Бизнес-план на примере ООО "Прогресс Агро"

Бизнес-план на примере ООО "Прогресс Агро"

Содержание:

1. Резюме

2. Сведения об организации и отрасли

3. Описание продукции (услуги)

4. Маркетинг и сбыт продукции

5. Производственный план

6.Организационный план

7. Финансовый план

Заключение

Список использованной литературы

1. Резюме

1. Суть проекта.

Расширение производственной мощности ООО "Прогресс Агро" на основе закупки промышленной линии по изготовлению сахара-рафинада мощностью в 30 тонн и увеличение объема производства сахара-рафинада на 142%.

2. Эффективность проекта.

Чистый приведенный дохoд. (NPV) 21443278,91 руб.

Срок окупаемости 1 год (12 месяцев)

Индекс прибыльности 1,31

3. Сведения о фирме: ООО "Прогресс Агро" основана в 2002 году. Численность персонала 61 человек.

4. Команда управления.

Руководитель фирмы (учредитель) является экономистом. Опыт работы на руководящих должностях составляет 12 лет. Финансовый директор является специалистом в области инвестирования, имеет опыт проектной работы. Команда фирмы обеспечивает динамичное развитие и стабильное финансовое положение фирмы.

5. Финансирование.

Сумма дополнительных вложений –. 12264 тыс.руб. – необходимые заемные финансовые средства составляют . 12264 тыс. руб. в виде инвестиционного кредита сроком на 1 год (в расчете на ставку процента 14% годовых) на приобретения оборудования.

6. Срок, порядок и гарантия возврата инвестиций.

Срок возврата заемных средств 12 месяцев.

Выплата займа единой суммой по истечению года, выплата процентов по займу ежеквартально равными долями.

Гарантия возврата – основные фонды, приобретаемое оборудование.

2. Сведения об организации и отрасли

ООО "Прогресс Агро" успешная оптовая компания, работающая на Российском рынке бакалейных товаров высокого качества с оптимальными ценами. Применяя передовые технологии, накапливая опыт и преумножая профессионализм сотрудников компании, ООО "Прогресс Агро" постоянно и успешно развивается. Сегодня компания занимает лидирующие позиции на территории Урало-Сибирского региона и в ближайшем будущем готово занять ведущие позиции на бакалейном рынке Российской Федерации. ООО "Прогресс Агро" дорожит своим имиджем, доверительными отношениями с Партнёрами, ведет свой бизнес стабильно, предсказуемо и тем самым дает уверенность в долгосрочной перспективе сотрудничества. Поставки сахара-песка и сахара-рафинада осуществляются с заводов по производству сахара, расположенных в Краснодарском крае, а также со складов: Москвы, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга, Усть-Лабинска (Краснодарский Край), Самары, Орска, Омска, Красноярска, Новосибирска, Серова, Перми, Сургута, Челябинска, Иркутска. Поставляемая мука высшего и первого сорта (пшеничная, ржаная) соответствует требованиям ГОСТа. Отгрузка производится непосредственно с заводов производителей или со складов в регионах РФ. По виду упаковки различают: мука весовая (мешок 50 кг, полипропиленовый) и мука фасованная (фасовка в бумажный пакет 1кг и 2кг). ООО "Прогресс Агро" поставляет крупы: гречневая, рисовая, перловая, манная, ячневая крупа, пшено, горох. Крупа поставляется в различной упаковке, как фасованная так и весовая. Отгрузка товара производится во все регионы России. Благодаря программным закупкам у ведущих российских производителей мы предлагаем весь ассортимент круп по привлекательным ценам ООО "Прогресс Агро" поставляет соль известных производителей ОАО "Артёмсоль", ОАО "Илецксоль", ГПО "Артёмсоль". Отгрузка товара производится во все регионы России.

3. Описание продукции (услуги)

Наименование продукции: прессованный сахара в кубиках

Назначение и область применения: Продукт питания. Предприятия общественного питания, продукты питания для населения.

Краткое описание и основные характеристики: Прессованный сахара в кубиках. Это сахар рафинад "Жемчужный" ГОСТ 22-94 (сырьем служит рафинированный сахар песок) и сахар прессованный в кубиках "Только для чая и кофе" ТУ (сырьем служит обычный белый сахар ГОСТ 21-94)

Таблица 1. Конкуренция

Конкурентоспособность продукции
Сравниваемые показатели	Сравнительная оценка с продукцией фирм-конкурентов
	ООО "Прогресс Агро"	ООО "ЭленСоб"	ОАО "ЧайКофсский"
1. Качество	5	3	4
2. Уровень цен	4	3	5
3. Внешний вид	5	4	5
4. Объем продаж	4	3	4
5. Доля рынка	3	2	3
6. Время действия предприятия	4	1	3
7. Уровень расхода на рекламу	3	2	2
Сумма баллов	25	18	26

Из таблицы видно, что основным конкурентом для ООО "Прогресс Агро" является ОАО "ЧайКофсский" и ООО "ЭленСоб". ООО "ЭленСоб" и ОАО "ЧайКофсский" снижают свой рейтинг по причине низкого уровня расходов на рекламу. Также негативно на рейтинг влияет низкое качество продукции. Уровень расходов на рекламу ООО "Прогресс Агро" также не велик, но выше чем у конкурентов.

