Навигация
Оплата материалов (для составления движения денежных средств)
6662
знака
9
таблиц
0
изображений
4. Оплата материалов (для составления движения денежных средств)
| Показатели | 1 год, в том числе по кварталам | 1 год | 2 год
| |||||||||||||||
| I | II | III | IV | |||||||||||||||
|
| А | Б | Всего | А | Б | Всего | А | Б | Всего | А | Б | Всего | А | Б | Всего | А | Б | Всего |
| 1. Себестоимость материалов на ед продукции, тыс. руб. | 25 | 96 |
121 | 25 | 144 |
16 | 25 | 144 |
169 | 25 | 96 |
121 | 100 | 480 |
580 | 110 | 504 |
614 |
| 2. Запас материалов на начало периода, тыс. руб. | 8,3 | 32 |
40,3 | 8,3 | 48 |
56,3 | 8,3 | 48 |
56,3 | 8,3 | 32 |
40,3 | 33,2 | 160 |
40,3 | 9,17 | 42 |
51,17 |
| 3. Увеличение (уменьшение) запасов в течение периода | + 16 | 0 | - 16 | - 10,87 | + 10,87 | |||||||||||||
| 4. Стоимость закупка | 137 | 169 | 153 | 131,87 | 590,87 | 614 | ||||||||||||
| 5. Оплата в срок | 91,79 | 158,44 | 158,28 | 138,84 | 547,35 | 608,4 | ||||||||||||
| 6. Кредиторская задолженность | 45,21 | 55,77 | 50,49 | 43,52 | 43,52 | 49,12 | ||||||||||||
5. План движения денежных средств
| Показатели | 1 год, в том числе по кварталам | 1 год | 2 год
| |||||||||||||||
| I | II | III | IV | |||||||||||||||
|
| А | Б | Всего | А | Б | Всего | А | Б | Всего | А | Б | Всего | А | Б | Всего | А | Б | Всего |
| 1. 1.1.Денежные средства на начало периода тыс. руб. | 150 | 126,458 | 195,642 | 312,46 | 150 |
401,168 | ||||||||||||
| 1.2. Поступления от реализации продукции | 292,418 | 519,704 | 575,578 | 468,778 | 1856,478 |
2091,066 | ||||||||||||
| Итого | 442,418 | 646,162 | 771,22 | 781,238 | 2006,478 | 2492,23 | ||||||||||||
| II. Платежи 2.1. Оплата материалов в срок | 91,79 | 158,44 | 158,28 | 138,84 | 547,35 | 608,4 | ||||||||||||
| 2.2. З/п основных рабочих с отчислением на соц. нужды тыс. руб. | 15 32 47 | 15 48 63 | 15 48 63 | 15 32 47 | 60 160 220 | 66 168 234 | ||||||||||||
| 2.3. Прочие переменные расходы, тыс. руб. | 20 56 76 | 20 84 104 | 20 84 104 | 20 56 76 | 80 280 360 | 88 294 382 | ||||||||||||
| 2.4. Условно-постоянные расходы (без амортизации) | 80 | 80 | 80 | 80 | 320 | 320 | ||||||||||||
| 2.5. Налог на прибыль | 21,17 | 45,08 | 53,48 | 38,23 | 157,96 | 180,46 | ||||||||||||
| Итого платежи | 315,96 | 450,52 | 458,79 | 380,07 | 1605,31 | 1724,86 | ||||||||||||
| 3. Денежные средства на конец периода (разница между поступлениями и платежами) | 126,458 | 195,642 | 312,46 | 401,168 | 401,168 | 767,37 | ||||||||||||
6. Плановый баланс
| АКТИВ | 01.01.2000г. | 01.04.2000г. | 01.07.2000г. | 01.09.2000г. | 01.01.2001г. | 01.01.2002г. |
| 1. Основные средства тыс. руб. | 400 | 390 | 380 | 370 | 360 | 320 |
| 2. Запасы | 40,3 | 56,3 | 56,3 | 40,3 | 51,17 | 51,17 |
| 3. Расходы будущих периодов (аренда) |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
| 4. Отгруженная продукция по себестоимости |
- |
46,22 |
66,63 |
69,86 |
58,98 |
63,04 |
| 5. Себестоимость готовой продукции |
- |
55,84 |
70,52 |
70,52 |
55,84 |
66,3 |
| 6. Денежные средства т. руб. | 150 | 126,458 | 195,642 | 312,46 | 401,168 | 767,37 |
| 7. Убыток | - | - | - | - | - | - |
| ВАЛЮТА | 610,3 | 694,82 | 789,09 | 883,14 | 947,16 | 1287,88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ПАССИВ |
|
|
|
|
|
|
| 1. Уставный капитал | 610,3 | 610,3 | 610,3 | 610,3 | 610,3 | 610,3 |
| 2. Нераспределенная прибыль |
- |
39,31 |
123,024 |
222,352 |
293,34 |
628,46 |
| 3. Кредиторская задолженность | - | 45,21 | 55,77 | 50,49 | 43,52 | 49,12 |
| ВАЛЮТА | 610,3 | 694,82 | 789,09 | 883,14 | 947,16 | 1287,88 |
Похожие работы
... и прибыли, предприятию необходимо увеличить уровень валового дохода. Такого результата, возможно, достигнуть, увеличив уровень торговой надбавки. Также, необходим поиск других поставщиков, готовых работать на более выгодных условиях. 3. Разработка бизнес-плана на примере ООО “НОРД” 3.1 Резюме Целью настоящего бизнес-плана является анализ предполагаемой деятельности и обоснование решений ...
... (53) ΔRц = Rусл2.-Rусл1 (54) ΔRс = Rк.г.-Rусл2 (55) ГЛАВА 2 ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ КАК ФАКТОР РОСТА ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 2.1 Характеристика ОАО «Электромашина» Предприятие ОАО "Электромашина" является основным производителем электрооборудования, систем и комплексов управления для ...
... установленную отчетность; выполняет работы по формированию, ведению и хранению базы данных по труду и заработной плате, численности работников. 5. ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ПРЕДПРИЯТИИ На ОАО «Полипринт» инновационная деятельность в настоящее время направлена на повышение качества выпускаемой продукции. Основным видом деятельности предприятия является полиграфическое исполнение и услуги, ...
... 3660290 16943809 52359305 3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФГУП «УАПО» Проведенный анализ и выявление негативных явлений на предприятии, позволяет предложить мероприятия по совершенствованию коммерческой деятельности ФГУП «УАПО» по двум направлениям: · Повышение эффективности снабженческой деятельности. · Повышение эффективности сбытовой ...
0 комментариев