Х 1000 = 11000 тенге

11 х 1000 = 11000 тенге

Общее количество доставленного цемента 125 тн.

Стоимость доставки 1 кг цемента составит:

11000 / 125 / 1000 = 0.088 тенге.

ИТОГО: стоимость 1 кг цемента с доставкой 11,8 + 0,088 = 11,888 тенге.

Сумма затрат на 125 тонн цемента 1 486 000 тенге

Песок мытый

Для приготовления смеси используется песок мытый стоимостью 600 тенге/м3 . Учитывая, что масса 1 м3 составляет 1400кг, стоимость 1 кг песка составит, количество привезенного песка 9800 кг (7м3):

600/1400= 0,43 тенге

Сумма затрат на 9800 кг песка 4214 тенге

Отсев

Для приготовления смеси используется отсев стоимостью 250 тенге/1 м3. Учитывая, что масса 1 м3 отсева составляет 1400кг, стоимость 1 кг отсева составит: 250/1400= 0,18 тенге

Доставка отсева

Согласно данным транспортного подразделения предприятия, 1 рейс КамАЗа стоит 1500 тенге, количество привезенного отсева 9800 кг (7м3).

Стоимость доставки 1 кг составит:

1500 / 9800 = 0,15 тенге

ИТОГО: стоимость 1 кг отсева с доставкой 0,18 + 0,15 = 0,33 тенге

Сумма затрат на 9800 кг отсева 3250 тенге

Пигмент

При необходимости получения окрашенных изделий, в смесь добавляется пигмент, стоимость которого 110000 тенге/тн.

Стоимость 1 кг пигмента составит:

110000/1000 = 110 тенге

Доставка пигмента

Возможна доставка 1,5 тн пигмента малотоннажным автомобилем типа «Газель». В этом случае 1 рейс, согласно практическим данным, стоит 4500 тенге.

Стоимость доставки 1 кг пигмента составит:

4500 / 1500 = 3 тенге

ИТОГО: стоимость 1 кг пигмента с доставкой 110 + 3 = 113 тенге

Сумма затрат на 1500 кг пигмента 169 500 тенге

СУММА материалов с доставкой: 1 662 964 тенге

Потребляемая электроэнергия

смеситель 7,5 кВт * 4 час = 30 кВт*час

транспортер 1,5 кВт * 3 час = 4,5 кВт*час

маслостанция 7,5 кВт * 6 час = 45 кВт*час

вибростол 2,2 кВт * 6 час = 13,2 кВт*час

вибратор бункера 0,25 кВт * 1 час = 0,25 кВт*час

транспортер силоса 2,2 кВт * 3 час = 6,6 кВт*час

ИТОГО: 100 кВт * час

Тариф 9,6 тнг. за кВт*час

ИТОГО: затраты на электроэнергию: на один пустотелый стеновой камень составляют 0.52 тенге на 1 м. кв. тротуарной плитки – 8,73 тенге

 

4. Затраты на эксплуатацию производственного помещения

Аренда

Аренда производственного помещения площадью 400 м. кв. с кран-балкой составляет 75 000 тенге в месяц.

Теплоснабжение

Затраты на отопление цеха составляют 2200 тенге в месяц (в среднем по году).

Горячее и холодное водоснабжение

Затраты на холодное и горячее водоснабжение воды для мытья оборудования и персонала составляют 1000 тенге в месяц.

Внутреннее освещение

Внутреннее освещение включает в себя 6 ламп мощностью 0,4 квт.

Сменные затраты на внутреннее освещение составляют:

6 ламп * 0,4 кВт/ч * 8 часов * 9,6 тенге = 184,32 тенге

Ежемесячно 4000 тенге

Затраты, связанные с эксплуатацией вспомогательного оборудования

Автопогрузчик

Затраты на эксплуатацию автопогрузчика составляет 350 тенге/час.

На один пустотелый стеновой камень – 1,25 тенге

На один м. кв. тротуарной плитки – 21 тенге

Электроэнергия кран-балки

Потребляемая электроэнергия кран-балки составляет

7 кВт * 4 час = 28 кВт*час

Затраты на электроэнергию составляют 6000 тенге/месяц.

