Описание предприятия
Производственный план
Расчет стоимости основных фондов
Расчет потребности в оборотных средствах
Расчет состава, численности работников
Расчет фонда оплаты труда
Финансовый план
Смета условно-переменных расходов
Платежи в бюджет и внебюджетные фонды
Расчет валовой и чистой прибыли
Распределение чистой прибыли
Прогноз финансового результата
Определение потребности в инвестициях и формирование источников финансирования
Формирование модели дисконтированных денежных потоков
Определение точки безубыточности, порога рентабельности, запаса финансовой прочности
Оценка рентабельности и деловой активности проекта
Оценка рисков и страхования
Навигация
Финансовый план
Инвестиционный проект по производству медицинской техники
39697
знаков
20
таблиц
0
изображений
6. Финансовый план
6.1 Планирование фонда оплаты труда
Таблица 6.1 построена на основании предыдущих таблиц. Заработная плата ежегодно повышается на 5%.
Таблица 6.1. Планирование фонда оплаты труда
| Планирование фонда заработной платы | 1 год | 2 год | 3 год |
| Среднесписочная численность (чел.) | 14,00 | 21,00 | 23,00 |
| Средняя заработная плата (тыс. руб.) | 3,18 | 3,34 | 3,50 |
| Индекс повышения заработной платы | 1,00 | 1,05 | 1,05 |
| Фонд оплаты труда (тыс. руб.) | 414,41 | 541,20 | 597,47 |
| Начисления на заработную плату (ЕСН, 26%), тыс. руб. | 107,75 | 140,71 | 155,34 |
6.2 Смета условно-постоянных расходов
Смета, представленная в таблице 6.2., не включает фонд оплаты труда.
Таблица 6.2. Смета условно-постоянных затрат
| Наименование затрат | 1 год | 2 год | 3 год |
| коммунальные услуги | 150,00 | 157,56 | 165,65 |
| ремонт и обслуживание оборудования | 7,44 | 7,44 | 7,44 |
| услуги связи | 305,56 | 325,76 | 360,78 |
| электроэнергия | 18,40 | 19,26 | 20,69 |
| транспортный налог, 1% | 0,00 | 1,80 | 1,62 |
| выплата процентов по банковскому кредиту | 1455,00 | 1200,00 | 750,00 |
| Итого | 1936,40 | 1711,82 | 1306,18 |
Похожие работы
... компании и в максимально приближенных - к бизнес-плану объемах, условиях и в приемлемые сроки решить проблемы. 1. Основная часть. Бизнес-план инвестиционного проекта. 1.1 Резюме ООО «Медтех» предлагает для бизнеса медицинскую технику, в том числе кровати различных модификаций, тренажер ИСК-1, наилучшим образом обеспечивающую оказание медицинских услуг лечебного, реабилитационного и ...
... производства, имеются квалифицированные кадры специалистов. Исходя из потенциалов фирмы, предлагается закупить установку типа VS 200 для производства соевого молока и продуктов из сои. Спецификация установки VS 200 дана в табл. 1. Предприятие планирует осуществить этот проект за счет собственных средств. Для работы установки требуется сырье, соевые бобы. Их можно закупать у предприятия ТСМ-НН ...
... : разработка собственной модели оценки эффективности инновационного проекта; сравнительное описание двух методик (традиционной и предлагаемой) оценки эффективности инновационного проекта; проведение оценки эффективности инновационного проекта производства прибора "Биотест" по обеим методикам; сравнение результатов оценки эффективности проекта по обеим методикам. Кратко сформулируем выводы по ...
... рассчитаны на оптимальное соотношение «цена-качество». Инвестиционному плану по выпуску данного вида продукции и будет посвящен следующий параграф. 2.2 Оценка инвестиционного проекта по выпуску новой продукции Будем оценивать проект выпуска микропроцессорных спирографов СП02 по методу условного выделения. Инвестиционный план разработан в аналитической системе Project Expert. Аналитическая ...
0 комментариев