8. Социальные показатели



1996 г.

1997 г.

наименование показателя

код стр

причитается по расчету

израсходовано

перечислено в фонды

причитается по расчету

израсходовано

перечислено в фонды

Отчисления на социальные нужды:








в фонд социального страхования

810

1404040456

10265343

256050

14 963 363

1 436 558

1 528 504

в Пенсионный фонд

820

138311585


17218905

142 229 287


101 395 817

в фонд занятости

830

6357203


2353562

3 836 252


6 275 320

на медицинское страхование

840

19525788


4131013

32 222 565


5 906 224

Среднесписочная численность работников

850

12354



11 850



Денежные выплаты и поощрения, не связанные с производством продукции, выполнением работ, оказанием услуг

860

13967000



18 293 737



Доходы по акциям и вкладам в имущество организации

870







9. Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

наименование показателя

код стр

на нач года

на кон года

на нач года

на кон года

Арендованные основные средства (001)

910





в том числе по лизингу

911





Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение (002)

920





Товары, принятые на комиссию (004)

930





Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов (007)

940





Износ жилищного фонда (014)

950

382693481

403212093

403 212 093

63 613

Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов (015)

960






970



111 803 000

575 879 000


Агрегированный баланс



Вертикальный анализ

Горизонтальный анализ

Наименование позиций

1995 г.

1996 г.

1997 г.

1995 г.

1996 г.

1997 г.

1996 г.

1997 г.

Актив

Постоянные активы

Нематериальные активы(110)

374 085

776 397

496 671

0,00%

0,01%

0,01%

402 312

-279 726

Основные средства(120)

5 810 610 177

5 737 404 885

2 796 543 697

76,97%

64,77%

53,71%

-73 205 292

-2 940 861 188

Незавершенные капитальные вложения(130)

540 395 249

524 491 459

648 458 843

7,16%

5,92%

12,45%

-15 903 790

123 967 384

Долгосрочные финансовые вложения(140)

19 288 236

53 783 099

74 938 376

0,26%

0,61%

1,44%

34 494 863

21 155 277

Прочие внеоборотные активы(150+230)

229 224 126

92 091 401

140 076 704

3,04%

1,04%

2,69%

-137 132 725

47 985 303


Итого постоянных активов

6 599 891 873

6 408 547 241

3 660 514 291

87,43%

72,34%

70,30%

-191 344 632

-2 748 032 950


Текущие активы

Незавершенное производство(214)

70 338 491

107 129 120

161 260 303

0,93%

1,42%

2,14%

36 790 629

54 131 183

Авансы поставщикам(245)

24 032 407

4 119 638

84 849 786

0,32%

0,05%

1,63%

-19 912 769

80 730 148

Производственные запасы и МБП(211+212+213+217+220)

214 970 482

340 359 746

228 052 916

22,65%

13,89%

14,75%

125 389 264

-112 306 830

Готовая продукция и товары(215)

71 839 771

115 033 541

134 534 556

7,57%

4,70%

8,70%

43 193 770

19 501 015

Счета к получению(216+241+242+243)

228 656 637

1 165 571 678

212 630 340

24,09%

47,57%

13,75%

936 915 041

-952 941 338

Денежные средства(250+260)

29 504 182

3 304 883

83 493 862

3,11%

0,13%

5,40%

-26 199 299

80 188 979

Прочие(итого тек акт-сумма)

309 831 930

714 515 247

641 653 581

4,94%

11,38%

10,22%

404 683 317

-72 861 666


Итого текущих активов

949 173 900

2 450 033 853

1 546 475 344

12,57%

27,66%

29,70%

1 500 859 953

-903 558 509


Итого Активов

7 549 065 773

8 858 581 094

5 206 989 635




1 309 515 321

-3 651 591 459

Пассив

Собственные средства

Уставной капитал(410+420+432-244)

6 277 519 017

6 336 986 050

3 116 104 338

99,84%

100,78%

49,56%

59 467 033

-3 220 881 712

Накопленный капитал(431+440+450+460+470+480-390)

10 125 775

-510 880 700

-1 150 540 213

0,16%

-8,77%

-58,53%

-521 006 475

-639 659 513

Итого собственных средств (сумма)

