Технико-экономический проект развития областного радиотелевизионного передающего центра. Определение экономической эффективности ОРТПЦ

Содержание

		Стр.
	Введение
1.	Задание для курсового проектирование
2.	Расчет технико-экономических показателей производственно-хозяйственной деятельности действующего ОРТПЦ (до развития)
3.	Расчет капитальных затрат на строительство проектируемого РТС и ввод в эксплуатацию приемных станций спутниковой связи «Экран – КР» с передатчиками
4.	Определение основных технико-экономических показателей ОРТПЦ после ввода в действие проектируемого РТС и приемных станций «Экран -КР» с передатчиками
5.	Анализ изменения основных технико-экономических показателей ОРТПЦ в результате ввода в действие проектируемой РТС и приемных станций «Экран -КР» с передатчиками
6.	Вывод
7.	Список использованной литературы

ЗАДАНИЕ  для выполнения курсового проекта по курсу «Организация, планирование и управление предприятиями радиосвязи и вещания»

Вариант № 25.

Поправочный коэффициент 1,015.

Вопрос С. Технико-экономическая эффективность организации передающей от сети звукового вещания.

Задание. Составить технико-экономический проект развития областного радиотелевизионного передающего центра. Определить экономическую эффективность ОРТПЦ.

В областном радиотелевизионном передающем центре (ОРТПЦ), включающем в себя на правах цехов и участков радиотелевизионную передающую станцию (РПС) областного центра и несколько ретрансляционных телевизионных станций (РТС), планируется строительство еще одной РТС и несколько приемных станций спутниковой связи «Экран-КР» с маломощными передатчиками. Необходимо определить экономическую эффективность планируемого развития передающей сети телевизионного вещания.

В соответствии с этим расчетно-пояснительная записка должна содержать:

1)    Расчет технико-экономических показателей производственно-хозяйственной деятельности действующего ОРТПЦ (до развития).

2)    Расчет капитальных затрат на строительство проектируемого РТС и ввод в эксплуатацию приемных станций спутниковой связи «Экран-КР» с передатчиками.

3)    Определение основных технико-экономических показателей ОРТПЦ после ввода в действие проектируемого РТС и приемных станций «Экран-КР» с передатчиками.

4)    Анализ изменения основных технико-экономических показателей ОРТПЦ в результате ввода в действие проектируемой РТС и приемных станций «Экран-КР» с передатчиком.

5)    Выводы.

Исходные данные.

Состав технических средств действующего радиотелевизионного центра.

Наименование станции	Тип и мощность телевизионных и МВ-ЧМ передатчиков	Количество передатчиков (шт)	Время работы в год (час)
РПС	«Лен» (25/7,5)	1	6090
	«Якорь» (5/1,5)	1	5988
	«Дождь» (4х2)	1	5786 5786
	«Мед» (15х3)	1	6090 5887 6090
РТС1	«Якорь»(5/1,5)	1	5786
	«Зона» (5/1,5)	2	5684
	«Дождь» (4х2)	1	5887
РТС2	«Якорь» (5/1,5)	1	5786
	«Дождь» (4х2)	1	5988 5988

Основные исходные данные для проектирования РТС3.

Наименование данных	Численность
Мощность станции.	50/15
Высота антенн	220 м.
Время работы новой РТС (включая передачу испытательной таблицы)	6090 час/год.
Количество приемных станций спутниковой связи «Экран-КР»	5

 

1. Расчет технико-экономических показателей производственно-хозяйственной деятельности действующего ОРТПЦ. 1.1. Доходы предприятия.

Доходами предприятия называются денежные средства, получаемые за предоставляемые услуги. В данном случае такими услугами являются:

·     предоставление в аренду радио- и телекомпаниям передающих каналов телевизионного и звукового вещания;

·     предоставление в аренду передающих каналов телевидения телеателье для передачи испытательной таблицы.

Собственными доходами предприятия считаются средства, которые предоставляются в их распоряжение за выполненный объем продукции и служат источником покрытия эксплуатационных затрат и образования прибыли. Собственные доходы предприятий связи, имеющих тарифные доходы (в том числе предприятий телевизионного вещания), определяются произведением размера тарифных доходов на установленный предприятию плановый коэффициент.

РПС

Д = Д_тел+Д_вещ = Т_телхQ_тел+Т_вещхQ_вещ = Q_вещх(Т_тел+Т_вещ) (табл. Б.1., Б.2.)

Д ^«Лен» = (2250+279)х6090 = 15401,6 (тыс. тен/год)

Д ^{«Якорь»} = (750+(186,3+192,9)/2)х5988 = 5626,3 (тыс. тен/год)

Д ^{«Дождь»} = 206,1*2*5786 = 2385 (тыс.тен/год)

Д ^«Мед» = 279х(6090+5887+6090) = 5040,7 (тыс.тен/год)

РТС1

Д ^{«Якорь»} = (750+(186,3+192,9)/2)х5786 = 5466,5 (тыс.тен/год)

Д ^«Зона» = (750+(186,3+192,9)/2)х5684х2 = 8526,4 (тыс.тен/год)

Д ^{«Дождь»} = 206,1х5887 = 1213,3 (тыс.тен/год)

РТС2

Д ^{«Якорь»} = (750+(186,3+192,9)/2)х5786 = 5436,5 (тыс.тен/год)

Д ^{«Дождь»} = 206,1х(5988+5988) = 2468,3 (тыс.тен/год)

Доходы предприятия. Тип и мощность телевизионных и МВ-ЧМ передатчиков	Доходы предприятия (тыс.тен/год)
	РПС	РТС1	РТС2
«Лен» (25/7,5)	15401,6	-	-
«Якорь» (5/1,5)	5626,3	5436,5	5436,5
«Зона» (5/1,5)	-	8526,4	-
«Мед» (15х3)	5040,7	-	-
«Дождь» (4х2)	2385	1213,3	2468,3
Итого:	28453,6	15176,2	7904,8
Итого по предприятию (Qд = ДРПС+ДРТС1+ДРТС2): 51534,6

1.2. Основные фонды.

Основные фонды подразделяются на производственные и непроизводственные основные фонды.

Основные производственные фонды и оборотные фонды образуют производственные фонды.

К основным производственным фондам связи относятся средства труда, которые непосредственно участвуют в процессе передачи сообщений или создают условия для осуществления передачи (производственные здания, машины и станционное оборудование, сооружения, транспорт, инструменты и т.д.). Основные фонды служат длительный срок, сохраняя свою форму, пополняются они за счет капитальных вложений.

Непроизводственные основные фонды – это жилые дома, здания и имущество детских садов, клубов, учебных заведений и т.д.

Ф = Ф₁+Ф₂+….+Ф_n (табл. А.2.)

Ф_РПС = 22470+3300+1880+13290+2520+1550+11490+480+360+800+5100 =71240 (тыс.тен)

Ф_РТС1 = 11250+2160+840+2160+2070+450+7710+780+630+5100+1890=35040 (тыс.тен)

Ф_РТС2 = 5640+1230+630+2160+2070+450+4680+720+600+5100+1890 = 25170 (тыс.тен)

Ф = Ф_РПС+Ф_РТС1+ Ф_РТС2 = 71240+35040+25170 = 111745 (тыс.тен)

1.3. Расчет численности производственного персонала.

Время на подготовку оборудования к работе и окончание дежурства равно одному часу в сутки.

365дней/12мес = 30,4дня/мес., 30,4дня/месх1час = 30,4час/мес.

 Среднее время работы станций и комплекса.

Наименование станции	Тип передатчика	Время работы комплекта в год (час)	Среднее время работы комплекта в год (час)	Среднее время работы комплекса в год (час)	Среднее время работы комплекса в месяц (час)	Общее время работы комплекса в месяц (час)
РПС	«Лен» (50/15)	6090	6090	5971,6	497,6	528
	«Якорь» (5/1,5)	5988	5988
	«Дождь» (4х2)	5786 5786	5786
	«Мед» (15х3)	6090 5887 6090	6022,3
РТС1	«Якорь» (5/1,5)	5786	5786	5785,7	482,2	482,2+30,4 = 512,6
	«Зона» (5/1,5)	5684	5684
	«Дождь» (4х2)	5887	5887
РТС2	«Якорь» (5/1,5)	5786	5786	5887	490,6	490,6+30,4 = 521
	«Дождь» (4х2)	5988 5988	5988

Мощности передающих станций.

