1.1. Расход сырья и основных материалов на производство 1 тонны соевого молока в кг.
Соевые бобы.....................................................................92,3
Соль поваренная...............................................................6,0
Сахар.................................................................................6,0
Лактоза..............................................................................10,0
Растительный жир.............................................................5,0
Эмульгатор........................................................................0,05
Питьевая вода....................................................................897
1.2. Расход материалов на годовой объем производства, тонн.
Соевые бобы.....................................................................238,24
Соль поваренная...............................................................15,54
Сахар.................................................................................15,54
Лактоза..............................................................................25,81
Растительный жир.............................................................12,906
Эмульгатор........................................................................0,129
Питьевая вода....................................................................2322,9
1.3. Расход вспомогательных материалов
Вода для промывки и замочки бобов, тонн.....................4749,04
Вода для промывки оборудования...................................2064,96
2.Расчет капиталовложений.
Расчет капиталовложений производится исходя из стоимости оборудования и стоимости строительномонтажных работ.
2.1 Стоимость оборудования................................................350 тыс.руб
Стоимость СМР.............................................................50 тыс.руб
Всего.............................................................................400 тыс.руб
2. Исходные данные для технико - экономического расчета по участку производства соевого молока.
1.Объем производства по сырью, тонн в год
1.1. Соя бобы..............................................................1518,23
2. Готовая продукция в натуральных показателях, тонн в год.
2.1. Соевое молоко......................................................2581,2
3. Режим работы предприятия.
3.1.Сменность работы...................................................2
4.Труд и заработная плата
4.1. Численность работающих,
— всего человек..............................................................6
— в том числе рабочих...................................................4
4.2. Средняя зарплата, руб.............................................2296,19
5.Расход инженерных ресурсов
5.1. Годовой расход воды, м3
— холодной, м3 ................................................................9136,74
— горячей, м3 .. .................................................................6040
5.2. Сжатого воздуха, м3 ..................................................3097,2
5.3. Канализационные стоки, м3 ......................................6813,84
5.4. Электроэнергии, тыс.кв/час......................................169,32
5.5. Электрическая мощность, квт.....................................19.61 6.Расход сырья и материалов.
6.1. Соя бобы, тонн............................................................238.24
6.2. Закупочная цена 1 тонны, руб.....................................1600
7.Отчисления и налоги.
7.1. Амортизационные отчисления.
— здания и сооружения (1%)..........................................43029 руб.
— оборудование (15%)....................................................52500 руб.
7.2.Затраты на текущий ремонт
и эксплуатацию оборудования (7%)........................28000 руб.
7.3. Начисление на зарплату.
— пенсионный фонд..................................................12858,93 руб.
— фонд соц.страхования...........................................18369,52 руб.
— медицинское страхование......................................2296,19 руб.
— налоги местные......................................................13661,57руб.
7.4. Налог на прибыль...............................................95630,97руб.
7.5. НДС......................................................................93474,4 руб.
3 Расчет затрат по статьям себестоимости.
3.1. Расчет затрат на основные материалы на годовую программу , руб
Наименование | Стоимость руб/тонна. | За год |
1. Соевые бобы. | 1600 | 381184 |
2. Соль поваренная. | 800 | 12432 |
3. Сахар. | 2600 | 40404 |
4. Лактоза. | 380 | 9807,8 |
5. Растительный жир. | 700 | 9034,2 |
6. Эмульгатор. | 5000 | 645 |
7. Вода питьевая. | 0.06 | 139 |
8. Вода для промывки сои | 0.06 | 284,94 |
Итого | 453930,94 |
4. Расшифровка затрат по статьям себестоимости на год.
1.Сырье и основные материалы | 350 | 85400 | 1550 | 37510 | 230 | 331200 | 454110 |
2.Транспортные и заготовительные расходы | 10 | 2440 | 60 | 1425 | 16,8 | 24192 | 28084 |
3.Вспомогательные материалы | 10 | 2440 | 100 | 2420 | 10 | 14400 | 19260 |
4. Топливо и энергия | 100 | 24400 | 100 | 2420 | 50 | 72000 | 98820 |
5. Зарплата | 250 | 6100 | 185 | 4477 | 3,5 | 5040 | 15617 |
6.Отчисления на соц.страх. | 10,2 | 2501 | 74,92 | 1813,64 | 1,42 | 2044,8 | 6359,44 |
7.Амортизац. отчисления | 71,72 | 17500 | 723,14 | 17500 | 12,152 | 17500 | 52500 |
8.Расходы на содержание и эксплуатац. оборудован. | 100 | 24400 | 260 | 6292 | 50 | 72000 | 102602 |
9.Общехоз. расходы | - | - | 300 | 7260 | - | - | 7260 |
10. Внепроиз. расходы | - | - | 50 | 1210 | - | - | 1210 |
11.Себестоим ость | 676,92 | 165162 | 3403,06 | 82354 | 373,87 | 538376 | 785912 |
12. Прибыль | 209,85 | 51202,2 | 1054,9 | 25529,7 | 12,3 | 17712 | 94444 |
13.Расчетная оптовая цена | 886,76 | 216370 | 4457,96 | 107883 | 386,17 | 556088 | 783246 |
14. НДС | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |
15.Отпускная цена. | 976 | 238144 | 4903,7 | 118669 | 425 | 611693 | 861704 |
16. Розничная цена. | 1200 | 292800 | 5500 | 133100 | 425 | 611693 | 1037593 |
5. Расчет выручки по месяцам на первые 11 месяцев.
