Требуемые финансовые ресурсы

12.1 Требуемые финансовые ресурсы

Суммарные инвестиции, необходимые для реализации проекта, составляют 164,45 млн.рублей и складываются из затрат на:

-  разработку проекта и технической документации;

-  покупку, строительство и реконструкция зданий и сооружений;

-  приобретение и доставка оборудования;

-  монтаж оборудования;

-  обучение персонала;

-  формирование оборотного капитала.

Покупка, строительство зданий и сооружений будет произведена строительными организациями. Затраты на данные строительные работы составляют 55,8 млн. рублей, из них 25,3 млн.рублей из собственных средств.

Затраты на приобретение и доставку оборудования определены по действующим расценкам на доставку грузов по железной дороге. В сумму затрат включены так же командировочные расходы.

Монтаж оборудования включает установку, обвязку и пуско-наладочные работы. Затраты на монтаж составляют 6 млн. рублей. Стоимость пусконаладочных работ 800 тысяч рублей. Сюда включены затраты на обучение персонала.

Для обеспечения производства сырьем и материалами планируется приобрести транспортные средства на сумму 3,0 млн.рублей и произвести благоустройство территории в марте 2011 года на сумму 3 млн.рублей.

Структура требуемых для реализации проекта инвестиций представлена в таблице 15.

Финансовый план ЗАО «Аметис» напрямую зависит от плана производства и сбыта продукции и вытекает из общей стратегии развития предприятия.

Финансирование производства предполагается осуществлять за счет двух основных источников средств:

1.  Собственные средства предприятия в сумме (41,45 млн..руб), или 25,2%.

2.  Средства, полученные предприятием в виде кредита – 123 млн. руб.

Для реализации проекта собственные средства предприятие будет инвестировать на протяжении всего проекта, но особенно в течение первых 19 месяцев. Привлечение кредитных ресурсов будут осуществляться в период с 1 февраля 2011 года по март 2012.

Таблица 13. График привлечения инвестиционных ресурсов.