Обоснование необходимости увеличения финансовых вложений в предприятия ТЭК РФ

1.1 Обоснование необходимости увеличения финансовых вложений в предприятия ТЭК РФ

Долгосрочная стратегия в области энергетики сформировалась к середине 90-х годов. Были разработаны и одобрены «Концепция энергетической политики России в новых экономических условиях» (протокол заседания Правительства РФ № 26 от 10.09.92), «Основные направления энергетической политики и структурной перестройки топливно-энергетического комплекса Российской Федерации на период до 2010 года» (Указ президента РФ № 472 от 07.05.1995 г.); «Энергетическая стратегия России» (основные положения), одобренные постановлением Правительства РФ № 1006 от 13.10.95 г. в 2009 году была разработана Энергетическая стратегия России на период до 2030 года.

Этими документами были определены основные блоки Энергетической стратегии (рис.1), приоритетные направления и задачи развития энергетического сектора России до 2020 г., направления структурной перестройки ТЭК на перспективу, механизмы их реализации.

Рис.1. Основные блоки энергетической политики.

Главными векторами перспективного развития отраслей топливно-энергетического комплекса, предусмотренными Энергетической стратегией России на период до 2020 года, являются:

переход на путь инновационного и энергоэффективного развития;

изменение структуры и масштабов производства энергоресурсов;

создание конкурентной рыночной среды;

интеграция в мировую энергетическую систему.

Одним из главных приоритетов является развитие рыночной инфраструктуры энергетики (рыночные механизмы, институты открытой торговли энергоресурсами, инфраструктура их транспорта). Особое значение придается программе повышения цен на газ и механизмам минимизации негативных социально-экономических последствий общего роста цен на энергоресурсы. Поддержка и стимулирование стратегических инициатив в энергетике являются основой для реализации крупных энергетических проектов в будущем.

Большинство представленных в Энергетической стратегии России на период до 2020 года направлений реализуются на практике, при этом задействованы все предусмотренные ею механизмы государственной энергетической политики. В частности, осуществлена реформа электроэнергетики, происходят либерализация рынка электроэнергии и реформа атомной энергетики, созданы более благоприятные налоговые условия в нефтегазовом комплексе, стимулируется развитие нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятий, развивается биржевая торговля энергоресурсами, устраняются избыточные административные барьеры в деятельности энергетических компаний. Активно реализуются инфраструктурные проекты, являющиеся основой развития отечественной энергетики.

Для реализации программ приобретает исключительное значение создание инвестиционного комплекса в регионе с максимально эффективным механизмом привлечения финансовых средств в эту сферу экономики. На этапе выхода энергетики из кризиса предлагались следующие источники и формы финансирования проектов:

- внебюджетные фонды целевого назначения, создаваемые в регионах за счет отчислений от тарифов;

- собственные средства энергообъектов, которые образуются в основном из амортизационного фонда и отчислений от прибыли;

- местные бюджеты и государственный бюджет;

- кредиты коммерческих и государственных банков, в том числе льготные под гарантии государства;

- средства потребителей, погашаемые в будущем продукцией создаваемых или реконструируемых объектов (электрической и тепловой энергией, топливом и др.);

- привлечение зарубежных инвестиций.

Конкретные соотношения между источниками финансирования зависят от ряда условий: размеров первоначальных накоплений у энергопредприятий, прогнозируемых темпов роста потребности в энергоресурсах, состояния заделов по вводу новых объектов, возможностей и целесообразности обмена энергопотоками с другими регионами и т.д. Задачей инвестиционной стратегии в условиях функционирования рынка является создание новых механизмов финансирования энергетики в регионе, прежде всего, путем привлечения акционерного капитала. Система финансирования развития энергетики региона в принципе ориентирована на уменьшение зависимости инвестиционного процесса от государственных централизованных капиталовложений, врастание энергостроительства в рынок капиталов, материалов, оборудования и труда, повышение ответственности энергосистем за надежное энергоснабжение потребителей и более эффективное использование вкладываемых средств.

