Навигация
Бизнес-план по организации производства сухих молочных продуктов на базе ООО «Верхнеуслонский Завод СОМ»
38095
знаков
6
таблиц
2
изображения
3.2. Бизнес-план по организации производства сухих молочных продуктов на базе ООО «Верхнеуслонский Завод СОМ».
1-й раздел: Введение: Цели и задачи проекта.
Верхнеуслонский молочный завод, принадлежащий ООО Агрофирма «Верхний Услон», расположен в селе Макулово, Верхнеуслонского района Республики Татарстан, в 50 км. от г.Казани. Основном направлением деятельности Агрофирмы является производство пакетированного молока и его реализация через сеть торговых точек и оптовых покупателей в г. Казань Агрофирма образована в 1997 году в результате приватизации Зеленодольского молочного завода. В 1990-92 годах тогда еще государственное предприятие перерабатывало 80 тонн молока в сртки. В результате экономического кризиса в 1995-96 годах деятельность завода пришла в упадок и фактически остановилась. В результате смены собственника предприятия на нем была произведена реконструкция котельной, установлены 2 линии по фасовке пакетированного молока производительностью 25 тонн в сутки. Организовано производство сливочного масла поточным способом производительностью 2 тонн/сутки и производство казеина 1 тонна/сутки.
За прошедшее время построены очистные сооружения, обустроена прилегающая территория. Для автотранспорта предприятия построен гараж. В распоряжении Агрофирмы находится парк автомашин, необходимый для обеспечения бесперебойных поставок сырья для производства и перевозки готовой продукции к местам сбыта готовой продукции. В 2001 г. на территории молочного завода построен цех сухого молока, производительностью 4,5 тонны в день по готовому продукту или 60 тонн в день в пересчете на сырье (закупаемое сырое молоко) Оборудование цеха позволяет получать широкий спектр сухих молочных продуктов:
-сухое обезжиренное молоко (СОМ);
-сухое цельное молоко (СЦМ);
-казеинат натрия;
-сухая подсырная сыворотка;
-сухое соевое молоко.
Для запуска цеха требуется провести пусконаладочные работы, набрать обслуживающий персонал, осуществлять закупки молока, организовать эффективный сбыт продукции.
ООО "Агрофирма "В Услон" предлагает цех сухого молока к продаже. В состав цеха входит здание 250 мЗ с оборудованием для производства сухого молока и масла, котельная производительностью 3,5 тонн пара/час, трансформаторная подстанция 400 кВа, молоковоз-цистерна на 14 тонн.
Стоимость цеха составляет 20 000 000 руб.
2-й раздел: Описание бизнеса.
В настоящее время существует 4 основных технологии переработки молока, их особенности представлены в таблице 1 (Приложения) Технологии А и Б освоены всеми производителями молочной промышленности. Они позволяют, закупая сырье у населения производить молоко и другую молочную продукцию (кефир, катык, творог, сметана, масло сливочное и т.п.) для непосредственного употребления населением городов, а также обезжиренные сыры и казеин. Технология С позволяет производить сушеное молоко которое можно хранить и использовать для производства мороженого, кондитерских изделий, майонеза, молочной продукции в зимнее время, а также в регионах где отсутствует свежее молоко.
Делая бизнес в регионе, в котором молочная промышленность производит молока для потребления населения в избытке, в данном бизнес-плане рассматривается проект открытия цеха по сушке молока, который позволит:
1.Организовать крупнотоннажное высокорентабельное производство молочных продуктов.
2.Стимулировать развитие дойного стада коров в хозяйствах.
3.Свести к минимуму отходы молочного производства.
Комментарии к таблице N 1:
А - производство пакетированного молока и технология В - производство сливочного масла и казеина (или обезжиренного сыра). Каждая из технологий имеет определенные ограничения, указанные в таблице и главным их недостатком является сезонная - зависимость от сырья и обычно более низкая рентабельность по сравнению с технологией В. Технология D обладает высокой рентабельностью, но из-за долгого срока, вызревания требует больших финансовых ресурсов для закупки молока. Наиболее стабильный спрос и высокую рентабельность имеет технология А, но в связи с ограниченность сбыта по этой технологии перерабатывается не более 15 % сырья.
Технология Q имеет такую же, как А и D рентабельность, но позволяет перерабатывать значительно больший объем сырья, варьировать ассортимент выпускаемой продукции в зависимости от конъюнктуры рынка (СОМ +масло или СЦМ) СОМ и СЦМ имеют широкие возможности сбыта, как на внутреннем, так и на внешнем рынках. Технология производства безотходна, экологически безвредна. Продукция имеет длительный срок хранения по сравнению со всеми другими молочными продуктами - 8 месяцев.
3-й раздел: Маркетинговый план.
3.1.Международные тенденции.
