.24) 1024x768-85Hz
№ п/п	P/N		Наименование					Кол-во	4     Цена	Сумма
			Keyboard Win 95 PS/2
			Mouse 2-button PS/2
			Mouse Pad
5.	Модемы
			GVC F-1156/R21 ext K56					2	$ 79,00	$ 158,00
6.	Принтеры
			Stylus Photo 700 color A4 1440x720dpi					1	$ 321,20	$ 321,20
			HP LaserJet 1100A A4 600dpi 2MB 8ст/м + Copier + Scaner					1	$ 506,50	$ 506,50
7.	Сканеры
			HP ScanJet 5300 A4					1	$ 234,00	$ 234,00
8.	Системы хранения архивной информации
			TEAC CD-RW 12x10x32 IDE					1	$ 260,00	$ 260,00
9.	Источники безперебойного питання
			APC Back Pro 650, 410W, 160-286V, 13.9min for 1/2 load					3	$ 235,00	$ 705,00
			Smart RM 3000VA 3U (2250W)					3	$ 2 178,00	$ 6 534,00
10.		Коммутационное оборудование (активное)
				Конвертор интерфейса Inter Link G-703/G.704 - V.35(Nx64)/10 BaseT (2Mbps)				4	$ 1 260,00	$ 5 040,00
				Pipeline 75 P75-1SBRI with IP/IPX/AppleTalk Routing, Compression, Ethernet, (AUI or 10Base-T), ISDN BRI S/T Interfaces (RJ-45C), 2 Analog (RJ-11) Ports and Console Port (DB-9) with P50, 75 & 85 and SuperPipe 95 & 155 after-market upgrade for 56-bit IPSec Encryption (also includes 128-bit & AH only encryption). Includes SecureConnect Manager, instructions for upgrading & documentation. Shrink-wrapped separate box.				9	$ 1 126,00	$ 10 134,00
				Сервер удаленного доступа Ascend MAX6060 ,4E1, Ethernet, (2) 30-mod Series 56 Digital Modem Modules and GDA (IX version) IXR2, 30 ISDN BRI) , R2 Signaling for E1 Countries, DSS1 Signaling for ISDN PRI Countries, SecureConnect Firewall and 128-bit IPSec Encryption				1	$ 21 652,00	$ 21 652,00
				Сервер удаленного доступа Ascend MAX6120 ,4E1, Ethernet, (4) 30-mod Series 56 Digital Modem Modules and GDA (IX version) IXR2, 30 ISDN BRI) , R2 Signaling for E1 Countries, DSS1 Signaling for ISDN PRI Countries, SecureConnect Firewall and 128-bit IPSec Encryption				3	$ 29 913,00	$ 89 739,00
11		Коммутационное оборудование (пассивное)
				Желоб DLPlus 75х20				30	$ 10,16	$ 304,92
				Угол внутренний DLPlus 75х20				6	$ 5,60	$ 33,59
				Угол внешний DLPlus 75х20				4	$ 7,52	$ 30,10
				Угол плоский DLPlus 75х20				6	$ 7,60	$ 45,61
				Отвод DLPlus 75х20				1	$ 9,68	$ 9,68
				Заглушка DLPlus 75х20				4	$ 1,13	$ 4,53
				Рамка в профиль 75х20				30	$ 4,17	$ 125,07
				Вилка RJ-45				30	$ 0,60	$ 18,00
				Розетка RJ-45 cat.5				12	$ 19,18	$ 230,21
				Розетка 220 В с заземлением (2К+1)				18	$ 6,79	$ 122,17
				MOD-TAP 19' панель для RG-45 KATT Patch Panel 2U12*RJ45 cat 5				2	$ 378,00	$ 756,00
				19' панель для RG-45 KATT Patch Panel 2U12*RJ45				2	$ 340,00	$ 680,00
				MOD-TAP Шнур UTP Stranded CAT-5 Cord RJ-45 1м				10	$ 9,55	$ 95,48
				MOD-TAP Шнур UTP Stranded CAT-5 Cord RJ-45 3м				10	$ 11,42	$ 114,18
				Ritall 19' шкаф напольный Rack High Cabinet Set 42U (в комплекте)				2	$ 2 196,00	$ 4 392,00
				Кабель UTP CAT 5 PVS 4pr				150	$ 0,68	$ 102,30
				Кабель телефонный ,м				200	$ 0,52	$ 103,40
				Кабель силовой 3х2,5 в двойной изоляции				30	$ 0,94	$ 28,05
				Щиток предохранительный 220В/380В,3Ф				1	$ 17,33	$ 17,33
				Авт. выключатель 40А 1п				3	$ 13,20	$ 39,60
				Дюбели для бетона (кирпича) 6 х 70				120	$ 0,25	$ 30,00
				Стяжка н.150 уп. (50 шт.)				1	$ 2,20	$ 2,20
				Стяжка н.200 уп. (50 шт.)				1	$ 2,64	$ 2,64
№ п/п		P/N		Наименование				Кол-во	5     Цена	Сумма
				Маркеры самоклеющиеся, уп.				1	$ 6,60	$ 6,60
12		Телефоны и факсимильные аппараты
					Facsimile with telephone FX-F680RS			1	$ 314,60	$ 314,60
					Telephone Single line KX-T2365MX			10	$ 61,60	$ 616,00
13		Копировальное оборудование
						XEROX XC822 A4 8cpm		1	$ 926,20	$ 926,20
14		Расходные материалы
							CD-R Teflon	50	$ 3,00	$ 150,00
							CD-RW Teflon	10	$ 27,50	$ 275,00
							DataLife Plus 1.44MB Plastic Box Teflon 10pcs	100	$ 0,42	$ 42,00
							Cartridge for HP LJ 1100/1100A (2500 p)	2	$ 54,52	$ 109,03
							Cartridge Stylus Photo 750 color	5	$ 17,20	$ 86,02
							Cartridge Stylus Photo 750 color	5	$ 15,10	$ 75,50
