ОПИСАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

1.  ОПИСАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

Система противоаварийной автоматики может быть разработана следующим образом. Поставляются комплексные устройства управления и соответствующее технологическое программное обеспечение. Для каждого такого устройства разрабатывается комплект конструкторской, эксплуатационной и программной документации.

Если энергетическим объектом заказывается система управления, то она будет собираться на головном предприятии-поставщике, перед отправкой заказчику будет настраиваться на условия конкретного объекта и испытываться на соответствие техническим условиям на отдельные аппараты и устройства, а также (совместно с представителями заказчика) во взаимодействии всех аппаратов и устройств в единой системе.

Система предусматривает решение следующих задач.

А) Технологические задачи:

– отображение информации и оперативное управление в нормальных условиях;

– отображение информации о режиме работы блока;

– выявление выхода параметра за допустимое значение (перезагрузка);

– управление схемой;

– статистика в нормальных условиях;

– учет электроэнергии и статистической обработки выработки;

– автоматическое регулирование мощности (активной);

– автоматическое регулирование напряжения;

– отображение информации и автоматическое управление в аварийных условиях;

– автоматическое предотвращение нарушения устойчивости;

– автоматическая ликвидация асинхронного режима;

– автоматическое ограничение и повышение частоты;

– осциллографирование контролируемых параметров;

– регистрация срабатываний и переключений.

Б) Обслуживающие задачи:

– обмен с устройствами телепередачи информации;

– обмен информацией с центральным диспетчерским пунктом (ДП) энергосистемы;

– передача информации в комплекс противоаварийной автоматики (ПА) в нормальных условиях;

– обмен аварийной информацией в комплексе ПА;

– отображение информации на мнемосхеме, на рабочем месте диспетчера;

– отображение переходного процесса, диагностика, изменение программы на рабочем месте ремонтного персонала;

– обмен информацией с главным пультом управления.

В рассматриваемом проекте предусмотрено применение программно-технических средств Series 4 формы «Compressor Control Corporation» (CCC, США). Компания «CCC» специализируется на выпуске интегрированных систем управления турбинами и компрессорами, в состав которых входят комплексные устройства управления для всех элементов энергетических объектов, соответствующее технологическое программное обеспечение, комплект конструкторской, эксплуатационной и программной документации. Компания предоставляет также услуги по поставке, монтажу и наладке. Продукция компании имеет сертификат качества и используется во многих странах мира.

По согласованию с компанией ССС планируется разработка дополнительных модулей, необходимых для управления электрической частью блока, и соответствующего программного обеспечения.

Взаимодействие организации разработчика проекта с компанией «ССС» предполагает установку устройств ввода сигналов переменного тока и других устройств противоаварийной автоматики, соединение их с поставляемой «ССС» аппаратурой, проведение комплексной наладки, поставку заказчику, а также обучение персонала и авторское сопровождение.

Организацией-разработчиком (ЗАО «Лауди») был выполнен анализ рынка и составлен план маркетинга, дана характеристика объёма рынка. Сделано предположение, что в первые пять лет поставка систем противоаварийной автоматики будет осуществляться только на российские энергообъекты. Причём в первые три года идет налаживание связей с заказчиками, доработка и изучение возможных вариантов комплектности устройств.

Работа организации с заказчиком строится на договорной основе.

2. ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ

На различных электрообъектах имеется разное количество управляемых элементов, поэтому стоимость аппаратуры и услуг, оказываемых фирмой-поставщиком индивидуальна. В данном примере рассмотрен типовой объект, имеющий 6 элементов. Цена изготовителя, включающая производство и поставку аппаратуры для такого объекта. Курс доллара принят равным 28,66 рублей. Все расчеты будут проводиться в базовых ценах, цена изготовителя на внутреннем рынке будет определяться в условных единицах, то есть в пересчете на рубли по сложившемуся курсу доллара США на текущий момент. Для наглядности и сопоставимости цен выручка от реализации определяется и в рублях, и в условных единицах.

 

Т а б л и ц а 1 План производства и реализации систем

Показатели	Информация по годам
	1-ый	2-ой	3-ий	4-ый	5-ый
Количество поставляемых систем	3	6	9	13	13
Цена изготовителя, млн. руб.	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6
Выручка от реализации, млн. руб.	13.8	27.6	41.4	59.8	59.8

Т а б л и ц а 2

Расчет стоимости оборудования

Наименование оборудования	Количество, шт.	Цена, включая НДС,	Общая стоимость, включая НДС, тыс. руб.	НДС,	Балансовая стоимость,
		тыс. руб.		тыс. руб.	тыс. руб.
Компьютер	6	83	498	75,97	422,03
Принтер	2	14,3	28,6	4,36	24,24
Система РСАД	1	224	224	34,17	189,83
Осциллограф	1	22	22	3,36	18,64
Частотомер	1	12	12	1,83	10,17
Итого	11	-	784,6	119,68	664,92

Для технической подготовки опытного образца необходимо закупить модули. Т а б л и ц а 3

Стоимость закупаемых модулей

Наименование позиции	Единица измерения	Величина
Цена по каталогу	дол.	12720
Доставка	дол.	1272,00
Цена контракта	дол.	13992
Транспортные расходы	дол.	699,60
Таможенная стоимость	дол.	14691,6
Таможенный сбор	дол.	2203,74
Балансовая стоимость	дол.	16895,34
Курс рубля к доллару США	руб.	25,00
Балансовая стоимость	тыс. руб.	422,38
НДС	дол.	3041,16
НДС	тыс. руб.	76,03

Для непосредственной работы по созданию образца привлекаются работники.

