Производственно-финансовая деятельность АТП

Федеральное агентство по Образованию

Южно-Уральский Государственный Университет

Автотракторный факультет

Кафедра «Эксплуатация автомобильного транспорта»

 

 

 

 

 

 

 

 

Курсовая работа

По курсу «Производственно-финансовая деятельность АТП»

«Бизнес план»

Руководитель

______________

“­­­­­___”______________2006

Челябинск 2006

Содержание

 

1.  Задание на курсовую работу________________________________ 3стр.

2.  Введение________________________________________________ 4стр.

3.  Раздел №1 «Производственная программа по эксплуатации подвижного состава»_______________________________________________________6стр.

4.  Раздел №2 «Потребность в эксплуатационных материалах»______9стр.

5.  Раздел №3 «Программа по техническому обслуживанию и текущему ремонту»_____________________________________________________13стр.

6.  Раздел №4 «Численность и фонд заработной платы работников АТП»_______________________________________________________ 14стр.

7.  Радел №5 «Себестоимость перевозок»_______________________20стр.

8.  Раздел №6 «Производственные фонды АТП»_________________23стр.

9.  Раздел №7 «Финансовые показатели деятельности АТП»_______ 25стр.

10.  Заключение_____________________________________________27стр.

11.  Литература_____________________________________________28стр.

Задание.

Целью курсовой работы является закрепление знаний при изучении курса экономики АТП. Рассчитать бизнес план грузового автотранспортного предприятия.

Курсовая работа состоит из расчётно-пояснительной записки, которая содержит расчёты, таблицы и графики.

Расчётно-пояснительная записка включает 7 разделов:

1.  Производственная программа по эксплуатации подвижного состава.

2.  Потребность в эксплуатационных материалах.

3.  Программа по техническому обслуживанию и ремонту подвижного состава.

4.  Численность и фонд заработной платы работников АТП.

5.  Себестоимость перевозок.

6.  Производственные фонды АТП.

7.  Финансовые показатели деятельности АТП.

Исходные данные указаны в таблице №1

Таблица №1 «Исходные данные»

Показатели	Условные обозначения	Единица измерения	Значения показателей
Марка автомобиля	Бортовой Камаз 5320
Грузоподъёмность автомобиля		т	8
Коэффициент выпуска автомобилей на линию		-	0,68
Списочное количество автомобилей		ед	150
Коэффициент использования грузоподъёмности		-	0,9
Время в наряде		ч	9
Коэффициент использование пробега		-	0,68
Среднее расстояние перевозки груза		км	18
Техническая скорость	Vt	км/ч	30
Время простоя под погрузкой-разгрузкой		ч	0,86

Введение.

Большое разнообразие материальных благ человеческого общества, необходимых для его жизнедеятельности и развития, создаётся с участием транспорта, который обслуживает процессы производства и обращения. Отличительной особенностью транспорта является то, что его продукцией является перемещение. Транспорт, как самостоятельная отрасль материального производства, обладает особенностями, присущими обществу и действующей системе производственных отношений.

Основной задачей АТП является полное удовлетворение потребностей населения в автомобильных перевозках, рациональное использование подвижного состава, обеспечение безопасности и надлежащего качества перевозок пассажиров и сокращение транспортных издержек в народном хозяйстве. АТП обязаны систематически улучшать экономическую работу, совершенствовать методы перевозок пассажиров и изыскивать дополнительные резервы для снижения себестоимости и повышение рентабельности перевозок.

Спрос на грузовые автомобильные перевозки во многом определяется динамикой и структурой изменения объёмов производства в стране, а также платёжеспособностью предприятий и организаций всех отраслей экономики.

Автомобильным транспортом в России перевозится около 80 % общего объёма грузов, перевозимых всеми видами транспорта, т.е. подавляющая часть грузов не может быть доставлена потребителям без автомобильного транспорта. Таким образом, основная сфера деятельности АТ – это доставка продукции в городах и подвоз-вывоз грузов в транспортных узлах железнодорожного и морского транспорта.

Учитывая специфику АТ, важной проблемой является организация его взаимодействия с другими видами транспорта в транспортных узлах. Здесь на АТ ложится значительный объём завоза-вывоза грузов, отправляемых мелкими отправками, и обслуживания клиентуры, не имеющей других транспортных коммуникаций, кроме автомобильных дорог.

Грузовые автомобильные перевозки являются важным фактором развития экономики страны и обеспечения её внешне-экономических связей. Процесс обеспечения перевозок сопряжён с решением целого ряда организационных, технологических и управленческих проблем.

