Навигация
Анализ финансового состояния предприятия
75837
знаков
7
таблиц
2
изображения
4. Анализ финансового состояния предприятия
Таблица 2
Основные финансово-экономические показатели
| ПОКАЗАТЕЛИ | ЕД. ИЗМ. | 2006г ожид | 2007г план | в т.ч. по кварталам | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 1 Объем реализации (выручка): | |||||||
| в действующих ценах ВСЕГО | млн. руб | 34 694 | 37 468 | 8 065 | 9 307 | 9 245 | 10 851 |
| в т.ч. | |||||||
| розница | млн. руб | 6 199 | 7 263 | 1756 | 1700 | 1761 | 2046 |
| услуга | млн. руб | 1 491 | 1 581 | 362 | 377 | 432 | 410 |
| опт | млн. руб | 26 988 | 28 607 | 5943 | 7226 | 7048 | 8390 |
| прочий | млн. руб | 16 | 17 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| 2 Валовой доход ВСЕГО | млн. руб | 4 186 | 4 397 | 985 | 1 068 | 1 086 | 1 258 |
| в т.ч. | |||||||
| розница | млн. руб | 1 659 | 1 795 | 426 | 422 | 444 | 503 |
| услуга | млн. руб | 574 | 621 | 147 | 146 | 154 | 174 |
| опт | млн. руб | 1 937 | 1 964 | 408 | 496 | 484 | 576 |
| прочий | млн. руб | 16 | 17 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| 3 Затраты (издержки обращения) | млн. руб | 2 628 | 3 009 | 745 | 745 | 745 | 774 |
| 4 Прибыль от реализации | млн. руб | 970 | 680 | 128 | 128 | 145 | 279 |
| 5 Рентабельность | % | 36,9 | 0,23 | 0,17 | 0,17 | 0,19 | 0,36 |
| 6 Балансовая прибыль | млн. руб | 797 | 657 | 122 | 122 | 139 | 274 |
| 7 Среднеспис. численность работников | чел | 173 | 175 | 174 | 175 | 175 | 178 |
| 8 Выработка на 1 работника | млн. руб | 201 | 214 | 46 | 53 | 53 | 61 |
| 9 Среднемесячная заработная плата | Руб. | 774 000 | 809 000 | 789000 | 792000 | 815000 | 828000 |
Таблица 3
Расчет потребности в трудовых ресурсах и расходов на оплату труда
| ПОКАЗАТЕЛИ | 2006г ожид | 2007г план | в т.ч. по кварталам | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 1Среднесписочная численность, чел | 174 | 175 | 174 | 175 | 175 | 178 |
| 2 Списочная численность (без. декр) ВСЕГО* | 198 | 203 | 199 | 200 | 201 | 203 |
| в т.ч. по категориям: | ||||||
| руководители | 51 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
| специалисты и служащие | 57 | 59 | 57 | 57 | 58 | 59 |
| рабочие | 90 | 92 | 90 | 91 | 91 | 92 |
| в т.ч. основные (сборщ + продавцы) | 60 | 62 | 60 | 61 | 61 | 62 |
| 2 Расходы на оплату труда , млн. | 1667 | 1861 | 421 | 444 | 473 | 523 |
| в т.ч. включаемые в изд. обращения млн. руб | 1180 | 1492 | 367 | 374 | 374 | 377 |
| 3 Количество вновь созданных рабочих мест | 14 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| *включая внешних совместителей | ||||||
Таблица 4
Расчет затрат на производство и реализацию продукции, товаров (услуг)млн.руб. 710 820 820 852
| в т .ч. по кварталам | ||||||
| статьи затрат | 2006г ожид | 2007 г. | 1 | 2 | 3 | 4 |
| затраты на производство и реализацию продукции, товаров (услуг),всего | 2700 | 3045 | 710 | 773 | 775 | 787 |
| в т. ч. | ||||||
| материальные затраты: | 320 | 281 | 52 | 71 | 79 | 79 |
| сырье и материалы | 77 | 80 | 15 | 20 | 25 | 20 |
| работы и усл. произв. хар-ра | 109 | 40 | 6 | 12 | 12 | 10 |
| топливо | 15 | 18 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| эл.энергия | 11 | 20 | 5 | 4 | 5 | 6 |
| тепл.энергия | 16 | 18 | 5 | 3 | 4 | 6 |
| прочие МЗ(брак,НДС,экол.н.)) | 92 | 105 | 18 | 28 | 28 | 31 |
| оплата труда | 1180 | 1474 | 367 | 365 | 370 | 372 |
| отчисления на соцнужды | 600 | 682 | 160 | 183 | 167 | 172 |
| амортизация ОС и НА | 89 | 98 | 21 | 24 | 27 | 26 |
| прочие затраты: | 511 | 510 | 110 | 130 | 132 | 138 |
| арендная плата | 149 | 152 | 33 | 39 | 39 | 41 |
