Производственный план

1.6  Производственный план

Все главные компоненты производственной системы должны быть описаны в бизнес - плане. Помимо технического описания план производства должен включать экономические расчёты издержек производства. Производственный план включает следующие пункты:

- основные методы производства и технологии;

- общую структуру производственного процесса;

- необходимое сырьё и материалы;

- основные поставщики фирмы;

- необходимые для организации производства мощности, оборудование;

- предполагаемая структура издержек;

- методы осуществления контроля качества;

- расположение производства;

- рабочая сила, необходимая для ведения производства сегодня и в будущем.

1.7  Организационный план

Организационный план знакомит с формой собственности, выбранной фирмой, вопросами руководства, распределения полномочий и ответственности, типом организационной структуры фирмы. Структуру организации лучше изобразить в виде схемы, которая наглядно объяснит внутреннее устройство организации, взаимодействие различных подразделений, направление организационных потоков.

1.8  Финансовый план

Финансовый раздел бизнес-плана включает в себя три основных плановых документа: баланс организации, план прибылей и убытков и прогноз движения наличности.

Ещё одна важная составляющая финансового раздела бизнес-плана это определение источников капитала, необходимых для деятельности фирмы. Эта часть финансового плана актуальна как для небольших, только вступающих в бизнес фирм, так и для крупных предприятий, нуждающихся в дополнительном притоке капитала.

Наименование и перечень разделов бизнес-плана, их содержание и степень детализации могут меняться в зависимости от сложности предлагаемого проекта и функционального назначения бизнес-плана, но форма и структура практически сохраняют вышеприведенный вид.

Для работы на рынке России предприятие зарегистрировало новую торговую марку продукта – Лавитол. Но, поскольку настоящий бизнес план представляется на рассмотрение иностранным инвесторам, мы будем также использовать название для продукта «таксифолин», более привычное для западного потребителя.

Производство продукта осуществляется в соответствии с техническими условия ТУ 2455-003-48375962-04, введены в действие 01.06.2004г., которые согласованы по Экспертному заключению от 11.03.2005 г. № 003-11-03 и зарегистрированы Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии ФГУ «Менделеевский ЦСМ» 11.03.2005 г. за № 211\00426.

ЗАО «Аметис» добывает дигидрокверцетин из комлевой части лиственницы даурской (лиственницы Гмелина - Larix Daurica T), добываемой в зимний период в северных районах Амурской области.

Предпринимательский замысел нового проекта предполагает выход с производимым продуктом на рынки Германии и Китая. Увеличение объемов производства дигидрокверцитина предполагает также увеличение выпуска и реализации побочных продуктов.

За последние два года менеджеры предприятия изучили все особенности технологии производства дигидрокверцитина, увеличили объем производства до 800-900 кг готового продукта в месяц, научились работать на рынке БАДов и нашли покупателей, готовых приобретать продукт в значительно больших объемах.

Постоянным покупателем продукции является компания «Диод» из г. Бийска (Алтай). У компании «Аметис» заключены также долгосрочные договоры на поставку дигидрокверцитина с одним из ведущих производителей биологически активных добавок к пище - заводом экологической техники и экопитания ЗАО «Эвалар», г. Москва. Кроме этого, дигидрокверцитин поставляется ряду предприятий-производителей, расположенных в Центральной, Северо-Западной, Сибирской зонах Российской Федерации.

По рейтингам продаж 1 квартала 2009 г. БАД с дигидрокверцитином «Капилар» занимает 1-е место по продажам в России. Препарат с дигидрокверцитином «Окулист» занимает 8-е место. Оба препарата выпускаются компанией «Диод».

С учетом более низкой стоимости дигидрокверцитина, получаемого из лиственницы даурской и наличия большого и растущего числа компаний, использующих дигидрокверцитин при производстве БАДов, размер рынка сбыта продукции ЗАО «Аметис» может быть значительно увеличен. Этим предприятиям легко сделать выбор в пользу дигидрокверцитина с высокой степенью чистоты и более низкой стоимости.

ЗАО «Аметис» имеет перед конкурентами следующие сильные стороны: а) производственные преимущества в виде наличия собственной технологии и недорого сырья в достаточном количестве, что позволяет иметь низкую себестоимость производства и возможность производства продукции с требуемыми характеристиками, удовлетворяя при этом нужды каждого заказчика; б) инновационные преимущества: внедрение в производство новых видов оборудования, позволяющего достигать более высокого качества продукции;

В настоящий момент цель предприятия состоит в увеличении прибыли за счет увеличения объемов производства биофлавоноидов и готовых форм продукции на основе биофлавоноидов в 3,5 раза, и реализации продукции на отечественном и зарубежном рынках.

