Ознакомление с планированием

1.4. Ознакомление с планированием

деятельности предприятия.

Планирование деятельности управления «ТатАИСнефть» осуществляется путем составления «Прогноза финансово-хозяйственной деятельности», «Бизнес-плана» и финансового плана.

В прогнозе приводятся поквартальные данные как плановые, так и фактические. Особенность данного плана заключается в том, что он корректируется с учетом каких-либо изменений, вызванных влиянием факторов как внутренней, так и внешней среды.

Прогноз финансово-хозяйственной деятельности включает в себя следующие разделы:

*            основные технико-экономические показатели;

*            план выполнения работ и оказания услуг;

*            план по труду и заработной плате;

*            план технического развития предприятия;

*            план себестоимости и т.д.

В целях стабилизации финансового состояния управления, более эффективного использования имеющихся денежных и товарных ресурсов, снижения кредиторской и дебиторской задолженности, управление «ТатАИСнефть» ежеквартально составляет финансовый план.

Финансовый план составляется на основании расчета основных экономических показателей на каждый квартал и защищается в АО «Татнефть». Финансовый план формируется на основании расчетов плановых затрат, подтвержденных нормативами и объемов доходов каждого цеха, службы, подразделения.

После утверждения в АО «Татнефть» финансового плана, основные финансово-экономические показатели доводятся ежеквартально до каждого подразделения управления. Ежемесячно осуществляется контроль за выполнением плановых и нормативных показателей. Невыполнение доводимых показателей рассматривается на производственных и экономических совещаниях с последующим принятием решения.

Бизнес план составляется на каждый год и включает в себя следующие разделы:

*            краткая характеристика предприятия

*            ресурсное обеспечение

*            тарифы на услуги связи

*            техническая оснащенность

*            прогноз финансовых показателей и т.д.

Разработка бизнес-плана позволяет:

*         сформулировать цели предприятия как на краткосрочную, так и на долгосрочную перспективу;

*         обеспечить увязку и координацию всех усилий по достижению обозначенных целей;

*         зафиксировать показатели деятельности, позволяющие контролировать и оценивать процесс достижения желаемой перспективы.

Только при наличии обоснованного бизнес-плана возможно практическое решение таких вопросов, как:

*           получение кредита для развертывания нового бизнеса, либо перепрофилирования действующего;

*           привлечение партнеров;

*           привлечение инвестиций путем выпуска ценных бумаг.

Бизнес план управления «ТатАИСнефть» на 1997 год приводится далее.

1.5. Ознакомление с производственной

программой и производственной

мощностью предприятия.

Исходной базой для составления программы выполнения работ и оказания услуг в управлении «ТатАИСнефть» служат данные прошлых лет (т.е. объем работ и услуг должен постоянно расти).

Рост объема выполняемых работ и оказываемых услуг обеспечивается за счет:

*             внедрения новых систем связи

*             введения в эксплуатацию новых радиобашен

*    введения в эксплуатацию дополнительной аппаратуры, увеличивающей объем работы ранее используемых систем связи и т.д.

Производственная программа управления состоит из следующих разделов:

*    выполнение плана по заданному объему работ и услуг и оценка факторов, оказывающих влияние на данный показатель деятельности предприятия

*           выполнение мероприятий по охране окружающей среды

*           определение тарифов на услуги связи

*    перспективное развитие и реконструкция действующего оборудования

*           ресурсное обеспечение

Качество услуг связи - комплексная характеристика степени удовлетворения пользователя результатом предоставления услуги. Обобщенная модель качества услуг связи определяется в соответствии с формулой:

К = å(К_im_i) 100, где

 

К - качество услуг связи

К_i- качество отдельного i-го потребительского свойства

i = 1...n - количество рассматриваемых потребительских свойств

К - обобщающий, интегральный показатель качества

mi- коэффициент весомости каждого отдельного потребительского свойства может быть при одинаковой значимости для потребителя быть принятым равным 1.

Оценка качества услуг связи может производиться по интегральному, обобщающему показателю качества услуг или по матрице единичных показателей качества.

Система управления (обеспечения) качеством услуг связи представляет собой совокупность управляющих органов и объектов управления, взаимодействующих с помощью социальных, экономических, административных, организационных методов материально-технических и информационных средств при управлении качеством.

