Економічна частина

4. Економічна частина

4.1 Розрахунок кошторисної вартості об’єкту газифікації

Паспорт проекту по газопостачанню

·          Характеристика системи:

ü   тип системи:

v   середній тиск – тупикова;

ü   параметри проекту:

v   РДГК-6 – 248 шт.;

v   катодна станція – 1 шт.;

ü   тип прокладки газових мереж – підземний

ü   розрахункові рівні споживання газу по категоріям споживачів:

v   житлово-комунальне споживання населенням – 700 тис. м³/рік;

v   комунально-побутові споживачі – 190 тис. м³/рік;

v   промислові і сільськогосподарські споживачі – 3400 тис. м³/рік;

v   теплопостачання – 4220 тис. м³/рік.

Загальний об’єм споживання газу (Q_річ) = 8510 тис. м³/рік.

Загальна довжина газопроводу – 4950 м

·          Техніко-економічні показники:

ü   потужність системи – подача газу за рік при оптимальному використанні основних фондів (мереж і устаткування) повинна встановлюватись по брутто-споживанню, тобто враховуючи втрати газу і його витрати на власні потреби.

Потужність системи Q_под, тис. м³/рік, визначаю згідно формули

Q_под = Q_брутто = (Q_річ ∙ 0,8%)+Q_річ = Q_річ ∙ 1,008, (4.1)

де Q_річ–загальний об’єм споживання газу, тис м³/рік.

Q_под = 8510 ∙ 1,008 = 8578,8 тис. м³/рік

Коефіцієнт використання потужності газопроводу К_п, визначаю згідно формули

, (4.2)

де Q_под – потужність системи, тис. м³/рік;

Q_річ – загальний об’єм споживання газу, тис. м³/рік.

Питомі капітальні вкладення К_пит, грн., визначаю згідно формули

, (4.3)

де К_заг – базисна кошторисна вартість газопроводу (БКВ), тис. грн.;

Q_річ – загальний об’єм споживання газу, тис. м³/рік.

 грн.

В суму капітальних витрат входять всі витрати по улаштуванню систем газопостачання, до складу яких входять будівельні роботи, безпосередньо пов'язані з будівництвом газопроводу (земляні, монтажні, ізоляційні роботи, випробування, тощо). Сума капітальних витрат визначається на основі кошторисів по укрупненим показникам кошторисної вартості (УПСС) або по збірникам ресурсних елементних кошторисних норм (РЕКН).

Територіальний район виробництва робіт приймається відповідно з населеним пунктом, де буде зводитися запроектований об’єкт.

Складання кошторисної документації починають з розробки локальних кошторисів на окремі види робіт і витрати по кожному об’єкту будівництва, а потім складають кошторис, в якому визначається кошторисна вартість будівництва об’єктів, які входять до складу системи газопостачання.

В об’єктному кошторисі розраховують кошторисну вартість загальнобудівельних і спеціальних будівельних та монтажних робіт, технологічного обладнання, його монтаж і наладку, пристосування.

Базисна кошторисна вартість будівництва газопроводу визначається по зведеному кошторисному розрахунку до проекту і являється незмінним документом, у відповідності з яким здійснюється фінансування будівництва.

4.2 Техніко-економічні показники газифікації

4.2.1 Розрахунок експлуатаційних витрат

Річні експлуатаційні витрати системи газопостачання складаються з витрат:

·          на матеріали (купівля газу);

·          на заробітну плату з відрахуванням на соціальні заходи;

·          на амортизацію;

·          на поточний ремонт та інші витрати.

Загальну суму собівартості реалізації газу С_о, тис. грн., визначаю згідно формули

С_о = З_к.г. +З_а +З_п.р. +З_о.п. +З_інші, (4.4)

де З_к.г. – витрати на купівлю газу, тис. грн.;

З_о.п. – витрати на оплату праці, тис. грн.;

З_а – витрати на амортизацію, тис. грн.;

З_п.р – витрати на технічне обслуговування і поточний ремонт, тис. грн.;

З_інші – інші витрати, тис. грн.

а) витрати на купівлю газу З_к.г., тис. грн., визначаю згідно формули

З_к.г. = Q_брутто ∙ Ц_1000 м³, (4.5)

де Q_брутто – об’єм подачі газу споживачам з урахуванням витрат газу;

Ц_1000 м³ – ціна купівлі 1000 м³ газу – 561 грн.

З_к.г. = 8578,08 ∙ 981,91 = 8422,9 тис. грн.

б) витрати на оплату праці З_о.п., тис. грн., визначаю згідно формули

З_о.п. = З_ср. ∙ Ч_заг ∙К_відр ∙n, (4.6)

де З_о.п. – витрати на оплату праці, тис. грн.;

З_ср. – середньомісячна заробітна плата одного працюючого.;

Ч_заг – загальна чисельність виробничого персоналу, чол.;

К_відр – коефіцієнт відрахувань на соціальні потреби;

n – кількість місяців за рік – 12.

Загальна чисельність виробничого персоналу становить

Ч_заг = Ч_ауп +Ч_{вироб.персонал.}, (4.7)

Чисельність адміністративного персоналу по нормативній трудоємкості обслуговування квартир, мереж газопроводів і подачі 1 млн. м³ газу в рік.

Трудоємкість обслуговування 1 квартири Т_{р кв}, у.о., дорівнює 1 умовній одиниці (у.о.), визначаю згідно формули

Т_{р кв} = К_кв ∙ 1, (4.8)

де К_кв – кількість квартир, шт.

Т_{р кв} =665 ∙ 1 = 665 у.о.

Трудоємкість обслуговування 1 км мережі газопроводу Т_{р км}, у.о., дорівнює 10 умовних одиниць (у.о.), визначаю згідно формули

Т_{р км} = L_км ∙ 10, (4.9)

де L_км – довжина газопроводу, км.

