Производственный план

4. Производственный план

Основной целью производственного плана является предоставление информации по обеспеченности с производственной стороны выпуска продукции и разработка мер по поддержанию и развитию производства. Производственный план призван ответить на вопрос, как фирма намерена создавать свою продукцию или услуги, охарактеризовать ее производственную деятельность. Таким образом производственный план призван доказать эффективность и надежность организуемого производства.

Производственная идея ИООО «РикоПрофиль» состоит в том, что предприятие способно освоить в достаточно быстрые сроки выпуск готовой продукции и выйти на рынок внутри республики.

Начать реализацию проекта планируется с первого января 2006 года. Программа производства ИООО «РикоПрофиль» разрабатывается сроком на 5 лет. Место реализации проекта – г. Брест. Город является областным центром, имеет выгодное место расположения, имеет место большое количество квалифицированных кадров, уровень дохода на душу населения достаточно высок в сравнении с другими городами республики, что положительно скажется на спросе такого рода продукции. Производственные площади арендуются у ОАО «Брестхлебопродукт». В отчётный период строительство новый площадей или выкуп этих не планируется.

Вид выпускаемой продукции – окна с рамой из поливинилхлорида. Для организации производства планируется, прежде всего, приобрести оборудование стоимостью 56 млн. белорусских рублей. Оборудование подобрано одним из учредителей – профессиональным технологом в области производство окон и дверей из образцов лучших фирм Германии для наилучшего соотношения цены и качества.

Изначально предприятие планирует 50%-ю загрузку оборудования. Это сделано для того, чтобы можно было откалибровать оборудование в режиме неполной загрузки, а также не создать излишние запасы готовой продукции в то время, пока будет отвоёвываться доля на рынке.

Предполагаемый рынок сбыта продукции ИООО «РикоПрофиль» в течение прогнозируемого периода – рынок РБ. Предприятие будет ориентироваться на отечественного потребителя, климат Брестской и Гомельской областей.

Соответственно, программа выпуска и реализации продукции будет выглядеть следующим образом:

Таблица 4.1 Программа производства и реализации продукции

Наименование показателей	Ед. изм.	По годам реализации проекта
		2006	2007	2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6	6
1. Использование производственных мощностей, ИПМ	%	50	75	100	100	100
2. Объём производства в нат.выражении за период, ОП:
- окно стандартное 1290х1540	шт	3 600	5 400	7 200	9 600	9 600
- окно повортоно-откидное+фиксированное 1560х2620	шт	1 200	1 800	2 400	2 400	2 400
3. Объём производства в стоим.выражении за период:
- окно стандартное 1290х1540	тыс. Br	1 080 000	1 741 500	2 496 150	3 328 200	3 328 200
- окно повортоно-откидное+фиксированное 1560х2620	тыс. Br	432 000	696 600	998 460	998 460	998 460
4. Выручка от реализации, В	тыс. Br	1 512 000	2 438 100	3 494 610	4 326 660	4 326 660
5. Удельный вес реализованного товара по рынкам сбыта:
- внутренний рынок	%	100	100	100	100	100
- внешний рынок	%	0	0	0	0	0

Расходы по калькуляционным статьям сырьё и материалы, топливо и энергия, заработная плата производственных рабочих определены исходя из нормативов затрат на единицу изделия в белорусских рублях и объемов производства в натуральном выражении. В качестве калькуляционных единиц выступает 1 единица продукции(окно).

Сырьё и материалы будут, в основном, завозиться из-за рубежа. Исключение составят только стеклопакеты, которые будут закупаться на предприятии «ВескоБел». Их производство полностью соответствует тому уровню качества продукции, который мы хотели бы производить. Основной поставщик профиля, арматуры и проч. – фирма “Roto”, имеющая представителей в г.Минске(для облегчения расчётов). Проектирование ведётся на базе программ, предоставленных компанией «Schueko».

Сырьё требуется предприятию постоянно. С целью минимизации расходов по хранению сырья и связывания денежных средств, идеально было бы организовать гибкую систему снабжения по принципу “just in time”. Но, учитывая наши реалии, а также то, что сырьё идёт из-за границы, мы решили делать небольшой запас сырья. Расчёт потребности в сырьевых ресурсах приведён в таблице Приложения 1.