Камера термовлажной обработки (ТВО) изделий

Потребляемая электроэнергия калорифера составляет

12 кВт*7час = 84 кВт * час

Потребляемая электроэнергия парогенератора составляет

6 кВт *7час = 42 кВт * час

Затраты в месяц 26600 тенге в месяц

5.    Косвенные затраты

Спецодежда

По опыту работы затраты на приобретение спецодежды составляют 2500 тенге в год и включают в себя

- костюм х/б 4 чел.* 600 тенге = 2400 тенге

-       куртка ватная 4 чел. * 500 тенге = 2000 тенге

-       валенки 4 чел. * 1500 тенге = 6000 тенге

-       рукавицы 100 пар* 35 тенге = 3500 тенге

Инструмент

По опыту работы затраты на приобретение инструмента составляют 500 тенге в год и включают в себя

-       лопата 6 шт. * 125 тенге = 750 тенге

-       черенки 10 шт.* 50 тенге = 500 тенге

-       ведро 1 шт. *250 тенге = 250 тенге

-       глубиномер 1 шт. * 500 тенге = 500 тенге

-       линейка металл. 3 шт. * 175 тенге = 525 тенге

Техника безопасности

По опыту работы затраты на обеспечение техники безопасности составляют 1200 тенге в год и включают в себя

-       средство защиты: наушники 6 шт. х 250 тенге = 1500 тенге

-       средство защиты: респираторы 18 шт. х 150 тенге = 2700 тенге

 

Таблица 2

План по персоналу

Должность	Кол-во	Зарплата (тенге)	Платежи
Управление
Начальник участка	1	50 000,00	Ежемесячно, весь проект
Контролер-кладовщик	1	40 000,00	Ежемесячно, весь проект
Производство
Оператор вибропресса	1	30 000,00	Ежемесячно, весь период пр-ва
Оператор смесителя	1	30 000,00	Ежемесячно, весь период пр-ва
Вспомогательные рабочие	2	30 000,00	Ежемесячно, весь период пр-ва

Всего: 6 чел. = 210 000,00 тенге

Таблица 3

Сбыт (Ценообразование)

Продукт/Вариант	Цена(тенге)
Камень стеновой пустотелый 1-1	95,00
Плита тротуарная шестигранник 5-1	1100,0

Таблица 4

Суммарные прямые издержки

Наименование	Ед. изм.	(тенге)
Камень стеновой пустотелый 1-1	шт	69,06
Плита тротуарная шестигранник 5-1	м. кв.	612,12

Таблица 5

Прямые издержки. Камень стеновой пустотелый 1-1

Наименование	Расход	Потери	(тенге)
Материалы и комплектующие			67,56
вода	2,460	0,000	0,06
отсев карьерный	0,009	0,500	3,49
песок	0,009	0,500	4,37
цемент М-400 Д20	0,005	0,200	59,64
Другие издержки			1,50
Затраты на электроэнергию основного оборудования			0,25
Работа погрузчика			1,25
Всего			69,06

 

Таблица 6

Прямые издержки. Плита тротуарная шестигранник 5-1

Наименование	Расход	Потери	(тенге)
Материалы и комплектующие			587,12
вода	10,000	0,000	0,25
песок	0,100	0,000	43,00
пигмент вишневый	0,600	0,050	67,85
цемент М-400 Д20	0,040	0,500	476,02
Другие издержки			25,00
Затраты на электроэнергию основного оборудования			4,00
Работа погрузчика			21,00
Всего			612,12

 

Таблица 7

Материалы и комплектующие

Наименование	Ед. изм.	Цена(тенге)
цемент М-400 Д20	т	11 888
песок	т	430
отсев карьерный	т	332
вода	л	0,025
пигмент вишневый	кг	113

Реализация в год составит 220 000 шт. пустотелых стеновых камней и 13 000 м.кв. тротуарной плитки в год.

Таблица 8

Строка	1 год
Валовый объем продаж, тенге	35 200 000
Материалы и комплектующие	23 150 760
Суммарные прямые издержки	23 150 760
Валовая прибыль	12 049 240
Зарплата административного персонала	990 000
Зарплата производственного персонала	960 000
Прибыль до выплаты налога	10 099 240
Суммарные издержки, отнесенные на прибыль
Прибыль от курсовой разницы
Налогооблагаемая прибыль	10 099 240
Налог на прибыль	2 019 848
Чистая прибыль	8 079 392

Таблица 9

Интегральные показатели

Показатель
Период окупаемости	12 мес
Рентабельность	152,05 %

Доход от реализации продукции составляет 35 200 000 тенге, чистая выгода от проекта составляет 8 079 392 тенге. Доход предприятия хватает на покрытия затрат связанных с приобретением оборудования и приобретения материалов на производство строительных изделий.