Юридичний статус

1.3  Юридичний статус

[×] Акціонерне підприємство

[] Буде приватизоване

[] Приватна фірма

[] Інше

1.4  Короткий опис цілей і основних задач проекту

У бізнес-плані запропоновано два інвестиційні проекти для підприємства ТОВ «Глухівнафтопродукт».

Проект №1 Установка газового пальника в котлі КОЛВІ-ТЕРМОНА КТН 100 СЕ.

Котел марки КОЛВІ-ТЕРМОНА КТН 100 СЕ призначений для теплопостачання у системах опалення будинків, громадських і виробничих будівель і споруд, в яких в якості теплоносія використовується вода з мінімальною кількістю солей Са і Мg. Котел розрахований на використання в системах опалення з вимушеною циркуляцією води.

Котел має номінальну продуктивність 98 кВт, а його ККД складає не менше 90%.

Газовий пальник дозволить більш ефективно спалювати природній газ і зменшити його номінальну витрату, яка на даний момент становить 11,4 м³/год. Вибраний пальник комплектується пристроєм керування, пристроєм іонізаційного контролю горіння, реле тиску повітря. Вузол впуску повітря для горіння облицьований звукоізоляційним матеріалом.

Проект №2 Заміна циркуляційного насоса з 3 кВт на 1,5 кВт.

Пропонується замінити циркуляційний насос котельної виробничого блоку (котел КОЛВІ-ТЕРМОНА КТН 100 СЕ) на менш потужний, що дасть значну економію у використанні електроенергії.

1.5  Джерела коштів і їх використання

Дані про джерела коштів і їх використання для здійснення запропонованих проектів у таблиці 2

Таблиця 2 – Джерела коштів і їх використання

Вид коштів	Джерела коштів	Кошти
		грн.	%
Банківський кредит:	Місцеві банки	8000	76
	Міжнародні банки
	Інші
Акціонерний капітал	Місцеві банки
	Міжнародні банки
	інші
Гранти
Власні кошти претендента ста		2500	24
Разом		10500	100

 

1.6  Очікуавний термін впровадження проекту

Тривалість часу проектування, закупівлі та установлення устаткування становитиме близько чотирьох місяців.

1.7  Передбачувана дата впровадження проекту

Пропонується почати роботи щодо впровадження проекту з травня 2010 р.

Коротка характеристика підприємства

Історична довідка та характеристика основних фондів підприємства

Товариство з обмеженою відповідальністю «Глухівнафтопродукт» було зареєстровано 29 липня 1997 року №166 Глухівським міськвиконкомом і розташоване за адресою м. Глухів вул. Гоголя, 19А.

Підприємство займається зберіганням та реалізацією паливо мастильних матеріалів (бензин, дизпаливо, мастила), які закупаються по оптовим цінам у ТОВ «Бахмачнафтосервіс», ТОВ «Нафторес» (Київ), ТОВ «Нафтопродукт» (Лебедин), газ (пропан, бутан) – у ТОВ «Промгаз» (Суми) і продає їх вроздріб. Зберігаються нафтопродукти в підземних резервуарах.

Основними споживачами продукції є колгоспи, лісгосп, хлібозавод, районний і міський відділи освіти, центральна районна лікарня, інститут луб’яних культур, ЖЕК, приватні підприємці, населення. У 2008 році було реалізовано 5072,6 тон нафтопродуктів на суму 37611 тис. грн.

На підприємстві працює 45 чоловік. Вищим органом товариства є збори учасників. Збори учасників самостійно визначають регламент своєї роботи, і скликають по мірі необхідності. Товариство очолює директор, який організовує всю діяльність товариства виходячи з цілей та завдань передбачених статутом. Ревізійна комісія створюється зборами учасників, вона здійснює контроль за діяльністю директора.

Енергоємність підприємства складає 0,01 кг у.п./грн. Основними використовуваними на підприємстві ПЕР є електрична енергія і природний газ

Із дванадцяти ємностей для зберігання мастила, що знаходяться на території підприємства, нині задіяна лише одна – для дизельного мастила. На підприємстві розташовані десять вертикальних резервуарів для зберігання ПММ різною ємністю (від 215 м³ до 2130 м³). Так як, на даний час нема потреби у заповненні нафтопродуктами таких великих резервуарів, тому його підвозять автотранспортом і зливають у підземні резервуари.

