Раз в ___ дней, при образовании сверхлимитного остатка (нужное подчеркнуть)

1 раз в ___ дней, при образовании сверхлимитного остатка (нужное подчеркнуть)

Часы работы предприятия с ___ час. ___ мин. до ___ час. ___ мин.

Время сдачи выручки: в объединенную кассу при предприятии, инкассаторами, в кассу банка, на почту (нужное подчеркнуть)

___ час. ___ мин.

Испрашиваемая сумма лимита ___________________________________ тыс. руб.

______________________________________________________________________

(сумма прописью)

Просим разрешить расходование выручки на ________________________________

_____________________________________________________________

(указать цели расхода)

---------------------------------------------------------------------------------------------

«*» В случае резких изменений в объеме выручки или расхода приводятся данные за последний месяц.

«**» Сумма выручки (расхода), деленная на число рабочих дней (часов) предприятия.

«***» Вновь организуемые предприятия показывают ожидаемую сумму выручки (расхода).

Руководитель предприятия _______________________________________(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер ______________________________________________(Ф.И.О.)

РЕШЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ БАНКА

Установить лимит остатка кассы в сумме ___________________________тыс. руб.

_______________________________________________________________________

(сумма прописью)

Разрешено расходование выручки на _______________________________________

_______________________________________________________________________

(указать цель)

Руководитель учреждения банка ____________________________________(Ф.И.О.)

Приложение 2

Календарь

выдачи наличных денег на заработную плату, выплаты социального характера и стипендии (по дням) на ______________________г.

число

_______________________________________________________________________

наименование учреждения банка

тыс. руб.

№ п/п	Наимено- вание предприя- тия (номер счета)	Янв.	Фев.	Март	Апр	Май	Июнь	Июль	Авг.	Сент.	Окт.	Нояб	Дек
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

ИТОГО:

Руководитель учреждения банка ____________________________________(Ф.И.О.)

Исполнитель _____________________________________________________(Ф.И.О.)

Примечание: в календаре за последнее число месяца выводится также итог за месяц.

Приложение 3

Справка

о результатах проверки соблюдения предприятием порядка работы с денежной наличностью

_______________________________________________________________________

наименование предприятия

_______________________________________________________________________

номер счета

_______________________________________________________________________

почтовый адрес

тыс. руб.

Наименование показателей	Проверяемый период (месяцы)
А	1	2	3

I. Полнота оприходования денежной наличности, полученной в банке:

1.1. По данным предприятия.

_______________________________________________________________________

1.2. По данным банка.

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

II. Полнота сдачи денег в кассу банка.

1.   Остаток денежных средств в кассе на

начало месяца...........................................................

_______________________________________________________________________

2. Поступило денежных средств.............................

_______________________________________________________________________

3. Выдано предприятием .........................................

_______________________________________________________________________

4. Сдано в банк:

4.1. по данным предприятия ...................................

_______________________________________________________________________

4.2. по данным банка ...............................................

_______________________________________________________________________

5. Остаток денежных средств в кассе на конец

месяца.........................................................................

_______________________________________________________________________

6. Соблюдение порядка и сроков сдачи выручки

в банк .........................................................................

_______________________________________________________________________

6.1. Согласовано с банком

_______________________________________________________________________

6.2. Фактически (факты выявленных нарушений

соглашения с банком)

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

III. Соблюдение согласованных с банком условий расходования наличных денег из выручки, поступившей в кассу предприятия

А

1

2

3

1.   Разрешено расходование выручки

(указать цели)

_______________________________________________________________________

2. Поступило в кассу предприятия выручки

и прочих поступлений..........................................._______________________________

3. Направлено (выдано предприятием из

собственных поступлений)

(указать цели)........................................................_______________________________

_______________________________________________________________________

IV. Соблюдение установленных предельных сумм расчетов наличными деньгами между юридическими лицами

Сумма произведенного платежа (превышение предельной суммы налично-денежных расчетов)	Наименование предприятия-получателя наличных денег