Т а б л и ц а 4 Расчет затрат по оплате труда на создание образца

Категория сотрудников	Количество сотрудников,	Расходы на оплату 1 чел. труда в месяц,	Расходы на оплату труда в месяц,	Отчисления на соц. нужды,
	чел.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.
ИТР	12	15	180	46,8
Административно-управленческий персонал	1	30	30	7,8
Обслуживающий персонал:	2	6,5	13	3,38
охрана
уборка
Итого	15	51,5	223	57,98

Продолжительность создания образца составляет 12 месяцев, т.е. 1 год поэтому все затраты определяются за 1 год. Т а б л и ц а 5 Затраты на техническую подготовку и создание опытного образца

Наименование позиции	Сумма, тыс.руб.
Материальные затраты (всего), руб.,	3193,78
в том числе:
модули SW	422,38
комплектующие для создаваемых модулей	27
работы, выполненные сторонними организациями	13,8
малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	5
электроэнергия	4
заработная плата основная и дополнительная производственных рабочих	2160
отчисления от заработной платы на социальные нужды	561,6
Административно-накладные расходы (всего)	2688,36
в том числе:
аренда помещения	1200
содержание в чистоте помещений и охраны	196,56
расход на командировки и перемещения	635,04
прочие административные расходы	203,16
Итого	5882,14
НДС к материальным затратам уплаченный	574,88

Для определения капитальных вложений в прирост оборотных средств (ОС) рассчитывается через период оборота:

где ОС – средняя потребность в капитале;

Вр – выработка от реализации на данном шаге;

Коб – коэффициент оборачиваемости

где n – период оборота.

Период оборота для данного продукта составляет:

1 год – 110 дней;

2 год – 80 дней;

3 год – 60 дней;

4 год и 5 год – 55 дней

Т а б л и ц а 6

Расчёт потребности в оборотном капитале по годам с учётом объёма производства

Наименование показателей	Информация по годам, тыс. руб.
	1-й	2-й	3-й	4-й	5-й
Выручка от реализации	13800	27600	41400	59800	59800
Оборачиваемость оборотных дней	3,27	4,50	6	6,55	6,55
Потребность в оборотном капитале	4220,18	6133,33	6900,00	9136,11	9136,11
Прирост потребности в оборотном капитале	4220,18	1913,15	4986,85	4149,26	4986,85

За «0» шаг принят год технической подготовки опытного образца.

Разработчикам на "0" шаге требуются инвестиции.

Т а б л и ц а 7

Потребность в инвестициях

Наименование показателей	Информация по годам, тыс. руб.
	0-й	1-й	2-й	3-й	4-й	5-й
Стоимость оборудования, включая, НДС	784,6	-	-	-	-	-
Техническая подготовка производства	5882,14	-	-	-	-	-
Капитальные вложения в прирост оборотных средств	-	4220,18	1913,15	4986,85	4149,26	4986,85
Итого	6666,74	4220,18	1913,15	4986,85	4149,26	4986,85

В последние годы производства прирост потребности в оборотном капитале покрывается за счет собственных средств фирмы, формируется за счет отчислений прибыли от операционной деятельности в фонд развития и в фонд накопления фирмы.

3.ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ИЗДЕРЖЕК

Расчет себестоимости (текущих издержек) производства и реализации устройства осуществляется за 5 лет, с шагом расчета 1 года.

В состав текущих затрат входят:

·  прямые материальные затраты

·  затраты на оплату труда

·  накладные расходы

·  издержки по поставке и гарантийному ремонту системы и амортизационные отчисления.

Прямые материальные затраты включают:

·  материалы и комплектующие

·  работы производственного характера, выполняемые сторонними организациями

·  малоценные и быстроизнашивающиеся предметы (МБП)

·  электроэнергия и технологические цели и коммунально-бытовое потребление.