Структура ТОВ «Глухівнафтопродукт» включає головну базу і автозаправні станції – АЗС №1, АЗС №3, АЗС №4, АЗС №5, а також один АГЗП.

Мета діяльності підприємства на наступні п’ять років

Основною метою діяльності підприємства є збільшення обсягів реалізованих паливо мастильних матеріалів. У найближчий час планується закінчення будівництва нового АГЗП.

Підприємство має орієнтовану на ринок стратегію менеджменту і має бажання зберегти репутацію надійного постачальника як щодо якості продукції, так і якості обслуговування споживачів.

Опис основних фондів підприємства

Опис основних фондів підприємства наведений у таблиці 3.

Таблиця 3 – Опис основних фондів підприємства

Основні фонди	Термін експлуатації	Характеристика основних фондів
		Власні/орендовані
Земля	-	-
Насосна станція	25	власні
Газові котли	7	власні
Компресор	10	власні
Токарний станок ІА616	10	власні
Наземні резервуари для зберігання ПММ	30	власні
Ємності для зберігання мастила	30	власні
Паливо заправні колонки	15	власні

 

Продукція, послуги ринок

Опис продукції або послуг, які надає підприємство

Підприємство займається зберіганням та реалізацією таких паливо мастильних матеріалів, як дизпаливо, бензин марок А76, А92, А95, масла форсовані для карбюраторних і дизельних двигунів, газ пропан-бутан.

Сильні сторони підприємства

Автозаправні станції підприємства №1, №3, №5 розташовані практично на околицях міста біля виїзних доріг різних напрямків, а АЗС №4 знаходиться поруч з трасою Москва – Київ. Таке географічне розташування АЗС є зручним для обслуговування більшості населення міста і району. У підприємства налагоджені добрі взаємовідносини з такими великими споживачами паливо мастильних матеріалів, як районні колгоспи, лісгосп, хлібозавод, районний і міський відділи освіти, центральна районна лікарня, інститут луб’яних культур, ЖЕК, багато приватних підприємців.

Керівництво підприємства спрямовує свою роботу на покращення якості обслуговування споживачів на АЗС. Нещодавно на всіх АЗС були встановлені нові сучасні автозаправні колонки з підземними резервуарами для зберігання паливо мастильних матеріалів.

Характеристика, географія і місткість ринку

Підприємство закупає по оптовим цінам нафтопродукти (бензин, дизпаливо, мастила) у ТОВ «Бахмачнафтосервіс», ТОВ «Нафторес» (Київ), ТОВ «Нафтопродукт» (Лебедин), газ (пропан, бутан) – у ТОВ «Промгаз» (Суми) і продає їх вроздріб. Окрім ТОВ «Глухівнафтопродукт» в місті працюють ще два такі підприємства – «СВ-Ресурс» і ТОВ «Лада», з якими підприємство конкурує за місцевий ринок. За останні три роки підприємство значно збільшило об’єми реалізованої продукції.

Обсяг випуску основної продукції (зберігання та реалізація ПММ) склав у 2008 році 5072,6 тон, що у грошовому еквіваленті становить 37611 тис. грн.

Тип споживача

Структура споживачів залишається відносно стабільною протягом останніх років. Великими і найбільш стабільними споживачами продукції є районні колгоспи, лісгосп, хлібозавод, районний і міський відділи освіти, центральна районна лікарня, інститут луб’яних культур, ЖЕК. Ці покупці відіграють велику роль в реалізації нафтопродуктів. Останнім часом підприємству вдалося збільшити на 3% частку такої категорії споживачів, як місцеве населення.

Стан ринку продукції в майбутньому

Планується, що в майбутньому основні установи-споживачі паливо мастильних матеріалів не зміняться, але збільшиться частка покупців – місцевого населення. Також планується збільшення реалізації газу пропан-бутан.

Аналіз конкурентів

Частка ринку конкурентів наведена у таблиці 4.