V. Соблюдение установленного банком лимита остатка наличных денег в кассе предприятия

1. Фактические остатки кассы в дни, когда был превышен лимит

2. Лимит остатка касс____________________________________________________

_______________________________________________________________________

3. превышение лимита остатка кассы (2-1)___________________________________

_______________________________________________________________________

4. Общая сумма превышения лимита остатка кассы в проверяемом периоде ______

_______________________________________________________________________

5. Количество дней превышения лимита_____________________________________

6. Сверхлимитная кассовая наличность в проверяемом периоде (средняя величина) (4 : 5)_________________________________________________________________________

VI. Ведение кассовой книги и оформление кассовых документов

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

VII. Выводы и предложения

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Представитель банка _____________________________________________(Ф.И.О.)

Руководитель предприятия________________________________________(Ф.И.О.)

Главный (старший) бухгалтер______________________________________(Ф.И.О.)

VIII. распоряжение руководителя банка по результатам проверки

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Руководитель учреждения банка ____________________________________(Ф.И.О.)

Приложение 4

Кассовая заявка на _____квартал ________г.

_______________________________________________________________________

наименование (штамп) предприятия)

_______________________________________________________________________

номер счета

_______________________________________________________________________

наименование учреждения банка

тыс. руб.

Наименование показателя	Код	Фактическое исполнение за		Прогноз
		соотв. квартал прошлого года	пред. квартал	на квартал
1	2	3	4	5
Поступление наличных денег (кроме наличных денег, полученных в банке) 1.   Торговая выручка 2.   выручка предприятий пассажирского транспорта 3.   Квартальная плата и коммунальные платежи 4.   Выручка зрелищных предприятий 5.   Выручка предприятий, оказывающий прочие услуги 6.   Прочие поступления
7.   Итого (1+2+3+4+5+6) в том числе: 7.1. расходы из выручки 7.2. сдается в предприятия Госкомсвязи России 7.3. сдается в учреждения Сбербанка России 7.4. сдается в кассы учреждений банков
РАСХОДЫ 1.   На заработную плату, выплаты социального характера, стипендии, расходы, не относящиеся к фонду заработной платы и выплатам социального характера 2.   На выплату пенсий и пособий соцстраха 3.   Выдачи на другие цели
4. Итого (1+2+3)

Руководитель предприятия ________________________________________(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер _______________________________________________(Ф.И.О.)

Приложение 5

Расчет

прогноза кассовых оборотов по поступлениям торговой выручки

на ____квартал _____ г.

_______________________________________________________________________

наименование территориального учреждения Банка России

тыс. руб.

Наименование показателей	Код	Фактическое исполнение за соответствующий квартал прошлого года	Прогноз на квартал _____г.
1	2	3	4
1.   Розничный товарооборот (включая оборот военторга) 2.   Прочие источники 3.   Розничный товарооборот всех торговых систем — всего (стр.1+стр.2) 4.   Поступление подписной платы за периодические издания наличными деньгами 5.   Неинкассируемая выручка — всего, в том числе: 5.1. продажа товаров по безналичному расчету 5.2. реализация газет и журналов в счет подписки Выручка, используемая торговыми предприятиями: 5.3. на заработную плату 5.4. на выплату пособий 5.5. на закупки сельхозпродуктов 5.6. на прочие цели (включая выплаты комитентам) 6.   Сдача выручки всеми способами (стр.3+стр.4-стр.5) 7.   процент инкассации Переходящая выручка: 8.   с первого периода (+) 9.   на следующий период (-) 10. Поступления выручки в учреждения банков, предприятия Госкомсвязи России — всего (стр.6+стр.8-стр.9) в том числе: 10.1. в предприятия Госкомсвязи России наличными деньгами 10.2. в учреждения банков наличными деньгами 10.3. в учреждение банков безналичными перечислениями в уплату за товары

Исполнитель __________________________________________________(Ф.И.О.)