На данном предприятии применяется сертификационный контроль за качеством выполняемых услуг.

Введение сертификации услуг связи целесообразно по следующим причинам:

*           защитой прав потребителя при предоставлении услуг связи низкого качества;

*           соблюдением операторами связи показателей качества услуг связи, установленных Минсвязи России и Госкомсвязи России;

*           обеспечением необходимого и достаточного государственного регулирования по номенклатуре и качеству услуг связи, предоставляемых операторами связи;

*           созданием единой нормативной базы, отвечающей требованиям потребителей по номенклатуре и качеству услуг связи, для осуществления деятельности операторов связи на едином рынке услуг связи Российской Федерации;

*           созданием условий для конкурентоспособности услуг связи в России и на мировом рынке.

При создании Системы сертификации услуг связи предлагается руководствоваться следующими принципами:

*           деятельность по сертификации услуг связи должна быть основана на существующем законодательстве Российской Федерации;

*           первоочередной сертификации подлежат основные услуги связи, представляемые операторами связи и имеющие большую социальную значимость;

*           номенклатура услуг связи, подлежащих обязательной сертификации, определяется Госкомсвязи России;

*           сертификация остальных услуг связи может осуществляться на добровольной основе и проводиться по инициативе операторов связи;

*           показатели качества услуг связи, подлежащих сертификации, должны отражать потребительские свойства этих услуг. Для выполнения этого возможно введение новых и модификация существующих понятий предоставляемых услуг;

*           сертификационные испытания проводятся на предприятиях связи или структурных подразделениях оператора связи органами по сертификации. По результатам испытаний органу, выдающему сертификат, представляется соответствующее заключение.

Производственная мощность - условный показатель, применяемый в плановых расчетах АО «Татнефть» определяется по формуле:

 

М = n*q*Кэ*365, где

n - число скважин

q - среднесуточный дебет скважины (в тоннах нефти или млн. м³ газа)

Кэ - коэффициент эксплуатации скважин

В укрупненных расчетах коэффициент эксплуатации обычно принимается равным 0,95.

Мк.г. = Мн.г. + N - V, где

N - мощность введенных скважин

V - мощность выведенных скважин

М к.г. - мощность на конец года

М н.г. - мощность на начало года

Данный показатель производственной мощности применяется во всех НГДУ (нефтегазодобывающее управление), входящих в систему АО «Татнефть».

В управлении «ТатАИСнефть» показатель мощности не применяется.

1.6. Организация и планирование

материально-технического обеспечения.

Отдел снабжения и комплектации выполняет задачи по обеспечению материалами, оборудованием, комплектующими радиодеталями на основании заявок от цехов, участков. Применяется как складская, так и бартерная форма снабжения, на основании договоров взаимозачета и заключаемых непосредственно с поставщиками.

Обеспечение проводится через базы управления «Тат нефтебаза» АО «Татнефть», по прямым договорам с предприятиями.

Проводится большая работа с предприятиями-должниками, приобретаются материалы, оборудование в счет взаиморасчета за оказанные услуги связи.

В 1998 году продолжена работа с такими предприятиями как АО «Камснаб» г.Н.Челны, с частными предпринимателями г. Ульяновска, г. Грохово, с Самарской кабельной компанией «Фариэль»и т.д.

В 1998 году были закуплены следующие материалы:

·    Кабель, провода - 55 км.

·    Линолеум - 939 м².

·    Ж/б изделия - 533 шт.

·    Кирпич -317000 шт.

·    Цемент - 33 т.

·    Дверные и оконные блоки - 286 шт.

Перед маркетинговой службой управления «ТатАИСнефть» стоят следующие задачи:

*           комплексное изучение рынка, включая определение существующих и потенциальных потребителей, количественную оценку реального и прогнозируемого спроса по подотраслям связи и видам услуг;

*           оценка маркетинговых возможностей предприятия для удовлетворения существующего и прогнозируемого спроса;

*           выявление перспективных видов услуг, а также их технических параметров и потребительских свойств;

*           разработка маркетинговой стратегии и целей деятельности предприятия;

*           формирование ценовой (тарифной) политики;