Таблиця 4 – Частка ринку конкурентів

Назва конкурента	Назва продукції або послуг конкурента	Частка ринку, %
«СВ-Ресурс»	реалізація ПММ	35
ТОВ «Лада»	реалізація ПММ	25

 

Плани на майбутнє

Стратегічні плани підприємства передбачають впровадження інвестиційних проектів, що дозволять йому виробляти якісну продукцію і продавати її за конкурентною ціною. Зараз підприємство добудовує ще один АГЗП. Також плануються заходи по зменшенню енергоємності продукції, а саме:

– встановлення газового пальника в котлу виробничого блоку;

– заміна живильних насосів з 3кВт на 1,5 кВт, що дасть можливість зекономити 4 тис. кВт год/рік електроенергії.

Опис інвестиційного проекту

Мета розроблення проекту

Розробка і впровадження даних проектів буде здійснена з метою зменшення відсотку в собівартості продукції і підвищенні конкурентоспроможності підприємства.

Опис інвестиційного проекту

Проект №1: Установка газового пальника в котлі КОЛВІ-ТЕРМОНА КТН 100 СЕ.

Існуюча система

Для опалення виробничого блоку встановлений апарат опалювальний КОЛВІ-ТЕРМОНА КТН 100 СЕ, призначений для теплопостачання у системах опалення будинків і споруд, в яких в якості теплоносія використовується вода з мінімальною кількістю солей Са і Мg. Номінальна витрата природного газу складає 11,4 м³/год.

Щоденне споживання газу котлом в середньому становить 80 м³

Нова система

Газовий пальник WEISHAUPT WG 40 плавно-двухступіньчатий змодельований з мікропроцесорним менеджером горіння дозволить за допомогою регулятора тиску вирівняти можливі перепади тиску газу в газопроводі, забезпечить постійний тиск і рівномірну витрату газу, що спричинить більш ефективне спалювання природного газу і дозволить зменшити його номінальну витрату. Вибраний пальник комплектується пристроєм керування, пристроєм іонізаційного контролю горіння, реле тиску повітря. Вузол впуску повітря для горіння облицьований звукоізоляційним матеріалом.

Нова система дасть можливість зменшити споживання газу на 10%, що становить 8 м³. Але її встановлення спричинить додаткове споживання електроенергії, так як потужність двигуна складає 0,42 кВт. Тоді вартість використаної двигуном електроенергії за опалювальний період (180 днів) складе 1272 грн.

Простий термін окупності

Тариф за спожитий газ становить 2617 грн./тис. м³.

Тариф за спожиту електроенергію становить 701 грн/тис. кВт год.

Результати розрахунку простого терміну окупності наведені у таблиці 5.

Таблиця 5 – Результати розрахунку простого терміну окупності

Капітальні витрати	8 000 грн.
Потенціал енергозбереження	180 днів · 8 м3 · 2617 грн./тис. м3 = 3768 грн 3768–1272 = 2496 грн.
Простий термін окупності	3,2 опалювальні періоди

 

Проект №2. Заміна циркуляційного насосу з 3 кВт на 1,5 кВт.

Існуюча система

Встановлений циркуляційний насос потужністю 3 кВт. Щоденне споживання електроенергії становить 48 кВт (в опалювальний період).

Нова система

Нова система дозволить знизити щоденне споживання електроенергії насосом на 50%, що становить 24 кВт електроенергії. Вартість зекономленої енергії становить 3028 грн. за опалювальний період.

Простий термін окупності

Тариф за спожиту електроенергію становить 701 грн/тис. кВт год

Результати розрахунку простого терміну окупності наведені у таблиці 6

Таблиця 6 – Результати розрахунку простого терміну окупності

Капітальні витрати	2500 грн.
Потенціал енергозбереження	180 днів · 24 кВт · 0,701 грн./кВт год = 3028 грн.
Простий термін окупності	10 місяців

 

Очікувані обсяги економії ПЕР протягом року

Очікувані обсяги економії ПЕР протягом року наведені у таблиці 7.

Таблиця 7 – Очікувані обсяги економії ПЕР протягом року

Очікувані обсяги економії ПЕР	Відсоток від поточних витрат споживання ПЕР
газ – 1440 м3 (2496 грн.)	20
електроенергія – 4320 кВт год (3028 грн.)	25

 

Тарифи та обсяги споживання ПЕР

Відомості про тарифи та обсяги споживання ПЕР наведені у таблиці 8.