По прогнозам исследований американского института
FAPF1 (Институт питания и политики сельского хозяйства), мировой уровень производство молока с 2000 по 2005 год повысится с 390 до 425 или тонн. Международные эксперты сходятся во мнении, что мировые цены на основные молочные продукты в начале 2000-х годов будут расти. По данным Австралийской корпорации производителей молочной продукции (ADC), рост мировых цен на сухое обезжиренное молоко (СОМ), наблюдаемый в последние годы, продолжится. Мировая цена на СОМ и СЦМ и последние годы колеблется в пределах 2000-2200 ам.долл./мт. Россия экспортирует около 50 000 тонн сухого молока в год. Экспортные цены на российское сухое молоко обычно составляют 1100-1350 ам.долл./мт. на условиях FOB. Основные потребители российского молока - страны Дальнего Востока и Средней Азии, а также европейские производители кормовых заменителей молока для выпойки молодняка на основе СОМ.
3.2.Тенденции Российского рынка молочных продуктов.
Объем производства СОМ и СЦМ составляет около 150 000 - 200 000 тонн в год, из которого 70% продается на внутреннем рынке.
Как отмечают эксперты института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), обычно в зимние месяцы на российском рынке сухого молока спрос превышает предложение. В неурожайные годы цены на СОМ и СЦМ зимой увеличивается до 2 раз по сравнению с летними месяцами.
3.3.Ситуация на рынке производителей сухого молока России.
Особенностями рынка сухого молока являются:
его производство в основном происходит в летнее время - сезон самого дешевого сырья, сбыт в зимнее время,
существуют регионы, где отсутствует свежее молоко в
достаточном количестве даже летом (Московская область, Ленинградская область, Сибирь). Для производства молочных продуктов эти регионы нуждаются в регулярных поставках сухого молока круглый год;
- потребителями сухого молока являются производители мороженого, кондитерские фабрики, мясокомбинаты, молочные комбинаты (производство йогуртов, майонеза, сгущенного молока и т.д,);
- сухое молоко имеет устойчивый спрос на мировом рынке и является экспортным товаром.
3.4.Анализ рынка производителей молочных продуктов РТ- представлен в таблице 2 (Приложения)
Комментарии к таблице № 2
Как видно из таблицы на рынке производителей молочной промышленности РТ, из 52 производителей только 6 заводов владеют технологией производства сухого молока. Если обратить внимание на географическое расположение этих заводов то следует отметить, что в Закамье этих заводов 4 (Чистополь, Новошешминск, Муслюмово, Актаныш), на левом берегу Волги - 1 (Зеленодольск), а на правом берегу Волги на 7 районов РТ нет ни одного завода по изготовлению СОМ СЦМ. Отсутствие данной технологии в этом последствия для экономики Республики:
-учитывая, что производство цельномолочной продукции в этом регионе незначительно, а прибыль при производстве СОМ и СЦМ выше, чем при других технологиях, производители этой продукции (Самара, Ульяновск) имеют возможность закупать цельное молоко у хозяйств по более высоким ценам, чем местные заводы. Например, в 2001-2002г. представители коммерческих структур Самарской, Ульяновской областей закупали молоко в районах РТ, расположенных на правом берегу Волги по цене 5,0-5,2 рубля за литр и, перерабатывая его в СОМ и СЦМ продавали его по цене 7,0-7,4 рубля (из расчета на литр молока свежего). Возможно, что и обратно на наш рынок. В это же время местные заводы не могли закупать молоко дороже 4 руб. за литр.
В последние годы, несмотря на общемировую тенденцию роста спроса на молочную продукцию, в России и РТ производство молочной продукции падает. На наш взгляд это происходит по следующим причинам. Являясь продуктом первой необходимости, молочные продукты попали в список продуктов, цены на которые до недавнего времени регулировались в РТ правительством. При этом в большинстве случаев у хозяйств отсутствовала возможность сдачи молока по высоким закупочным ценам. Молоко сдавалось хозяйствами на малорентабельные районные заводы. Для поднятия рентабельности этих молзаводов расчеты ими за молоко осуществляются по бартерной схеме, т.е., в обмен на свою продукцию по завышенным в 1,5- 2 раза ценам. Это делает убыточным производство молока и приводит к постоянному сокращению дойного стада. С 2002г. регулирование цен и дотирование молока отменено, рынок молока "открылся" и в случае реализации данного бизнес-плана "у хозяйств близлежащих районов появиться возможность поставлять молоко на завод сухого молоко по высокой денежной цене без бартерных схем, что даст стимул в увеличении поголовья стада. Бюджет РТ получит дополнительные отчисления в виде налогов, т.к. молоко будет высокоэффективно перерабатываться на территории РТ.
4-й раздел: Производственный план.