6 287 644 792

5 826 105 350

1 965 564 125

83,29%

65,77%

37,75%

-461 539 442

-3 860 541 225


Заемные средства

Долгосрочные обязательства(510+520)

0

0

448 000 000

0,00%

0,00%

16,04%

0

448 000 000

Краткосрочные кредиты(610)

191 534 766

101 459 855

32 347 022

15,18%

8,04%

2,56%

-90 074 911

-69 112 833

Счета к оплате(621+622+623)

734 533 960

1 412 371 722

580 967 477

58,23%

46,57%

20,80%

677 837 762

-831 404 245

Авансы(627)

51 978 380

13 855 741

76 446 077

4,12%

0,46%

2,74%

-38 122 639

62 590 336

Расчеты с бюджетом(626)

120 109 459

1 081 623 128

1 100 760 405

9,52%

35,67%

39,41%

961 513 669

19 137 277

Расчеты по з\п (624+625)

61 321 392

233 760 009

280 256 054

4,86%

7,71%

10,03%

172 438 617

46 496 045

Прочее(690-сумма пред строк)

101 943 024

189 405 289

722 648 475

8,08%

6,25%

25,87%

87 462 265

533 243 186


Итого текущих пассивов (сумма без долгосроч)

1 261 420 981

3 032 475 744

2 793 425 510

16,71%

34,23%

53,65%

1 771 054 763

-239 050 234


Итого заемных средств

1 261 420 981

3 032 475 744

3 241 425 510

16,71%

34,23%

62,25%

1 771 054 763

208 949 766






Итого пассивов

7 549 065 773

8 858 581 094

5 206 989 635



0

0

0


Чистый оборотный капитал

-312 247 081

-582 441 891

-1 246 950 166



Общие сведения о деятельности комбината "Североникель"


Отчетные даты

Отклонение

Темпы роста

Наименование позиций

1995 г.

1996 г.

1997 г.