Наименование станции	Тип и мощность телевизионных и МВ-ЧМ передатчиков	Количество передатчиков (шт)	Мощность передатчика (кВт)	Мощность станции (кВт)
РПС	«Лен» (50/15)	1	25+7,5 = 32,5	124,5
	«Якорь» (5/1,5)	1	5+1,5 = 6,5
	«Дождь» (4х2)	1	4х2=8
	«Мед» (15х3)	1	15х3 = 45
РТС1	«Якорь» (5/1,5)	1	5+1,5 = 6,5	21
	«Зона» (5/1,5)	2	5+1,5 = 6,5
	«Дождь» (4х2)	1	4х2 = 8
РТС2	«Якорь» (5/1,5)	1	5+1,5 = 6,5	14,5
	«Дождь» (4х2)	1	4х2 = 8

Штат на текущее обслуживание.

N_т = Н_тхТ_мхК_от/Ф_м , где

Н_т - штат на текущее обслуживание РПС и РТС, штат.ед. (табл. В.1).

Т_м – время работы комплекса оборудования в месяц, час.

К_от – коэффициент, учитывающий резерв работников на подмену ушедших в очередные отпуска, равен 1,08 (отпуск - 24 рабочих дня).

Ф_м – месячный фонд рабочего времени одного работника (173 дня).

N_т (РПС) = 2,9х528х1,08/173 = 9,56 = 10 ( штат.ед.)

N_т (РТС1) = 2,0х512,6х1,08/173 = 6,7 = 7 ( штат.ед.)

N_т (РТС2) = 2,0х521х1,08/173 = 6,5 = 7 (штат.ед.)

Распределение штатных единиц на текущее обслуживание (табл. В.3)

Наименование станции		РПС				РТС1				РТС2				Всего
Наименование смен		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Наименование должностей	Инженер-начальник цеха	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	3
	Инженер-начальник смены	1	-	1	1	1	-	1	1	1	-	1	1	9
	Ст. электромеханик	1	1	1	1	1	1	1	-	1	1	-	1	10
	электромеханик	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Итого														24

Штат на планово-профилактические работы.

N_п = (Н_п+Н_i)хК_от/Ф_м , где

Н_п и Н_i – нормативы на планово-профилактические работы и текущий ремонт в человеко-часах в месяц (табл. В.2).

N_п (РПС) = 1330х1,08/173 = 8,3 = 8 (штат.ед.)

N_п (РТС1) = 910х1,08/173 = 5,7 = 6 (штат.ед.)

N_п (РТС2) = 590х1,08/173 = 3,7 = 4 (штат.ед.)

Распределение штатных единиц на планово-профилактические работы (табл. В.4).

Наименование должностей	Наименование станции			Итого
	РПС	РТС1	РТС2
Ст. инженер	1	-	-	1
Инженер	1	1	1	3
Ст. электромеханик	1	1	-	2
Электромеханик	1	2	1	4
Монтер VI разряда	4	2	2	8
Итого				18

Штат производственно-технической лаборатории.

N_лаб = ΣН_iхК_от/Ф_м , где

Н_i – норматив в человеко-часах на единицу оборудования (табл. В.5)

N_лаб = (64х1+21х4+9х3)х1,08/173 = 1,2 = 2 (штат.ед.)

Распределение штатных единиц ПТЛ.

Наименование должностей	Количество человек	Итого
Ст. инженер-начальник ПТЛ	1	2
Ст. электромеханик	1

На каждой РТС и РПС устанавливается должность технической уборщицы и водителя.

Штат АУП (административно-управленческого персонала) ОРТПЦ (табл. В. 7).

Наименование должностей	Количество человек
Начальник	1
Главный инженер	1
Заместитель начальника	1
Инженер-экономист	1
Главный бухгалтер	1
Бухгалтер	1
Заведующий складом	1
Секретарь-машинистка	1
Итого	8

Численность производственного персонала ОРТПЦ.

	АУП	РПС				РТС1				РТС2				ПТЛ
		План-проф.раб.	Тек. обслуж.	Водитель	Тех.уборщица	План-проф.раб.	Тек. обслуж.	Водитель	Тех.уборщица	План-проф.раб.	Тек. обслуж.	Водитель	Тех.уборщица
Кол-во чел.	8	8	10	1	1	6	7	1	1	4	7	1	1	2
Итого	58

1.4. Эксплуатационные расходы.

В состав эксплуатационных расходов входят следующие основные элементы (статьи) затрат:

·     Заработная плата работников основной деятельности. В себестоимость включаются расходы на заработную плату всех работников основной деятельности: рабочих, инженерно-технических и руководящих работников, служащих, младшего обслуживающего персонала.

·     Отчисления на социальное страхование.

·     Амортизационные отчисления, т.е. расходы в денежной форме, необходимые на возмещение износа основных фондов предприятия.

·     Материалы и запасные части. К ним относятся расходы на материалы и запасные части, предназначенные на эксплуатационные нужды, текущий ремонт оборудования и линейных сооружений, на текущее развитие.

·     Электроэнергия со стороны для производственных нужд. По этой статье оплачивается электроэнергия, питающая оборудование и линейные сооружения связи и средства механизации.

·     Прочие производственные и транспортные расходы. Эти расходы направляются на оплату разъездным работникам связи и командировок производственного персонала, на оплату транспорта при перевозке рабочих и материалов во время ремонтных работ и устранение аварий линейных сооружений и др.

·     Прочие административно-управленческие и эксплуатационно-хозяйственные расходы. К ним относятся расходы на командировки административного персонала, канцелярские и типографические расходы, аренда и текущий ремонт производственных помещений, расходы по отоплению, по охране труда и др.

1.4.1. Заработная плата работников основной деятельности.

Месячная заработная плата монтеров определяется на основании часовых тарифных ставок (табл. Г.2) и месячного фонда рабочего времени. Среднемесячный фонд рабочего времени монтера составляет 173 часа.

ЗП_вод = 43,4х173 = 7508,2 (тен.)

В фонд ЗП необходимо включить надбавки за вредность в размере 10% от оклада всем инженерно-техническим работникам. Для монтеров надбавки включены непосредственно в тарифные ставки. Для административно-управленческого персонала надбавки не предусматриваются. Премиальный фонд для рабочих связи принять 1,5% от основного фонда ЗП по ОРТПЦ в целом. В сумме все перечисленные выше расходы дают фонд ЗП работников ОРТПЦ. Величина ФМП можно принять равной 30% ФОТ.

Должностные оклады руководящих и инженерно-технических работников.

Наименование должностей		Должностной оклад (тенге)	Надбавка 10% (тенге)	Оклад+надбавка (тенге)	Кол-во штатных единиц	Годовая ЗП (тыс. тенге)
Начальник	Начальник	14000	-	14000	1	168
Гл. инженер	Гл. инженер	13400	1340	14740	1	176,9
Начальник ПТЛ	Ст. инженер	12500	1250	13750	1	165
Главный бухгалтер	Главный бухгалтер	12500	1250	13750	1	165
Зам. начальника	Зам. начальника	11500	-	11500	1	138
Начальник цеха	Инженер	11500	1150	12650	3	455,4
Начальник смены	Инженер	10800	1080	11880	9	1283
Ведущие инженера (всех специальностей)	Инженер	10000	1000	11000	4	528
Инженер-экономист	Инженер-экономист	9300	930	10230	1	122,8
Ст. электромеханик	Ст. электромеханик	8700	870	9570	12	1378,1
Электромеханик	Электромеханик	8100	810	8910	6	641,5
Монтер VI разряда	Монтер VI разряда	7508,2	-	7508,2	7	630,7
Бухгалтер	Бухгалтер	6000	600	6600	1	79,2
Зав. складом	Зав. складом	5300	530	5830	1	70
Секретарь-машинистка	Секретарь-машинистка	4800	480	5280	1	63,4
Водитель	Водитель	3500	350	3850	3	138,6
Техническая уборщица	Техническая уборщица	3500	350	3850	3	138,6
Итого ФОТосн.						6342,2

Премиальный фонд.

ПрФ = 0,015х¹ФОТ_осн. = 0,015х6342,2 = 951 (тыс.тен.)

¹ФОТ_осн. = ФОТ_осн.+ ПрФ = 6342,2+951=6437,3 (тыс.тен.)

Фонд материальной помощи.

ФМП = 0,3хФОТ_осн. = 0,3х 6342,2= 1902,7 (тыс.тен.)

Фонд оплаты труда.

ФОТ = ¹ФОТ_осн.+ ФМП = 6437,3 +1902,7 =8340(тыс.тен.)

1.4.2. Отчисления на социальное страхование.

Ос = 0,315хФОТ = 0,315х8340= 2627,1 (тыс.тен.)

  1.4.3. Амортизационные отчисления.

Амортизация основных фондов – возмещение в денежной форме стоимости основных фондов по мере их износа, производимое путем включения в себестоимость продукции стоимости износа в соответствии с установленными нормами амортизации.