Т_{р км} =4,95 ∙ 10 = 49,5 у.о.

Трудоємкість обслуговування подачі 1 млн. м³ газу в рік Т_{р 1 млн. м}³,у.о., дорівнює 2 умовним одиницям (у.о.), визначаю згідно формули

Т_{р 1 млн. м}³ = Q_{брутто млн. м}³ ∙ 2,  (4.10)

де Q_{брутто млн. м}³ – потужність системи, тис. м³/рік.

Т_{р 1 млн. м}³ = 8,578 ∙ 2 = 17,16 у.о.

Чисельність адміністративного персоналу Ч_адп, чол., знаходжу по формулі

, (4.11)

де g – чисельність адміністративного персоналу в залежності від суми трудоємкості, в умовних одиницях.

 чол.

SТ = 731,66 ум. од.

Чисельність виробничого персоналу по основним службам сільського газового господарства визначається на основі нормативів чисельності чоловік, виходячи з кількості газифікованих квартир, протяжності газопроводів.

Чисельність служби будинкових мереж Ч_б.м., чол., визначаю згідно формули

Ч_б.м. = К_кв.∙ 0,00035, (4.12)

де К_кв–загальна кількість квартир, шт.

Ч_б.м. = 665 ∙ 0,00035 = 0,23 чол.

Чисельність служби по експлуатації підземних газопроводів Ч_в.м., чол., визначаю згідно формули

Ч_в.м. = L_км ∙ 0,3, (4.13)

Ч_в.м. = 4,95 ∙ 0,3 = 1,49 чол.

Чисельність аварійно-диспетчерської служби Ч_адс, чол., визначаю згідно формули

Ч_адс = 0,0005 ∙ SТ_р, (4.14)

де SТ_р – загальна трудоємкість в умовних одиницях.

Ч_адс = 0,0005 ∙ 731,66 = 0,37 чол.

Чисельність ремонтної служби Ч_р.с, чол., визначаю згідно формули

Ч_р.с = 0,0007 ∙ SТ_р, (4.15)

де SТ_р – загальна трудоємкість в умовних одиницях.

Ч_р.с = 0,0007 ∙ 731,66 =0,51 чол.

Загальна чисельність виробничого персоналу Ч_заг, чол., визначаю згідно формули

Ч_заг = Ч_адп + Ч_б.м. + Ч_в.м. + Ч_адс + Ч_р.с, (4.16)

де Ч_АДП – чисельність адміністративного персоналу, чол.;

Ч_б.м. – чисельність служби будинкових мереж, чол.;

Ч_в.м. – чисельність служби по експлуатації підземних газопроводів, чол.;

Ч_АДС – чисельність аварійно-диспетчерської служби, чол.;

Ч_р.с – чисельність ремонтної служби, чол.

Ч_заг = 0,95+0,23+1,49+0,37+0,51 = 3,55 ≈ 4 чол.

Виплати на оплату праці З_оп, тис. грн., визначаю згідно формули

З_оп = 792 ∙ Ч_заг ∙ 1,36 ∙ 12,7, (4.17)

де Ч_заг – загальна чисельність виробничого персоналу, чол.

З_оп = 792 ∙ 4 ∙ 1,36 ∙ 12,7 = 54,72 тис. грн.

в) витрати на амортизацію З_а, тис. грн., визначаю згідно формули

, (4.18)

де Н_а – норма амортизації – 5%;

К – сума капітальних вкладень, яка дорівнює базисній кошторисній вартості будівництва газопроводу, тис. грн.

 тис. грн.

г) витрати на технічне обслуговування і поточний ремонт З_п.р., тис. грн., визначаю згідно формули

З_п.р. = 40% ∙ З_а, (4.19)

де З_а – витрати на амортизацію, тис. грн.

З_п.р. = 0,4 ∙ 31,72 = 12,69 тис. грн.

д) інші витрати З_інші, тис. грн., визначаю згідно формули

З_інші = 10% ∙ (З_а + З_оп), (4.20)

де З_а – витрати на амортизацію, тис. грн.

З_оп – виплати на оплату праці, тис. грн.

З_інші = 0,1 ∙ (31,72+54,72) = 8,64 тис. грн.

Тоді загальна сума собівартості реалізації газу С_о, тис. грн., дорівнює

С_о = 8422,9 + 54,72 + 31,72 + 12,69 + 8,64 = 8530,67 тис. грн.

Собівартість реалізації 1000 м³ газу С_1000 м³, грн./1000 м³, визначаю згідно формули

, (4.21)

де С_о – загальна собівартість реалізації газу, тис. грн;

Q_нетто – об’єм реалізованого газу споживачам, тис. м³/рік.

 грн./1000 м³

Тариф реалізації споживачам Т_сер, грн./1000 м³,представляє собою ціну реалізації газу для даного газового господарства (підприємства), визначаю згідно формули

Т_сер = 1,2 ∙Ц_підпр, (4.22)

де Ц_підпр – ціна реалізації газу для підприємства, грн./1000 м³.

Ціну реалізації газу для підприємства Ц_підпр, грн./1000 м³, визначаю згідно формули

Ц_підпр = С_1000 м³ ∙(1+) = С_1000 м³ ∙(1+) = С_1000 м³ ∙ 1,1, (4.23)

де С_1000 м³ – собівартість реалізації 1000 м³ газу, грн./1000 м³

Ц_підпр =1002,43 ∙ 1,1 = 1102,67 грн./1000 м³

Визначаю тариф реалізації споживачам

Т_сер = 1,2 ∙ 1102,67 = 1323,2 грн./1000 м³