2 этап – история Открытого Акционерного Общества «Корпоративные сервисные системы» (ОАО "КорСсис").
18 мая 2005 года на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Белгородэнерго» было принято решение о переименовании Общества в ОАО «Корпоративные сервисные системы». Название «БЕЛГОРОДЭНЕРГО», зарегистрированное в качестве товарного знака, передано одному из выделенных Обществ ОАО «Электросетевая компания» (которое 5.08.2005 года было переименовано в ОАО «Белгородэнерго»).
Обществом заключены сервисные договоры на оказание услуг с выделенными Обществами: филиал ОАО "МРСК Центра"-"Белгородэнерго", ОАО "Белгородская сбытовая компания".
ОАО "КорСсис" является инновационной корпорацией, объединяющей 12 регионов России. В 2007 году произошли качественные изменения в структуре Общества - образована управляющая дирекция, созданы Белгородское, Тамбовское, Ярославское отделения компании. В 2008 году, кроме вышеперечисленных, открыты отделения в Москве, Костроме, Курске, Орле, Смоленске, Липецке, Твери, Брянске и Воронеже.
На данный момент ОАО «КорСсис», работая в рамках аутсорсинга, обеспечивает заказчиков полным спектром ИТ-услуг, бухгалтерским, финансово-экономическим и правовым обслуживанием, а так же услугами по управлению персоналом, разработке и внедрению системы менеджмента качества. Общество осваивает новые сервисные услуги - в 2007 году открылись кадровые и юридические центры, медико-психологический центр диагностики и реабилитации.
Одним из крупнейших событий 2008 года стало открытие Центра обработки данных в городе Валуйки. Создание Центра, по некоторым параметрам, находящимся в числе лидеров среди ведущих мировых DATA-центров, подтверждает сертифицированный статус хостинг-партнёра компании SAP AG ОАО «КорСсис».
1.2 Стратегия развития ОАО «КорСсис»Главная стратегическая цель – построить компанию международного класса, основываясь на лучших традициях энергетики России.
Основными целевыми направлениями Общества в 2009 г. являются:
· повышение удовлетворенности клиентов за счет улучшения качества услуг, оказываемых в рамках заключенных договоров;
· расширение присутствия на рынке, увеличение в структуре доходов выручки от сторонних клиентов, включая неэнергетический сектор;
· оптимизация внутренних издержек.
Достижение стратегических целей Общества планируется за счет реализации следующих ключевых факторов успеха:
· фокусирование на комплексном обслуживании бизнеса (максимальное количество услуг в рамках одного сервисного договора);
· фокусирование на узкоспециализированных услугах в каждом направлении бизнеса;
· возможность разделения услуг на базовые и дополнительные;
· сосредоточение усилий по удержанию существующих клиентов;
· увеличение доли высокодоходных услуг в каждом из видов бизнеса;
· снижение стоимости операции;
· самая высокая скорость прохождения операций от момента инициации;
· механизм постоянной обратной связи с заказчиком;
· дополнительная потребительская ценность за счет продукта и бренда.
1.3 Направления деятельностиОсновными направлениями деятельности компании является оказание аутсорсинговых услуг, включающих в себя финансово-экономическое, бухгалтерское, правовое обслуживание предприятий. Она предоставляет комплекс услуг в области управления персоналом, инжиниринга, средств связи и информационных технологий, обеспечения безопасности деятельности предприятий, построения и развития системы менеджмента качества. В сферу деятельности ОАО «КорCсис» также входит консультирование по вопросам, касающимся управления предприятием.
Специалисты компании имеют богатый опыт внедрения современных технологий управления на предприятиях энергетического комплекса Центрального региона РФ. Своим опытом они охотно делятся со специалистами энергокомпаний России и стран ближнего зарубежья в рамках проводимых нами конференций, семинаров и круглых столов.
В основе работы ОАО «КорСсис» – комплексный подход к оказанию услуг, применение лучшего мирового опыта и передовых технологий в области управления предприятием, что позволяет эффективно использовать ресурсы и развивать бизнес компаний-клиентов, а также способствует росту их конкурентоспособности.
Высокая репутация компании подкреплена профессионализмом и высокой компетенцией сотрудников, что подтверждено наградами международных и российских профессиональных конкурсов и лидирующими позициями в открытых общероссийских рейтингах.