Управление региональными энергетическими программами. Одной из важнейших проблем энергетической стратегии России как на федеральном, так и на региональном уровнях является управляемость ТЭК. От решения этой проблемы во многом зависит эффективность и надежность топливо - и энергообеспечения как страны в целом, так и каждого конкретного потребителя. Методы управления региональными энергетическими программами пока еще четко не разработаны, они должны быть детально сформированы в ходе реализации программ. При этом необходимо иметь ввиду, что формирование энергетической стратегии отдельных регионов России в ближайшие годы будет проходить, вероятно, в условиях становления экономической самостоятельности и независимости предприятий энергетики, превращаемых в акционерные общества, и практически полного отсутствия федеральной бюджетной поддержки в развитии энергетики, т.е. в условиях резкого снижения уровня вмешательства федеральных органов управления и федеральных энергетических структур в управление топливно-энергетическим хозяйством регионов (особенно это касается коммунальной и сельской энергетики: тепло -, электро -, газо - и углеснабжения).

Соответственно, организацию управления топливно-энергетическим хозяйством на региональном уровне, на наш взгляд, необходимо нацелить на управление перспективным развитием (которое должна являться частью государственного регионального регулирования и антимонопольной стратегии по отношению к деятельности монопольных энергетических структур – прежде всего электроэнергетики и газоснабжения) и на управление энергосбережением как способом снижения затрат на энергообеспечение конечных потребителей.

Быстро меняющиеся макроэкономические условия потребовали создание постоянного мониторинга Энергетической стратегии России как ее органической части, включая совершенствование хозяйственных механизмов ее реализации. Кроме того, по мере интеграции России в мировую экономику необходимо обеспечить гармонизацию российской нормативно-правовой базы, ценовой и налоговой политики в рамках процессов, обусловленных Европейской энергетической хартией и Основным договорам к ней. В настоящее время эти работы ведутся как в ходе подготовки встреч министров энергетики стран «большой восьмерки», так и в процессе выполнения ряда крупных международных проектов (СИАРЭ, Baltic 21-Energy и др.).

В период перехода России к рынку возросла напряженность в экономических отношениях между отдельными регионами, а в некоторых случаях она достигла критической остроты. В то же время ТЭК может стать реальной основой усиления интеграционных процессов в рамках страны. Неравномерное размещение запасов топлива и высокая капиталоемкость развития энергетики являются главными предпосылками необходимости объединения усилий всех субъектов Российской Федерации в решении энергетической проблемы. Для этого есть хорошая основа в виде сформированных единых систем электро-, нефте- и газоснабжения.

Для достижения целей, вытекающих из общенациональных интересов страны в контексте развития ТЭК, необходимо определить основные направления движения и его экономический механизм. К таким основным направлениям, на наш взгляд, относятся:

повышение эффективности работы ТЭК;

поддержание в ближайшие 10-15 лет современного уровня, а возможно, и увеличение российского экспорта энергоносителей;

перестройка структуры промышленности за счет уменьшения доли ТЭК и роста удельного веса обрабатывающих отраслей и наукоемких производств.

Реализация этих направлений предполагает осуществление экономических реформ, ориентированных прежде всего на создание благоприятного инвестиционного климата, рациональной налоговой и ценовой политики, формирование конкурентной среды и усиление регулирующей роли государства.

Повышение эффективности работы ТЭК, отличающегося высокой капиталоемкостью, требует значительных инвестиционных ресурсов. Они нужны для проведения геологоразведочных работ, которые резко уменьшились в последние годы, эксплуатации действующих, освоения и разработки новых месторождений, развития инфраструктуры. Без них невозможно решить одну из ключевых проблем ТЭК – необходимость замены физически и морально устаревшего оборудования. Возрастное состояние и высокая степень износа технической базы ТЭК ставит под реальную угрозу энергетическую безопасность страны, надежность и качество снабжения потребителей энергоносителями. Задача осложняется тем, что инвестиционные циклы в отраслях энергетики отличаются значительной длительностью.