Для восстановления износа основных фондов предприятия производят амортизационные отчисления, которые включаются в эксплуатационные расходы на производство продукции связи в виде отдельной статьи затрат. Амортизационные отчисления поступают в амортизационные фонды, которые расходуются на замену основных фондов и на капитальный ремонт.

Сумма амортизационных отчислений начисляется по единым нормам, которые устанавливаются в процентах от стоимости основных фондов.

Ао = ФхНа/100% , где

Ф – балансовая стоимость основных фондов.

На – норма амортизационных отчислений, На = 7,5%

Амортизационные отчисления

Наименование станции	Балансовая стоимость основных фондов (тыс. тенге)	Норма амортизационных отчислений %	Амортизационные отчисления (тыс.тенге)
РПС	71240	7,5	5343
РТС1	35040		2628
РТС2	25170		1887,8
Итого			9858,8

1.4.4. Затраты на материалы и запасные части.

Ммзч = НхQ_д/100 , где

Н – величина расходов на укрупненный измеритель (100 тенге объема продукции, табл.4.2.3).

Q_д – годовой объем продукции в денежном отношении (доходы).

Ммзч = 6,5х 51534,6/100 = 3177 (тыс.тен.)

  1.4.5. Прочие производственные и транспортные расходы.

Мтр = НхQ_д/100 , где

Н - рекомендуется принять 3,5 тенге на 100 тенге объема продукции.

Мтр = 3,5х 51534,6/100 = 1710,7 (тыс.тен.)

  1.4.6. Прочие административно-управленческие расходы.

Мауп = НхQ_д/100 , где

Н - рекомендуется принять 4,1 тенге на 100 тенге объема продукции.

Мауп = 4,1х 51534,6/100 = 2004 (тыс.тен.)

  1.4.7. Затраты на электроэнергию для производственных нужд.

Рп = Рахη , где

Рп – мощность, потребляемая передатчиком, кВт.

Ра – мощность на выходе передатчика, кВт.

η – удельная норма потребления мощности передатчиком, в кВт на 1 кВт мощности на выходе передатчика (табл. Д.1)

Мощность, потребляемая передатчиками в год.

Наименование станции	Тип и мощность телевизионных и МВ-ЧМ передатчиков	Мощность передатчика (кВт)	Удельная норма потребления мощности передатчиком (кВт)	Мощность, потребляемая передатчиком (кВт)	Мощность, потребляемая станцией (кВт)	Время работы в год (час)	Мощность передатчика, потребляемая в год (кВт)	Мощность станции, потребляемая в год (кВт)
РПС	«Лен» (50/15)	65	2,7	175,5	361,9	6090	1068795	2183750
	«Якорь» (5/1,5)	6,5	4,3	27,95		5988	167365
	«Дождь» (4х2)	8	3,2	25,6		5786	161719
	«Мед» (15х3)	45	2,9	130,5		6022	785871
РТС1	«Якорь» (5/1,5)	6,5	4,3	27,95	81,5	5786	161719	471294
	«Зона» (5/1,5)	6,5	4,3	27,95		5684	158868
	«Дождь» (4х2)	8	3,2	25,6		5887	150707
РТС2	«Якорь» (5/1,5)	6,5	4,3	27,95	53,55	5786	161719	315012
	«Дождь» (4х2)	8	3,2	25,6		5988	153293
Мощность, потребляемая ОРТПЦ 2970056

Расход электроэнергии прочим оборудованием (табл. 4.2.4).

Наименование станции	Тип и мощность телевизионных и МВ-ЧМ передатчиков	Мощность передатчика, потребляемая в год (кВт)	Норма расхода электроэнергии прочим оборудованием, %	Мощность, потребляемая на прочие нужды в год (кВт)	Мощность станции, потребляемая на прочие нужды в год (кВт)
РПС	«Лен» (50/15)	1068795	3	32063,85	143559,4
	«Якорь» (5/1,5)	167365	10	16736,5
	«Дождь» (4х2)	161719	10	16171,9
	«Мед» (15х3)	785871	10	78587,1
РТС1	«Якорь» (5/1,5)	161719	10	16171,9	47129,4
	«Зона» (5/1,5)	158868	10	15886,8
	«Дождь» (4х2)	150707	10	15070,7
РТС2	«Якорь» (5/1,5)	161719	10	16171,9	31501,2
	«Дождь» (4х2)	153293	10	15329,3
Мощность, потребляемая на прочие нужды (кВт)					222190

Затраты на электроэнергию станционным и прочим оборудованием.

Наименование станции	Мощность станции, потребляемая в год (кВт)	Мощность станции, потребляемая на прочие нужды в год (кВт)	Полная мощность, потребляемая станцией в год (кВт)	Тариф за 1кВт/час потребляемой электроэнергии (тенге)	Затраты на электроэнергию станционным и прочим оборудованием (тыс. тенге)
РПС	2183750	143559,4	2327309,4	2,7	6283,7
РТС1	471294	47129,4	518423,4		1399,7
РТС2	315012	31501,2	346513,2		935,6
Итого:					8619

Затраты на электроэнергию для силовых трансформаторов.

Ртр = 1,3хΣРп , где

Ртр – мощность установленных трансформаторов на РПС и РТС, кВА.

1,3 – коэффициент, учитывающий мощность прочего установленного оборудования (освещение и т.д.)

Рп – суммарная мощность, потребляемая передатчиками.

Затраты на электроэнергию силовыми трансформаторами.

Наименование станции	Мощность потребляемая станцией (кВт)	Коэффициент, учитывающий мощность прочего оборудования	Полная мощность станции (кВт)	Тип и мощность силового трансформатора (кВА)	Среднее время работы комплекса в год (час)	Мощность силовых трансформаторов, потребляемая в год (кВА)	Тариф за 1кВт/час потребляемой электроэнергии (тенге)	Затраты на электроэнергию силовыми трансформаторами (тыс. тенге)
РПС	361,9	1,3	470,5	ТМ-630/10 630	5972,6	3762738	2,7	10159
РТС1	81,5		106	ТМ-160/10 100	5785,7	925712		2499
РТС2	53,55		69,6	ТМ-100/10 100	5887	588700		1589,5
Итого								14247,5

Затраты на электроэнергию для ОРТПЦ.

Наименование станции	Затраты на электроэнергию станционным и прочим оборудованием (тыс. тенге)	Затраты на электроэнергию силовыми трансформаторами (тыс. тенге)	Затраты на электроэнергию станцией (тыс. тенге)	Затраты на электроэнергию ОРТПЦ для (тыс. тенге)
РПС	6283,7	10159	16442,7	22866,5
РТС1	1399,7	2499	3898,7
РТС2	935,6	1589,5	2525,1

Эксплуатационные расходы.

Сводная смета затрат на производство для ОРТПЦ (эксплуатационные расходы).

Статьи затрат	Сумма затрат (тыс. тенге)	Удельный вес затрат в общей сумме эксплуатационных расходов, %
Заработная плата работников основной деятельности (ФОТ).	8340	16,73
Отчисления в органы социального страхования.	2627,1	5,3
Затраты на материалы и запасные части.	3177	6,4
Затраты на производственные и транспортные расходы.	1710,7	3,4
Затраты на административно-управленческие и эксплуатационно-хозяйственные расходы.	2004	4
Затраты на электроэнергию для производственных нужд.	22866,5	45,88
Амортизационные отчисления.	9858,8	18,3
Затраты на производство:	49843,9	100

1.5. Среднегодовая стоимость нормируемых оборотных средств.

Оборотные производственные фонды – предметы труда, которые полностью потребляются в каждом производственном цикле и целиком переносят свою стоимость на стоимость произведенной продукции (материалы, горючее, запасные части для ремонта).

Оборотные средства – выраженные в денежной форме средства предприятия, вложенные в запасы материальных ценностей, остатки незавершенного производства и готовой продукции, расходы будущих периодов,а так же находящихся в кассе и на счетах предприятия.

 

Среднегодовая стоимость основных производственных фондов определяется исходя из стоимости на начало текущего года с учетом поступления и выбытия.

В текущем году поступление и выбытие основных фондов не предусматривается, следовательно, их среднегодовая стоимость будет такой же как на начало года. Стоимость основных производственных фондов на начало текущего года принимается в соответствии с расчетами для амортизационных отчислений. Среднегодовую стоимость нормируемых оборотных средств можно принять в процентах к среднегодовой стоимости основных производственных фондов = 1,5%.

Фоб = Фх1,5%/100%

Фоб_РПС = 71240 х1,5/100 = 1068,6 (тыс.тенге)

Фоб_РТС1 = 35040х1,5/100 = 525,6 (тыс.тенге)

Фоб_РТС2 = 25170 х1,5/100 = 377,6 (тыс.тенге

Фоб_ОРТПЦ = 111745 х1,5/100 = 1676,2 (тыс.тенге)

  1.6. Прибыль предприятия.