В связи с расширением интеграции экономики России в мировое сообщество, которое существенно ускорится после вступления во Всемирную торговую организацию (ВТО), автотранспортная промышленность будет играть всё более важную роль в развитии страны. Одновременно российское транспортное законодательство, технические стандарты и нормативы будут приближаться к европейским. Автотранспортный бизнес станет более «прозрачным» с экономической и правовой точек зрения, но одновременно повысятся требования к качеству и эффективности работы перевозчика.

Автотранспорту нет альтернативы при перевозках дорогостоящих грузов на малые и средние расстояния, в розничной торговле, в промышленности, системах производственной логистики, в транспортном обеспечении малого бизнеса и обслуживания агрокомплекса.

В процессе международной интеграции значительно возросла роль АТ во внешней торговле. За последние 10 лет объём перевозок внешнеторговых грузов АТ увеличился почти в 12 раз.

Раздел №1 «Производственная программа по эксплуатации

подвижного состава»

В качестве объекта для выполнения курсовой работы является предприятие «Терра», имеющее потребность в доставке автомобильным транспортом промышленных и продовольственных товаров.

Выполнение погрузочно-разгрузочных работ проводится механизировано. Для определения времени простоя автомобиля под погрузочно-разгрузочными работами за одну ездку рассчитаем по прейскуранту 13-01-01:

 На балансе предприятия имеется 150 автомобилей Камаз 5320 (бортовой).

Возраст парка в среднем изношен на 25%.

Производственная база.

Суточная программа для одного автомобиля.

Программа перевозок по парку за год.

Для проверки правильности расчета годового объёма рассчитаем по другой формуле и определим процентное соотношение. Если разница не превышает 1 %, то первое значение оставим без изменения.

Из этого следует что . Разница на 0.7 % поэтому первое значение показателя оставляем без изменения.

Таблица №2 «Производственная программа по эксплуатации подвижного состава»

Показатели	Условные обозначения	Единица измерения	Значения показателей
Эксплуатационные показатели
Коэффициент выпуска автомобилей на линию		-	0,68
Время в наряде		ч.	9
Среднее расстояние перевозки груза		км.	18
Коэффициент использование пробега		-	0,68
Коэффициент использования грузоподъёмности		-	0,9
Время простоя под погрузкой-разгрузкой		ч.	0,86
Производственная база
Списочное количество автомобилей		ед.	150
Грузоподъёмность автомобиля		т.	8
Общая грузоподъемность парка		т.	1200
Автомобиле-дни в хозяйстве		ед.	54750
Автомобиле-дни в работе		ед.	37230
Автомобиле-часы в работе		ч.	335070
Суточная программа для одного автомобиля
Количество ездок		ед.	5,2
Выработка автомобиля:
Объём перевозок за время в наряде		т.	37,44
Грузооборот за время в наряде		ткм.	673,92
Среднесуточный пробег		км.	132,4
Программа перевозок по парку за год
Объём перевозок		т.	1393891
Грузооборот		ткм.	25090042
Количество ездок		ед.	193596
Общий пробег автомобилей		км.	670140
В том числе с грузом		км.	455695,2
Производительность подвижного состава:
- на списочный автомобиль: в тоннах в тонно-километрах -на одну тонну грузоподъёмности автомобиля: в тоннах в тонно-километрах		т. ткм. т. ткм.	9292,6 167267 1161,6 20908,4

Раздел №2 «Потребность в эксплуатационных материалах»

При планировании материально-технического снабжения потребность в продукции рассчитывают по каждому виду материальных фондов. Потребность в топливе для автомобилей определяется с использованием удельных или линейных норм расхода. Так же с учётом марки авто, типа ПС, вида перевозок, климатических условий эксплуатации и других факторов.

Для планирования используется линейные нормы в литрах на 100 км. пробега в том случае, когда определяется потребность для конкретного автомобиля и удельные нормы расхода в литрах на единицу работы при укрупнённых расчётах для всего парка.

Линейные нормы расхода топлива и смазочные материалы установлены по маркам автомобилей: Р3112194-0366-97(2002) «Нормы расхода топлив и смазочных материалов».

Корректировочные коэффициенты вводятся с учётом особенностей эксплуатации автомобиля видов груза и т.д.

Д1 – работа в зимнее время. 10 % за 1 год. В Челябинске зимнее время держится примерно 5 месяцев. Поэтому поправочный коэффициент будет равен 4,2%.

Д2 – корректировка в зависимости от населения. Так как в Челябинске проживает более 1 млн. человек, то коэф. увеличивается на 15%.

Д3 – для новых автомобилей надбавка 5% на 1000 км.

Если одновременно используется несколько Д, то норма расхода устанавливается суммированием поправок:

 

Общую потребность в АТП в топливе рассчитывают исходя из планируемого пробега автомобиля, объёма транспортной работы в ткм. и установления норм расхода топлива. При этом расход топлива для бортовых грузовых автомобилей слагается из двух элементов: нормы на 100 км. пробега и нормы на каждые 100 ткм. транспортной работы. Последняя составляет для дизельных – 1,3 л. на 100 км.