В начале 2000 г. из 195 млн. кВт. оборудования на ТЭС и ГЭС более 30 млн. кВт выработали предельный ресурс. К 2011 г. мощности, которые отработают ресурс на всех типах электростанций достигнут 80-90 млн. кВт, из которых 55-61 млн. кВт придется на долю ТЭС, 21-25 млн. кВт – ГЭС и 3,8 млн. кВт – АЭС. (1) Половина технических средств в нефтедобывающей промышленности имеют износ более 50%, в нефтепереработке аналогичный показатель для основных фондов достиг 80%, на большинстве предприятий угольной отрасли горно-шахтное оборудование выработало ресурс на 60-70%.

Для обеспечения необходимого уровня добычи топлива и производства энергии нужна замена не только физически устаревшего энергетического оборудования, а использование принципиально новых и высокоэффективных технологий. Это требуется для компенсации роста затрат прежде всего при добыче топлива в связи с разработкой месторождений в усложняющихся горногеологических условиях. Только в нефтедобывающей промышленности затраты на создание единицы новой мощности для добычи нефти в 1985-1997 гг. возросли более чем в 10 раз. Среднесуточный дебит с одной новой скважины снизился за последние 10 лет более чем в два раза и составляет в настоящее время около 11 т у.т. Крупные высокопродуктивные месторождения Западной Сибири, Урало-Поволжья, Республики Коми, определяющие динамику добычи нефти по стране, находятся в стадии падающей добычи, так как по ним отработано более 70% запасов нефти.

В 90-х годах объем инвестиций, направляемых в отрасли ТЭК, уменьшился. К главным причинам, сдерживающим приток инвестиций из собственных средств предприятий, стали неплатежи и высокая налоговая нагрузка.

Решение проблемы неплатежей необходимо рассматривать во взаимосвязи с погашением бюджетной задолженности, совершенствованием финансовых и кредитно-денежных отношений, управлением денежной массой, структурной перестройкой промышленности. Важно создать конкурентную среду, обеспечивающую выживание эффективно работающих предприятий. При этом допускается селективная поддержка нерентабельных предприятий, имеющих ключевое значение для страны с той целью, чтобы через некоторое время они стали эффективно вести свою хозяйственную деятельность. Для предотвращения обострения социальных проблем в связи с банкротством предприятий требуется разработать соответствующую социальную политику.

Чрезмерная налоговая нагрузка сужает возможности предприятий аккумулировать средства для дальнейшего инвестирования в производство. В структуре цены на газ налоги составляют 68%, а на нефть – 45-75%. С целью оживления инвестиционного процесса необходимо принять налоговый режим, снижающий фискальное бремя. Одновременно базой для налоговых ставок целесообразно сделать не валовой доход предприятия, а его прибыль. В результате существенно меняются финансовые результаты работы предприятия. Это можно показать на примере получения потока наличности от продажи 1 т нефти, добытой в Техасе (США) и Западной Сибири. При одной и той же продажной цене – 125 долл./т и меньших издержках производства в России по сравнению с США, российские предприятия будут иметь отрицательный поток наличности (-18,7 долл./т), компании в Техасе – положительный (5, 96 долл./т).

Важным источником финансирования инвестиционных проектов в ТЭК могут стать рынки капитала. Формированию эффективных фондовых рынков способствует применение методики оценки компаний, принятых в мировой практике, приведение российских стандартов в соответствие с мировыми.

После августовских событий 1998 г. резко упало доверие иностранных инвесторов к российским проектам. Перспективы привлечения зарубежных капиталов в Россию во многом зависят от стабильного политического и экономического климата в стране, определяются формированием привлекательной нормативно-правовой базы инвестирования, созданием системы страхования инвестиций, обеспечивающих защиту капитала на принципах, принятых в международной практике.