Прибыль – чистый доход предприятия, получаемый как разница между собственными доходами и эксплуатационными расходами (себестоимостью) предприятия.

  1.6.1. Балансовая прибыль.

Балансовая прибыль – это общая прибыль, полученная предприятием в результате его производственно-хозяйственной деятельности. Она включает прибыль основной деятельности и прочую прибыль, которая состоит из прибыли подсобных хозяйств, находящихся на балансе предприятия и т.п. Прибыль по основной деятельности определяется как разница между собственными доходами и эксплуатационными расходами предприятия.

П_б = Q_д-Э_р , где: Э_р – эксплуатационные расходы.

П_б = 51534,6 – 49843,9 = 1690,7 (тыс. тен.)

  1.6.2. Расчетная прибыль.

Расчетная прибыль – это балансовая прибыль, уменьшенная на сумму платы за основные производственные фонды и нормируемые оборотные средства и платежей по процентам за банковский кредит.

П_р = П_б – П_л , где

П_л – плата за фонды ОРТПЦ в размере 6% от среднегодовой стоимости основных производственных фондов и оборотных средств (Ф+Фоб).

П_р = П_б-(Ф+Фоб)х6%/100%

П_р = 1690,7 -(111745+1676,2)*6/100= --5114,6(тыс.тен.)

1.7. Рентабельность ОРТПЦ.

Рентабельность предприятия – один из основных показателей эффективности работы предприятия. Определяется как отношение прибыли к стоимости основных производственных фондов. На некоторых предприятиях связи рентабельность исчисляется как отношение прибыли к общей сумме эксплуатационных расходов предприятия.

1.7.1. Общая рентабельность предприятия.

Общая рентабельность по предприятиям связи, радиоцентрам, а так же по ГУС (РУС), имеющем на своем балансе средства связи , определяется как отношение балансовой прибыли к среднегодовой стоимости производственных основных фондов и нормируемых оборотных средств.

Р_о = П_бх100%/(Ф+Фоб)

Р_о = 1690,7 *100/(111745+1676,2) = 1,5%

  1.7.2. Эксплуатационная рентабельность предприятия.

Р_э = П_бх100%/Э_р

Р_э = 1690,7 *100/49843,9 = 3,39%

  1.7.3. Расчетная рентабельность предприятия.

Расчетная рентабельность для этих предприятий исчисляется как отношение расчетной прибыли к среднегодовой стоимости тех производственных фондов, за которые предприятие вносит плату.

Р_р = П_рх100%/(Ф+Фоб-Фосв) , где

Фосв – среднегодовая стоимость фондов, освобождаемых от уплаты налогов (на действующих предприятиях от платы освобождается 5-6% основных производственных фондов и оборотных средств).

Фосв = (Ф+Фоб)х6%/100%

Фосв = (111745+1676,2)х6/100 = 6805,3 (тыс.тен.)

Р_р = -5114,6*100/(111745+1676,2 –6805,3) = - 4,8%

1.8. Показатели использования основных фондов.   1.8.1. Фондоотдача.

Стоимостным показателем использования основных производственных фондов связи является фондоотдача, которая показывает, сколько приходится продукции в расчете на 1 тенге основных производственных фондов.

 

Фондоотдача – коэффициент использования основных производственных фондов.

К_о = Q_д/Ф , где

Q_д – доходы предприятия.

Ф – основные фонды предприятия.

К_оРПС = 28453,6/71240 = 0,4

К_оРТС1 = 15176,2/35040 = 0,43

К_оРТС2 = 7904,8/25170 = 0,31

К_оОРТПЦ = 51534,6/111745 = 0,46

1.8.2. Фондоемкость.

Фондоемкость – показатель, характеризующий величину основных фондов, приходящуюся на 1 тенге объема продукции.

К_е = Ф/Q_д = 1/К_о

К_е = 1/0,46 = 2,17

1.8.3. Фондовооруженность.

Показатель фондовооруженности характеризует обеспеченность предприятия, вооруженность труда основными фондами

Фондовооруженность показывает, сколько основных фондов (тенге) приходится на одного работника связи.

К_в = Ф/Ч

К_в = 111745/58 = 1926,6 (тыс.тен/чел)

1.9. Себестоимость единицы продукции.

Себестоимость продукции характеризует в денежной форме затраты на производство продукции, т.е. она показывает, какие для этого нужны трудовые, материальные и денежные ресурсы.

В показателе себестоимости продукции находят отражение уровень технической оснащенности предприятия, использование основных производственных фондов и оборотных средств, уровень организации труда и качество продукции предприятия.

С = Эх100/Qд , где

Э - общая сумма эксплуатационных расходов предприятия.

Qд – объем продукции ОРТПЦ в денежном выражении.

В планово-экономической работе предприятия связи в качестве укрупненной единицы продукции для исчисления себестоимости принят показатель –100 тенге объема продукции.

С = 49843,9*100/51534,6 = 96,7 (тен.)

1.10. Производительность труда.

Производительность труда – количество продукции установленного качества, созданной предприятиями в единицу времени. О производительности труда можно судить и по обратному показателю – по количеству времени, затраченному на создание единицы продукции. На предприятиях связи производительность труда. Определяется делением объема продукции в денежном выражении на среднесписочное число работников за определенный период – характеризует среднюю выработку работников в расчете на 1-го работника за определенный период.

П_тр = Q_д/Ч , где

Ч – численность ОРТПЦ.

П_тр = 51534,6/58 = 888,53 (тыс.тен./чел)

1.11. Средняя заработная плата работников ОРТПЦ.

ЗП_ср = ФОТ/Ч

ЗП_ср = 8340/58 = 143,79 (тыс.тен/чел)

1.12. Экономическая эффективность предприятия. 1.12.1. Коэффициент оборачиваемости.

Коэффициент оборачиваемости характеризует объем продукции, приходящийся на 1 тенге оборотных средств, и исчисляется отношением объема продукции к средней сумме оборотных средств предприятия.

Коэффициент оборачиваемости определяет число оборотов оборотных средств по отношению к объему продукции за определенный период времени. Рост коэффициента оборачиваемости средств свидетельствует о более эффективном их использовании.

К_об = Q_д/Фоб

К_об = 43076,1/1690 = 25,5 (оборотов в год)

1.12.2. Длительность оборота.

Длительность оборота исчисляется отношением суммы оборотных средств, используемых предприятием, к стоимости объема продукции. Продолжительность одного оборота показывает, через сколько дней возвращаются на предприятие средства в виде стоимости произведенной продукции.

К_д  = Д_т/К_о , где

Д_т – число дней в периоде (360 дней в году).

К_д = 360/25,5 = 14,1 (дней)

 

1.13. Использование основных производственных фондов и оборотных средств ОРТПЦ.

 

Наименование показателей	Величина показателей
Доходы предприятия (тыс.тен)	51534,6
Среднегодовая стоимость основных производственных фондов (тыс. тен)	111745
Эксплуатационные расходы (тыс.тен)	49843,9
Среднегодовая стоимость нормируемых оборотных средств (тыс.тен)	1676,2
Балансовая прибыль (тыс. тен)	1690,7
Общая рентабельность %	1,5
Фондоотдача	0,46
Фондовооруженность (тыс.тен/чел)	1926,6
Себестоимость (тенге на 100 тенге объема продукции)	96,7
Производительность труда (тыс.тен/чел)	888,53
Средняя заработная плата работников ОРТПЦ (тыс.тен/чел)	143,79
Коэффициент оборачиваемости (оборотов в год)	30,73
Длительность оборота (дней)	12

2. Расчет капитальных затрат на проектируемую РТС.

Состав технических средств проектируемого радиотрансляционного центра.

Наименование станции	Тип и мощность телевизионных и МВ-ЧМ передатчиков	Кол-во передатчиков (шт.)	Мощность передатчика (кВт)	Мощность станции (кВт)	Время работы в год (час.)
РТС3	«Лен» (50/15)	1	65	107,5	6090
	«Зона» (5/1,5)	2	6,5		6090
	«Дождь» (4х2)	1	8		6090 6090
	«Экран-КР»	5	(65+6,5+8)х0,07 = 5,6 5,6*5 = 28		6090

Смета затрат на приобретение, монтаж и настройку приемной станции спутниковой связи «Экран-КР» (табл. Е.2.).

