Следующий документ Банковская выписка

14.  Следующий документ Банковская выписка.

Из меню Документы - Банк - Банковская выписка. Дата = 05.09.08. В окне строки Примечание = Оплата ТМЦ, по дог. ЗАО «Персей». В табличной части: Клавиша – Insert, движемся клавишей Enter ;т.к оплата выбираем « - ». Субконто – ЗАО «Персей»; заказ – по счету вход и дальше программа вносит сама. Нажимаем кнопку «Провести».

Быстрый контроль слева внизу кнопку - знака вопрос ? и выберем команду Остаток на начало дня. = 2000,00грн. команду = Остаток на конец дня = 380,00грн., то есть сумма стала меньше на 1620,00 грн. (см. Приложение Б)

15. Откроем Полный журнал, - Счет входящий - Ввести на основании. В окне выбора Доверенность –ОК. Дату = 05.09.08. Сотрудники ® Семенов С.С. Половину по контрагенту программа заполняет автоматически Запрос Провести документ?, - ДА. Документ виден в Полном журнале.

16. При получении ТМЦ на склад в сопровождении накладной. Оформим документ Приходная накладная, путь Документ - приход - приходная накладная или ввести на основании в окне Полного журнала, выделим курсором документ Счет входящий - Ввести на основании. В окне выбора Приходная накладная, - ОК. Откроим Дополнительные, в строке Статья вал. расходов = Продаж (придбання) товарів (робіт, послуг) (см. Приложение В).

17. После Приходной накладной, необходимо зарегистрировать документ Налоговая накладная, который должен прийти к нам в организацию вместе с документом Приходная накладная. В Полном журнале, выделим и установим курсор Приходная накладная - Ввести на основании -Запись книги приобретения. В строке Вид документа — Налоговая накладная. В строку Дата оплаты – 05.09.08. В строку Форма оплаты = Оплата з розрахункового рахунку. В строку Примечание = покупка ТМЦ, по дог. ЗАО "Персей". ОК. провести – ДА. Программа сформирует одну запись в специализированном отчете Книга приобретения и в журнале Книга приобретения. Из меню Журналы - Книга приобретения - по имени контрагента выберите документ Налоговая накладная. Нажмем кнопку Печать книги приобретения, программа откроет вид печатного документа. (см. Приложение Г)

18. Установим рабочую дату 10.09.08. В меню Сервис/Параметры закладка Общие, Рабочая дата = 10.09.08г. Оформим договор. Для этого меню Документы/Договор. Контрагент выберим фирму-покупателя ЧП «Семенова» Вид валовые доходы/расходы выберим= Продаж (придбання) товарів (робіт, послуг). Отметка – Контрагент – плательщик налога на общих основаниях. Примечание = Реализация товаров с предоплатой. Нажмем кнопку ОК и проведем документ Договор №2.

19.  Создадим документ Счет-фактура воспользуемся методом - Ввести на основании. В окне Полного журнала выделим документ Договор №2 нажмем правую кнопку мыши. Программа отроет контактное меню с командами, Выберим команду Ввести на основании в окне Выбор документов выберем документ Счет-фактура. Нажмем - ОК.

От – 10.09.08. Покупатель – ЧП «Семенова»; Следует указать - валюту, в которой будет выписан счет и курс этой валюты; Вид торговли установится значение, которое указано по умолчанию для данного покупателя в справочнике Контрагенты Примечание – Реализация товаров с предоплатой; В табличной части документа заполняем данные из справочника Номенклатура/товары – Лампа настольная.; кол-во – 20шт. и Набор канцелярский.; кол-во – 20шт.

Просмотрим печатную форму созданного документа Счет-фактура, для этого нажмем кнопку – Печать. Для проведения документа – Ок. (см. Приложение Д)

20.  Следующий документ, который следует оформить – Банковская выписка. Из меню – Документы/Банк/Банковская выписка.

Для заполнения табличной части документа у нас имеется два пути: первый путь - это ручной метод с помощью Insert; второй путь - Подбор по заказам, у нас документом-заказом является документ Счет-фактура. Этим документом мы и воспользуемся. Нажмем кнопку Подбор по заказам, в нижней части окна.

В появившемся окне: Отобрать заказы по контрагенту = Фирма ЧП «Семенова». По счету = 6811 «Расчеты по авансам полученные в нац. валюте». Выберем документ Счет-фактура и нажмем быстро два раза левую кнопку мыши. Примечание = реализация товаров с предоплатой, ЧП «Семенова» Для проведения документа – Ок.

21. В Полном журнале, выделим документ Банковская выписка (см. Приложение Е) и выберем команду Ввести на основании. Программа покажет нам окно создания документа Налоговаянакладная,-ОК.

Примечание = Реализация товаров ЧП «Семенова» На закладке Основные в строке Заказ = Счет-фактура…… На закладке Дополнительно в строке Документ-Основание = Банковская выписка….. Для проведения документа Налоговая накладная - Ок. Налоговую накладную можно увидеть в Книге продаж из меню Журналы/Книга продаж (см. Приложение Ж). Налоговая накладная (см. Приложение З)

22. Для отпуска товара следует выдать Расходную накладную.

Расходную накладную лучше всего создавать на основе документа Счет-фактура.

Но в нашем случаи мы создадим Расходную накладную из меню Документы/Расход/Расходная накладная, т.к. мы заранее установили в таблице Констант в закладке Учетная политика Методика учета ТМЦ = По партиям. При внимательном рассмотрении данных в заполненной форме Расходная накладная мы увидим, что программа в реквизите табличной части Партия установила Партия = партия по умолчанию. А в столбце остаток показала наличие = 0. Чтобы исправить положение, удалите данные двух строк табличной части документа, нажав на кнопку Delete.

Для заполнения данными табличной части документа воспользуйтесь кнопкой Подбор - Попартиям. Программа покажет окно Подбор номенклатуры по партиям, Установим Место хранения товаров = склад. Выбераем группу Товары. Программа покажет окно с перечнем товаров. Причем графа столбца Остаток и Отпускная цена должна быть заполнена автоматически реальными данными. Выберим имя ТМЦ – лампа настольная и нажмите Enter. Программа откроет окно данных ТМЦ по партиям в нижней части, выберим имя ТМЦ.

Поставим отметку в окошке – Показать только те партии, по которым имеются остатки.

В нижнем окне появится выбранный товар, наводим на него курсор и нажимаем – Enter, в появившемся окне введем нужное количество реализовываемого товара – 20шт.

После введения всех необходимых позиций товаров, выйдите из окна – Закрыть, вернувшись в Расходную накладную; проверим все закладки, в Дополнительно счет покупателя = 6811 «Расчеты по авансам полученные в нац. валюте», так как у нас была предоплата. Проведем документ. (см. Приложение И).

Сделаем запись в книге продаж. (см Приложение Ж).