Бизнес-план по организации фирмы по производству и переработке драгметаллов

BUSINESS PLAN

Project:

Организация фирмы по производству и переработке драгметаллов.

 

Company:

Звездочка

 

President:

Кекало Екатерина

Минск

I.   Цели и задачи предпринимательской сделки:

1.   Заключение контрактов фирмой « Звездочка » (оффшорной компанией, зарегистрированной в г. Лимассоле в Кипрской Республике) с компанией «Бомж и Ко» на приобретение мусора со свалок г. Минска и от населения.

2.   Заключение контрактов фирмой «Звездочка » с магазинами г. Минска на поставку ювелирных украшений из золота.

3.   Заключение контрактов фирмой « Звездочка» с компанией «Драгмет» на поставки драгоценных и редких металлов.

4.   Получение максимальной прибыли для дальнейшего увеличения и расширения производства.

5.   Пополнение государственной казны золотым запасом

6.   Изготовление продукции под заказ для людей с большим и очень большим доходом.

 

II. Обобщенное резюме:

 

1. Генеральная цель проекта

Организация фирмы по производству и переработке драгметаллов.

 

2. Краткая характеристика продукта:

 - Слитки, порошок золота со степенью чистоты 0,999

- Ювелирные украшения из золота

- Декоративные предметы, столовые приборы, мебель из золота и т.п.

- порошок палладия со степенью чистоты 0,9999

3. Пути и способы достижения цели:

а) Изучение потенциала компании «Бомж и Ко» и объемов ценного сырья на свалках города Минска.

б) Открытие представительства компании в г. Минске.

в) Проведение рекламной кампании для привлечения клиентов.

г) Налаживание контактов и ведение переговоров с представителями Администрации г. Минска, поскольку известно, что последняя заинтересована в переработке и утилизации отходов.

4. Сырье:

- битая керамическая посуда (1 тарелка – 200г – 1г золота)

- активированный уголь (1 кг угля – 5г палладия)

5. Рентабельность:

Помещение
наименование	количество	площадь, м2	аренда $/м2	сумма
химический цех	2	50	20	2000
складское помещение для сырья	1	50	20	1000
складское помещение для продукции	1	20	20	400
офис	1	50	20	1000
лаборатория для анализа	1	15	20	300
ювелирная мастерская	1	20	20	400
итого:		255		5100

Оборудование
	количество	цена	сумма
установка для измельчения сырья	2	1000	2000
система цистерн для растворения и очистки металла	2	1000	2000
установка для выпаривания	2	800	1600
установка для переработки газообразных отходов	2	800	1600
оборудование для лаборатории анализа	1	1000	1000
оборудоване для ювелирной мастерской	1	1000	1000
оборудование для офиса	1	2000	2000
Итого единовременных вложений:			11200

Персонал
	количество	зарплата	сумма
директор	1	300	300
химик-технолог	4	250	1000
химик-аналитик	1	250	250
грузчик	2	150	300
бухгалтер	1	250	250
менеджер по работе с клиентами	1	250	250
менеджер по закупкам	1	250	250
ювелир	2	250	500
секретарша	1	150	150
охранник	4	200	800
уборщица	1	150	150
Итого:			4200

Скорость переработки сырья одной линией – 50кг/час.

Рабочий день – 8 часов – 400кг сырья в день

20 рабочих дней – 8 тонн сырья в месяц

1 тарелка – 200г – 1г золота

1 кг угля – 5г палладия

Сырье:
	кг. сырья/мес	кг. Ме/мес.	цена сырья, $/кг	затраты на сырье/мес
тарелки	8000	80	1,12	8960
уголь	8000	40	0,5	4000
итого:				12960

продукция:
	кг/мес.	цена прод., $/г	выручка
металлическое золото	70	8	560000
металлический палладий	40	0,5	20000
продажа ювелирных изделий	10	15	150000
продажа керамической муки	7920	0,0005	3960
итого:			733960

Баланс:
расходы:
наименование	сумма
сырье	12960
помещение	5100
зарплата	4200
итого:	22260
доходы:
наименование	сумма
продажа продукции	733960
доход:	711700
налог (5% от прибыли)*	35585
непредвиденные расходы (взятки и т.п.)	10000
чистая прибыль хозяйки фирмы / мес	666115$

* Компания Звездочка зарегистрирована в Кипрской Республике, которая является оффшорной зоной, вследствие чего взимается только налог на прибыль, составляющий 5% от прибыли.

6. Утилизация отходов:

·     газы, полученные в результате выпаривания, разделяются и растворяются в воде (либо в водяном паре) и получаются кислоты: соляная и азотная, которые опять поступают в производство. Куда деть СО2 – пока не решили. Вероятно, продадим.

·     керамическая «мука» реализуется со склада по цене 0,5у.е. за килограмм строительным организациям и организациям по производству строительных материалов.

 

III. Риски.

1. Ухудшение общей экономической ситуации в стране.

Выход – быстренько свернуться здесь, и быстренько развернуться в братском государстве.

2. Со стороны поставщиков:

·      повальное пьянство

·      золотая лихорадка

Выход – прекращение сотрудничества с компанией «Бомж и Ко» и одновременное подписание контракта с компанией «Бомжиха и Ко»

3. Со стороны покупателя:

·     Пресыщение рынка

Выход – разработка нового рынка сбыта (другие города, другие страны)

IV. Анализ и оценка конъюнктуры рынка сбыта, спроса и объема продаж:

 

1. Конкуренты:

Конкурентами на белорусском рынке сбыта ювелирных изделий являются

- Гомельское предприятие по добыче золота и производству ювелирных изделий.

- Российские ювелирные предприятия

- По производству палладия конкурентов нет.

Способы борьбы с конкуренцией: - низкие цены, высокое качество, разнообразный ассортимент (это главный недостаток конкурентов)

2. Цены:

Ниже мировых на 10-15%

3. Спрос:

Количество состоятельных экономных людей в Беларуси возрастает. К прилавкам с ювелирной продукцией в центральных магазинах города Минска не пробиться.

 

 

V. Эффективность:

 

Увидеть эффективность работы не сложно. Вложения (около 30000$) окупаются уже в течение первого месяца работы.

Эффективность последующих месяцев составляет 100% * 666115/(22260+35585+10000) = 982%.

Эффективность и, соответственно, прибыль можно повысить:

- открытием филиалов в бывшем СНГ и расширением рынка сбыта.

- работой в 2 (или 3) смены

Данный бизнес-план эффективен лишь для 1-2х лет интенсивной работы.

Как сохранить и еще в несколько раз умножить полученную сумму – в следующих проектах.