Наименование оборудования и видов работ	Сметная стоимость (тен.)
	единицы	общая
Состав оборудования: Приемник телевизионный	67500	188550
Приемная антенна	49350
Ретранслятор РПТН-70	71700
Тара и упаковка – 1% от стоимости оборудования	1885,5	3771
Транспортные расходы - 1% от стоимости оборудования	1885,5
Заготовительно-складские расходы – 1,2% от всех затрат	2307,9	2307,9
Монтажные работы – 24% от стоимости оборудования	45252	45252
Настройка оборудования – 14% от стоимости оборудования	26397	26397
Итого на 5 комплектов (тыс.тен)	266,3х5 = 1331,5

Смета затрат на приобретение, монтаж и настройку оборудования «Лен», «Зона», «Дождь».

Наименование оборудования и видов работ	Сметная стоимость (тыс. тен.)
	«Лен» (25/7,5)	«Зона» (5/1,5)	«Дождь» (4х2)
Стоимость оборудования (табл. Ж.1.)	6810	3420	1407
Тара и упаковка – 1% от стоимости оборудования	68,1	34,2	14,1
Транспортные расходы – 1% от стоимости оборудования	68,1	34,2	14,1
Всего	6976,2	3488,4	1435,2
Заготовительно-складские расходы – 1,2% от всех затрат	83,7	83,7	17,2
Монтажные работы (табл. З.1.)	61,3	31,9	15,8
Настройка передатчиков (табл. З.3.)	473,4	151,6	23,3
Всего	7594,6	7244	1491,5
Итого	16330,1

 

Смета затрат на радиолампы и полупроводниковые приборы передатчика «Лен» (50/15).

Расчетное число часов потребления электроэнергии – 1051 (час.) (табл. З.2.)

Расход электровакуумных и п/проводниковых приборов в комплектах – 2,07 (табл.З.2.)

Тип р/ламп	Оптовая цена (тен.)	Средний срок службы (час.)	Кол-во ламп в схеме (шт.)	Кол-во ламп (шт.)	Затраты (тен.)	Итого (тен.)	Цена на лампы (тен.)
ГУ-33 Б	765	1200	4	1051х4/1200 = 4	4х765 = 3060	61746	61746х х2,07 = = 127814
ГУ-34 Б	1545	1000	2	1	1545
ГУ-36 Б	7950	1000	6	4	31800
ГУ-40 Б	2250	1500	4	2	4500
Лампы приемоусилительные	25	2000	248	79	1975
Стабилизаторы напряжения и тока	26	5000	41	5	130
П/приборы	22	7000	1231	112	2464
Сигнальные лампы	6	5500	105	12	72
Комплект ЭЛТ для передатчиков	16200	2000	1	1	16200

Смета затрат на радиолампы и полупроводниковые приборы передатчика «Зона» (5/1,5).

Расчетное число часов потребления электроэнергии – 412 (час.) (табл. З.2.)

Расход электровакуумных и п/проводниковых приборов в комплектах – 0,3 (табл.З.2.)

Тип р/ламп	Оптовая цена (тен.)	Средний срок службы (час.)	Кол-во ламп в схеме (шт.)	Кол-во ламп (шт.)	Затраты (тен.)	Итого (тен.)	Цена на лампы (тен.)
ГУ-50	84	2000	10	412х10/2000 = 2	2х84 = 168	29281	29281х х0,3 = = 8784
ГУ-33 Б	765	1200	6	2	1530
ГУ-34 Б	1545	1000	2	1	1545
ГУ-40 Б	2250	1500	6	2	4500
Лампы приемоусилительные	25	2000	425	88	2200
Стабилизаторы напряжения и тока	26	5000	72	6	156
П/приборы	22	7000	2257	132	2904
Сигнальные лампы	6	5500	173	13	78
Комплект ЭЛТ для передатчиков	16200	2000	1	1	16200

Так как 2 передачика «Зона»результат умножаем на 2 и получаем 8784*2=17568

Смета затрат на радиолампы и полупроводниковые приборы передатчика «Дождь» (4х2).

Расчетное число часов потребления электроэнергии – 150 (час.) (табл. З.2.)

Расход электровакуумных и п/проводниковых приборов в комплектах – 0,13 (табл.З.2.)

Тип р/ламп	Оптовая цена (тен.)	Средний срок службы (час.)	Кол-во ламп в схеме (шт.)	Кол-во ламп (шт.)	Затраты (тен.)	Итого (тен.)	Цена на лампы (тен.)
ГУ-50	84	2000	12	150х12/2000 = 1	1х84 = 84	5007	5007х х0,13 = = 651
ГУ-33 Б	765	1200	4	1	765
ГУ-35 Б	3150	1000	4	1	3150
Лампы приемоусилительные	25	2000	190	14	350
Стабилизаторы напряжения и тока	26	5000	70	2	52
П/приборы	22	7000	1272	27	594
Сигнальные лампы	6	5500	84	2	12

Затраты на радиолампы.

Наименование передатчика	Цена на лампы (тен)	Заготовительно-складские расходы – 1,5% от цены (тен)	Затраты (тен)	Итого (тыс. тен)
«Лен» (50/15)	127814	1917	129731	148,2
«Зона» (5/1,5)	17568	264	17832
«Дождь» (4х2)	651	10	661

Капитальные затраты на отдельные виды оборудования и сооружений РТС (тыс. тен.), (табл. И.1.).

Виды оборудования и сооружений	Передатчик телевизионный 25/7,5 кВт	Передатчик телевизионный 5/1,5 кВт, МВ-ЧМ станция 4х2 кВт
Телевизионное оборудование, устанавливаемое дополнительно к передатчикам (прочее)	(1710/(50+15+4х2))х(50+15) = 1522,6	1200
Измерительная аппаратура	534,3	450
Силовое электротехническое оборудование и распределительные устройства	721	720
Линии электропередачи	427,4	600
Технические здания	5342,5	4800
Прочие гражданские сооружения	1549,3	1380
Итого затрат (тыс.тен)	19247,1

Капитальные затраты на антенно-фидерные системы для телевизионных и радиовещательных передатчиков и антенные опоры (табл.И.3., И.4.).

Передатчик	Капитальные затраты (тыс. тен.)	Итого (тыс. тен.)
«Лен» (25/7,5)	2490	13080
«Зона» (5/1,5)	2220
«Дождь» (4х2)	2070
Мачта с оттяжками до 240 м.	6300

Смета затраты на электроэнергию.

Тип передатчика	Мощность передатчика (кВт)	Время работы передатчика при настройке (табл. З.2.) (час.)	Удельная норма потребления мощности передатчиком (табл. Д.1.) (кВт)	Тариф на электроэнергию (тен./час)	Затраты на электроэнергию (тыс.тен)	Итого (тыс.тен)
«Лен» (25/7,5)	65	1051	2,7	2,7	498	539,5
«Зона» (5/1,5)	6,5	412	4,3		31,1
«Дождь» (4х2)	8	150	3,2		10,4

Смета затрат на проектируемую радиотрансляционную станцию.

Наименование затрат	Сметная стоимость (тыс.тен)
	«Лен» (50/15) «Зона» (5/1,5) «Дождь» (4х2)	«Экран-КР»
Затраты на приобретение, монтаж и настройку приемной станции спутниковой связи «Экран-КР»	16330,1	1331,5
Смета затрат на радиолампы и полупроводниковые приборы	148,2	-
Капитальные затраты на отдельные виды оборудования и сооружений	19247,1	-
Капитальные затраты на антенно-фидерные системы для телевизионных и радиовещательных передатчиков и антенные опоры	13080	-
Затраты на электроэнергию.	539,5	-
Всего затрат	49344,9	1331,5
Итого	50676,4

3. Расчет основных технико-экономических показателей ОРТПЦ после развития. 3.1. Доходы предприятия

Доходы РТС3.

Д = Д_тел+Д_вещ = Т_телхQ_тел+Т_вещхQ_вещ = Q_вещх(Т_тел+Т_вещ) (табл. Б.1., Б.2., Б.3.)

Д ^«Лен» = (2250+279)х6090 = 15401,6 (тыс.тен/год)

Д ^«Зона» = 2*(750+(186,3+192,9)/2)х6090 = 11444,3 (тыс.тен/год)

Д ^{«Дождь»} = 206,1х(6090+6090) = 2510,3 (тыс.тен/год)

Д ^{«Экран-КР»} = (22,5+22,2)х6090х5 = 1361,1 (тыс.тен/год)

Доходы предприятия.

Тип и мощность телевизионных и МВ-ЧМ передатчиков	Доходы предприятия (тыс.тен/год)
	РПС	РТС1	РТС2	РТС3
«Лен» (50/15)	15401,6	-	-	15401,6
«Зона» (5/1,5)	-	8526,4	-	11444,3
«Дождь» (4х2)	2385	1213,3	2468,3	2510,3
«Экран-КР»	-	-	-	1361,1
«Якорь» (5/1,5)	5626,3	5436,5	5436,5	-
«Мед» (15х3)	5040,7	-	-	-
Итого:	28453,6	15176,2	7904,8	30717,3
Итого по предприятию (Qд = ДРПС+ДРТС1+ДРТС2+ДРТС3):  82251,9

3.2. Основные фонды.

