Проект международного сибирского социально-культурного, спортивного и лечебно-оздоровительного центра

Содержание

Меморандум конфиденциальности

Резюме

Краткая характеристика проекта

Схема получения кредита

Правовые взаимоотношения между участниками проекта

Состояние отрасли и рынка. Анализ состояния отрасли

Состояние рынка

Основные конкуренты

Связь

Маркетинговый план. Стратегия продвижения и продаж

План мероприятий

Основные виды услуг

Характеристика новизны услуг

Операционный план. Начальные инвестиции

Фаза строительства и завершения

Финансовый план. Распределение фондов

Внутренние риски проекта

Внешние риски проекта

Общая оценка риска проекта

Меморандум конфиденциальности

Этот бизнес-план представляется на рассмотрение на конфиденциальной основе исключительно для принятия решения по финансированию данного проекта и не может быть использован для копирования или каких-либо иных целей, а также передаваться третьим лицам. Принимая, на рассмотрение этот бизнес-план, получатель берет на себя ответственность и гарантирует возврат данной копии инициатору проекта по указанному адресу, если он не намерен участвовать в финансировании проекта.

Все данные, оценки, планы, предложения и выводы, приведенные по данному проекту, касающиеся ее потенциальной прибыльности, объемов реализации, расходов, нормы прибыли и будущего ее уровня, основываются наилучшим образом на согласованных мнениях всего коллектива участников разработки проекта.

Информация, содержащаяся в данном бизнес-плане, получена из источников, заслуживающих доверия.

  Резюме  

Название проекта.

Проект Горнолыжный Центр (SKI-CENTRE-SERVICE) будет осуществлен как спортивный (обеспечивающий проведение соревнований мирового уровня), социально-культурный, деловой, выставочный, развлекательный (Дисней-лэнд) и жилой комплекс расположенный в центре России.

Для реализации этого проекта предназначена территория площадью в 500 га. Находится восточнее (приблизительно 36 км) г. Междуреченска. Это Кемеровская область. Территория предварительно согласована для строительства с администрацией г. Междуреченска.

Цели проекта.

Экономические цели проекта:

·           создание конкурентоспособного предприятия, оказывающего широкий спектр услуг

·           формирование экономической основы, обеспечивающей гарантированный возврат средств, потраченных на реализацию проекта

·           развитие комплекса за счет средств, полученных от доходов

·           извлечение прибыли

·           увеличение налоговых поступлений в бюджеты всех уровней

Стратегические цели проекта:

·           создание международного, спортивного, культурного развлекательного и оздоровительного центра

·           привлечение любителей горных лыж, зимних видов спорта, а также желающих отдохнуть или поправить свое здоровье путем пребывания в экологически чистой среде

·           привлечение туристов со всего мира

·           развитие широкой спортивной базы в Сибири

·           повышение культурной основы в Кузбассе

·           привлечение внимания Комитета Зимних Олимпийских Игр и организаторов других спортивных международных турниров.

·           Использование новейшего оборудования

·           внедрение качественных европейских технологий по:

-            оказанию сервисных услуг

-            строительству

·           увеличение уровня занятости местных жителей

·           обучение местного строительного и обслуживающего персонала современным технологиям строительства

Краткая характеристика проекта

Вид - инвестиционный

Тип - смешанный (социальный, экономический, технический)

Класс - мультипроект, состоящий из ряда монопроектов

Масштаб - очень крупный (региональный и межрегиональный)

Длительность - долгосрочный

Срок реализации проекта 10 лет

Сложность - очень сложный

Срок полной окупаемости проекта 6 лет

Общая стоимость предполагаемых

услуг за год 300 000 000 USD

Проценты по всем кредитным обязательствам 10%

 

Общие параметры проекта для расчета:

Max
Посетители (день)	16 500
Посетители (год)	6 000 000
Средняя стоимость проживания (сутки) Цена предоставляемых клиенту дополнительных услуг (сутки)	50$ 35$
Гостиничный доход (год) Доход от дополнительных услуг (год)	300000000$ 210000000$
Персонал (чел.)	3000
средняя зарплата (мес.)	5000$/чел.
налоги 35%	178500000$
Оплата аренды, эл. Энергии и др. затраты	27500000$
Общий доход (год)	510000000$
Затраты (год)	260000000$
Прибыль (год)	124000000$
Расчетные
Посетители (день)	11 500
Посетители (год)	4 200 000
Средняя стоимость проживания (сутки) Цена предоставляемых клиенту дополнительных услуг (сутки)	35$ 15$
Гостиничный доход (год) Доход от дополнительных услуг (год)	147000000$ 63000000$
Персонал (чел.)	3000
средняя зарплата (мес)	2500$/чел.
налоги 35%	73500000$
Оплата аренды, эл. Энергии и др. затраты	27500000$
Общий доход (год)	210000000$
Затраты (год)	260000000$
Прибыль (год)	21500000$

Все приводимые расчеты проводятся при наихудших условиях (без учета всего возможного спектра предоставляемых услуг, с минимальным уровнем потребления, невысоким уровнем продаж, наибольшими уровнями дисконтированных ставок и процентов по кредиту, и другими коэффициентами) но с учетом многофункциональности комплекса обеспечивающей его полное функционирование и в летний период.

