ЦЕНОВАЯ СТРАТЕГИЯ

3.5 ЦЕНОВАЯ СТРАТЕГИЯ

Стратегия продвижения

Работа по популяризации деятельности комплекса начнется одновременно со снятием земли в аренду и появлением точного адреса. На начальном этапе продвижение будет вестись через средства массовой информации. Второй этап предусматривает также использование раздаточных материалов. На третьем этапе будут установлены рекламные щиты и указатели на дорожных знаках. В перспективе предусматривается участие в различных выставках и массовых акциях, ориентированных на соответствующий контингент.

Предполагается в первый год работы комплекса осуществить его загрузку по основной деятельности наполовину. Реклама производится для обеспечения полной загрузки по основному направлению.

Объем оказания индивидуальных услуг возрастает пропорционально расширению деятельности комплекса. Объем продаж торгового павильона предполагается примерно постоянным.

3.6 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН

Структура персонала

Весь персонал ресторанно-гостиничного комплекса можно разделить на 3 группы:

•наемные сотрудники, работающие полный рабочий день:

Бухгалтер 1

Охранники 2

Уборщик 1

Дворник 1

Консьержки 8

Повара 4

Водитель 1

ИТОГО: 16

•сотрудники, работающие на сдельной основе:

специалист по ИТ 1

терапевт 1

психолог 1

юрист 1

продавец 1

ИТОГО: 5

И.А. Бойко — совладелец ООО «СТРОЙПРОЕКТ-М.О.». С 1986 года работает в системе строительства.

Л.В. Можаев — совладелец ООО «СТРОЙПРОЕКТ-М.О.». С 1992 года работает в западных компаниях, занимается маркетингом, закупками, работой с клиентами, выполняет административные и хозяйственные функции, С 1998 года осуществляет руководящую деятельность. МВА в области финансового и стратегического управления.

П.А. Кулик — юрист, занимается юридической практикой с 1980-х годов.

Г.А. Мишин — специалист по организации охраны предприятий и частных лиц, с 1990-х годов работал в Федеральной службе охраны Президента России.

Таблица 4. План персонала

3.7 ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

Важные предположения

Предполагаемые материалы содержат сведения о структуре и динамике использования финансовых средств по годам. Основные расчеты произведены в рублях. Учитывая сложившуюся ситуацию, отдельные показатели приводятся как в рублях, так и в долларах США.

Расчетный объем инвестиций, требуемых для выполнения проекта, - 300 тыс.руб. Эти средства должны быть предоставлены в виде кредитов.

Таблица 5

Перечень оборудования, материалов и других организационных расходов приведен.

Получатель средств – ООО «СТРОЙПРОЕКТ-М.О.». При разработке финансового плана был применен сценарный подход. Все расчеты финансового плана произведены с помощью автоматизированной системы Project Expert 6.0 (программный продукт фирмы «Проинвест консалтинг», Россия, Москва).

При подготовке исходных данных для расчета финансового плана принято следующее:

продолжительность проекта 6 лет

основная валюта проекта рубли

вторая валюта доллары США

период расчета интегральных

показателей 69 месяцев

Налоговое окружение на срок действия проекта установлено без изменения по нормативам. Налогооблагаемые базы и сроки платежей установлены в соответствии с законами Российской Федерации (актуальными на период проекта) и инструкцией Государственной налоговой службы.

Поскольку экономическая ситуация в России характеризуется большими изменениями, то инфляция в рублях представлена как 20%, в долларах — как 5% в год.

Цены, физический объем продаж по годам определены в плане сбыта. Условно постоянные затраты на управление, основную деятельность и маркетинг приводятся. Финансирование проекта планируется провести за счет средств учредителей и привлекаемых средств в форме инвестиций и кредитов.

Таблица 6. НАЛОГИ

Покрытие расходов

С помощью анализа безубыточности получены данные объемов продаж по основному направлению деятельности ресторанно-гостиничного комплекса в г. Звенигороде, которые позволят обеспечить покрытие текущих расходов (табл. 7).

Таблица 7

При условии выполнения намеченных планов продаж услуг по основному виду деятельности ресторанно-гостиничного комплекса покрытие текущих расходов превышает потребность на 36 — 106% в течение проектного периода.

Прибыли и убытки

Этот раздел отражает операционную деятельность предприятия в период проекта. При запланированных объемах сбыта, издержек производства и ценах ресторанно-гостиничный комплекс будет работать прибыльно.