Возможности повышения конкурентоспособности:

Уменьшение себестоимости, .Увеличение уровня расходов на рекламу.

 
4. Маркетинг и сбыт продукции

 

По оценке ИКАР, ёмкость российской сахарной индустрии в 2010 г составит около $5,2 млрд. (оптовые цены со склада завода), в т.ч. импортный белый сахар $0,3 млрд.

 

В 1999-2010 при поддержке мер защиты от импорта динамично растет производство свекловичного сахара в первую очередь за счет роста продуктивности отрасли, а также роста посевных площадей под сахарную свеклу.

Таблица 2. Рынок сбыта продукции

Продукт	Потребитель (наименование, объем покупки)	Периодичность покупки	Кол-во в год тонн.	Цена, руб. за кг.	Сумма, тыс. руб.	Подтверждение- документ
сахар рафинад, сахар песок, сахар прессованный в кубиках	ЧП Султанова	3-4 раза в месяц	1943,9	25,8	50152,2	Договор
сахар прессованный в кубиках	ООО "Комета"	2-3 раза в месяц	2016,8	25,7	51831,3	Договор
сахар песок	ООО "Сибар"	2-3 раза в месяц	1433,6	26,0	37274,0	Договор
сахар рафинад	ООО "Айкай"	2-3 раза в месяц	1895,3	25,8	48898,4	Договор
сахар рафинад	ООО "Рафстор"	2-3 раза в месяц	1679,0	25,9	43486,9	Договор
сахар песок, сахар прессованный в кубиках	ЧП Мусин	2-3 раза в месяц	2041,1	26,0	53068,1	Договор
сахар рафинад, сахар прессованный в кубиках	ИП Ельчанинова	2-3 раза в месяц	1579,4	26,0	41064,6	Договор
сахар рафинад, сахар прессованный в кубиках	ЗАО "Олвэйс"	2-3 раза в месяц	1895,3	25,9	49088,0	Договор
сахар рафинад, сахар прессованный в кубиках	ООО "Инфотек Дельта"	2-3 раза в месяц	2048,4	26,1	53462,4	Договор
сахар рафинад, сахар прессованный в кубиках	ООО "Сигма"	2-3 раза в месяц	1827,3	26,0	47508,6	Договор

Валовая прибыль компании в 2005 году составила 4530 тыс. руб., а в 2006 этот показатель составил 9331 тыс. руб. Рост валовой прибыли составил 205,98 %. Этот показатель характеризует компанию как стабильно развивающуюся организацию. По итогам 2006 года объем реализованной продукции составил 7 556 тонн. По прогнозам на 2008 эта цифра должна увеличиться на 18360 тонн.

Поставки потребителям будут производится на основе условий договора ( по заранее определенному графику и специальным видом доставки).

Таблица 3.Каналы сбыта продукции

Наименование канала сбыта	Характеристика	Степень готовности	Условия сбыта
Сбытовые склады ОАО "Сахароптторг"	Емкость склада 100 тонн. Автотранспорт	Склад имеется	По договорам
Сбытовые склады ОАО "Сахароптторг"	Емкость склада 100 тонн Железнодорожный транспорт	Склад имеется	По договорам

Таблица 4. Основные конкуренты

Конкуренты	Объем продаж, в год (тыс. руб.)	Сильные и слабые стороны конкурента	Мои сильные и слабые стороны
ООО "ЭленСиб"	112200	Грамотная работа с клиентами, приемлемое качество. Малоизвестно, Низкая доля рынка.	Грамотная работа с клиентами, Высокое качество.
ОАО "ЧайКофский"	255000	Достаточно известно, Следит за внешним видом, тратит значительные средства на рекламу	Широко известно, Внешнему виду уделяется мало внимания. , Высокое качество.
ЧП Исмаилян	146000	Высокие цены. Высокое качество.	Цены ниже, качество соответствуют.

Таблица 5. Анализ риска и затрат

Риск и узкие места	Меры предупреждения	Возможности сокращения затрат и сроков
Появление новых конкурентов с более низкими ценами	Формирование постоянных покупателей путем предоставления выгодных по сравнению с конкурентами условий, соблюдение всех сроков и внимания к требованиям покупателя	Грамотное составление договора, не позволяющего клиенту быстро поменять партнера по бизнесу
Снижение цен, повышение качества обслуживания старыми конкурентами.	Четко отслеживать политику проводимую на рынке конкурентами	Стать лидером на рынке и самому диктовать условия.