Повышение эффективности работы ТЭК связано с реформированием его организационной структуры. С этой целью осуществляется акционирование и приватизация, формируется конкурентная среда и совершенствуется регулирование в монопольных видах деятельности.

Изменение отношений собственности делает важной синхронизацию различных направлений преобразований. Ослабление позиций государства в собственности компаний необходимо компенсировать усилением его роли в других сферах деятельности.

Формирование конкурентной среды целесообразно не во всех видах деятельности. В силу технико-экономических особенностей отдельные отрасли отличаются высокой степенью естественной монополизации. Это касается ОАО “Газпром”, АК “Транснефть”. Передача электроэнергии, транспортировка нефти и газа по трубопроводам относятся к монопольным видам деятельности. В этих сферах нецелесообразно создавать конкурентную среду. Затраты будут больше, нежели при ее отсутствии.

Как и всякая монополия, естественная, не устраняет ряд известных опасностей, связанных с ее функционированием. К главным из них относится злоупотребление монопольной властью, возможность общей деградации монопольной компании вследствие отсутствия конкуренции и ослабления стимулов для роста эффективности. Чтобы этого не случилось нужна внешняя система контроля, которая заменила бы конкурентный механизм. В качестве такой системы мировой опыт предлагает государственное регулирование. Одновременно там, где это целесообразно, необходимо расширять применение рыночных факторов хозяйствования.

Для поддержания российского экспорта энергоносителей, кроме повышения эффективности работы ТЭК, необходимо:

увеличить экспортный потенциал энергетики;

укрепить позиции России на мировых рынках энергоносителей.

Определяющим направлением увеличения экспортных возможностей российского ТЭК является переход к энергосберегающему развитию. Повышение эффективности использования топлива и энергии дает возможность высвободить значительные количества энергоресурсов для экспорта. Россия обладает огромным неиспользованным потенциалов энергосбережения, который достигает 460-540 млн. т у.т., что составляет 40-45% современного энергопотребления. Одна треть этого потенциала, использование которого намного дешевле, чем увеличение добычи топлива, сосредоточена в ТЭК. Вторая треть этого потенциала находится в других отраслях промышленности, почти 20% - в коммунально-бытовом секторе и сельском хозяйстве, на транспорте – 10%. (3)

Во время спада производства в 90-х годах потребление энергоносителей сокращалось медленнее, чем происходило падение ВВП. В результате росла энергоемкость ВВП, увеличился разрыв по этому показателю между Россией и промышленно развитыми странами. Энергоемкость ВВП в России примерно в два раза превышает соответствующий показатель в США и в три раза больше, чем в среднем по странам Западной Европы. Высокая энергоемкость экономики свидетельствует о том, что при энергосберегающем хозяйствовании часть высвобождающегося топлива можно использовать для внутреннего потребления, а другую его часть направить на экспорт. Высокая энергоемкость ВВП объясняется прежде всего низким техническим уровнем экономики, ее энергоемкой структурой, отсутствием энергосберегающего механизма развития.

Как известно, в структуре экспорта подавляющую долю занимает жидкое топливо и газ, на которые приходится около 96% всех поступлений от экспорта энергоносителей. Поставки российской нефти за рубеж в 2007 г. составили 125,6 млн.т, газа – 188,8 млрд. куб. м. Основные потребители российского топлива – страны европейского региона.

В перспективе мировые рынки энергоносителей, прежде всего нефти и газа, станут объектом все более усиливающейся конкурентной борьбы. Ее сфера будет охватывать все регионы и страны мира, независимо от того, к какой группе принадлежат они – к производителям или потребителям. Для предотвращения кризисных процессов на мировых рынках нефтегазового топлива, резких колебаний цен на него, необходимо более тесное международное сотрудничество в решении энергетической проблемы, выработка согласованных действий стран, добывающих углеводородное топливо, в энергообеспечении мирового сообщества. Укрепление позиций России на мировых рынках топлива во многом будет зависеть от ее участия в рамках Европейской энергетической хартии, от сотрудничества России с Организацией стран-экспортеров нефти (ОПЕК), Международным энергетическим агентством (МЭА) и другими международными организациями.