Ф_{развития} = Ф+Ф_{кап.влож.}

Ф_{развития} = 111745+50676,4 = 162421,4(тыс.тен)

3.3. Расчет численности производственного персонала.

Среднее время работы станций и комплекса РТС3.

Наименование станции	Тип передатчика	Время работы комплекта в год (час)	Среднее время работы комплекта в год (час)	Среднее время работы комплекса в год (час)	Среднее время работы комплекса в месяц (час)	Общее время работы комплекса в месяц (час)
РТС3	«Лен» (50/15)	6090	6090	6090	507,5	507,5+30,4 = 537,9
	«Дождь» (4х2)	6090 6090	6090
	«Зона» (5/1,5)	6090	6090

Штат на текущее обслуживание РТС3.

N_т = Н_тхТ_мхК_от/Ф_м , где

Н_т - штат на текущее обслуживание РПС и РТС, штат.ед. (табл. В.1).

Т_м – время работы комплекса оборудования в месяц, час.

К_от – коэффициент, учитывающий резерв работников на подмену ушедших в очередные отпуска, равен 1,08 (отпуск - 24 рабочих дня).

Ф_м – месячный фонд рабочего времени одного работника (173 дня).

N_т (РТС3) = 2,1х537,9х1,08/173 = 7 (штат.ед.)

Распределение штатных единиц на текущее обслуживание (табл. В.3)

Наименование станции		РПС				РТС1				РТС2				РТС3				Всего
Наименование смен		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Наименование должностей	Инженер-начальник цеха	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	4
	Инженер-начальник смены	1	-	1	1	1	-	1	1	1	-	1	1	1	-	1	1	12
	Ст. электромеханик	1	1	1	1	1	1	-	1	1	1	-	1	1	1	-	1	13
	электромеханик	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Итого по ОРТПЦ																		31

Штат на планово-профилактические работы.

N_п = (Н_п+Н_i)хК_от/Ф_м , где

Н_п и Н_i – нормативы на планово-профилактические работы и текущий ремонт в человеко-часах в месяц (табл. В.2).

N_п (РТС3) = 1230х1,08/173 = 7,7 = 8 (штат.ед.)

Распределение штатных единиц на планово-профилактические работы (табл. В.4).

Наименование должностей	Наименование станции				Итого по ОРТПЦ
	РПС	РТС1	РТС2	РТС3
Ст. инженер	1	-	-	1	2
Инженер	1	1	1	1	4
Ст. электромеханик	1	1	-	1	3
Электромеханик	1	2	1	3	7
Монтер VI разряда	4	2	2	2	10
Итого					26

На РТС3 так же устанавливается должность технической уборщицы и водителя.

Штат на обслуживание приемной станции «Экран-КР».

Расчет численности работников на обслуживание приемной станции «Экран-КР» производится из расчета 35 чел/часов в месяц на 1 ретранслятор и 48 чел/часов в месяц на один приемопередающий комплект. Обслуживание станций «Экран-КР» производится электромонтерами, они осуществляют планово-профилактические работы и текущий ремонт.

N = N_РТ+N_ППК

N_РТ = Н_РТхn/Ф_м , где

n – количество приемных станций спутниковой связи «Экран-КР» (n = 5).

Н_РТ - численность работников на обслуживание 1 ретранслятора (Н_РТ = 35 чел/час)

Ф_м – месячный фонд рабочего времени одного работника (173 дня).

N_РТ = 35х5/173 = 1 (шт. ед)

N_ППК = Н_ППКхn/Ф_м , где

Н_ППК - численность работников на обслуживание одного приемопередающего комплекта

 (Н_ППК = 48 чел/час).

N_ППК = 48х5/173 = 1,3 = 1 (шт. ед)

Штат АУП и штат лаборатории ОРТПЦ с вводом в строй новой РТС и приемных станций «Экран-КР» не изменяется.

Численность производственного персонала ОРТПЦ.	АУП	ПТЛ	РПС				РТС1				РТС2				РТС3
			План-проф.раб.	Тек. обслуж.	Водитель	Тех.уборщица	План-проф.раб.	Тек. обслуж.	Водитель	Тех.уборщица	План-проф.раб.	Тек. обслуж.	Водитель	Тех.уборщица	План-проф.раб.	Тек. обслуж.	Водитель	Тех.уборщица	Ретранслятор	ППК
Кол-во чел.	8	2	8	10	1	1	6	7	1	1	4	7	1	1	8	7	1	1	1	1
Итого	77

3.4. Эксплуатационные расходы. 3.4.1. Заработная плата работников основной деятельности.

Должностные оклады руководящих и инженерно-технических работников.

Наименование должностей		Должностной оклад (тенге)	Надбавка 10% (тенге)	Оклад+надбавка (тенге)	Кол-во штатных единиц	Годовая ЗП (тыс. тенге)
Начальник	Начальник	14000	-	14000	1	168
Гл. инженер	Гл. инженер	13400	1340	14740	1	176,9
Начальник ПТЛ	Ст. инженер	12500	1250	13750	1	165
Главный бухгалтер	Главный бухгалтер	12500	1250	13750	1	165
Зам. начальника	Зам. начальника	11500	-	11500	1	138
Начальник цеха	Инженер	11500	1150	12650	4	607,2
Начальник смены	Инженер	10800	1080	11880	12	1710,7
Ведущие инженера (всех специальностей)	Инженер	10000	1000	11000	6	792
Инженер-экономист	Инженер-экономист	9300	930	10230	1	122,8
Ст. электромеханик	Ст. электромеханик	8700	870	9570	16	1837,4
Электромеханик	Электромеханик	8100	810	8910	9	962,3
Монтер VI разряда	Монтер VI разряда	7508,2	-	7508,2	12	1081,2
Бухгалтер	Бухгалтер	6000	600	6600	1	79,2
Зав. складом	Зав. складом	5300	530	5830	1	70
Секретарь-машинистка	Секретарь-машинистка	4800	480	5280	1	63,4
Водитель	Водитель	3500	350	3850	4	184,8
Техническая уборщица	Техническая уборщица	3500	350	3850	4	184,8
Итого ФОТосн.						8508,7

Премиальный фонд.

ПрФ = 0,015хФОТ_осн. = 0,015х 8508,7 = 127,6 (тыс.тен.)

¹ФОТ_осн. = ФОТ_осн.+ ПрФ = 8508,7 +127,6 = 8636,3 (тыс.тен.)

Фонд материальной помощи.

ФМП = 0,3хФОТ_осн. = 0,3х 8508,7 = (тыс.тен.)

Фонд оплаты труда.

ФОТ = ¹ФОТ_осн.+ ФМП = 8636,3+ 2552,6 = 11188,9(тыс.тен.)

3.4.2. Отчисления на социальное страхование.

Ос = 0,315хФОТ = 0,315х11188,9 = 3524,5 (тыс.тен.)

3.4.3. Амортизационные отчисления.

Ао = ФхНа/100% , где

Ф – балансовая стоимость основных фондов.

На – норма амортизационных отчислений, На = 7,5%

Амортизационные отчисления

Наименование станции	Балансовая стоимость основных фондов (тыс. тенге)	Норма амортизационных отчислений %	Амортизационные отчисления (тыс.тенге)
РПС	71240	7,5	5343
РТС1	35040		2628
РТС2	25170		1887,8
РТС3	50676,4		3800,7
Итого			13659,5

3.4.4. Затраты на материалы и запасные части.

Ммзч = ¹Ммзч+²Ммзч , где

¹Ммзч - затраты на прочие материалы и запасные части (кроме станций «Экран-КР»).

¹Ммзч = Мпр+Мл , где

Мпр - затраты на прочие материалы и запасные части.

Мл - затраты на радиолампы и п/п приборы.

²Ммзч - затраты на прочие материалы и запасные части станции «Экран-КР».

Ммзч = НхQ_д/100 , где

Н – величина расходов на укрупненный измеритель (100 тенге объема продукции).

Q_д – годовой объем продукции в денежном отношении (доходы).

¹Н = 0,5 тенге на 100 тенге объема продукции.

¹Q_д = 82936,8 – 2046 = 80890,8 (тыс.тен.)

Мпр = 0,5х80890,8/100 = 404,5 (тыс.тен.)

Смета затрат на радиолампы и полупроводниковые приборы передатчика «Лен» (50/15).

Расчетное число часов потребления электроэнергии – 6090 (час)

Расход электровакуумных и п/проводниковых приборов в комплектах – 1,02 (табл.З.2.)

