Финансовый план

6. Финансовый план

Кофейня считается рентабельной, при её посещаемости около 80 человек в день. При этом, чем выше популярность заведения, тем, соответственно большую прибыль наше заведение будет приносить. Поэтому основной нашей задаче как раз и является увеличение популярности нашей кофейни.

Однако, в данном случае, речь идёт о ещё не разрекламированном заведении, не имеющем своей постоянной клиентуры, которая и составляет основную массу посетителей, и, соответственно большую часть выручки. Поэтому, расчёт ведется по более заниженному показателю, который является средним, и, может варьироваться в зависимости от времени года, дней недели (будни, выходные, праздники). Соответственно, в праздники и выходные дни, а также в после рабочие часы в теплое время года, посещаемость кафе будет возрастать.

Если исходить из показателя около 60 человек в день (в среднем), то в месяц это составит около 1 800 человек.

Средний чек каждого посетителя составляет около 80 рублей из расчёта: одна чашка кофе и десерт к ней.

Таким образом, объём реализации составит около 141 060 рублей в месяц.

При этом следует учитывать необходимость:

- налоговых выплат

- арендной платы

- зарплаты сотрудникам

- амортизационные отчисления

- оплату коммунальных услуг

Аренда.

Помещение в центре города Ставрополя, деловой центр, где сосредоточены большая часть офисов и крупных ВУЗов.

Помещение, вместимость около 20 – 30 человек. Площадь из расчёта около 2-3 кв.м. на человека, плюс производственные помещения составит около 70 кв.м.. Стоимость аренды помещения, которое может потребоваться для открытия кофейни, в центре города Ставрополя в зависимости от площади и расположения варьируется от 500 руб./кв.м. до 1000руб./кв.м.. И в среднем составляет около 700 руб./кв.м. Таким образом, аренда на месяц составляет около 49.000 руб. в месяц.

Оборудование

Итого:

Таким образом, для открытия кофейни и её работы в первый месяц потребуется стартовый капитал около 603 740 руб.

Средний расчёт доходов и расходов предприятия в первые 3-5 месяцев функционирования.

-11 403 руб.

Следует так же учитывать тот факт, что Налоговые выплаты и Амортизационные отчисления выплачиваются раз в квартал.

Средний расчёт доходов и расходов предприятия в последующие месяцы функционирования.

В итоге, ожидаемая прибыль составит +104 554 руб.

При заключении долговременного контракта с прямыми поставщиками на год, при увеличении объема закупок мы можем добиться скидки в размере 20 % на хлебобулочные изделия. Так же, при месячном заказе кофе и чая, превышающем 10 000руб., мы получаем возможность выбора – либо 3% скидки на товар. Либо бесплатную доставку. Исходя из заключения долговременного договора с поставщиками, целесообразно выбрать дополнительную скидку на товар в общем размере 18% в год.

При увеличении объема закупок, а так же расширению рекламы предприятия, мы можем ожидать увеличение притока посетителей в нашеq кофейне. Соответственно, это увеличит месячный доход и позволит нам выйти сначала в нулевую, а в последствии и в плюсовую прибыль.

Таким образом, прибыль в предприятия планируется, исходя из расчетов на 3-5 месяцы функционирования при обязательном исполнении намеченного плана.

А именно:

1). Имидж надежности – закрепление за предприятием постоянных поставщиков продукции (из числа производителей) посредством соблюдении условий договоров, а так же увеличивающихся закупок по договорным ценам как постоянному, стабильному клиенту.

2). Ввиду исполнения первого пункта плана, мы можем прогнозировать увеличение количества посетителей до 100-120 человек в день, имея эксклюзивные условия при поставке товара (оптовые закупки, брендовые позиции, проведении промо-акций поставщика и т.д.), что, несомненно, увеличит прибыль кофейни.

В дальнейшем при хорошей посещаемости заведения планируется расширение его в сеть.

Для привлечения большего числа постоянных клиентов можно открыть собственную небольшую пекарню и, таким образом, уже не закупать продукцию, а выпекать самостоятельно, что позволит создать свои «фирменные блюда» и увеличит приток посетителей.

Для реализации этого проекта потребуется закупка дополнительного оборудования и найм дополнительного персонала (1 – 2 человек). С одной стороны это повлечёт за собой дополнительные расходы, а с другой - позволит сэкономить на закупке и принесёт большую популярность заведению.

Однако в ближайший год подобного расширения не планируется. В настоящий момент это повлечёт за собой большие расходы, которые заведение не сможет покрыть, и первое время будет приносить только убыток.

Исходя из того, что уставной капитал нашего предприятия составляет 1 500 000 руб., не планируется привлекать дополнительных инвесторов, кроме учредителей.

Однако, в дальнейшем, для расширения предприятия и открытия сети кофеен, возможно привлечение инвесторов. Но произойдёт это не раньше, чем заведение начнёт приносить прибыль, то есть через 1,7 – 2 года.

Похожие работы

Стратегия развития организации

Скачать

55421

0

0

... управления и минимизация ошибок приводящих к убыткам. Принцип адаптивности – определяет возможность конкретных организаций, используя потенциал всей многоуровневой системы перестраиваться под действием внешних и внутренних факторов и противостоять энтропийным тенденциям. Глава 2. Стратегия развития «Сибирской Ассоциации Маркетинга». 2.1. Цели и задачи «Сибирской Ассоциации Маркетинга» Одной ...

Разработка и реализация стратегии развития организации "Мюрэл"

Скачать

46262

9

0

... , что фирма расширяется за счет производства технологически не связанных с уже производимыми новых продуктов, которые реализуются на новых рынках. Это одна из самых сложных для реализации стратегий развития, так как ее успешное осуществление зависит от многих факторов, в частности от компетентности имеющегося персонала и в особенности менеджеров, сезонности в жизни рынка, наличия необходимых денег ...

Кризисы в развитии организации

Скачать

47376

0

2

... межотраслевая и отраслевая) 2. Функциональное значение: стратегии факторов производства (производственных, инвестиционных, инновационных, финансовых, трудовых и информационных. 3. Развитие организации: антикризисная стратегия (предотвращение несостоятельности, выход из кризиса, ликвидация его последствий). На основе этих трёх признаков создаётся база для разработки реальной стратегии организации ...

Разработка стратегии развития предприятия

Скачать

153167

42

13

... Собственные средства (среднее значение) 1303,00 1342,50 1348,50 2155 Рентабельность собственного капитала 1,5% 4,5% -5,6% 77% Заключение Дипломный проект посвящен разработке стратегии развития предприятия ООО «Бум офис». Сегодня «стратегия» является одним из основных понятий науки об управлении. Стратегическое управление – это не только установление параметров будущего состояния ...