Навигация
Прогноз движения денежных средств
56226
знаков
7
таблиц
0
изображений
5. Прогноз движения денежных средств
Данный подраздел самый важный инструмент финансового планирования. Цель прогнозирования денежного оборота заключается в планировании потребностей предприятия в денежных средствах и определении притока и оттока денежных средств за указанный период. В прогнозе движения денежных средств отражаются только кассовые сделки, т.е. затраты денежных средств, а не обязательства, которые вы принимаете на себя с погашением в установленные сроки в будущем. Начисление износа, неденежные расходы в прогнозе движения денежных средств не отражаются. Данный подраздел заполняется на основе данных с предыдущих таблиц № 3- 5.
Таблица № 6
(тыс. рублей)
| № п/п | Показатели | Планируемый год |
| 1 | 2 | 3 |
| Поступления: | ||
| 1. | Выручка от продаж | 1171684,69 |
| 2. | Кредиты банка | 0 |
| 3. | Эмиссия акций | 0 |
| 4. | Прочие поступления | 21 |
| Итого поступлений: | 1171705,69 | |
| Расходы: | ||
| 5. | Оплата поставщикам, подрядчикам, сервисным предприятиям и т.д. | 219804,15 |
| 6. | Выплата заработной платы | 15521,805 |
| 7. | Отчисления во внебюджетные фонды | 18357,964 |
| 8. | Налоги | 331841,139 |
| 9. | Выплата процентов за кредит | 0 |
| 10. | Погашение кредита | 0 |
| 11. | Закупка оборудования | 0 |
| 12. | Выплата дивидендов | 0 |
| 13. | Прочие расходы | 13 |
| Итого расходов: | 585538,058 | |
| 14. | Излишек (дефицит) наличных средств | 586167,632 |
| 15. | Наличие средств на начало периода | 0 |
| 16. | Наличие средств на конец периода | 586167,632 |
Похожие работы
... значений добычи при заданных уровнях инвестирования для ДАО Пурнефтегаз. СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ: 1. Баранов В.Н. «Независимые производители и перспективы развития газовой отрасли России». 2. Сборник докладов и выступлений « Развитие российского рынка газа: ценообразование и перспективы биржевой торговли» 3. Язев В. «Природный газ». 4. Ермолов О.В., Миловидов К.Н., Чугунов Л.C., ...
0 комментариев