| платежи по страхованию | 8 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| суточные и подъемные | 8 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| начисленные налоги и отчисления | 68 | 70 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| отчисления в ремфонд | ||||||
| представительские р-ды | ||||||
| оплата нематериальных услуг стор.орг. | 276 | 272 | 58 | 68 | 71 | 75 |
| связи | 22 | 24 | 5 | 6 | 6 | 7 |
| инф.-выч.обслуживания | 20 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| вневедомственной охраны | 90 | 85 | 20 | 20 | 22 | 23 |
| рекламных агентств | 5 | 0 | ||||
| пассаж.транспорта | 1 | 1 | 1 | |||
| банков | 54 | 66 | 14 | 16 | 16 | 20 |
| коммунального хозяйства | 84 | 76 | 14 | 20 | 22 | 20 |
| здравоохранения | 0 | |||||
| юридических организаций | 0 | |||||
| другие затраты(субботник) | 2 | 2 | 2 | |||
| Справочно: условно постоянные издержки | 490 | 500 | 109 | 124 | 132 | 135 |
| условно переменные издержки | 2210 | 2545 | 601 | 649 | 643 | 652 |
Таблица 5
| Показатели платежеспособности на конец года | ||
| 2005 г. | 2006 г. | |
| 1. Коэффициент текущей ликвидности | ||
| норматив | 1 | 1 |
| фактически | 0,85 | 0,77 |
| 2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами | ||
| норматив | 0,1 | 0,1 |
| фактически | -0,17 | -0,15 |
| 3. Коэффициент платежеспособности | ||
| норматив | 1,1 | 1,1 |
| фактически | 0,73 | 0,86 |
Таблица 6 Данные о дебиторской и кредиторской задолженности
| на начало 2006 года | на конец 2006года | |||
| в сумме | свыше 3-х | в сумме | свыше 3-х | |
| млн.руб. | Месс | млн.руб. | Месс | |
| 1. Расчеты с дебиторами, всего | 1207 | 936 | ||
| в т.ч. просроченная | 24 | 24 | 28 | 28 |
| из нее: с покупателями | 1144 | 900 | ||
| по претензиям | ||||
| и т.д. | ||||
| 2. Расчеты с кредиторами, всего | 5591 | 6262 | ||
| в т.ч. просроченная | 204 | 210 | ||
| из нее: за товары и услуги | 3649 | 4013 | ||
| с бюджетом (соцстрахов) | 89 | 70 | ||
| по заработной плате | 67 | 72 | ||
| авансы получен | 82 | 167 | ||
| расчеты с проч кредиторами | 1704 | 1940 | ||
Похожие работы
... и водопроводно-канализационных организаций. 2.4. В зависимости от сроков предоставления кредитов различают краткосрочный и долгосрочный кредиты. Краткосрочный кредит выдается на нужды текущей деятельности предприятий (необходимые для выполнения плана) и представляется на срок до 1 года. Долгосрочный кредит используется на цели производственного и социального развития предприятия (для ...
... ноябрь 1,000 1,118 1,479 1,531 декабрь 1,000 1,118 1,479 1,531 Среднегодовой коэффициент 1,000 1,097 1,392 1,269 1,505 1,081 Стимулирование труда на предприятии «Бачатский угольный разрез» также подкрепляется различными поощрениями и награждениями см. табл. 10. (см. приложение 4). Таблица 10 Поощрения, награждения работников филиала в ...
... на здание и перемещаются вертикально по мере роста возводимого сооружения). Мачтовый подъемник - предназначен для подъема и подачи внутрь проемов зданий различных строительных грузов при жилищном строительстве, отделочных работах и ремонте. Бульдозер - самоходная землеройная машина, представляющая собой гусеничный или колесный трактор, тягач с навесным рабочим органом - криволинейным в сечении ...
... форм и систем оплаты труда на основе улучшения его нормирования; оптимизация соотношений тарифа и переменной части заработной платы; сочетание централизованной регламентации и самостоятельности предприятий отрасли связи в организации оплаты труда на основе Отраслевого тарифного соглашения и регулирования заработной платы на основе коллективного договора. Оплата труда должна быть соразмерной и ...
0 комментариев