							Epson Photo Paper, 20sht, A4	2	$ 12,02	$ 24,05
							Epson 720/14400dpi, 100sht, A4	2	$ 18,40	$ 36,81
15		Лицензионное системное программное обеспечение
		321-00732					Back Office 4.5 (Server Licence) BackOffice Svr 4.5 English OLP A	1	$ 2 981,00	$ 2 981,00
		377-00957					Client License BackOffice CAL 4.5 English OLP A	150	$ 149,00	$ 22 350,00
		321-00700					Back Office 4.5 disk kit
							Windows NT server 4.0 Entrprise Edition eng Intel, Service Pack 4, Option Pac 6a
							Microsoft® Internet Information Server 4.0
							Microsoft Index Server 2.0
							Microsoft Certificate Server
							Microsoft® Transaction Server 2.0
							Microsoft Message Queue Server
							Microsoft Internet Connection Services for Remote Access Service
							Microsoft® Exchange Server 5.5
							Microsoft® Proxy Server 2.0 (Proxy Svr 2.0 English Intl CD)
							Microsoft® SNA Server 4.0 (SNA Svr 4.0 English Intl CD 5 Clt SP2)
							Microsoft® SQL Server™ 7.0
							Microsoft® Site Server 3.0
							Microsoft® Systems Management Server 2.0, 10 users (Sys Mgmt Svr 2.0 English Intl CD 10 Clt)
							Seagate Software Crystal Info 5.0 (для 5 пользователей)
							Интегрированная процедура установки для одного сервера
							Инструменты администрирования на базе Web
							Intranet Starter Site
							BackOffice Svr 4.5 English Intl Disk Kit CD Com
							Servers
							Internet
							Microsoft® FrontPage® 2000 (FrontPage 2000 Win32 English Intl CD)	1	$ 138,00	$ 138,00
							Microsoft® Commercial Internet System (Com Internt Sys 2.5 English NFR CD)	1	$ 120,00	$ 120,00
							Developer
							Microsoft® Visual Studio 6.0 Entrprise Edition (Полная, максимально локализованная версия, вкл. MSDN)	1	$ 5 205,00	$ 5 205,00
							Visual Basic 6.0 Russian (VB Ent 6.0 Win32 Russian CD)
							Visual FoxPro 6.0 Russian (VFoxPro Pro 6.0 Win32 Russian CD)
							Visual J++ 6.0 Russian (VJ++ Pro 6.0 Win32 Russian CD)
							Visual C++ (VC++ Ent 6.0 Win32 English Intl CD)
							Visual InterDev (VInterDev 6.0 Win32 English Intl CD Pro)
							Visual Database Tools
							Visual Studio Analyzer
							Visual Modeler
							Component Manager
							Microsoft Repository
№ п/п		P/N					Наименование	Кол-во	6     Цена	Сумма
							Visual SourceSafe (VsourceSafe 6.0 Win32 English Intl CD)
							Microsoft® PhotoDraw 2000 English CD	1	$ 138,00	$ 138,00
							Clients
							OEM ХР Windows Pro Russian CD	3	$ 60,00	$ 180,00
							OEM ХР Office Pro 2004 russian	6	$ 295,00	$ 1770,00
16.		Приобретение офиса + ремонт офиса						1	$ 51 000,00	$ 51 000,00
17.		Кондиционеры						3	$ 1 200,00	$ 3 600,00
18.		Офисная мебель, комплект						1	$ 2 800,00	$ 2 800,00
Загалом										$ 268 698,55

Кошторис витрат на телекомунікації для розрахункового центра провайдера прикладних послуг

№ п/п	Стаття витрат		Кіл-кість		Ціна	Сума
1	Телекомунікації
	1.1.	Канал ISDN PRI (Е1) 2,048 Mbit	20		$ 3 000,00	$ 60 000,00
		- создание 420-ти Dial-Up подключений для пользователей (районные ГНИ по области, налогоплательщики, пользователи Internet и т.д.)	14		$ 3 000,00	$ 42 000,00
		- создание 30-ти ISDN BRI (128 Kbit) подключений для пользователей (ГНИ, центры приема отчётности, органы Государственной власти и управления и т.д.)	2		$ 3 000,00	$ 6 000,00
		- создание канала связи ISDN PRI (Е1) 2,048 Mbit ГНАУ с ЦКТ региона	2		$ 3 000,00	$ 6 000,00
		- создание канала связи ISDN PRI (Е1) 2,048 Mbit с ISP региона	2		$ 3 000,00	$ 6 000,00
	1.2.	Канал ISDN BRI 128 Kbit	9		$ 600,00	$ 5 400,00
	1.3.	Коммутируемые телефонные линии	10		$ 350,00	$ 3 500,00
Разом						$ 68 900,00
2	Абон. плата за телекомунікації
	2.1.	Абон. плата за канал ISDN PRI (Е1) 2,048 Mbit, в год		20	$ 3 600,00	$ 72 000,00
	2.2.	Абон. плата за канал ISDN BRI 128 Kbit		9	$ 300,00	$ 2 700,00
	2.3.	Абон. плата за ком. тел. Линии, в год		10	$ 84,00	$ 840,00
Разом						$ 75 540,00
Загалом						$144440,00