Эта цель будет достигнута за счет строительства новой фабрики рядом с имеющимся производством. Плановая производственная мощность предприятия вырастет, в частности:

-  производство дигидрокверцитина в качестве субстанции для фармацевтической, пищевой, косметической промышленности до 28000 кг/год по цене 582 доллара за 1 кг.

-  производство биологически активных добавок на основе дигидрокверцетина.

-  производство побочных продуктов до 20000 кг в год (лиственничное масло).

Доходы предприятия в 2009 году обеспечивают стабильное и эффективное функционирование предприятия с учетом основных и дополнительных факторов его развития: строительство нового производства, модернизация, совершенствование графика работы сотрудников и прочее. А также позволяют вкладывать собственные средства в реализацию проекта. Доходность предприятия планируется увеличить за счет роста продаж БАДов и других новых продуктов.

Увеличение объемов производства и сбыта должно произойти как экстенсивным, там и интенсивным путями.

К первому относятся изменения количественного порядка:

1) Приобретение дополнительного технологического оборудования на общую сумму 78,412 миллионов рублей.

2) Реконструкция и расширение производственных помещений на общую сумму 55,8 миллиона рублей. По окончании строительных работ на территории будут выполнены работы по благоустройству на сумму 3,0 млн.рублей. Для обеспечения производства сырьем и материалами планируется приобрести транспортные средства на сумму 3,0 млн.рублей.

3) Увеличение штатного расписания дополнительно на 155%, или 93 штатных единицы дополнительно с 1 апреля 2011 года, в т.ч. производственных рабочих – на 29 человек, ИТР – на 64 человека.

К интенсивным, или качественным изменениям следует отнести:

1) Повышение производительности труда на 15%.

2) Совершенствование производственной технологии с целью повышения количественного выхода продукции до 35%.

3) Замена отдельных видов и частей оборудования более современными и продуктивными.

4) Совершенствование системы оплаты труда сотрудников.

Суммарные инвестиции, необходимые для реализации проекта, составляют 164,45 млн.рублей. Из них часть средств в размере 123 млн.рублей планируется привлечь за счет кредита в коммерческом банке под 16% годовых с 1 февраля 2010 года по 1 февраля 2015 года в виде 4 траншей сроком на 5 лет. Транши: февраль 2010 - 19,5 млн.рублей, июнь 2010 – 42,5 млн.рублей, август 2010 – 45 млн.рублей, октябрь 2010 – 16 млн.рублей. Начало возврата привязано к началу производства продукции на новом заводе, т.е. с 1 апреля 2011 года.

Покупка материалов, строительство зданий и сооружений будет произведена строительными организациями. Затраты на данные строительные работы составляют 55,8 млн. рублей, из них 25,3 млн.рублей из собственных средств.

Строительство завода 2-ой очереди дает новые рабочие места жителям г. Благовещенска и дополнительные налоги в городской и областной бюджеты.

Период окупаемости 29 месяцев. Дисконтируемый период окупаемости проекта при ставке дисконтирования 25% составляет 2 года и 4 месяца. Внутренняя норма рентабельности (IRR) равна 106,7%.

Сейчас мир переживает настоящий антиоксидантный бум. Доказано, что причиной ряда заболевания являются деструктивные процессы клеточного уровня, в результате которых клетки повреждаются, быстро стареют, погибают. Так, например, уже установлено, что физиологическая природа наркомании - это снижение, ввиду употребления наркотиков, содержания витамина Е, вследствие чего в организме усиливается процесс перекисного окисления липидов и в целом падает концентрация антиоксидантных факторов. Один из основных механизмов развития диабета - окислительный стресс, а к развитию бронхолегочных инфекций также приводит свободнораликальное окисление липидов. Одним словом, заболев, человек становится «кислым», «прокисает». Следовательно, один из путей решения данной проблемы - это применение антиоксидантов.

По происхождению антиоксиданты делятся на синтетические и природные, или натуральные. Антиоксиданты естественного происхождения называют биофлавоноидами, и они присутствуют практически во всех растениях: в дикорастущих в большей степени, в культурно возделываемых в меньшей. Они участвуют в формировании дыхательных процессов клетки, защищают растения от вредных воздействий и формируют их пигментацию. В настоящий момент открыто порядка 4000 биофлавоноидов. В основе структуры биофлавоноидов лежит дифенилпропан - гетероциклическое соединение двух ароматических колец, а их многообразие обусловлено вариантами расположения бокового фенильного радикала и разновидностями гетероциклов. В настоящее время, по сути дела, вопрос заключается не столько в изучении фармакологических свойств биофлавоноидов, сколько в возможностях и перспективах их добычи в промышленных масштабах.