Значительную долю материальных затрат составляет комплектующие (покупные модули "SW")

Т а б л и ц а 8

Расчёт потребного количества модулей на один объект

Наименование оборудования	Кол-во, шт.	Цена за единицу дол.	Сумма, дол.
Программно-аппаратный модуль	1	2500	2500
Модуль расширения	5	2500	12500
Микропроцессорный модуль	1	2500	2500
Каркас-шасси	1	2500	2500
Сдвоенный блок	2	2000	4000
Корпус	2	260	520
Модули связи с объектом	40	130	5200
Итого:	52	-	29720

Т а б л и ц а 9 Расчет стоимости закупаемой аппаратуры на один объект

Наименование позиции	Единицы измерения	Величина
Цена по каталогу	дол.	29720
Доставка	дол.	2972
Цена контракта	дол.	32692
Транспортные расходы	дол.	2288,44
Таможенная стоимость	дол.	34980,4
Таможенная пошлина	дол.	3498,04
Таможенный сбор	дол.	1749,02
Балансовая стоимость	дол.,	40227,51
	тыс. руб.	1005,69
НДС	дол.,	7240,95
	тыс. руб.	181,02
Курс рубля к доллару		25

Сборка модулей производится приборостроительным заводом, для этого закупаются комплектующие на общую сумму в расчете на один объект. Изготовление печатных плат ведется сторонними организациями под заказ. Средняя стоимость заказа определяется в размере в расчете на один объект. С третьего года полная сборка модулей производится приборостроительным заводом. Средняя стоимость заказа определяется в расчете на один объект. Расчет прямых материальных затрат по периодам производства приведён в таблице:

 

Т а б л и ц а 10

Расчет прямых материальных затрат

Наименование позиции	Затраты в стоимостном выражении по годам, тыс. руб.
	1-й	2-й	3-й	4-й	5-й
Покупные модули «ССС»	3017,06	6034,13	9051,19	13073,94	13073,94
Комплектующие для изготовляемых модулей	86,3	149,3	-	-	-
Работы производственного характера выполненные сторонними организациями	17	28,50	570	859	859
МБП	17,20	28,70	57	90,10	90,10
Энергия на производственные цели и коммунально-бытовое потребление	4	4	4	4	4
Всего	3141,56	6244,63	9682,59	14027,04	14027,04

Т а б л и ц а 11

Расчет затрат на оплату труда по периодам производства

Наименование показателей	Затраты по видам производства, по годам тыс. руб.
	1-й	2-й	3-й	4-й	5-й
Расходы на оплату труда ИТР,	3696	4224	5280	6336	6336
отчисления на соц. нужды	960,96	1098,24	1372,8	1647,36	1647,36
Расходы на оплату труда работников, занятых гарантийным ремонтом и обслуживанием,	702	702	702	936	936
отчисления на соц. нужды	182,52	182,52	182,52	243,36	243,36
Расходы на оплату труда управленческого персонала,	1032	1548	1548	1548	1548
отчисления на соц. нужды	268,32	402,48	402,48	402,48	402,48
Расходы на оплату труда работников, не занятых в производстве,	468	468	624	624	624
отчисления на соц. нужды	121,68	121,68	162,24	162,24	162,24
Фонд оплаты труда,	5898	6942	8154	9444	9444
отчисления на соц. нужды (всего)	1533,48	1804,92	2120,04	2455,44	2455,44

Т а б л и ц а 12

Расчет административно-накладных расходов производства

Наименование позиции	Затраты в стоимостном выражении по годам, тыс. руб.
	1-й	2-й	3-й	4-й	5-й
Арендные платежи	1200	1200	1200	1200	1200
Расходы на содержание аппарата управления	1300,32	1950,48	1950,48	1950,48	1950,48
Расходы на содержание в чистоте помещений	589,68	589,68	786,24	786,24	786,24
Расходы на командировки и перемещения	1191,46	1454,54	1720,66	1986,77	1986,77
Прочие расходы	642,22	779,21	848,61	888,52	888,52
Всего	4923,67	5973,91	6505,98	6812,01	6812,01

В статью арендные платежи включается стоимость аренды помещения площадью 50 кв. метров, арендуемого для непосредственной деятельности фирмы.

После расчета всех затрат на внедрение проекта, составляем сводную таблица текущих затрат.

Т а б л и ц а 13

Сводная таблица текущих затрат

Наименование позиции	Затраты в стоимостном выражении по годам, тыс. руб.
	1-й	2-й	3-й	4-й	5-й
Прямые материальные затраты	3141,56	6244,63	9682,59	14027,04	14027,04
Заработанная плата – основная и дополнительная	3696	4224	5280	6336	6336
Отчисления от заработанной платы на соц. нужды	960,96	1098,24	1372,8	1647,36	1647,36
Прямые затраты	7798,52	11566,87	16335,39	22010,40	22010,40
Административно-накладные расходы	4923,67	5973,91	6505,98	6812,01	6812,01
Расходы по доставке продукции	779,85	1156,69	1633,54	2201,04	2201,04
Расходы на гарантийный ремонт	884,52	884,52	884,52	1179,36	1179,36
Операционные затраты	14386,57	19581,98	25359,43	32202,81	32202,81
Амортизация оборудования	111,04	111,04	111,04	111,04	111,04
Итого	14497,61	19693,02	25470,47	32313,85	32313,85
Итого на единицу продукции	4832,54	3282,17	2830,05	2485,68	2485,68