Таблиця 8 – Відомості про тарифи та обсяги споживання ПЕР

Вид ПЕР	Споживання у 2007 р.	Споживання у 2008 р.	Тариф у 2008 р.	Вартість річного споживання ПЕР у 2008 р., грн.
Електро-енергія	80,3 МВт·год	96,4 МВт·год	701 грн./МВт год	67576
Газ	17,6 тис. м3	14 тис. м3	2617 грн. /тис. м3	36638
Разом				104214

 

Ефективність енергозберігаючих заходів

Енергоекономічний ефект від впровадження ЕЗЗ по кварталах наведений у таблиці 9.

Таблиця 9 – Ефективність енергозберігаючих заходів

Вид ПЕР	Квартал
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Електроенергія, МВт-год	-	-	-	9	9	9	9	9	9	9
Вартість енергії, тис. грн.	-	-	-	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3
Газ, тис. м3	-	-	-	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
Вартість газу, тис. грн.	-	-	-	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6

Термін кредиту

Термін кредиту становить три роки.

Витрати на впровадження енергозберігаючих заходів

Витрати на впровадження ЕЗЗ наведені у таблиці 10.

Таблиця 10 – Витрати на впровадження енергозберігаючих заходів

№ проекту	Стаття витрат	Вартість витрат
		грн.	%
Проект №1	Вартість устаткування	5700	71
	Проектні роботи	1000	12,5
	Монтажні роботи і здавання в експлуатацію	1300	16,5
	Разом	8000	100
Проект №2	Вартість устаткування	1550	62
	Проектні роботи	350	14
	Монтажні роботи і здавання в експлуатацію	600	24
	Разом	2500	100

Графік виконання проекту

Графік виконання проекту наведений у таблиці 11.

Таблиця 11 – Графік виконання проекту

Етап робіт	Очікуваний термін виконання (місяць / рік)	Тривалість (місяців)
Початок проекту	1 травня 2010	-
Проектні роботи	травень 2010	0,5
Виділення засобів	травень 2010	1
Доставка й уставлення установлення	червень 2010	2
Здавання в експлуатацію	серпень 2010	-
Писання акта про приймання робіт	серпень 2010	-
Закінчення кредиту	1 травня 2013	36
Закінчення проекту	1 травня 2013	36

 

Додаткова вигода від впровадження інвестиційного проекту

Основна перевага впровадження проекту №1 – це економія енергії. Пальник з частотним перетворювачем здійснює регулювання частоти обертання вентилятора, а витрата повітря змінюється частотою обертання вентилятора. Необхідна кількість газу визначається регулятором витрати газ/повітря в залежності від тиску на регуляторі.

Фінансова інформація

Загальний аналіз обігових коштів

Аналіз обігових коштів в тис. грн. наведений у таблиці 12.

Таблиця 12 – Обігові кошти

Витрати та ефект від впровадження ЕЗЗ	Квартальні грошові надходження, тис. грн.
	Квартал
	1	2	3	4	5	6	…	10	11	12
1. Капітальні витрати		4	3,25				…
2. Ефект від впровадження ЕЗЗ				(3)	(3)	(3)	…	(3)	(3)	(3)
З. Проектні роботи	1,4						…
14. Монтажні роботи і здавання в експлуатацію			1,9				…
5. Інші витрати	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Обіг коштів за квартал	1,4	4	5,15	(3)	(3)	(3)	…	(3)	(3)	(3)
6.1. Плата за кредит	-	-	-	-	-	-	…	-	-	-
6.2. Повернення кредиту	-	-	-	-	-	-	…	-	-	-
7. Обіг коштів з наростаючим підсумком	1,4	5,4	10,55	7,55	4,55	1,55	…	10,5	(13,5)	(16,5)

Джерела фінансування

Джерела фінансування наведені у таблиці 13.

Таблиця 13 – Джерела фінансування

Джерела фінансування	Кошти
	грн.	%
Кредити місцевих банків	8000	76
Кредити іноземних банків
Позикові кошти разом
Іноземний акціонерний капітал
Власні кошти підприємства	2500	24
Разом	10500	100

Фінансовий баланс підприємства за останній фінансовий рік

Фінансовий баланс підприємства за останній фінансовий рік у прикладі бізнес-плану не наводиться у зв'язку з його конфіденційністю.