Тип р/ламп	Оптовая цена (тен.)	Средний срок службы (час.)	Кол-во ламп в схеме (шт.)	Кол-во ламп (шт.)	Затраты (тыс.тен.)	Итого (тыс.тен.)	Цена на лампы (тыс.тен.)
ГУ-33 Б	765	1200	4	6090х4/1200 = 20	20х765 = 15,3	449,1	449,1х х 2,07 =  = 929,6
ГУ-34 Б	1545	1000	2	12	18,5
ГУ-36 Б	7950	1000	6	36	286,2
ГУ-40 Б	2250	1500	4	16	36
Лампы приемоусилительные	25	2000	248	755	18,9
Стабилизаторы напряжения и тока	26	5000	41	50	1,3
П/приборы	22	7000	1231	1071	23,6
Сигнальные лампы	6	5500	105	116	0,7
Комплект ЭЛТ для передатчиков	16200	2000	1	3	48,6

Смета затрат на радиолампы и полупроводниковые приборы передатчика «Зона» (5/1,5).

Расчетное число часов потребления электроэнергии – 6090 (час)

Расход электровакуумных и п/проводниковых приборов в комплектах – 0,3 (табл.З.2.)

Тип р/ламп	Оптовая цена (тен.)	Средний срок службы (час.)	Кол-во ламп в схеме (шт.)	Кол-во ламп (шт.)	Затраты (тыс.тен.)	Итого (тыс.тен.)	Цена на лампы (тыс.тен.)
ГУ-50	84	2000	10	6090х10/2000 = 30	30х84 = 2,6	226,8	226,8х0,3 = 68 х 2 = 136
ГУ-33 Б	765	1200	6	30	23,3
ГУ-34 Б	1545	1000	2	12	18,8
ГУ-40 Б	2250	1500	6	24	54,8
Лампы приемоусилительные	25	2000	425	1294	32,3
Стабилизаторы напряжения и тока	26	5000	72	88	2,2
П/приборы	22	7000	2257	1963	43,1
Сигнальные лампы	6	5500	173	191	1,1
Комплект ЭЛТ для передатчиков	16200	2000	1	3	48,6

Смета затрат на радиолампы и полупроводниковые приборы передатчика «Дождь» (4х2).

Расчетное число часов потребления электроэнергии – 6090 (час)

Расход электровакуумных и п/проводниковых приборов в комплектах – 0,13 (табл.З.2.)

Тип р/ламп	Оптовая цена (тен.)	Средний срок службы (час.)	Кол-во ламп в схеме (шт.)	Кол-во ламп (шт.)	Затраты (тыс.тен.)	Итого (тыс.тен.)	Цена на лампы (тыс.тен.)
ГУ-50	84	2000	12	6090х12/2000 = 36	36х84 = 3,1	135,7	135,7х х0,13 = = 17,6
ГУ-33 Б	765	1200	4	20	15,5
ГУ-35 Б	3150	1000	4	24	75,6
Лампы приемоусилительные	25	2000	190	578	14,4
Стабилизаторы напряжения и тока	26	5000	70	85	2,2
П/приборы	22	7000	1272	1106	24,3
Сигнальные лампы	6	5500	84	93	0,6

Затраты на радиолампы.

Наименование передатчика	Цена на лампы (тыс.тен.)	Заготовительно-складские расходы – 1,5% от цены (тыс.тен)	Затраты (тен.)	Итого (тыс. тен.)
«Лен» (50/15)	929,6	13,9	943,5	1099,4
«Зона» (5/1,5)	136	2	138
«Дождь» (4х2)	17,6	0,3	17,9

¹Ммзч = 1099,4+404,5 = 1503,9(тыс.тен.)

²Н = 6,8 тенге на 100 тенге объема продукции.

²Q_д = 2046 (тыс.тен.)

²Ммзч = 6,8х2046/100 = 139,1 (тыс.тен.)

Ммзч = 1503,9+139,1 = 1643 (тыс.тен.)

  3.4.5. Прочие производственные и транспортные расходы.

Мтр = НхQ_д/100 , где

Н рекомендуется принять 3,5 тенге на 100 тенге объема продукции.

Мтр = 3,5х82936,8/100 = 2902,8 (тыс.тен.)

  3.4.6. Прочие административно-управленческие расходы.

Мауп = НхQ_д/100 , где

Н рекомендуется принять 4,1 тенге на 100 тенге объема продукции.

Мауп = 4,1х82936,8 /100 = 3400 (тыс.тен.)

  3.4.7. Затраты на электроэнергию для производственных нужд.

Рп = Рахη , где

Рп – мощность, потребляемая передатчиком, кВт.

Ра – мощность на выходе передатчика, кВт.

η – удельная норма потребления мощности передатчиком, в кВт на 1 кВт мощности на выходе передатчика (табл. Д.1)

Мощность, потребляемая передатчиками в год.

Наименование станции	Тип и мощность телевизионных и МВ-ЧМ передатчиков	Мощность передатчика (кВт)	Удельная норма потребления мощности передатчиком (табл. Д.1.) (кВт)	Мощность, потребляемая передатчиком (кВт)	Мощность, потребляемая станцией (кВт)	Время работы в год (час)	Мощность передатчика, потребляемая в год (кВт)	Мощность станции, потребляемая в год (кВт)
РПС	«Лен» (50/15)	65	2,7	175,5	361,9	6090	1068795	2183750
	«Якорь» (5/1,5)	6,5	4,3	27,95		5988	167365
	«Дождь» (4х2)	8	3,2	25,6		5786	161719
	«Мед» (15х3)	45	2,9	130,5		6022	785871
РТС №1	«Якорь» (5/1,5)	6,5	4,3	27,95	81,5	5786	161719	471294
	«Зона» (5/1,5)	6,5	4,3	27,95		5684	158868
РТС №2	«Дождь» (4х2)	8	3,2	25,6	53,55	5887	150707	315012
	«Якорь» (5/1,5)	6,5	4,3	27,95		5786	161719
РТС3	«Лен» (50/15)	65	2,7	175,5	230,2	6090	1068795	1401978,9
	«Дождь» (4х2)	8	3,2	25,6		6090	155904
	«Зона» (5/1,5)	6,5	4,3	27,95		6090	170215,5
	«Экран-КР»	16,5	0,07	1,16		6090	7064,4
Мощность, потребляемая ОРТПЦ 4372034,9

Расход электроэнергии прочим оборудованием (табл. 4.2.4).

Наименование станции	Тип и мощность телевизионных и МВ-ЧМ передатчиков	Мощность передатчика, потребляемая в год (кВт)	Норма расхода электроэнергии прочим оборудованием, %	Мощность, потребляемая на прочие нужды в год (кВт)	Мощность станции, потребляемая на прочие нужды в год (кВт)
РПС	«Лен» (50/15)	1068795	3	32063,85	143559,4
	«Якорь» (5/1,5)	167365	10	16736,5
	«Дождь» (4х2)	161719	10	16171,9
	«Мед» (15х3)	785871	10	78587,1
РТС1	«Якорь» (5/1,5)	161719	10	16171,9	47129,4
	«Зона» (5/1,5)	158868	10	15886,8
РТС2	«Дождь» (4х2)	150707	10	15070,7	31501,2
	«Якорь» (5/1,5)	161719	10	16171,9
РТС3	«Лен» (50/15)	1068795	3	32063,85	64675,8
	«Зона» (5/1,5)	170215,5	10	17021,5
	«Дождь» (4х2)	155904	10	15590,4
Мощность, потребляемая на прочие нужды (кВт)					286866,1

Затраты на электроэнергию станционным и прочим оборудованием.

Наименование станции	Мощность станции, потребляемая в год (кВт)	Мощность станции, потребляемая на прочие нужды в год (кВт)	Полная мощность, потребляемая станцией в год (кВт)	Тариф за 1кВт/час потребляемой электроэнергии (тенге)	Затраты на электроэнергию станционным и прочим оборудованием (тыс. тенге)
РПС	2183750	143559,4	2327309,4	2,7	6283,7
РТС1	471294	47129,4	518423,4		1399,7
РТС2	315012	31501,2	346513,2		935,6
РТС3	1401978,9	64675,8	1466654,7		3960
Итого:					12579

Затраты на электроэнергию для силовых трансформаторов.

Ртр = 1,3хΣРп , где

Ртр – мощность установленных трансформаторов на РПС и РТС, кВА.

1,3 – коэффициент, учитывающий мощность прочего установленного оборудования (освещение и т.д.)

Рп – суммарная мощность, потребляемая передатчиками.

Затраты на электроэнергию силовыми трансформаторами.