Общая потребность топлива для грузовых перевозок, работающих сдельно рассчитывается по формуле:

 

- расход топлива с учётом общего пробега, грузооборота и поправочных коэффициентов;

- нормы расхода топлива на 100 км;

- нормы расхода топлива на 100 ткм;

- сумма поправочных коэффициентов.

Дополнительные затраты топлива также связанны с тем, что парк автомобилей новый, поэтому необходим дополнительный пробег на обкатку:

Внутригаражный расход топлива принимается 1 % от общего расхода топлива, т.е. 4245 литров в год.

Затраты на топливо равны:

Потребность в моторном масле рассчитывается:

- норма расхода на 100 л. топлива.

Рассчитаем общие затраты на моторное масло:

Потребность в трансмиссионном масле рассчитывается:

Рассчитаем общие затраты на трансмиссионное масло:

Потребность в консистентной смазке рассчитывается:

Рассчитаем общие затраты на консистентную смазку:

Потребность в керосине рассчитывается как половина от общего расхода топлива и с учётом удельного веса топлива. Удельный вес керосина равен 0,72. Таким образом, потребность в керосине можно подсчитать:

Рассчитаем общие затраты на керосин:

Все выше перечисленные значения сведены в таблице №3.

Таблица №3 «Потребность в ГСМ»

Показатели	Единицы измерения	Значение  показателей
1.Топливо
Общий пробег всех автомобилей за год	км.	670140
Грузооборот за год	ткм.	25090042
Нормы расхода топлива:
на 100 км	л.	25
на 100 ткм	л.	1,3
Расход топлива:
на транспортную работу	л.	494654
дополнительный для пробега новых автомобилей	л.	3750000
Всего расход топлива на транспортную работу	л.	4244654
Внутригаражный расход топлива	л.	4245
Общий расход топлива	л.	4248899
Цена 1 л. топлива	руб.	14
Затраты на топливо	руб.	59484586
2. Смазочные и прочие эксплуатационные материалы
Масло для двигателей:
Норма расхода на 100 л. топлива	л.	3,2
расход за год	л.	135964,8
цена за 1 л.	руб.	150
общая стоимость за год	руб.	20394720
Трансмиссионное масло:
норма расхода на 100 л. топлива	л.	0,4
расход за год	л.	16996,6
цена за 1 л.	руб.	120
общая стоимость за год	руб.	2039592
Консистентная смазка:
Норма расхода на 100 л. топлива	кг.	0,3
расход за год	кг.	12746,7
цена за 1 кг.	руб.	80
общая стоимость за год	руб.	1019736
Керосин:
Норма расхода (0,5 от расхода топлива за год)	кг.	15296
Цена за 1 л.	руб.	80
Общая стоимость за год	руб.	1223680
Обтирочные материалы:
норма расхода на 1 списочный автомобиль в год (24-36 кг.)	кг.	24
Расход за год	кг.	3600
Цена за 1 кг.	руб.	5
Общая стоимость обтирочного материала	руб.	18000
Прочие эксплуатационные материалы (из расчёта 1000 руб. на 1 списочный автомобиль в год)	руб.	150000
Итого затрат на смазочные и прочие эксплуатационные материалы	руб.	22656136

Раздел №3 «Программа по техническому обслуживанию и

текущему ремонту подвижного состава»

Программа по техническому обслуживанию (ТО) и текущему ремонту (ТР) подвижного состава включает расчёт количества всех видов ТО и расчёт трудоёмкости ТО и ТР в человеко-часах.

Задачей ТО и ТР является поддержание ПС в технически исправном состоянии. Показателями оценки работы служат коэффициент технической готовности и затраты на ТО и ТР.

Количество технических обслуживаний и ремонтов определяется исходя из принятых норм пробега до капитального ремонта и до соответствующего вида техобслуживания путём добавления общего годового пробега автомобилей на скорректированную норму пробега до соответствующего вида технического обслуживания и ремонта.

Трудоёмкость работ определяется по каждому виду технического обслуживания в отдельности умножением их количества на скорректированную норму трудоёмкости.

Данное предприятие пользуется услугами специального предприятия и не имеет собственной ремонтной базы. Предприятие имеет бригаду ремонтных рабочих в количестве 10 человек, которые проводят разовый ремонт и ежедневное обслуживание. Форма оплаты почасовая. Средний разряд 2,5.

Затраты стоимости проведения ТО-1, ТО-2 и ТР подробнее будет рассмотрено в разделе себестоимости перевозок.

Раздел №4 «Численность и фонд заработной платы работников

АТП»