Укрепление позиции российских экспортеров на мировых рынках топлива во многом зависит от уровня цен на них. Если мировые цены будут находиться на низком уровне, то российское нефтегазовое топливо перестанет быть конкурентоспособным.

Россия отличается достаточно высокими затратами нефте- и газодобычи, уровень которых растет. В этих условиях конкурентоспособность российского нефтегазового топлива на мировых рынках будет падать. Особенно критически ситуация складывается для российского нефтяного комплекса. Есть вероятность того, что при сохранении для российского нефтегазового комплекса негативных тенденций, Россия через несколько лет из экспортера нефти может превратиться в ее импортера.

Проблема перестройки структуры промышленности в пользу роста доли обрабатывающих отраслей относилась к числу приоритетных еще в советское время. При переходе от плановой к рыночной системе хозяйствования эта проблема, как отмечалось выше, стала приобретать особую остроту. Усилились процессы дезинтеграции производства, увеличился разрыв в реальных возможностях развития обрабатывающей промышленности и сырьевых отраслей.

Высокая степень монополизации отраслей ТЭК в условиях отсутствия эффективного государственного регулирования дает возможность монопольным структурам перераспределять доходы этого комплекса в ущерб общенациональным интересам. Возросшая экономическая сила компаний, представляющих ТЭК, позволяет им нарушать в свою пользу баланс между собственными и общенациональными интересами. К последним относится возрождение обрабатывающей промышленности, высоких технологий и наукоемких производств. Для поддержания баланса между корпоративными и общенациональными интересами необходимо усиление государственного воздействия на экономические процессы. Оно может осуществляться через налоги, цены, госзаказы и другие инструменты регулирования.

Вектор приоритетов целесообразно направить на развитие обрабатывающих отраслей, продукция которых широко применяется в ТЭК. С перемещением добычи нефти и газа на север и, особенно, на шельф арктических морей, российский нефтегазовый комплекс испытывает растущий спрос на высокотехнологичную, наукоемкую продукцию обрабатывающих отраслей. Потребность в такой продукции испытывают и другие отрасли ТЭК. Конверсия ВПК, где сосредоточен основной наукоемкий производственный потенциал, позволит обеспечить производство высокотехнологичной продукции. Гарантировать окупаемость инвестиций, вложенных в создание наукоемкого оборудования для ТЭК, можно за счет реализации энергоносителей, производство которых осуществляется с помощью высоких технологий.

Обрабатывающие отрасли промышленности, прежде всего гражданское машиностроение, легкая и пищевая промышленность, отличаются низким техническим уровнем. Высокие текущие и капитальные затраты в этих секторах экономики препятствуют сближению структуры цен внутреннего и мирового рынков, делают их продукцию неконкурентоспособной. Ситуация усугубляется тем, что в процессе либерализации ценообразования опережающе росли цены на энергоносители и сырье по сравнению с продукцией обрабатывающей промышленности. Это сузило возможности инвестирования и обновления производственного аппарата в обрабатывающих секторах экономики.

В сложившихся условиях одним из важных путей поддержания и развития обрабатывающих отраслей промышленности является снижение цен на энергоносители. Их высокий уровень давит обрабатывающую промышленность, одна из причин значительных цен на ее продукцию, в результате чего она не находит сбыта. Падает производство. В итоге возникает проблема неплатежей за поставляемые энергоносители. С падением производства связана проблема недопоступлений средств в бюджет. Из-за завышенных цен за счет высокого уровня налогов в цене нефти и газа деньги недополучает ни производство, ни бюджет.