Потребность в тепло- и электроэнергии, а также затраты на них приведены в таблице Приложения 2.

Планирование расходов на оплату труда персонала приводится в таблице Приложения 3. Переход на 4й год реализации на 2 смены работы позволил при тех же временных рамках выпускать на 33% больше продукции. Следовательно, ускоряется время обработки одного заказа, что даст некоторые дополнительные конкурентные преимущества.

 Т.к ИООО «РикоПрофиль» планирует покупать оборудование для производства продукции, а не арендовать его, то ему необходимо рассчитать сумму амортизационных отчислений. Форма амортизации - простая линейная. Величина амортизации по ОПФ и их остаточная стоимость отражены в таблице 4.2.

Таблица 4.2. Расчет амортизиционных отчислений, тыс. Br

Наименование основных фондов	Норма амортизации, НА, %	Ед. изм.	По годам реализации проекта
			2006	2007	2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6	7	7
1.Первоначальная стоимость основных средств, ПСВОА:	х	тыс. Br
пила по металлу Франц Хэберле маш № 1422821289	х	тыс. Br	2365	2542,375	2733,053	2733,0531	2733,0531
Двойная пила для скосов Елуматек № 29986	х	тыс. Br	5504	5916,8	6360,56	6360,56	6360,56
Фреза для выборки Хаффнер тип АФ 361	х	тыс. Br	1827,5	1964,5625	2111,905	2111,9047	2111,9047
Водоубирающая фреза фирмы Ротокс	х	тыс. Br	2257,5	2426,8125	2608,823	2608,8234	2608,8234
Двухголовочный сварочный автомат Хассомат тип НЛ 2002	х	тыс. Br	7955	8551,625	9192,997	9192,9969	9192,9969
Копировальная верхняя фреза со сверлом для ручек	х	тыс. Br	2042,5	2195,6875	2360,364	2360,3641	2360,3641
Одноголовочный сварочный аппарат Урбан АКС 3610/СР	х	тыс. Br	8277,5	8898,3125	9565,686	9565,6859	9565,6859
Очистительный станок для сварочных швов Урбан Тип СВ 400/С № 42647	х	тыс. Br	7804,5	8389,8375	9019,075	9019,0753	9019,0753
Пила для порезки штапика Хаффнер	х	тыс. Br	4085	4391,375	4720,728	4720,7281	4720,7281
Пресс для установки стеклопакетов фирмы Федерхен № 29627	х	тыс. Br	4945,00	5315,875	5714,566	5714,5656	5714,5656
Усорезный круглопильный станок Грауле Тип 85 Н	х	тыс. Br	2472,50	2657,9375	2857,283	2857,2828	2857,2828
Компрессор Schneider Masch.-Nr. 995309503 с устройством для холодной сушки воздуха Шнайдер 44016СД ОО Ф	х	тыс. Br	4386,00	4714,95	5068,571	5068,5713	5068,5713
Сверлильно-фрезерный станок Вегома Тип 101/СК 6	х	тыс. Br	2300,50	2473,0375	2658,515	2658,5153	2658,5153
2.Амортизационные отчисления, А
пила по металлу Франц Хэберле маш № 1422821289	20	тыс. Br	473	508,475	546,6106	546,61063	546,61063
Двойная пила для скосов Елуматек № 29986	25	тыс. Br	1376	1479,2	1590,14	1590,14	1590,14
Фреза для выборки Хаффнер тип АФ 361	24	тыс. Br	438,6	471,495	506,8571	506,85713	506,85713
Водоубирающая фреза фирмы Ротокс	22	тыс. Br	496,65	533,89875	573,9412	573,94116	573,94116
Двухголовочный сварочный автомат Хассомат тип НЛ 2002	15	тыс. Br	1193,25	1282,7438	1378,95	1378,9495	1378,9495
Копировальная верхняя фреза со сверлом для ручек	21	тыс. Br	428,925	461,09438	495,6765	495,67645	495,67645
Одноголовочный сварочный аппарат Урбан АКС 3610/СР	15	тыс. Br	1241,625	1334,7469	1434,853	1434,8529	1434,8529
Очистительный станок для сварочных швов Урбан Тип СВ 400/С № 42647	19	тыс. Br	1482,855	1594,0691	1713,624	1713,6243	1713,6243
Пила для порезки штапика Хаффнер	21	тыс. Br	857,85	922,18875	991,3529	991,35291	991,35291
Пресс для установки стеклопакетов фирмы Федерхен № 29627	20	тыс. Br	989	1063,175	1142,913	1142,9131	1142,9131
Усорезный круглопильный станок Грауле Тип 85 Н	22	тыс. Br	543,95	584,74625	628,6022	628,60222	628,60222
Компрессор Schneider Masch.-Nr. 995309503 с устройством для холодной сушки воздуха Шнайдер 44016СД ОО Ф	15	тыс. Br	657,9	707,2425	760,2857	760,28569	760,28569
Сверлильно-фрезерный станок Вегома Тип 101/СК 6	24	тыс. Br	552,12	593,529	638,0437	638,04368	638,04368
3. Всего первоначальная стоимость, ПСВОА	х	тыс. Br	56222,50	60439,19	64972,13	64972,13	64972,13
4. Всего амортизационных отчислений, А	х	тыс. Br	10731,73	11536,604	12401,85	12401,85	12401,85
5. Накопительная амортизация, НакА	х	тыс. Br	10731,73	22268,329	34670,18	47072,029	59473,878
6. Остаточная стоимость основных средств, ОСВОА	х	тыс. Br	45490,78	38170,86	30301,95	17900,10	5498,25

