2. Проектная часть

 

2.1 Производственный план

На основании проведенного анализа рынка спрогнозируем планируемый объем реализации продукции и составим штатное расписание.

Таблица 2.1. Штатное расписание и объем реализации

1 год 2 год 3 год 4 год 5 год
Средне списочное количество персонала в год (ССЧ) Ставка в месяц тыс. руб. ССЧ Ставка в месяц тыс. руб. ССЧ Ставка в месяц тыс. руб. ССЧ Ставка в месяц тыс. руб. ССЧ Ставка в месяц тыс. руб.
План по объему продаж 14 000 73875 228 500 330 000 440 000
Средняя норма наценки 15% 15% 15% 15% 15%
План по выручке 2 100 11 081 34 275 49 500 66 000
Генеральный Директор 1 120 1 600 1 1 200 1 2 400 1 3 600
ассистент менеджера 2 360 3 720 5 1 500 8 3 360
Закупки (0,5%*) 1 59 1 313 1 971 1 1402 1 1870
Продажи (20%**) 5 420 10 2 216 15 6 855 20 9 900 20 13 200
ИТ специалист 1 300 420 1 540 1 660
Гл. бухгалтер 1 420 1 540 1 660 1 780
ИТОГО: 7 599 16 4 210 21 10 706 29 16 402 32 23 470

На основании рассчитанного штатного расписания и объемов продаж проведем расчет издержек при реализации проекта.

Таблица 2.2. Расчет издержек на реализацию продукции (тыс. руб.)

Инвестиционные 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год

Прямые затраты на организацию сбыта товаров

Смета затрат на организацию сбыта товаров (в рублях)

Закупки товаров 11900 62793,75 194225 280500 374000
Налог на добавленную стоимость 378 1995 6169,5 8910 11880
Прочие затраты, непосредственно связанные с объемом продаж
Совокупная величина затрат, связанных с организацией сбыта товаров

переменные издержки

открытие расчетного счета в банке 4
Лицензионное ПО 20 10 10 10 10 10
Транспортные расходы 2% от продаж 280 1477,5 4570 6600 8800
Хостинг 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1
Серверы, ПК, принтеры, орг-техника 30 300 600 1200 2400
регистрация домена 600 600 600 600 600
Налоги
ПРОЧИЕ расходы (15% от прибыли) 157,5 831,09375 2570,625 3712,5 4950
Арендная плата 600 1200
Процент за кредит
Спец ПО для управлением компанией (1:С Предприятие) 53 50 50 50 50
Страховка 11,9 62,79375 194,225 280,5 374
затраты на оборотный капитал
Прочие затраты, связанные с ведением бизнеса

постоянные издержки

затраты по организации удаленного доступа и разграничении прав 73,2 73,2 73,2 73,2 73,2
Обслуживание Банк клиент 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4
провайдерские расходы Интернет/телефон 90 200 250 300 350
Секретарское обслуживание Юр Адреса 6 7 8 9 10
Бухгалтерское сопровождение 36 36 36 36 36
з/п сотрудников в штате 599,50 4 210,22 10 706,13 16 402,50 23 470,00
налоги на з/п штатных сотрудников 209,83 1 473,58 3 747,14 5 740,88 8 214,50
Интернет-Сайт, разработка поддержка 50 50 50 50 50 50
Реклама 32,4 64,8 129,6 259,2 518,4
Канцтовары / Оплата издательских услуг 32,4 64,8 129,6 259,2 518,4
Проценты по кредиту 26
Амортизация
Электричество / Отопление
ИТОГО: 127 14441,43 74310,23 224129,52 325603,48 437465
EBITDA: -441,43 -435,23 4370,48 4396,52 2535
Налог на прибыль 1049 1055 608
Прибыль в распоряжении предприятия –441,43 -435,23 3321,48 3341,52 1927

Информация о работе «Инвестиционный проект создания предприятия оптовой торговли»
Раздел: Финансовые науки
Количество знаков с пробелами: 104920
Количество таблиц: 10
Количество изображений: 4

Похожие работы

Скачать
86685
27
0

... 2,2 % актива сформированы за счет собственного капитала, остальные – за счет заемных средств, в итоге предприятие имеет высокую зависимость от внешних кредиторов. 1.3 Сущность инвестиционного проекта Данным проектом предполагается закупка комплекта оборудования для производства 150 тыс. в год пластиковых ящиков в ООО «Калининградский винодельческий завод». Пластиковая тара предназначена для ...

Скачать
186438
62
4

... структура. Избежать части риска поможет диверсификация деятельности предприятия. В силу специфики своей деятельности ( оптовая торговля обувью ), предприятие планирует выход на российский рынок обуви, специализируясь на производстве детской обуви. Предлагается проект создания предприятия по производству детской обуви. В качестве учредителя проекта выступит АО «Анита». Для реализации проекта ...

Скачать
164086
31
10

... динамики роста продаж обусловлено изученной динамикой производства в отдельных подотраслях промышленности строительных материалов (по данным Госкомстата) в настоящее время и маркетинговыми исследованиями потребительского спроса конкурирующих предприятий в данной сфере деятельности г. Южно-Сахалинска в 3-х летнем периоде. Рассмотрим планирование денежных потоков предприятия в процессе оценки ...

Скачать
146521
14
0

... в торговом обороте. Основными процессами в оптовой торговле являются приобретение и реализация оптовых партий товаров. Инвентаризация на предприятиях оптовой торговли – процесс трудоемкий и объемный по времени. Поэтому проведение ее должно быть тщательно подготовлено. Особенности бухгалтерского учета товарных операций в оптовой торговли были рассмотрены на примере ООО «БРАВО». ООО «БРАВО» ...

0 комментариев


Наверх