В числе клиентов компании – ведущие предприятия энергетического комплекса России и Белгородской области: ОАО "Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра", филиал ОАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго", ОАО "Белгородская сбытовая компания", филиал ОАО "ТГК-4" "Белгородская региональная генерация", ОАО "Белгородская теплосетевая компания", ОАО "Региональный расчетно-кассовый центр".
1.4 Организационная структура ОАО «КорСсис»Структура ОАО "КорСсис" построена по региональному принципу. Действуют Управляющая дирекция и региональные отделения - Белгородское, Брянское, Воронежское, Костромское, Курское, Липецкое, Московское, Орловское, Смоленское, Тамбовское, Тверское и Ярославское.
Организационная структура ОАО «КорСсис» представлена в Приложении 1.
Структура ОАО «КорСсис» представляет собой процессно-функциональную структуру управления. Генеральный директор организует работу и эффективное взаимодействие структурных подразделений управляющей дирекции и региональных отделений Общества. Решает все вопросы в пределах своей компетенции и делегирует полномочия по выполнению производственно - хозяйственных функций директорам по направлениям и помощникам генерального директора в соответствии с приказом ОАО «КорСсис» «Об определении сферы ответственности и полномочий генерального директора, руководителей по направлениям и директора Белгородского отделения ОАО «КорСсис».
Функциональное руководство подразделениями Общества осуществляет генеральный директор, директора по направлениям, помощники генерального директора; административное руководство осуществляют директора отделений, за исключением подразделений управляющей дирекции.
Функциональные отношения между ключевыми операционными подразделениями в рамках бизнес-процессов Общества, виды информационных и отчетных потоков установлены внутренними документами Общества – стандартами, регламентами, положениями, а также внутренними документами структурных подразделений - положениями о структурных подразделениях, должностными инструкциями работников ОАО «КорСсис» (далее - Общество).
Ключевые операционные подразделения Общества представлены организационной структурой ОАО «КорСсис».
В рамках выполнения функциональных обязанностей структурные подразделения Общества взаимодействуют с:
подразделениями бухгалтерии при сдаче бухгалтерской документации;
отделом управления персоналом в части повышения квалификации и аттестации персонала, а также отделами учета персонала всех отделений Общества в процессе ведения кадрового делопроизводства;
центральным казначейством управляющей дирекции Общества при предоставлении сведений по дебиторской и кредиторской задолженностям, движению потоков наличности подразделения;
департаментом экономической политики управляющей дирекции Общества при составлении бюджета доходов и расходов Общества;
отделом делопроизводства и протокола Белгородского отделения Общества, а также отделами делопроизводства и протокола отделений в процессе ведения делопроизводства и электронного документооборота;
департаментами правового обеспечения и управления собственностью отделений Общества при заключении и согласовании договоров;
центром обслуживания пользователей и секторами сервисной поддержки отделений Общества в случае возникновения необходимости доступа к информационным ресурсам, замене, ремонту орг. техники, средств связи и т.п.;
отделом развития систем менеджмента управляющей дирекции, отделом менеджмента качества и специалистами по качеству отделений Общества при разработке нормативных документов, проведении внутренних аудитов.
1.5 Основные экономические показателиДостигнутые Обществом результаты за год представлены в таблице 1.
Таблица 1
Основные финансовые результаты ОАО «КорСсис» за 2008 г.
| Наименование | ед. изм. | 2008г. План | 2008г. Отчет | Откл. |
| Выручка (нетто) от реализации продукции (услуг), всего | т.р. | 1 797 638 | 1 741 282 | -56 356 |
| Себестоимость продукции (услуг), всего | т.р | 1 492 168 | 1 424 674 | -67 494 |
| Прибыль (убыток) от продаж | т.р | 305 470 | 316 608 | 11 138 |
| Прочие доходы, всего | т.р | 24 553 | 30 701 | 6 148 |
| Прочие расходы, всего | т.р | 90 625 | 102 923 | 12 298 |
| Чистая прибыль (убыток) | т.р | 166 110 | 171 289 | 5 179 |
| Рентабельность товарной продукции | % | 9,24% | 9,84% |
Отклонения от плана по выручке от реализации оказываемых услуг составили -56356 тыс. руб.
По расходам Общества сложилась экономия в размере 55 196 тыс. руб. (экономия по себестоимости -67 494, перерасход по прочим расходам 12 298).