Рассчитав эти данные, мы можем провести расчёт полных издержек на производство продукции. Калькуляцию я привожу в таблице 4.3.

Таблица 4.3. Полные издержки на реализуемые услуги, тыс. Br

Виды и статьи затрат	По годам реализации проекта
	2006	2007	2008	2009	2010
1	2	3	4	5	5
1. ПЕРЕМЕННЫЕ ИЗДЕРЖКИ
1.1 Сырьё, материалы, покупные комплектующие	962495,20	1552023,50	2224567,02	2736435,20	2736435,20
1.2 Топливо и энергия на технологические цели (переменная составляющая)	2492,00	4018,35	5759,64	7199,54	7199,54
1.3 Расходы на оплату труда (заработная плата рабочих основного производства)	14400,00	25800,00	55470,00	78000,00	78000,00
1.4 Отчисления от средств на оплату труда	6177,60	11068,20	23796,63	33462,00	33462,00
В том числе:
1.4.1 единый платеж	561,60	1006,20	2163,33	3042,00	3042,00
1.4.2 отчисления в фонд социальной защиты	5040,00	9030,00	19414,50	27300,00	27300,00
1.4.3 страхование работников	576,00	1032,00	2218,80	3120,00	3120,00
2. ПОСТОЯННЫЕ ИЗДЕРЖКИ
2.1 Аренда	15300,00	16447,50	17681,06	17681,06	17681,06
2.2 Расходы на оплату труда	16200,00	21285,00	31201,88	43200,00	43200,00
2.2.1 вспомогательного персонала	3600,00	7740,00	16641,00	27000,00	27000,00
2.2.2 администрации	12600,00	13545,00	14560,88	16200,00	16200,00
2.3 Отчисления от средств на оплату труда	6301,80	8279,87	12137,53	16804,80	16804,80
В том числе:
2.3.1 единый платеж	631,80	830,12	1216,87	1684,80	1684,80
2.3.2 отчисления в фонд социальной защиты	5670,00	7449,75	10920,66	15120,00	15120,00
2.3.3 страхование работников	648,00	851,40	1248,08	1728,00	1728,00
2.4 Топливо и энергия (постоянная составляющая)	14850,00	14850,00	17161,03	17161,03	17161,03
2.5 Услуги связи	3600,00	3870,00	4160,25	4160,25	4160,25
2.6 Прочие расходы	18000,00	19350,00	20801,25	20801,25	20801,25
2.7 Амортизация	10731,73	11536,60	12401,85	12401,85	12401,85
3. ПОЛНЫЕ ИЗДЕРЖКИ НА РЕАЛИЗУЕМЫЕ УСЛУГИ, СС
3.1 Переменные издержки, ПерИ	985564,80	1592910,05	2309593,29	2855096,74	2855096,74
3.2 Постоянные издержки, ПостИ	84983,53	95618,97	115544,85	132210,24	132210,24
Итого издержек:	1070548,32	1688529,02	2425138,13	2987306,98	2987306,98

  5. Финансовый план

Для успешного функционирования предприятия оно должно обладать достаточным запасом денежных средств. Следовательно, в него надо инвестировать.