Февраль - Март.
2700 кг +1300 кг=4000 кг
2,7*1200+1,3*5500=10930 руб.
Апрель.
2700 кг +2400 кг=5100 кг
2,7*1200+2,4*5500=16440 руб.
Май.
2700 кг +2400 кг+180000 кг=185100 кг
2,7*1200+2,4*5500+180*425=92940 руб.
Июнь.
2700 кг +2400 кг+180000 кг+30000 кг=215100 кг
2,7*1200+2,4*5500+180*425+30*1400=134940 руб.
В следующие месяцы объем продукции не увеличиваем
1год.
Валовый доход =1074740 руб.
Валовая прибыль= 1074740-785913=288827 руб.
Налог на прибыль =288827*0,35=101089,45 руб.
Налог на рекламу = 5000*0.15=750 руб
Курортный сбор =288827*0,05=14441,45 руб.
Чистая прибль=288827-116280,8=172546,2 руб.
2год.
Валовый доход =1619280 руб.
Валовая прибыль= 1619280-1225318=393961,6 руб.
Налог на прибыль =393961,6*0,35=137886,56 руб.
Налог на рекламу = 10000*0.15=1500 руб
Курортный сбор =393961,6*0,05=19698,08 руб.
Чистая прибль=393961,6-159084,64= 234876,96руб.
Время окупаемости 24 месяца.
Приложение №2.
Реклама на радио.
Текст рекламы рассказывается мужским голосом в стиле Маяковского пол музыку “Гимн Советского Союза”, так как он у всех на слуху и на него будут обращать внимание.
“ГИМН СОЕ
Народонаселение Ейской губернии -
Взрослые и дети, птицы и животные
Пьют молоко из сои.
Люди - сидя, животные стоя,
Но эффект один, затрат он стоит.
В нем много белков и не мало калорий.
***
Спрашивайте продукцию в фирменных магазинах фирмы “Ейскмолоко”.
Приглашаем торговые организации к сотрудничеству.
АДРЕС: Краснодарский край
город Ейск
ул.Коммунистическая, 16 “
В заключении рекламы фрагмент из песенки:
Пейте люди молоко, молоко из сои.
... всех показателей рыночной устойчивости. Такая тенденция с точки зрения кредиторов повышает гарантированность предприятием своих обязательств. Поэтому предприятие имеет возможность реализовать свой бизнес-план по выпуску новой продукции. 3. Бизнес-план производственного предприятия ООО «Украина» по производству соевого молока 3.1. Резюме Предприятие ООО «Украина», организованно в 1997 году и ...
... в объеме 125000 грн. сроком на 3 года для закупки основных средств – установки по производству соевого молока VS-200 (ProSoya, Канада). Гарантией возврата инвестиций служит уставный фонд предприятия, который составляет 98000 грн. В настоящее время ООО «Эдельвейс» производит фасованное коровье молоко и уже располагает производственными площадями, оборудованием и инженерными коммуникациями. VS-200 ...
... и текстураты соевых белков являются наиболее распространенными производным сои с широко применяются в пищевой промышленности и производстве специализированных питательных смесей. Финансовая модель Оценка эффективности инвестиций в проект, являющийся предметом настоящего бизнес-плана, а также способности заемщика обслужить инвестиционный кредит, осуществлена с помощью финансовой модели. Периодом ...
... , и способствует решению поставленных в ней задач. Предлагаемый проект также в полной мере способствует реализации государственной политики, направленной на обеспечение продовольственной безопасности страны. План маркетинга Отсутствие аналогов, а также высокое качество продукции, планируемой к выпуску, делают соответствующие сектора внутреннего рынка открытыми для продукции ЗАО «СПС». Важным ...
0 комментариев