Ввод в эксплуатацию цеха предполагается осуществить согласно календарного плана, представленного в таблице 4 (Приложения)
Учитывая имеющийся опыт работы по налаживанию производства, менеджеры ООО "Верхнеуслонский завод СОМ" рассчитывают произвести пуско-наладочные работы в соответствии с рабочим проектом разработанным ОАО «Татагропромстрой» в течении 1 месяца. Весь комплекс пуско-наладочных работ будет произведен подрядчиком, имеющим опыт запуска подобных объектов. Существенным считаем тот факт, что ввод технологии сушки молока, позволит наладить практически безотходное производство.
5-й раздел: Финансовый план.
Как уже отмечалось в самом начале бизнес-плана, для покупки цеха, запуска и наладки оборудования необходимы инвестиции в размере 20 млн. рублей. Для этого предполагается получение кредита в размере 14 млн. руб. под данный бизнес-план в Сбербанке РТ, под залог имущественного комплекса и бизнеса предприятия ООО «Верхнеуслонский Завод СОМ», а также использование 6 млн. руб. собственных средств предприятия. Финансовый план строится исходя из следующих ограничений. Срок кредита 36 месяцев, объем кредитования 14 мл. рублей, процентная ставка 22% годовых. Производство молока имеет сезонный характер, максимальный объем молока приходится на май и летние месяцы, минимальный - ноябрь, декабрь. Это связано с физиологией животных и более скудным рационом кормов в зимнее время. Производительность цеха в пересчете на сырье (цельное молоко) составляет 50 тонн в день при двухсменной работе. С апреля по октябрь доступности сырья высокая и среднюю загрузку цеха можно принять 60% от максимальной, т.е. 40 тонн/день.
С ноября по март доступность сырья более ограничена и составляет в среднем 40 % от максимальной - 20 тонн/день. Стоимость сырья летом - 3,5-4,0 руб./кг в пересчете на базисную жирность 3.6 %, зимой 4,2 - 5,0 руб./кг. Для расчетов примем среднюю цену на сырье соответственно 3,75 и 4,6 руб./кг.
Количество работающих в смену - 5 человек, количество
смен -3. Ориентировочные затраты на зарплату основным рабочим и управляющему персоналу 100 000 руб./мес.
В период с апреля по октябрь прямые расходы (кроме зарплаты) составляют 285000 руб./мес. Вместе с зарплатой -385 000 руб./мес. Расходы на оплату эл. энергии и газа, соответственно 25000 руб./мес. и 40000 руб./мес. Налоги (на имущество, экология, на зарплату) - 120000 руб./мес. Прочие расходы (хоз. нужды, гсм, ремонт транспорта) – 100000 руб./мес.В период с ноября по март прямые расходы несколько меньше и составляют 200000 руб./мес. Вместе с зарплатой 320000 руб /мес. Расходы на оплату эл. энергии и газа, соответственно 15000 руб./мес. и 25000руб./мес. Налоги-120000 руб./мес. Прочие расходы -60000 руб. /мес. На оборудовании цеха можно вырабатывать COM, CЦM и масло сливочное. На выработку 1 тонны СОМ и 575кг масла крестьянского (72% жира) расходуется 12 тонн молока с жирностью 3,6%. На выработку 1 тонны СЦМ расходуется 8,6 тонн молока с жирностью 3,6 %, при этом еще получается около
Похожие работы
... вынуждает желание привлечь внешние (как правило, иностранные) инвестиции. Характерно, что в подавляющем же большинстве случаев такие попытки бывают безуспешными. И пора перестать ссылаться на неблагоприятный инвестиционный климат. Во-первых, и в таком климате кое-кому удается использовать для развития чужие деньги. Во-вторых, в число составляющих инвестиционного климата входит и бизнес-плани
ени более года будет заведемо ошибочным. Многие сейчас ограничиваюся написанием плана на год. Что входит в бизнес-план? Любая предлагаемая форма дает лишь общее представление. Любой бизнес имеет свои особенности, следовательно, не может существовать некоего "стандартного" плана, приемлимого во всех случаях. Существует один испытанный принцип составления любого бизнес-плана: ОН ВСЕГДА ДОЛЖЕН ...
... также развития бизнеса франчайзинговой сети. · Должно существовать достаточное количество франчайзи, соответствующее бизнес-планам потенциального франчайзера[11]. 2.4 Компоненты франчайзинговой системы Основными компонентами франчайзинговой системы являются: успешное осуществление пробного проекта, договор франшизы, руководство по франшизе, отбор франчайзи и постоянная поддержка. ...
... понять свои задачи и увидеть собственные личные перспективы, связанные с общим для всех бизнесом, оценить свой личный вклад в достижение поставленных целей. Бизнес-план окажется полезным для установления приоритетов и индивидуальных рабочих заданий на первый год работы предприятия. Рассматривайте разработанный бизнес-план как "карту полета", определяющую наиболее желательный, оптимальный по ...
0 комментариев