Инвестиционные издержки определяются как сумма основного капитала (капитальные затраты) и чистого оборотного капитала. При этом основной капитал представляет собой ресурсы, требуемые для сооружения и оснащения предприятия, а чистый оборотный капитал соответствует ресурсам, необходимым для полной или частичной его эксплуатации.

При планировании инвестиционных издержек отдельно рассчитываем потребность в первоначальном оборотном капитале, учитывая изменения, которые могут возникнуть во время эксплуатации предприятия.

После расчёта потребности в чистом оборотном капитале, который представляет собой разности текущих активов и пассивов, подсчитаем общие инвестиционные затраты по организации производства. Соответственно, определяемся и с источниками финансирования. Хотя эти рассчитанные данные и не приводятся, они будут использованы для сводного расчёта, который представлен в таблице 5.1.

Таблица 5.1 Сводный расчёт

Вид долговых обязательств	По годам реализации проекта					Всего обяза-тельств
	2006	2007	2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6	7
1. Задолженность по кредиту на начало периода	0,00	17200,00	12900,00	8600,00	4300,00	х
2. Сумма получаемого кредита	21500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21500,00
3. Итого сумма основного долга (сумма строк 1 и 2)	21500,00	17200,00	12900,00	8600,00	4300,00	х
4. начислено процентов	3010,00	2408,00	1806,00	1204,00	602,00	х
5. Погашение основного долга	4300,00	4300,00	4300,00	4300,00	4300,00	х
6. Погашение процентов	3010,00	2408,00	1806,00	1204,00	602,00	х
7. Итого погашение основного долга и процентов (сумма строк 5 и 6)	7310,00	6708,00	6106,00	5504,00	4902,00	х
8. Задолженность по кредиту на конец периода (разность строк 3 и 7)	17200,00	12900,00	8600,00	4300,00	0,00	х

Так как кредит будет выплачен, предприятие сможет на шестой год полностью оперировать своими доходами, а также взять новый крупный долгосрочный кредит для дальнейшего развития.

Теперь нам нужно рассчитать чистую прибыль, сведя в таблицу 5.2. предыдущие данные и налоги, которые требуется уплатить.

 

Таблица 5.2. Расчет чистой прибыли от реализации продукции, Br

Виды поступлений и издержек	По годам реализации проекта
	2006	2007	2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6
1. Выручка от реализации	1512000,00	2438100,00	3494610,00	4326660,00	4326660,00
2. Налоги и отчисления из выручки:	268336,41	432692,47	620192,54	767857,43	767857,43
2.1 НДС	230644,07	371913,56	533076,10	659998,98	659998,98
2.2 Отчисления в республиканские фонды и в местные целевые фонды, ОМЦФ, ОРФП	37692,35	60778,91	87116,44	107858,44	107858,44
3. Переменные издержки, ПерИ	985564,80	1592910,05	2309593,29	2855096,74	2855096,74
4. Переменная прибыль (стр.1 - стр.2 - стр.3)	258098,79	412497,48	564824,18	703705,83	703705,83
5. Постоянные издержки, ПостИ	84983,53	95618,97	115544,85	132210,24	132210,24
6. Прибыль от реализации продукции (стр.4 - стр.5)	173115,26	316878,51	449279,33	571495,59	571495,59
7. Прочие доходы (расходы)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Прибыль балансовая (стр.6 +/- стр.7)	173115,26	316878,51	449279,33	571495,59	571495,59
9. Льготируемая прибыль	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Налог на недвижимость	454,91	381,71	303,02	179,00	54,98
11. Налогооблагаемая прибыль (стр.8 - стр.9 - стр.10)	172660,36	316496,80	448976,31	571316,59	571440,61
12. Налоги из прибыли - всего	46687,36	85580,73	121403,19	154484,01	154517,54
12.1 Налог на прибыль	41438,49	75959,23	107754,31	137115,98	137145,75
12.2 Местные налоги	5248,87	9621,50	13648,88	17368,02	17371,79
13. Чистая прибыль (стр.8 - стр.10 - стр.12)	125973,00	230916,07	327573,11	416832,58	416923,07
14. Использование чистой прибыли	12348,92	15944,64	19208,92	22177,30	21578,92
14.1 Погашение задолженности по кредитам	7310,00	6708,00	6106,00	5504,00	4902,00
14.2 Отчисления в резервный фонд	5038,92	9236,64	13102,92	16673,30	16676,92
15. Прибыль в распоряжении предприятия (стр.13 - стр.14)	113624,08	214971,42	308364,19	394655,28	395344,14