Наименование станции	Мощность потребляемая станцией (кВт)	Коэффициент, учитывающий мощность прочего оборудования	Полная мощность станции (кВт)	Тип и мощность силового трансформатора (кВА)	Среднее время работы комплекса в год (час)	Мощность силовых трансформаторов, потребляемая в год (кВА)	Тариф за 1кВт/час потребляемой электроэнергии (тенге)	Затраты на электроэнергию силовыми трансформаторами (тыс. тенге)
РПС	361,9	1,3	470,5	ТМ-630/10 630	5972,6	3762738	2,7	10159
РТС1	81,5		106	ТМ-160/10 100	5785,7	925712		2499
РТС2	53,55		69,6	ТМ-100/10 100	5887	588700		1589,5
РТС3	230,2		299,3	ТМ-400/10 400	6090	2436000		6577,2
Итого								20824,7

Затраты на электроэнергию для ОРТПЦ.

Наименование станции	Затраты на электроэнергию станционным и прочим оборудованием (тыс. тенге)	Затраты на электроэнергию силовыми трансформаторами (тыс. тенге)	Затраты на электроэнергию станцией (тыс. тенге)	Затраты на электроэнергию ОРТПЦ для (тыс. тенге)
РПС	6283,7	10159	16442,7	33103,7
РТС1	1399,7	2499	3898,7
РТС2	935,6	1589,5	2525,1
РТС3	3960	6577,2	10237,2

 

 

 

 

 

 

Эксплуатационные расходы.

Сводная смета затрат на производство для ОРТПЦ (эксплуатационные расходы)

Статьи затрат	Сумма затрат (тыс. тенге)	Удельный вес затрат в общей сумме эксплуатационных расходов, %
Заработная плата работников основной деятельности (ФОТ).	11188,9	14,4
Отчисления в органы социального страхования.	3524,5	4,1
Затраты на материалы и запасные части.	1643	2,4
Затраты на производственные и транспортные расходы.	2902,8	4,2
Затраты на административно-управленческие и эксплуатационно-хозяйственные расходы.	3400,4	4,9
Затраты на электроэнергию для производственных нужд.	33103,7	47,7
Амортизационные отчисления.	13659,5	19,7
Затраты на производство:	69422,4	100

 

3.5. Среднегодовая стоимость нормируемых оборотных средств.

Фоб = Фх1,5%/100%

Фоб_РПС = 71240 х1,5/100 = 1068,6 (тыс.тенге)

Фоб_РТС1 = 35040х1,5/100 = 525,6 (тыс.тенге)

Фоб_РТС2 = 25170 х1,5/100 = 377,6 (тыс.тенге

Фоб_РТС3 = 50676,4х1,5/100 = 760,2 (тыс.тенге)

Фоб_ОРТПЦ = 162421,4х1,5/100 = 2436,3 (тыс.тенге)

 

3.6. Прибыль предприятия. 3.6.1. Балансовая прибыль.

П_б = Q_д-Э_р , где

Э_р – эксплуатационные расходы.

П_б = 82251,9– 69422,4 = 12829,5 (тыс. тен.)

3.6.2. Расчетная прибыль.

П_р = П_б – П_л , где

П_л – плата за фонды ОРТПЦ в размере 6% от среднегодовой стоимости основных производственных фондов и оборотных средств (Ф+Фоб).

П_р = П_б-(Ф+Фоб)х6%/100%

П_р = 12829,5-(162421,4+2436,3)х6/100 = 2938(тыс.тен.)

 

3.7. Рентабельность ОРТПЦ. 3.7.1. Общая рентабельность предприятия.

Р_о = П_бх100%/(Ф+Фоб)

Р_о = 12829,5х100/(162421,4+2436,3) = 7,8 %

3.7.2. Эксплуатационная рентабельность предприятия.

Р_э = П_бх100%/Э_р

Р_э = 12829,5х100/69422,4 = 18,5 %

3.7.3. Расчетная рентабельность предприятия.

Р_р = П_рх100%/(Ф+Фоб-Фосв) , где

Фосв – среднегодовая стоимость фондов, освобождаемых от уплаты налогов (на действующих предприятиях от платы освобождается 5-6% основных производственных фондов и оборотных средств).

Фосв = (Ф+Фоб)х6%/100%

Фосв = (162421,4+2436,3)х6/100 = 9891,5 (тыс.тен.)

Р_р = 12829,5х100/(162421,4+2436,3-9891,5) = 8,28 %

 

3.8. Показатели использования основных фондов. 3.8.1. Фондоотдача.

К_о = Q_д/Ф , где

Q_д – доходы предприятия.

Ф – основные фонды предприятия.

К_оРПС = 28453,6/71240 = 0,4

К_оРТС1 = 15176,2/35040 = 0,43

К_оРТС2 = 7904,8/25170 = 0,31

К_оРТС3 = 31402,2/50676,4 = 0,60

К_оОРТПЦ = 82251,9/162421,4 = 0,5

3.8.2. Фондоемкость.

К_е = Ф/Q_д = 1/К_о

К_е = 1/0,5 = 2

3.8.3. Фондовооруженность.

К_в = Ф/Ч

К_в = 162421,4/77 = 2109,4 (тыс.тен/чел)

3.9. Себестоимость единицы продукции.

С = Эх100/Qд , где

Э - общая сумма эксплуатационных расходов предприятия.

Qд – объем продукции ОРТПЦ в денежном выражении.

С = 69422,4*100/82251,9= 84,4 (тен.)

3.10. Производительность труда.

П_тр = Q_д/Ч , где

Ч – численность ОРТПЦ.

П_тр = 82251,9/77 =1068,2 (тыс. тен./чел)

3.11. Средняя заработная плата работников ОРТПЦ.

ЗП_ср = ФОТ/Ч

ЗП_ср = 11188,9/77 = 145,3 (тыс. тен.)

3.12. Экономическая эффективность предприятия. 3.12.1. Коэффициент оборачиваемости.

К_об = Q_д/Фоб

К_об = 82251,9/2436,3 = 34 (оборотов в год)

3.12.2. Длительность оборота.

К_д = 360/К_о

К_д = 360/34 = 11 (дней)

  3.13. Использование основных производственных фондов и оборотных средств ОРТПЦ.

Наименование показателей	Величина показателей
Доходы предприятия (тыс.тен)	82251,9
Среднегодовая стоимость основных производственных фондов (тыс. тен)	162421,4
Эксплуатационные расходы (тыс.тен)	69422,4
Среднегодовая стоимость нормируемых оборотных средств (тыс.тен)	2436,3
Балансовая прибыль (тыс. тен)	12829,5
Общая рентабельность %	8,28
Фондоотдача	0,5
Фондовооруженность (тыс.тен/чел)	2109,4
Себестоимость (тенге на 100 тенге объема продукции)	84,4
Производительность труда (тыс.тен/чел)	1068,2
Средняя заработная плата работников ОРТПЦ (тыс.тен/чел)	145,3
Коэффициент оборачиваемости (оборотов в год)	34
Длительность оборота (дней)	11

  4. Анализ основных технико-экономических показателей ОРТПЦ после развития. 4.1. Анализ основных технико-экономических показателей ОРТПЦ после развития.

 

Наименование показателей	Данные по годам		Изменение показателей в плановом году по сравнению с текущим, %
	Текущий год (действующий ОРТПЦ)	Плановый год (ОРТПЦ после развития)
Доходы предприятия (тыс.тен)	51534,6	82251,9	60,9
Среднегодовая стоимость основных производственных фондов (тыс. тен)	111745	162421,4	45,4
Эксплуатационные расходы (тыс.тен)	50959,2	69422,4	39,3
Среднегодовая стоимость нормируемых оборотных средств (тыс.тен)	1676,2	2436,3	45,4
Балансовая прибыль (тыс. тен)	1690,7	12829,5	2129,7
Общая рентабельность %	1,5	8,28	16,56
Фондоотдача (тенге с 1 тенге объема продукции)	0,46	0,5	1,09
Фондовооруженность (тыс.тен/чел)	1926,6	2109,4	9,5
Себестоимость (тенге на 100 тенге объема продукции)	96,7	84,4	-12,3
Производительность труда (тыс.тен/чел)	888,53	1068,2	21,2
Средняя заработная плата работников ОРТПЦ (тыс.тен/чел)	143,79	145,3	1,05
Коэффициент оборачиваемости (оборотов в год)	30,73	34	10,6
Длительность оборота (дней)	12	11	-8,33

4.2. Уровень и темп роста производительности труда.

Оценка эффективности роста производительности труда производится с помощью следующих показателей

4.2.1. Индекс роста производительности труда.

I_птр = П_птр/П_{птр до}  или I_птр =( П_птр/П_{птр до}) х 100%

I_птр =1077,1/888,53 = 1,21

I_птр =(1077,1/888,53) х 100% = 121%