  Схема получения кредита

По настоящему бизнес-плану предполагается получение ЗАО "Интер-Сиб-Сервис" кредита на 6 лет (частями) в общей сумме 500 млн. $ - для закупки оборудования, строительства трасс, зданий и сооружений.

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2006	2007	2008	2009	2010
Получение кредита	50	100	150	200	0	0	0	0	0	0	0
Сумма полученного кредита	50	150	300	500	500	500	0	0	0	0	0
Сумма возврата кредита	0	0	0	0	0	0	50	140	290	440	500
Остаток кредита	50	150	300	500	500	500	450	360	210	60	0

В течение десяти лет планируется выплата процентов по кредиту и выплата суммы кредита с конца шестого года до 10 лет.

Срок жизни проекта 10 лет. Это период времени, в течение которого отдача от вложенных средств (результат от реализации проекта) представляется значимой для кредитора.

По окончанию строительства первой очереди, все доходы от продажи услуг предполагается направить на выполнение второй очереди. В планах строительства первой и второй очереди заложены основные затраты на строительство трасс и гостиниц. В связи с этим, доходы, полученные от реализации первого этапа, направляются на погашение процентов по кредиту первого года и начала строительства следующей очереди. Последовательное выполнение всех трех этапов позволяет полностью задействовать гостиничный комплекс и выдержать конкурентно низкие цены.

Компания.

Инициатор проекта.

Россия,

Кемеровская область,

г. Новокузнецк, ул. Лазо - 2

Телефон: (007 3843) 39 00 40; 39 00 39

Факс (007 3843) 39 00 39

E/mail: shirmanov@kuzbass.ru

ЗАО "Интер-Сиб-Сервис"

Владельцы компании

ЗАО "Связь-Сервис" (http://www.kuzbass.ru/) является единственным учредителем строительной фирмы ЗАО "Интер-Сиб-Сервис".

Ширманов Александр Васильевич является единственным учредителем

ЗАО "Связь-Сервис"

Сведения о предприятии

Руководство ЗАО "Интер-Сиб-Сервис", ЗАО "Связь-Сервис", ООО "Дино-Сервис" осуществляет генеральный директор Ширманов Александр Васильевич, имеющий многолетний опыт организационной и коммерческой работы и определяющий общую стратегию развития всей компании.

Строительные Лицензии

Б 437529 КЕМ 004077 от 02 04 96г

В 452192 КЕМ 006137 от 26 08 98г

В 452713 КЕМ 006595 от 07 04 99г

Юридический план.

  Правовые взаимоотношения между участниками проекта

Так как Кредитор и Заказчик стремятся получить строительную продукцию с минимизацией капитальных вложений в наиболее короткие сроки, с целью получения дохода от ввода в эксплуатацию в более ранние сроки, а Подрядчик с другой стороны имеет главную цель получить максимальную прибыль от своих работ, то для преодоления указанных противоречий и объединения интересов всех участников строительства в достижении главной цели - ввода объектов в эксплуатацию принимается вариант, что:

ЗАО "Интер-Сиб-Сервис" является Заказчиком и генеральным Подрядчиком и является основным юридическим лицом ведущим деятельность по проекту, отвечающим за реализацию проекта и его окупаемость.

Для выполнения работ в проект также вовлечены:

·           Организации, проводящие проектирование, строительство и закупку оборудования за рубежом.

·           Организация, проводящая инвестиции в виде кредита.

Конкретные работы оплачиваются в объеме, необходимом для их выполнения. Все затраты по проекту входят в состав себестоимости.

Регулирующее законодательство

В настоящее время ЗАО "Интер-Сиб-Сервис" облагается всеми налогами, предусмотренными правительством, Российской Федерацией и местной администрацией и не обладает ни какими льготами по налогообложению на прибыль.

Бухгалтерский учет ведется по общепринятым нормам.

Организационный план.

Управление проектом

Осуществление процесса реализации настоящего бизнес плана возложено непосредственно на гл. инженера и гл. бухгалтера. Координирующую и контролирующую функцию осуществляет генеральный директор ЗАО "Интер-Сиб-Сервис". Отдельных выделенных структур настоящим бизнес планом не предусмотрено.

Гл. инженер получает полномочия принимать решения на уровне технологии процесса, осуществлять общее руководство, контролировать процесс закупки, монтажа оборудования, согласовывать документы с различными организациями и другими контролирующими органами, координировать соответствие различных графиков по проекту.

Гл. бухгалтер получает полномочия принимать решения на уровне технологии финансовых отношений, осуществлять контроль продаж, контролировать возврат платежей, осуществлять координирующие действия с технологическими службами.

Головное ведомство для разработки проекта будет размещено в Новокузнецке, вспомогательное ведомство будет располагаться в Москве. Офисы на стройплощадке будет размещены в сроки по мере необходимости. Различные обязанности и функции выделены ниже:

Офис в Новокузнецке: