Финансовый план

5. Финансовый план

Для расчета финансовых показателей необходимо в первую очередь определить общую сумму первоначальных затрат, которые понесут учредители для организации ОАО "Домовенок". Из всех необходимых для этого элементов осталось вычислить фонд заработной платы:

Ежедневно общество планирует получать до 500 рублей с одного ребенка. В общем, со всех 8 детей за месяц выходит 120000 тысяч рублей.

Таким образом сделаем следующие подсчеты:

Найдем рентабельность

Чистая прибыль=прибыль-расходы=120000-58000=62000 (руб)

62000*10%=6200 руб.

62000-6200=55800 руб. (без НДС)

55800*20%=11160 руб. (налог на прибыль)

55800-11160=44640 руб. (чистая прибыль)

Рентабельность=чистая прибыль/выручка=(44640/120000)*100%= 37,2 %

20%(8928 руб.) ежемесячно от чистой прибыли будет отправлено в резерный фонд фирмы, а остальное разделено между учредителями общества.

Заключение

Проведенные финансовые расчеты показали, что представленный проект может быть реально осуществлен и способен принести его учредителям и кредиторам хорошую прибыль.

Срок окупаемости проекта 14 месяца. Проведенный анализ рынка говорит о том, что сегмент на который ориентирована деятельность создаваемого частного детского садика, на сегодняшний день, в данном районе города практически свободен, что позволяет рассчитывать на то, что услуги создаваемого ОАО будут пользоваться устойчивым спросом, с тенденцией роста по мере развития деятельности и расширения номенклатуры оказываемых услуг.

Приложение

Учредительный договор

о создании и деятельности открытого акционерного общества "Домовенок"

Учредители

Кузьмина Марина Павловна , прожив.: г. Пенза, ул. Минская д. 56-97;

Суродейкина Ирина Игоревна, прожив.: г. Пенза, ул. Пионерская, д. 67-98;

Садомова Мария Алексеевна, прожив.: г. Пенза, ул. Одесская д. 56-76;

Желтенкова Светлана Евгеньевна, прожив.: г. Пенза, ул. Мирская д.54-14;

Чекулаева Валерия Олеговна, прожив.: г. Пенза, ул. Минская д. 107 – 6;

Котова Людмила Владимировна, прожив.: г. Пенза, ул. Московская д. 7 – 56;

1. Предмет договора.

1.1.  Договаривающееся стороны учреждают открытое акционерное общество "Домовенок", далее именуемое ОАО.

1.2.  ОАО "Домовенок" является юридическим лицом с момента его регистрации.

1.3.  ОАО создается на неопределенный срок.

1.4.  Местонахождение ОАО: г. Пенза, ул. Ладожская д. 47,кВ. 24

1.5.  Предмет и цели деятельности ОАО "Домовенок" указаны в главе 3 Устава ОАО.

2. Права и обязанности участников

2.1. Участники общества имеют право:

-  Участвовать в управлении делами ОАО, в порядке, предусмотренном учредительными документами;

-  Получать полную информацию о деятельности общества, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью, в порядке, предусмотренном учредительными документами;

-  Получать доход от деятельности общества в зависимости от их долей в имуществе общества;

-  Выйти в установленном порядке из общества;

-  Получить в случае ликвидации общества часть его имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимости;

-  прекратить участие в ОАО путем отчуждения своей доли.

2.2. Участники общества обязаны:

-  Соблюдать учредительные документы общества;

-  Не разглашать сведения, которые обществом объявлены коммерческой тайной.

2.3. Участники общества могут иметь и другие права, и нести другие обязанности в соответствии с решениями, принятыми на общих собраниях.

3. Уставный капитал

3.1. Уставный каптал ОАО равен сумме вкладов учредителей и составляет 1000000 (один миллион рублей).

3.2. Доли учредителей в имуществе общества пропорциональны их вкладам в уставный капитал и выражаются в части целого или в процентах.

3.3. Порядок увеличения уставного капитала оговаривается в уставе ОАО.

3.4. Необходимость, а также порядок внесения дополнительных взносов в уставной капитал определяется самостоятельно учредителями на общих собраниях.

3.5. Учредитель, не внесший в срок свою долю обязан возместить ОАО убытки, а также уплатить ОАО неустойку в соответствии со ст. 353 ГК РК.

По решению общего собрания ОАО доля, не внесенная учредителями в установленный срок, может быть распределена между др. учредителями, либо предложена для приобретения третьим лицам.

4. Порядок распределения чистого дохода

4.1. Чистый доход, полученный обществом по результатам его деятельности за год, распределяется в соответствии с решением очередного общего собрания участников общества, посвященного утверждению результатов деятельности общества за соответствующий год.

Выплаты производятся ОАО в денежной (иной) форме в течении месяца со дня принятия собранием решения о распределении чистого дохода.

Общее собрание вправе принять решение об исключении чистого дохода или его части из распределения между участниками общества.

5. Прием новых участников, выход из ОАО.

5.1. Прием в ОАО нового участника оформляется договором о присоединении к учредительному договору. Договор о присоединении является неотъемлемой частью учредительного договора, который считается измененным в той части, в какой это вытекает из условий договора о присоединении.

5.2. Учредитель ОАО вправе выйти из ОАО в любое время, независимо от согласия др. учредителей. Отказ от участия в ОАО должен быть заявлен не менее чем за 2 месяца до фактического выхода. При этом у др. учредителей имеется право преимущественной покупки.

5.3. Доля участника в имуществе ОАО может быть отчуждена или заложена до полной оплаты вклада лишь в той части, в которой вклад уже оплачен.

5.4. Участник ОАО вправе продать или иным способом уступить свою долю в имуществе ОАО или ее часть другому участнику ОАО. Также участник ОАО вправе заложить долю в обеспечение своего обязательства перед др. участником ОАО.

6. Управление ОАО

6.1. Органы управления ОАО, а также их компетенция изложены в статье 6 Устава ТОО.

6.2. Вопросы реорганизации и ликвидации ОАО, а также вопросы прекращения деятельности ОАО изложены в статье 9 Устава ОАО.

7. Утверждение Устава ОАО

Определение полномочий лиц, представляющих интересы учреждаемого

ОАО в процессе его регистрации.

7.1. Утвердить устав ОАО (прилагается).

7.2. Назначить директором ОАО "Домовенок": Кузьмина М. П.

8. Срок действия договора

8.1. Настоящий договор заключен на неопределенный срок и вступает в силу со дня государственной регистрации.

8.2. Договор составлен в 4 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

Настоящий договор подписали:

Учредители ОАО "Домовенок":

Кузьмина М. П. ________________

Суродейкина И. И. ________________

Садомова М. А. ________________

Желтенкова С. Е. ________________

Котова Л. В. ________________

Чекулаева В. О. ________________

Директор ОАО "Домовенок" _______ Кузьмина М. П.