96-95

97-96

96/95

97/96

Объем выручки

2 528 051 445

2 087 615 846

4 162 642 125

-440 435 599

2 075 026 279

0,83

1,99

Себестоимость реализованной продукции

2 086 755 075

1 892 549 569

3 756 871 356

-194 205 506

1 864 321 787

0,91

1,99

Полная себестоимость

2 309 624 377

2 078 005 681

3 993 030 671

-231 618 696

1 915 024 990

0,90

1,92

Объем прибыли от основной деятельности

218 427 038

9 610 175

169 611 454

-208 816 863

160 001 279

0,04

17,65

Объем балансовой прибыли

147 754 228

-14 886 833

136 137 334

-162 641 061

151 024 167

-0,10

-9,14

Средняя величина средств предприятия

6 287 644 792

5 826 105 350

1 965 564 125

-461 539 442

-3 860 541 225

0,93

0,34

Среднесписочная численность работающих

12 354

12 354

11 850

0

-504

1,00

0,96

Просроченная задолженность

6 054 000

1 210 323 522

0

1 204 269 522

-1 210 323 522

199,92

0,00

Фондоотдача

0,473

0,388

0,798

-0,085

0,410

0,821

2,057

Фондоёмкость

2,115

2,576

1,253

0,461

-1,324

1,218

0,486

Выработка продукции на одного работающего

204 634

168 983

351 278

-35 651

182 295

0,83

2,08

Основные промышленно- производственные фонды

5 419 161 373

5 378 465 746

5 214 120 151

-40 695 627

-164 345 595

0,99

0,97

Материальные затраты на произведенную продукцию

962 254 735

1 157 502 601

2 278 096 459

195 247 866

1 120 593 858

1,20

1,97

Материалоотдача

2,627

1,804

1,827

-0,824

0,024

0,686

1,013

Материалоемкость

0,381

0,554

0,547

0,174

-0,007

1,457

0,987

Управленческие и коммерческие расходы

222 869 302

185 456 112

236 159 315

-37 413 190

50 703 203

0,83

1,27

Прибыль (убыток) от реализации

218 427 038

9 610 175

169 611 454

-208 816 863

160 001 279

0,04

17,65

Балансовая прибыль

147 754 228

-14 886 833

136 137 334

-162 641 061

151 024 167

-0,10

-9,14

Чистая прибыль

31 503 702

-14 886 833

125 796 452

-46 390 535

140 683 285

-0,47

-8,45

Отвлеченные средства

190 600 333

105 290 304

1 408 904 539

-85 310 029

1 303 614 235

0,55

13,38

Нераспределенная прибыль

-159 096 631

-120 177 137

-1 283 108 087

38 919 494

-1 162 930 950

0,76

10,68

Затраты на 1 рубль реализованной продукции

0,91360

0,99540

0,95925

0,082

-0,036

1,090

0,964

Собственные средства

6 446 741 423

6 505 585 867

3 704 342 863

58 844 444

-2 801 243 004

1,01

0,57


Показатели оборота

1996

1997

97-96

97/96

Период оборота авансов поставщикам

0,69

1,05

0,36

1,53

Период оборота материальных запасов

15,13

7,18

-7,94

0,47

Период оборота незавершенного производства

4,22

3,21

-1,00

0,76

Период оборота дебеторской задолжности

30,05

14,90

-15,15

0,50




0,00


Затратный цикл

50,09

26,35

-23,74

0,53




0,00


Период оборота кредиторской задолженности

52,57

23,62

-28,95

0,45

Период оборота авансов покупателям

1,42

0,98

-0,44

0,69

Частота выплаты з/пл.

30

30

0,00

1,00




0,00


Кредитный цикл

83,99

54,60

-29,40

0,65




0,00


Чистый цикл

-33,91

-28,25

5,66

0,83


Динамика основных средств

Показатель

1996

1997

1997-9996

97/96

Коэффициент обновления

0,75%

0,53%

-0,22%

0,70

Коэффициент выбытия

1,23%

35,04%

33,81%

28,44

Коэффициент прироста

-0,49%

-34,69%

-34,21%

71,52


Анализ продукции

Продукция

1995

1996

1997

96-95

97-96

96/95

97/96

Реализованная

2 528 051 445

2 087 615 846

4 162 642 125

-440 435 599

2 075 026 279

0,826

1,994

Товарная

2 643 084 986

2 202 649 387

4 304 250 149

-440 435 599

2 101 600 762

0,833

1,954

Валовая

2 750 214 106

2 394 389 752

4 465 510 452

-355 824 354

2 071 120 700

0,871

1,865

Товарная/Реализованная

1,046

1,055

1,034

0,010

-0,021

1,009

0,980

Валовая/Товарная

1,041

1,087

1,037

0,047

-0,050

1,045

0,954

Валовая/Реализованная

1,088

1,147

1,073

0,059

-0,074

1,054

0,935





Информация о работе «Комплексный экономический анализ деятельности ОАО Комбинат Североникель»
Раздел: Экономика
Количество знаков с пробелами: 64791
Количество таблиц: 27
Количество изображений: 6

Похожие работы

Скачать
48304
7
4

... затратах и отклонениях в необходимых аналитических группировках. Наличие такой информации на предприятии позволяет принять меры к устранению нежелательных отклонений и развить тенденции, способствующие снижению уровня производственных затрат. Заключение В данном отчете приложены систематизированные материалы о деятельности предприятия ОАО «Комбинат Южуралникель», о структуре аппарата у

Скачать
172419
53
0

... 83%. Такое положение вещей позволяет сделать вывод о необходимости проведения технического перевооружения на карьерах ОАО «Олкон». Раздел 2. Разработка бизнес-плана направленного на повышение экономическая эффективность производства ферритовых стронциевых порошков на ОАО «Олкон» Глава 1. Расширение производства ферритовых стронциевых порошков 1.1. Предпосылки расширения производства Реальность ...

Скачать
211160
1
0

... Глава II. Методики исследования загрязнения окружающей среды и оценки ее качества Для выполнения задач и достижения цели были разработаны нами методики исследования комплексной эколого-геохимической оценки урболандшафтов Волгоградской агломерации, которая заключается в исследовании почв, растительности, оценки выбросов промышленных предприятий и влияния ОС на здоровье человека. 2.1 ...

Скачать
116211
0
0

... на реке Нотта создан для хранения и увеличения маточного поголовья и промысловых запасов озерно-речных сигов и кумжи. 3. Историко-культурные и этнографические достопримечательности как рекреационные ресурсы Кольского полуострова   Кольский полуостров издавна осваивался и поэтому он имеет очень богатую историю. Люди поселились на его территории еще до нашей эры. До наших дней дошли ...

0 комментариев


Наверх