ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН

7. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН

Основным сдерживающим фактором развития УП “Завод “Электронмаш” является морально и физически устаревшее оборудование, а также недостаток оборотных средств необходимых для закупки сырья, материалов и комплектующих. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами за 2005 год составил 0,15 ниже нормативного (0,3); за 2006 год 0,19. Уровень износа активной части основных производственных фондов за 2006 год составил 83%.

Перечень работ и оборудования, которое необходимо приобрести и выполнить в 2006 – 2008 г. г. для реализации бизнес-плана (производство металлических элементов торгового оборудования):

Потребность инвестиций на приобретение оборудования в 2006-2010 годах приведена в Приложении 1 бизнес-плана, т-ца 10.

Источником финансирования для выполнения бизнес-плана “Развитие предприятия на 2007 - 2010 годы” предполагаются:

Þ  собственные средства УП “Завод “Электронмаш” (амортизационный фонд, прибыль предприятия);

Þ  инновационный фонд; 

Þ  Бюджетные средства на выполнение Государственной программы “Импортозамещение” по теме “Разработать искусственные клапаны сердца для экстремальных групп пациентов (детская и возрастная кардиохирургия) Шифр “Протез – Э”.

Срок выполнения темы 2005 – 2008 г.г.

Объем финансирования – 301,0 млн. руб. (150,5 млн.руб.- бюджет; 150,5 млн. руб. – собственные средства).

Расширение производства ИКС (по бизнес-плану “Расширение производства ИКС”) требует приобретения дополнительного специального оборудования.

Перечень оборудования необходимого для расширения производства ИКС

1.  Универсальный фрезерно-обрабатывающий центр KONDIA B640 предназначен для обработки деталей изделий для кардиохирургии - искусственный клапан сердца (ИКС) “Планикс –Т”; протез-корректор клапана сердца “Планкор” и сопутствующего инструмента из титана и титановых сплавов.

В сравнении с используемым на существующем производстве универсальным оборудованием позволит увеличить объемы производства в 5-7 раз, повысить качество и воспроизводимость параметров изделий для кардиохирургии.

2.  Высокопрецизионный станок PRIMA CON PFM24 предназначен для обработки поверхностей сложной геометрии – торовые поверхности шарниров ИКС “Планикс – Т”. Позволит повысить качество обработки, повторяемость геометрической формы шарниров, повысить производительность.

Использование оборудования по п.1, п.2 позволит увеличить объемы выпуска до 5000 штук ИКС “Планикс – Т” в год (вместо 600 – 700 шт. в год на универсальном оборудовании существующего производства).

3.  Электроэрозионный проволочно-вырезной станок FST - 320CZT предназначен для формирования запирающих элементов ИКС “Планикс - Т” из дисковых углеситалловых заготовок. Позволит увеличить выход элементов с одной заготовки до 3-х шт. (вместо 2-х) и экономить на каждой заготовке около 20$ США, а также позволит исключить дорогостоящие услуги по кооперации.

4.  Ленточно-отрезной Pilous ARG-220 plus позволит повысить производительность на заготовительных операциях - разгрузка прутков титана и титановых сплавов, снизить отходы в стружку дорогостоящего материала.

Сумма капитальных вложений, необходимых для модернизации производства ИКС по бизнес-плану “Расширение производства ИКС”, составляет 1760,0 млн. руб.

Общая потребность в инвестициях для выполнения намеченных мероприятий на 2007 - 2010 годы по бизнес-плану “Расширение производства ИКС” составляет 2302,0 млню руб., из них:

·  2000,0 млн. руб. - субсидии Государства;

·  302,0 млн. руб. - собственные средства предприятия.

8. ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕР, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗВИТИЯ В СРЕДНЕСРОЧНОМ ПЕРИОДЕ

8.1 Меры, обеспечивающие выполнение бизнес-плана

Меры, обеспечивающие выполнение бизнес-плана, изложены в Приложении 1 бизнес-плана, таблица 12 “План мероприятий, обеспечивающих достижение целевых параметров развития на 2006-2010 годы”.

8.2 Возможные риски при выполнении бизнес-плана

Производственно-хозяйственная деятельность любой организации, как правило, связана с риском. Причинами возникновения рисков могут являться:

·  непредвиденные политические события;

·  нестабильность текущей экономической ситуации;

·  непредусмотренные повышения налоговых ставок;

·  безответственность и некомпетентность персонала;

·  аварии, выход из строя основных рабочих машин и оборудования;

·  неполнота или неточность информации о финансовом положении и деловой репутации основных заказчиков;

·  колебания рыночных цен на используемые материальные ресурсы;

·  колебания валютных курсов и т.д.

В этой связи, при реализации бизнес-плана могут возникнуть следующие виды потерь:

·  материальные;

·  дополнительные, ранее не предусмотренные затраты, потери от утраты производственной техники, имущества, материалов;

·  трудовые: потери рабочего времени из-за непредвиденных обстоятельств;

·  потери времени: запаздывание по срокам выполнения работ, срыв намеченных сроков выполнения работ;

·  финансовые: недополучение и неполучение средств из запланированных источников, уменьшение выручки в связи с инфляцией, изменением курса рубля, уплата дополнительных налогов и сборов, выплата штрафов, перерасход денежных средств;

·  потери, которые могут возникнуть в виде недополучения от заказчиков ранее запланированных финансовых средств;

·  неритмичность поступления выручки за реализованную продукцию;

·  наличие значительной доли дебиторской задолженности;

·  бартерные отношения;

·  изменение существующих условий поставок сырья, материалов и комплектующих;

·  рост стоимости основных производственных материалов без соответствующего финансового покрытия за счет роста стоимости на выпускаемую продукцию;

·  потеря части высококвалифицированного персонала при недостаточном уровне премирования и материального поощрения в случае резкого снижения рентабельности производства по независящим от предприятия причинам,

·  возможны финансовые риски, особенно связанные с вероятными изменениями доходов от реализации продукции и производственных издержек, цены на продукцию.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Таблица Ц-В “Целевые параметры развития предприятия на 2006 – 2010 г. г.”

Таблица 1 “Программа производства и реализации продукции в натуральном выражении”

Таблица 2 “Программа реализации продукции в стоимостном выражении ”

Таблица 5 “Объемы производства экспорта промышленной продукции. Импорт ”.

Таблица 6, 6(1) “Сведения о поставщиках сырья и материалов ”

Таблица 6а “Расчет затрат на сырье и материалы ”

Таблица 7 “Расчет потребности в трудовых ресурсах и расходов на оплату труда работников”

Таблица 8 “Расчет затрат на производство и реализацию продукции ”

Таблица 9 “Показатели производственно-финансовой деятельности”

Таблица 10 “Инвестиции в основной капитал ”

Таблица 11 “Перечень важнейших инвестиционных проектов ”

Таблица 12 “План мероприятий обеспечивающих достижение целевых параметров развития предприятия на 2006 – 2010 годы”

Приложение 2

Свидетельство о регистрации

Бухгалтерский баланс

Программа по энергосбережению на 2005 – 2010 годы