Увеличить объем продаж можно за счет предоставления более выгодных условий по сравнению с конкурентами. Предлагается ввести бонусы в виде оплаты стоимости доставки груза хорошо зарекомендовавшим себя партнерам.

Посещение специализированных выставок даст возможность ознакомиться с новинками, с продукцией и условиями поставки фирм конкурентов, завязать новые партнерские отношения а так же найти постоянных клиентов.

Таблица 6. Методы стимулирования продаж

№	Пути продвиже-ния	Характеристика	Периодичность	Цена	Стоимость на срок реализации проекта
1	Участие в выставках	Оптовые потребители "ПРОДЭКСПО", "АГРОПРОДЭКСПО"	1 раз в год	80000 руб	80000 руб / год
2	желтые страницы	Крупные и мелки потребители	1 раз в год	10000 руб	10000 руб / год
3	рекламные газеты	Крупные и мелки потребители	еженедельно	4 модуля по 200 руб за единицу	41600 руб / год
4	Дегустация продукта	мелки потребители	Каждую неделю в местах продажи продукции	500 руб за 1 день	26000 руб / год
Итого				157600 руб / год

Таблица 7. Объем сбыта по периодам

Продукт	2008 г (по месяцам в тоннах)
	1м	2м	3м	4м	5м	6м	7м	8м	9м	10м	11м	12м
сахар рафинад	306	526	514	716	477	802	667	606	502	606	692	930
сахар прессованный в кубиках	383	658	643	895	597	1002	834	757	627	757	864	1163
сахар песок	77	132	129	179	119	200	167	151	125	151	173	233

  5. Производственный план

Приобретенную линию планируется установить в производственном цехе ООО "Прогресс Агро" находящимся по адресу г.Москва. Производственных помещение находящихся в собственности предприятия достаточно для размещения нового оборудования и обеспечения планируемого производственного процесса. Средства телекоммуникации предоставлены в достаточном объеме и удовлетворяют потребность производства.

Таблица 8. Характеристика

Транспортные связи	Автодорога асфальт, Железная дорога (До станции Уршак 1 километр железной дороги)
Инженерные сети	Электроэнергия, слив, скважины и насосные станции для обеспечения предприятия водой.
Близость ресурсов	Основным ресурсом является сахар-сырец, оптовая продажа которого осуществляется в двух километрах от ОАО "Сахароптторг".
Близость потребителей продукции	Близость потребителей продукции не имеет значения так как предприятие реализует свою продукцию по всей России.
Складское помещение	Складское помещение находится на территории завода, что существенно снижает транспортные издержки по транспортировки.

Таблица 9. Технология, качество и сертификация производства

Технологическая операция (ее характеристика)	Требование к исполнителю, их обеспечение (соответствие)	Другие требования, их обеспечение  (соответствие)
Разгрузка доставленного сахара-сырца на склад предприятия.	Квалифицированные, специально обученные рабочие. Наличие санитарной книжки. Опыт работы 1 год либо обучение на самом предприятии. Соблюдение техники безопасности.	Необходима спецтехника для разгрузки/погрузки. Соблюдение режим труда и отдыха.
Доставки сахара-сырца со склада в цех.	Квалифицированные, специально обученные рабочие. Наличие санитарной книжки. Опыт работы 1 год либо обучение на самом предприятии. Соблюдение техники безопасности.	Необходима спецтехника для разгрузки/погрузки. Соблюдение режим труда и отдыха.
Загрузка сахара-сырца в сахароприемник.	Квалифицированные, специально обученные рабочие. Наличие санитарной книжки. Опыт работы 1 год либо обучение на самом предприятии. Соблюдение техники безопасности.	Соблюдение режим труда и отдыха. Нормирование объема и периодичности загрузки.
Загрузка упаковочной тары в отделение для производства расфасовки	Квалифицированные, специально обученные рабочие. Наличие санитарной книжки. Опыт работы 1 год либо обучение на самом предприятии. Соблюдение техники безопасности.	Соблюдение режим труда и отдыха. Нормирование объема и периодичности загрузки.
Формирование партии товара	Квалифицированные, специально обученные рабочие. Наличие санитарной книжки. Опыт работы 1 год либо обучение на самом предприятии. Соблюдение техники безопасности.	Соблюдение режим труда и отдыха. Нормирование объема размера партии.

Требование к технологии и оборудованию, их обеспечение

1.Полное соответствие ГОСТ 22-94 и ГОСТ 21-94 (Сертификат Качества);

2.Санитарно-Эпидемиологическое Заключение (Гигиеническое поручение) со сроком действия пять лет;