Для удобства анализа приведём таблицу 5.3, где сведены налоги, уплачиваемые ИООО.

Таблица 5.3. Расчет величины обязательных отчислений, Br

Виды поступлений и издержек	По годам реализации проекта
	2006	2007	2008	2009	2010
1	2	3	4	5	5
1.Налоги, выплачиваемые из выручки	268336,41	432692,47	620192,54	767857,43	767857,43
2.Налоги, выплачиваемые из прибыли	47142,27	85962,44	121706,21	154663,01	154572,52
3.Налоги, включаемые в себестоимость	12479,40	19348,07	35934,16	50266,80	50266,80
4.Всего обязательных отчислений, Нал	327958,08	538002,98	777832,91	972787,23	972696,75

Показатели эффективности проекта:

Теперь оценим эффективность проекта. Для этого, учитывая издержки финансирования, рассчитаем чистые потоки денежных средств и чистый дисконтированный доход.

Коэффициент дисконтирования вычисляем по формуле:

К_t= 1/(1+Д)*t

Где Д - годовая ставка дисконтирования (норма дисконта) – 14%

t - номер года реализации проекта

Таблица 5.4. Расчёт чистого дисконтированного дохода

Виды поступлений и издержек	Расчетные данные по годам реализации проекта					Всего по проекту
	2006	2007	2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6	7
1. Номер периода	0	1	2	3	4	х
2. Приток капитала	136704,72	242452,67	339974,96	429234,43	429324,92	1577691,71
3. Отток капитала	-56760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56760,00
4. Чистый поток	79944,72	242452,67	339974,96	429234,43	429324,92	1520931,71
5. ЧИСТЫЙ ПОТОК(с нар. итогом)	79944,72	322397,39	662372,36	1091606,79	1520931,71	х
6. Коэффициент дисконтирования	1	0,877193	0,76946753	0,67497152	0,5920803	х
7. Дисконтированный приток	136704,72	212677,78	261599,696	289721,016	254194,82	1154898,03
8. Дисконтированный отток	-56760	0	0	0	0	-56760,00
9. Чистый дисконтированный доход	193464,72	212677,78	261599,696	289721,016	254194,82	1211658,03
10. Чистый дисконтированный доход(с нар. итогом)	193464,72	406142,5	667742,198	957463,214	1211658	х

Чистый дисконтированный доход показывает абсолютную величину прибыли, приведенной к началу реализации проекта и должен иметь положительное значение, иначе инвестиционный проект нельзя рассматривать как эффективный. Чистый дисконтированный доход характеризует интегральный эффект от реализации проекта и определяется как величина. Полученная дисконтированием (при постоянной ставке процента отдельно от каждого года) разницы между всеми годовыми оттоками реальных денег, накапливаемых в течении горизонта расчета проекта.

Показатели финансово-хозяйственной деятельности: индекс рентабельности, уровень безубыточности, коэффициент покрытия задолженности, рентабельности продаж и реализуемой продукции сводим в таблицу 5.5.

Таблица 5.5. Показатели финансово-хозяйственной деятельности

	Наименование показателя	Обозначение	2006	2007	2008	2009	2010	Рек. Знач
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Индекс рентабельности	ИР	2,4084694					>1
2	Уровень безубыточности	УБ	32,93	23,18	20,46	18,79	18,79	<50%
3	Коэффициент покрытия задолженности	Кпз	18,70	36,14	55,68	77,99	87,58	>1,3
4	Рентабельность продаж	Rп	0,0833155	0,09471148	0,09373667	0,0963405	0,0963614
5	Рентабельность реализуемой продукции	Rрп	0,1176715	0,13675576	0,135074	0,1395346	0,1395649

В следующей таблице представлены показатели эффективности проекта.