Таблица 8. Прибыли и убытки в рублях.

Проектные денежные потоки.

Движение денежных средств отражает остатки денежных средств в динамике от периода кпериоду. Денежные средства формируются за счет

 дохода капитала, вложенного в проект;

•     доходов от сбыта;

•     кредитов;

•     расходов:

•     текущих затрат;

•     начальных инвестиций;

•     погашение кредитов;

•     оплаты налогов;

•     выплаты дивидендов.

При строгом выполнении всех запланированных мероприятий в указанные сроки баланс наличности на конец каждого периода будет положительный.

Таблица 9. Дисконтированные денежные потоки в рублях.

Проектный балансовый отчет

Баланс отражает финансовое состояние предприятия на конец проектного периода. Из анализа балансов можно сделать вывод об устойчивом состоянии проекта. В стартовом балансе присутствует только собственный капитал.

Таблица 10. Баланс в рублях

При реализации проекта активы увеличиваются более чем в 20 раз.

Основные финансовые показатели

Финансовые показатели проекта представлены в таблице 9 четырьмя группами:

•     ликвидности;

•     деловой активности;

•     финансовой устойчивости;

 рентабельности.

Таблица 11. Финансовые показатели

Интегральные показатели деятельности

Интегральные показатели эффективности проекта рассчитаны на период до 5 лет.

Таблица 12

Срок окупаемости определяет период, начиная с которого первоначальные вложения и другие затраты, связанные с инвестированием в проект, покрываются суммарными доходами от его реализации.

Чистый приведенный доход отражает масштабы проекта и размер дохода, который может получить предприятие.

Индекс прибыльности характеризует прибыльность проекта, в данном проекте он более чем в 2 раза превышает 1, или нормативную величину.

Внутренняя норма рентабельности определяет норму дохода на вкладываемый капитал. Расчетный показатель превышает ставку дисконтирования и говорит о привлекательности проекта.

В связи с тем, что предприятие находится на начальной стадии развития и требует для себя капиталовложения, которые должны вернуться в течении 3-х лет, поэтому некоторые экономические показатели:

-прибыль до выплаты налога;

-чистая прибыль;

-поток от финансовой деятельности;

-суммарный собственный капитал;

в данный момент развития, имеют отрицательное значение. Предприятие находится на инвестициях.

Похожие работы

Социально-культурный сервис и туризм

Скачать

236598

0

6

... , 2004. 4.              Морган Н., Причард А. Реклама в туризме и отдыхе: Пер. с англ. – М., ЮНИТИ, 2004. 5.              Морозова Н.С., Морозов М.А. Реклама в социально-культурном сервисе и туризме. – М., 2003. 6.              Пономарева А.М. Рекламная деятельность: организация, планирование, оценка эффективности. – М., ИКЦ «МарТ», 2004. Управление персоналом в туристской деятельности (7) ...

Рекреационные ресурсы Черноморского побережья России

Скачать

207852

24

0

... но для этого необходимо для начала обеспечить подчиненность ведомственных предприятий Сочинским органам управления.   3.2 Направления активизации инвестиционной деятельности в сфере развития рекреационных ресурсов черноморского побережья России. (на примере г. Сочи) Несмотря на сложности, сочинские курорты продолжают развиваться. В последние два-три года к этому региону значительно повысился ...

Крупнейшие гостиничные корпорации мира

Скачать

88337

4

0

... реализуемого туристского продукта, диверсифицировать предлагаемые услуги в рамках сегмента рынка, увеличивать индивидуализацию обслуживания потребителей.   1.2. Особенности и направления деятельности крупнейших гостиничных корпораций мира. Корпоративный профиль: Cendant Corporation Один из главных игроков на мировой арене туризма и крупнейший гостиничный франчайзер. Портфель ...

Разработка экстремальных туристских маршрутов на Российском Севере (по регионам Российской Федерации на примере Ямало-Ненецкого автономного округа)

Скачать

220270

8

1

... того, что данный регион должен быть включен в приведенное выше районирование туристских ресурсов, а также в разработку целевой федеральной программы: «Развитие туризма в Российской Федерации». КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ (краткая характеристика) РАЙОНА ПУТЕШЕСТВИЙ Ямало-Ненецкий автономный округ находится в самой середине арктической зоны Государства Российского. Географический центр России, который ...