Снижение налогов на энергоносители ведет к сокращению поступлений в федеральный и местный бюджеты. Компенсировать это сокращение можно за счет роста налоговых поступлений от обрабатывающих отраслей. Снижение цен на продукцию обрабатывающих секторов экономики приведет к повышению спроса на них, увеличению объемов производства и расширению налогооблагаемой базы.

Развитию обрабатывающей промышленности может способствовать прекращение практики перекрестного субсидирования. Рыночная экономика предполагает, что цены на энергоносители формируются в соответствии с реальной стоимостью их производства и транспортировки до потребителей. Однако в России существуют льготные группы потребителей и это условие ценообразования не выполняется.

Особенно большие перекосы существуют при формировании тарифов на электроэнергию. К льготным группам потребителей электроэнергии относится население и сельское хозяйство, которые приобретают электроэнергию по цене существенно ниже реальной стоимости. Одновременно недоплаты населения и сельского хозяйства переносятся в тарифы для промышленности. Это отрицательно влияет на экономическое положение прежде всего крупных энергоемких производств, имеющих высокую долю электроэнергии в затратах при производстве продукции. В результате снижается конкурентоспособность продукции энергоемких предприятий, что ведет к их частичной загрузке или полной остановке, развитию кризисных процессов.

Введение льготных тарифов для всего населения обосновывается необходимостью обеспечения социальной защиты населения. Однако известна итоговая неэффективность использования заниженной цены на какой-либо товар в качестве инструмента социальной политики. Необходима адресная поддержка малообеспеченной части населения за счет высокооплачиваемых слоев.

В перспективе экологические факторы все в большей степени будут определять структуру промышленности, ограничивать рост энергопроизводства. Научно-технический прогресс, с одной стороны, обостряет экологическую ситуацию, расширяя возможности разрушать природу, а с другой – в результате прогресса появляются экологически ориентированные техника и технология. В процессе структурных преобразований промышленности целесообразно усилить роль государства в решении экологических проблем. Интересы крупных компаний в этой области часто не совпадают с общенациональными интересами.

Похожие работы

Современное состояние и перспективы развития ТЭК России

Скачать

129501

6

11

... на российские топливно-энергетические ресурсы и развитая сеть инфраструктуры экспорта – очевидные конкурентные преимущества Российского ТЭК. Большие перспективы в развитии энергетического сотрудничества на европейском направлении открываются в связи с начавшимся энергодиалогом между Россией и Евросоюзом. Предпосылки для развития энергодиалога — это, с одной стороны, растущие потребности ...

Инвестиционная активность Республики Дагестан и пути ее повышения

Скачать

185562

11

5

... обслуживания и ремонта; -  текущий мониторинг экономических показателей функционирования созданного предприятия. 2. Исследование и анализ структурно-инвестиционных процессов в экономике Республики Дагестан 2.1 Анализ динамики и структуры инвестиционной деятельности РД Республика Дагестан по уровню социально-экономического развития занимала в дореформенный период и занимает сейчас одно из ...

Финансово-кредитное управление развитием оборонного комплекса России

Скачать

398502

24

5

... потенциала оборонного комплекса, созданием условий для его выхода на качественно новый уровень, отвечающий требованиям экономики развитых стран. 3. КОНЦЕПЦИЯ ФИНАНСОВО-КРЕДИТНОГО УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ ОБОРОННОГО КОМПЛЕКСА Система управления государственными финансами , постоянно совершенствующаяся под воздействием требований реальной рыночной экономики, непосредственно влияет на процессы, ...

Роль прямых иностранных инвестиций для экономики стран постсоветского пространства

Скачать

182949

8

4

... мирового финансово-экономического кризиса иностранные инвестиции нужны для поддержания экономики страны. Особое внимание зарубежные специалисты традиционно уделяют прямым иностранным инвестициям (ПИИ), считая их наиболее важными для стран с переходной экономикой. Компенсируя дефицит внутренних сбережений, эти инвестиции по самой своей природе предполагают создание новых предприятий либо коренную ...