Таблица 5.6. Показатели эффективности проекта

Показатели	В целом по проекту	По годам реализации проекта
		2006	2007	2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6	7
Показатели эффективности проекта
1.Простой срок окупаемости	1	Х	Х	Х	Х	Х
2.Чистый дисконтированный доход	1211658	Х	Х	Х	Х	Х
3.Внутренняя норма доходности	550	Х	Х	Х	Х	Х
4.Индекс доходности	20	Х	Х	Х	Х	Х
5.Уровень безубыточности	Х	32,9	23,2	20,5	18,8	18,8
6.Коэффициент покрытия задолженности	Х	18,70	36,14	55,68	77,99	87,58
Финансовые показатели
7.Рентабельность
7.1.продаж	Х	0,083	0,095	0,094	0,096	0,096
7.2.продукции	Х	0,118	0,137	0,135	0,140	0,140

Как видно, в целом реализация проекта по производству окон из ПВХ экономически целесообразно и предприятие в будущем способно своевременно погашать свои обязательства перед кредиторами за счет средств, находящихся в его распоряжении.

Проект окупится уже в первый же год. Рентабельность продукции и продаж даёт очень неплохие шансы после истечения срока реализации проекта обновить производство за собственный счёт.

Как видно, на эффективность проекта сильно зависит от цены. Руководство должно отслеживать все изменения цен и соответствующим образом использовать информацию об этих изменениях для увеличения эффективности работы предприятия.

Заключение

Итак, в ходе интересной и увлекательной работы над данным проектом, мною были рассмотрены теоретические и практические вопросы, посвящённые составлению бизнес-плана производственного предприятия «РикоПрофиль». Производство окон в условиях продолжающегося роста объёмов строительства даёт хорошие шансы на стабильный, увеличивающийся доход в будущем периоде.

После анализа всех пунктов данной курсовой работы, я сделал вывод, что предприятие вполне конкурентоспособно на рынке как Беларуси, так и России, оно выпускает современную и востребованную продукцию.

Бизнес-план является одним из важнейших инструментов планирования предпринимательской деятельности. При грамотном его составлении и использовании он даёт не только конкретные указания к действию, но и позволяет существенно экономить средства, выявляя способы экономить собственные средства.

Конкретно по данному проекту хочу отметить целесообразность использования кредита для организации производства.

Данный бизнес-план разработан с целью обоснования своевременности и полноты возврата кредитных средств и платежей по кредиту за счет накопления чистой прибыли предприятия от реализации своих услуг. Для подтверждения этих слов были приведены экономические и финансовые расчеты такие как: анализ рынка сбыта, расчет стоимости оборудования, себестоимости реализации услуг, анализ безубыточности.

В рамках финансовой части бизнес-плана был составлен прогнозный баланс на 2006-2010 гг. и проанализированы некоторые финансовые коэффициенты предприятия за этот период.

В течение срока реализации проекта будет получен ЧДД в размере 1894674 тысячи белорусских рублей.

Список использованных источников

1.    Внешнеэкономическая деятельность предприятия / Л. Е. Стровский. –М.: ЮНИТИ, 1999. –823 с.

2.    Фомичев В. И. Международная торговля. –М.: Инфра-М, 1998.

3.    Основы внешнеэкономических знаний. (отв. Ред. И. П. Фаминский). –М.: Международные отношения, 1990

4.    Бизнес-план. Методические материалы /Бол ред. Р.Г. Маниловского, - М.: Финансы и статистика. 1995, 80с. 36

5.    Бужинский А.И Методика экономического анализа деятельности предприятия. — Мн.:Интерпрессервис;Экоперспектива, 2002. — 576 с.

6.    Методические указания по выполнению курсовой работы./Головач Э.П. Козинец М.Т., БГТУ 2001 г.

7.    Материал, собранный в индивидуальном порядке на предприятии.