4 Модернізація систем газо-, тепло-, електро-, повітро – та водопостачання і водовідведення

Модернізація системи електропостачання – встановлення сонячної фотоелектричної системи в адміністративному корпусі.

Кремнієві сонячні модулі APV виробляються з використанням сучасної технології в суворій відповідності із стандартом IЕС61215. У модулях використовуються елементи з текстурованою поверхнею і спеціальне скло для зменшення віддзеркалення світла. Антирефлективне покриття синього кольору збільшує поглинання світла за будь-яких погодних умов.

Сонячні батареї (фотоелектричні панелі) володіють значними потенційними перевагами:

– не мають рухомих частин, що значно знижує експлуатаційні витрати;

– термін служби 20–25 років при стабільних експлуатаційних характеристиках;

– не вимагають високої кваліфікації експлуатуючого персоналу;

– ефективно використовують як пряме так і розсіяне(дифузне) випромінювання;

– придатні для створення установок практично будь-якої потужності.

Система включає:

1. Фотоелектричний масив. Набір паралельно-послідовно з'єднаних сонячних панелей, що перетворюють падаюче на них освітлення в постійну напругу. Просторова орієнтація і нахил панелей також, як і падаючі на них тіні від навколишніх предметів є важливими параметрами дизайну системи.

2. Контролер – перетворює напругу, що поступає від сонячних панелей, у придатну для зарядження і вмісту акумуляторної батареї.

3. Акумуляторна батарея – один або безліч паралельно-послідовно з'єднаних акумуляторних блоків (елементів) для створення однієї батареї з необхідною напругою і ємністю.

4. Інвертор – конвертор, що перетворює постійну напругу батареї в змінну, придатну для живлення споживачів.

5. Навантаження – мережа споживачів, що живляться змінною напругою інвертора і, за необхідності, постійною напругою батареї [5].

Технічні параметри вибраних фотоелектричних модулів типу APV-180/24M наведені в таблиці 4.1.

Таблиця 4.1 – Технічні параметри модулі типу APV-180/24M

Параметр	Значення
Тип елементу	Монокристалічний кремній. 72 шт. по 5’’ (псевдоквадрат)
Розміри (мм)	1585x805x34.5
З’єд. коробка	Tyco with 3 bypass diodes IP 65
Довжина кабелів	100 см кожний
Тип коннекторів	Tyco solarlok
Маса, кг	16,2
Захисне скло	4 мм

Річне споживання електроенергії адміністративним корпусом складає в середньому 8 000 кВт·год, тому пропонується встановити сонячні батареї потужністю 180 Вт у кількості 6 штук. Вартість однієї фотоелектричної панелі складає 6200 грн. Загальна вартість сонячної батареї складе – 37200 грн. Враховуючи витрати на установку системи вартість даного проекту складе приблизно 40 000 грн.

Розрахуємо простий строк окупності проекту. Вартість споживаної адміністративним корпусом електроенергії за рік складе

8 000 кВт·год × 0,701 грн/кВт·год = 5608 грн.

Т_ок= 40 000/5608 = 7,1 року

Список використаних джерел

1. Методичні вказівки до курсової роботи з курсу «Основи енергетичного менеджменту» на тему «Організаційні та економічні аспекти енергоменеджменту на підприємстві. Складання енергетичного балансу підприємства» / Укладачі:

А.С. Мандрика, С.В. Сапожніков. – Суми: Вид-во СумДУ, 2009. – 34 с.

2. http://esco-ecosys.narod.ru/2005_5/art30.htm

3. Наказ №47/127 від 21.06.2000 «Про затвердження Положення про матеріальне стимулювання колективів і окремих працівників підприємств, організацій та установ за економію паливно-енергетичних ресурсів у суспільному виробництві»

4. Фокин В.М. Основы энергосбережения и энергоаудита. – М.: «Издательство Машиностроение - 1», 2006. 256 с.

5. http://www.astoneng.com.ua/uk/products/sunpanels