Дигидрокверцетин, известный в Европе также как «таксифолин» (Taxifolin), относится к антиоксидантам натурального происхождения, или биофлавоноидам.

Дигидрокверцетин – сильнейший универсальный антиоксидант, капилляропротектор, источник витамина Р.

Химическая формула:

С₁₅Н₁₂О₇

Молекулярная масса:

304,26

Состав:

2,3 - дигидро - 3,5,7 - тригидрокси - 2- (3,4 - дигидроксифенил) - 4Н - 1 - бензопиран - 4 – ОН

Органолептические показатели этого соединения: порошок от белого до бело-кремового цвета, с легким привкусом древесной горечи, труднорастворимый в воде.

По молекулярному строению и функциям дигидрокверцетин близок кверцетину и рутину (Р-витаминным препаратам), но превосходит их по фармакобиологической активности.

Синонимы: (+)-Dihydroquercetin, (1)-taxifolin, (2R,3R)-Dihydroquercetin, 2,3-Dihydroquercetin, 2-(3,4-Dihydroxyphenyl)-3,5,7-trihydroxy-2,3-dihydro-4H-chromen-4-one, 3,3',4',5',7-Pentahydroxy flavanone, 3,3',4',5,7-Pentahydroxyflavanone, 480-18-2, 4H-1-Benzopyran-4-one, 2-(3,4-dihydroxyphenyl)-2,3-dihydro-3,5,7-trihydroxy-, 4H-1-Benzopyran-4-one, 2-(3,4-dihydroxyphenyl)-2,3-dihydro-3,5,7-trihydroxy-, (2R-trans)-, 5117-01-1, AIDS-009880, AIDS009880, Catechin hydrate, CHEMBANK1863, CPD-474, dihydroquercetin, dihydroquercetin, Distylin, FLAVANONE, 3,3',4',5',7-PENTAHYDROXY, Flavanone, 3,3',4',5,7-pentahydroxy-, Flavanone, 3,3',4',5,7-pentahydroxy-, (2R)-trans-, Flavanone, 3,3',4',5,7-pentahydroxy-, (2R,3R)-(+)-, Flavanone, 3,3',4',5,7-pentahydroxy-, (R,R)-, Flavanone, 3,3',4',5,7-pentahydroxy-, trans-(+)-, Flavone, 2,3-dihydro-3,3',4',5,7-pentahydroxy-, Flavone, dihydro-3,3',4',5,6,7-hexahydroxy-, NSC2801, Quercetin, dihydro-, T4512, Taxifolin, Taxifoliol, а также российское название Lavitol.

В соответствии с экспертными оценками (например, Л.Поллинга, нобелевского лауреата) систематическое добавление к пище дигидрокверцитина в пределах доз 0,001 – 0,00001% на кг веса человека в течение года позволяет продлить жизнь обычному человеку на 20-25 лет.

В технических отраслях промышленности дигидрокверцитин может быть использован при производстве моторных масел, органических красок, водно-растворимых технических продуктов, микробиологических и бактериальных фильтров, для сохранения антикварных и музейных ценностей, книг, кожи, шерсти и одежды.

Дигидрокверцетин задействован в косметической промышленности. Он участвует в синтезе коллагена, усиливает обменные процессы кожи. Отечественная продукция с дигидрокверцетином:

Лаборатория «Низар» (г. Москва) – серия шампуней и бальзамом для волос «Серебряная роса»;

ООО «Мирра-люкс» (г. Москва) – крем «Гелиос-6», крем «Альбина»;

ООО «Арго»/ «Интеллект-К» - лосьон-кондиционер после бритья.

Как пищевой антиокислитель, дигидрокверцетин внесен в соответствующие нормативные документы РФ (СанПиНы), активно применяется в виде пищевой добавки для консервации сухого молока и сливок, рыбы и икры, используется в виноделии для придания продукции более благородного вкуса. Существует ряд диетических продуктов с дигидрокверцетином: продукт детского питания «Флаволакт», шоколад, сухое молоко «Особое» и другие.

Существует опыт применения дигидрокверцетина за рубежом. Так, в США дигидрокверцетин внесен в Перечень лекарственных средств, официально зарегистрированных и разрешенных к применению на территории США, согласно списку Управления по контролю за пищевыми продуктами и лекарственными препаратами США (FDA), широко изучается и применяется в Японии и в целом в Юго-Восточной Азии, Канаде, Европе и в других странах.