Приложение 1

Расчет потребности в сырьевых ресурсах

Наименование ресурса	Ед. изм.	Норма расхода на ед. услуги, НР	По годам реализации проекта
			2006			2007			2008			2009			2010
			Количество, К	Цена, Br, Ц	Общая стоимость, тыс. Br, ОС	Количество, К	Цена, Br, Ц	Общая стоимость, тыс. Br, ОС	Количество, К	Цена, Br, Ц	Общая стоимость, тыс. Br, ОС	Количество, К	Цена, Br, Ц	Общая стоимость, тыс. Br, ОС	Количество, К	Цена, Br, Ц	Общая стоимость, тыс. Br, ОС
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	13	14	15
5.1.1. Профиль армирующий для рамы	м.п.	5,18	18648,0	3050,0	56876,4	27972,0	3278,8	91713,2	37296,0	3524,7	131455,6	49728,0	3524,7	175274,1	49728,0	3524,7	175274,1
5.1.2 Профиль армирующий для створки	м.п.	3,59	12924,0	1285,0	16607,3	19386,0	1381,4	26779,3	25848,0	1485,0	38383,7	34464,0	1485,0	51178,3	34464,0	1485,0	51178,3
5.1.3 Стеклопакет	м.кв.	1,56	5616,0	20000,0	112320,0	8424,0	21500,0	181116,0	11232,0	23112,5	259599,6	14976,0	23112,5	346132,8	14976,0	23112,5	346132,8
5.1.4 Штапик 22	м.п.	3,89	14004,0	2364,0	33105,5	21006,0	2541,3	53382,5	28008,0	2731,9	76515,0	37344,0	2731,9	102020,0	37344,0	2731,9	102020,0
5.1.5 Профиль для створки 70/83 5К	м.п.	2,06	7416,0	9997,0	74137,8	11124,0	10746,8	119547,1	14832,0	11552,8	171350,9	19776,0	11552,8	228467,8	19776,0	11552,8	228467,8
5.1.6 Профиль для рамы	м.п.	2,83	10188,0	9226,0	93994,5	15282,0	9918,0	151566,1	20376,0	10661,8	217244,8	27168,0	10661,8	289659,7	27168,0	10661,8	289659,7
5.1.7 Импост	м.п.	1,45	5220,0	10845,0	56610,9	7830,0	11658,4	91285,1	10440,0	12532,8	130841,9	13920,0	12532,8	174455,9	13920,0	12532,8	174455,9
5.1.8 Т-соединитель	шт.	2	7200,0	4960,0	35712,0	10800,0	5332,0	57585,6	14400,0	5731,9	82539,4	19200,0	5731,9	110052,5	19200,0	5731,9	110052,5
5.1.9 Фурнитура	шт.	1	3600,0	51400,0	185040,0	5400,0	55255,0	298377,0	7200,0	59399,1	427673,7	9600,0	59399,1	570231,6	9600,0	59399,1	570231,6
5.2.1 Профиль армирующий для рамы	м.п.	7,85	9420,0	3050,0	28731,0	14130,0	3278,8	46328,7	18840,0	3524,7	66404,5	18840,0	3524,7	66404,5	18840,0	3524,7	66404,5
5.2.2 Профиль армирующий для створки	м.п.	5,04	6048,0	1285,0	7771,7	9072,0	1381,4	12531,8	12096,0	1485,0	17962,3	12096,0	1485,0	17962,3	12096,0	1485,0	17962,3
5.2.3 Стеклопакет	м.кв.	3,29	3948,0	20000,0	78960,0	5922,0	21500,0	127323,0	7896,0	23112,5	182496,3	7896,0	23112,5	182496,3	7896,0	23112,5	182496,3
5.2.4 Штапик 22	м.п.	4,12	4944,0	2364,0	11687,6	7416,0	2541,3	18846,3	9888,0	2731,9	27013,0	9888,0	2731,9	27013,0	9888,0	2731,9	27013,0
5.2.5 Профиль для створки 70/83 5К	м.п.	2,67	3204,0	9997,0	32030,4	4806,0	10746,8	51649,0	6408,0	11552,8	74030,2	6408,0	11552,8	74030,2	6408,0	11552,8	74030,2
5.2.6 Профиль для рамы	м.п.	3,18	3816,0	9226,0	35206,4	5724,0	9918,0	56770,3	7632,0	10661,8	81370,8	7632,0	10661,8	81370,8	7632,0	10661,8	81370,8
5.2.7 Импост	м.п.	2,04	2448,0	10845,0	26548,6	3672,0	11658,4	42809,6	4896,0	12532,8	61360,4	4896,0	12532,8	61360,4	4896,0	12532,8	61360,4
5.2.8 Т-соединитель	шт.	2,6	3120,0	4960,0	15475,2	4680,0	5332,0	24953,8	6240,0	5731,9	35767,1	6240,0	5731,9	35767,1	6240,0	5731,9	35767,1
5.2.9 Фурнитура	шт.	1	1200,0	51400,0	61680,0	1800,0	55255,0	99459,0	2400,0	59399,1	142557,9	2400,0	59399,1	142557,9	2400,0	59399,1	142557,9
Итого:	х	х	х	х	962495,2	х	х	1552023,5	Х	х	2224567,022	х	х	2736435,2	х	х	2736435,2