За 2008 год по ОАО «КорСсис» чистая прибыль составила 171 289 тыс. руб., что на 5 179 тыс. руб. превышает план. В 2008 г. была проведена оптимизация затрат по обществу в результате чего была получена дополнительная чистая прибыль в размере 5179 тыс. руб.
Подробные сведения о структуре доходов и затратах представлены в таблицах 2,3.
Таблица 2
Структура доходов ОАО «КорСис»
| Наименование показателя | 2008г | 1 кв. 2009г |
| Объем выручки от продажи продукции (работ, услуг), % | 100% | 100% |
| Медицинские услуги, % | 0,2% | 0,1% |
| Сервисные услуги, % | 32,1% | 38,5% |
| Информационно - телекоммуникационные услуги, % | 64,4% | 57,9% |
| Аренда помещений, % | 3,2% | 3,4% |
| Прочие услуги, % | 0,0% | 0,0% |
Таблица 3
Структура затрат ОАО «КорСис»
| Наименование статей | 2008г | 1 кв. 2009г |
| Сырье и материалы, % | 2% | 2% |
| Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, % | 4% | 3% |
| Энергия, % | 1% | 1% |
| Затраты на оплату труда, % | 47% | 47% |
| Арендная плата, % | 9% | 10% |
| Отчисления на социальные нужды, % | 10% | 12% |
| Амортизация основных средств, % | 8% | 8% |
| Налоги, включамые в себестоимость продукции, % | 1% | 1% |
| Прочие затраты,% | 12% | 5% |
| амортизация по нематериальным активам, программное обеспечение,% | 4% | 4% |
| обязательные страховые платежи, % | 1% | 1% |
| представительские расходы, % | 0% | 0% |
| другие расходы, % | 1% | 7% |
| Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), % | 100% | 100% |
| Справочно: выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к себестоимости | 122% | 109% |
Основные показатели эффективности представлены в таблице 4.
Таблица 4
Показатели эффективности ОАО «КорСис», включая ROE
| Наименование показателя | Строки баланса и порядок расчетов | 2008г | 1кв 2009 |
| Выручка, тыс. руб. | 010ф2 | 1 741 282 | 449 609 |
| Валовая прибыль тыс.руб. | 010ф2 - 020ф2 | 316 608 | 38 911 |
| Чистая прибыль (нераспределенная прибыль/непокрытый убыток), тыс. руб. | 19010ф2 | 171 289 | 32 137 |
| Рентабельность собственного капитала, ROE % | 19010ф2 / (490-450+640-415) * 100 | 22,02 | 3,95 |
| Рентабельность активов, % | 19010ф2 / 300 * 100 | 15,94 | 2,84 |
| Коэффициент чистой прибыльности, % | 19010ф2 / 010ф2 * 100 | 9,84 | 7,15 |
| Рентабельность продукции (продаж), % | 029ф2 / 010ф2 * 100 | 18,18 | 8,65 |
| Оборачиваемость капитала | 010ф2 / (300-690) | 2,19 | 0,54 |
| Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, тыс. руб. | 465 + 475 | 0 | 0 |
| Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса | (465+475) / 300 | 0 | 0 |
Показатели рентабельности Общества находятся в пределах рекомендованных значений и свидетельствуют о прибыльности Общества. Рентабельность продаж 1 квартала 2009 г. составила 8,65%, что ниже данного значения в 2008 году, но соответствует нормативным значениям и обеспечивает удовлетворительное финансовое состояние Общества. Рентабельность собственного капитала на 1.04.2009г. составила 3,95%, что позволяет отнести Общество к предприятию с удовлетворительным финансовым состоянием.
Соотношение собственных и заемных средств представлено в таблице 5.
Таблица 5
Соотношение собственных и заемных средств ОАО «КорСис»
| Наименование показателя | Строки баланса и порядок расчетов | На 01.01.2009г | На 01.04.2009г |
| Соотношение собственных и заемных средств | 490/(590+690-640-650) ф.1 | 2,99 | 2,89 |
Соотношение собственных и заемных средств снизилось на 01.04.2009г. на 0,1 пункт по сравнению с периодом на 1.01.2009, но объем заемных средств ОАО «КорСсис» соответствует необходимому условию – заемный капитал ниже собственного капитала.
В целом можно отметить успешное функционирование ОАО «КорСис» на рынке.
0 комментариев