Навигация
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Кассир несет ответственность:
За неисполнение (ненадлежащее исполнение) своих должностных обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией, в пределах, определенных действующим трудовым законодательством Республики Казахстан.
За совершенные в процессе осуществления своей деятельности правонарушения - в пределах, определенных действующим административным, уголовным и гражданским законодательством Республики Казахстан.
За причинение материального ущерба - в пределах, определенных действующим трудовым, уголовным и гражданским законодательством Республики Казахстан.
С инструкцией ознакомлена _________________ Енина Н.И.
Приложение 2
| |
Схема порядка учета движения денежных средств
в кассе ТОО "Мебельная фабрика Уют"
|
|
| Расход |
| Приходный кассовый ордер | Расходный кассовый ордер | |
|
| Платежная ведомость | |
| Кассовая книга
| ||
| Журнал регистрации ПиРКО |
Приход
Касса
Приложение 3
| |
Приложение 4
Приложение 5
| |
Приложение 6
| |
Приложение 7
| |
(прямой метод)
за 2007 год
Наименование организации ТОО "Мебельная фабрика Уют"
Организационно-правовая форма товарищество с ограниченной ответственностью
Валюта тыс. тенге
| 1. Потоки денег от операционной деятельности: | |||
| 1.1 Поступление денег | |||
| Выручка от реализации | 3033491 | ||
| Авансы полученные | |||
| Прочие поступления | 79883 | ||
| Итого | 3113374 | ||
| 1.2 Выплаты денег: | |||
| Расчеты с поставщиками | 2974400 | ||
| Расчеты по заработной плате | 4593 | ||
| Выплаты в фонд социального страхования и пенсионного обеспечения | 658 | ||
| Выплаты по налогам | 26075 | ||
| Выплаты по кредитам | |||
| Авансы выданные | 15697 | ||
| Прочие выплаты | 62771 | ||
| Итого | 3084194 | ||
| Увеличение (+) / уменьшение (-) денег в результате операционной деятельности | 29180 | ||
| 2. Потоки денег от инвестиционной деятельности: | |||
| 2.1 Поступление денег | |||
| От реализации нематериальных активов | |||
| От реализации основных средств | 103 | ||
| От реализации финансовых инвестиций | |||
| Прочие поступления | 90225 | ||
| Итого | 90328 | ||
| 2.2 Выплаты денег: | |||
| Приобретение нематериальных активов | 55 | ||
| Приобретение основных средств | 22618 | ||
| Приобретение финансовых инвестиций | |||
| Прочие выплаты | 137371 | ||
| Итого | 160044 | ||
| Увеличение (+) / уменьшение (-) денег в результате инвестиционной деятельности | (69716) | ||
| 3. Потоки денег от финансовой деятельности: | |||
| 3.1 Поступление денег | |||
| Выпуск акций | |||
| Получение банковских займов | 257842 | ||
| Прочие поступления | 110539 | ||
| Итого: | 368381 | ||
| 3.2 Выплаты денег: | |||
| Погашение банковских займов | 272627 | ||
| Приобретение собственных акций |
| ||
| Выплата дивидендов | 3995 | ||
| Прочие выплаты | 52570 | ||
| Итого | 329192 | ||
| Увеличение (+) / уменьшение (-) денег в результате финансовой деятельности | 39189 | ||
| Итого увеличение (+) /уменьшение (-) денег | (1347) | ||
| Деньги на начало отчетного периода (остаток) | 11541 | ||
| Деньги на конец отчетного периода (остаток) | 10194 | ||
Похожие работы
... за 18 июля 2004 г. выписка из журнала регистрации приходных и расходных кассовых ордеров. 6. Пути совершенствования учета денежных средств в кассе ООО «Луч» Мы проанализировали документы, отражающие операции с денежными средствами по кассе ООО «Луч». Не смотря на документально утвержденные правила ведения кассовых операций на предприятии, которые отражены в Положении о бухгалтерии, можно ...
... листы к ним, квитанции путевых листов автотранспорта и пр.) учитываются на забалансовом счете 006 «Бланки строгой отчетности». 2. УЧЕТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА РАСЧЁТНЫХ И СПЕЦИАЛЬНЫХ СЧЕТАХ В БАНКАХ 2.1 Учет операций по расчетному счету В процессе хозяйственной деятельности между организациями возникают различные расчетно-денежные отношения в связи с поставкой материалов и оплатой услуг, ...
... средств клиента и зачисление средств на его счет не позже следующего операционного дня после получения соответствующего платежного документа. 2.3. Синтетический и аналитический учет денежных средств на счетах в банке В бухгалтерии предприятия операции производятся на основании расчетных документов вместе с выпиской из банка. Периодически в установленные с владельцем счета сроки банк выдает ...
... как коэффициент утраты платежеспособности больше 1, это означает что предприятие в ближайшие три месяца имеет реальную возможность не утратить свою платежеспособность. 3.УЧЕТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В УЧХОЗЕ ,,КУБАНЬ,, 3.1.Задачи учета денежных средств на предприятии Все свободные денежные средства предприятий хранятся в обслуживающих учреждениях банка на расчетном ...
0 комментариев