Приложение 2

 

Расчет потребности в топливно-энергетических ресурсах

Наименование ресурса

Ед. изм.

Норма расхода на ед. услуги, НР

Цена, Ц

По годам реализации проекта

2006

2007

2008

2009

2010

Количество, К

Общая стоимость, тыс. Br, ОС

Количество, К

Общая стоимость, тыс. Br, ОС

Количество, К

Общая стоимость, тыс. Br, ОС

Количество, К

Общая стоимость, тыс. Br, ОС

Количество, К

Общая стоимость, тыс. Br, ОС

1. Электроэнергия

кВт

х

х

х

12 092,00

х

14 338,35

х

16 853,64

х

18 293,54

х

18 293,54

1.1 переменные издержки

Br

1

623

400,0

2492,00

600,0

4018,35

800,0

5759,64

1 000,0

7199,54

1 000,0

7199,54

1.2 постоянные издержки

Br

х

х

х

9600,00

х

10320,00

х

11094,00

х

11094,00

х

11094,00

2. Теплоэнергия

ГКм

х

х

х

5250,00

х

5643,75

х

6067,03

х

6067,03

х

6067,03

2.1 переменные издержки

Br

х

х

х

0,00

х

0,00

х

0,00

х

0,00

х

0,00

2.2 постоянные издержки

Br

х

х

х

5250,00

х

5643,75

х

6067,03

х

6067,03

х

6067,03

3. Итого затрат на ТЭР

х

х

х

17342,00

х

19982,10

х

22920,67

х

24360,58

х

24360,58

3.1 переменные издержки

Br

х

х

х

2492,00

х

4018,35

х

5759,64

х

7199,54

х

7199,54

3.2 постоянные издержки

Br

х

х

х

14850,00

х

15963,75

х

17161,03

х

17161,03

х

17161,03

Приложение 3

Расчет потребности в трудовых ресурсах и заработной плате, тыс. Br.

Категория работающих	По годам реализации проекта
	2006			2007			2008			2009			2010
	Кол-во работаю-щих, чел., Ч	Среднеме-сячная з/пл, ЗП	Расходы на оплату труда	Кол-во работаю-щих, чел., Ч	Среднеме-сячная з/пл, ЗП	Расходы на оплату труда	Кол-во работаю-щих, чел., Ч	Среднеме-сячная з/пл, ЗП	Расходы на оплату труда	Кол-во работаю-щих, чел., Ч	Среднеме-сячная з/пл, ЗП	Расходы на оплату труда	Кол-во работаю-щих, чел., Ч	Среднеме-сячная з/пл, ЗП	Расходы на оплату труда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	11	12	13
1. Рабочие осн. производства	3	400	14 400	5	430	25 800	10	462	55 470	13	500	78 000	13	500	78 000
2. Рабочие вспом. производства	1	300	3 600	2	323	7 740	4	347	16 641	6	375	27 000	6	375	27 000
3. Администрация	2	х	12 600	2	х	13 545	2	х	14 561	2	х	16 200	2	0	16 200
3.1 Директор	1	550	6 600	1	591	7 095	1	636	7 627	1	700	8 400	1	700	8 400
3.3 Гл.бухгалтер	1	500	6 000	1	538	6 450	1	578	6 934	1	650	7 800	1	650	7 800
Итого:	6	х	30 600	9	х	47 085	16	х	86 672	21	х	121 200	0	х	121 200