Навигация
Года Подпись: Иванов И.Г
64027
знаков
4
таблицы
2
изображения
10.03.2006 года Подпись: Иванов И.Г.
по паспорту : 09898887 выдан 12 января 1956 года.
Выдал кассир: Шувалова М.Ф.
Приложение 8
Отчет кассира
|
Приложение 5
Схема порядка учета движения наличности в кассе ТОО «ТАиС»
Приложение 9 ТОО «ТАиС» Акт инвентаризации наличных денежных средств, находящихся по состоянию на "_25_" марта 2007 года
Расписка
К началу проведения инвентаризации все расходные и приходные документы на денежные средства сданы в бухгалтерию и все денежные средства, разные ценности и документы, поступившие на мою ответственность, оприходованы, а выбывшие списаны в расход. Материально-ответственное лицо: _____________кассир________Шувалова М.Ф.________
должность подпись расшифровка подписи
Акт составлен комиссией, которая установила следующее:
1) наличных денег ___________________________ 31300 тг. 00 тн.
2) марок ___________________________________ 250 тг. 00 тн.
3) путевок в санатории _______________________ 40000 тг. 00 тн.
4) служебных удостоверений __________________ 200 тг.00 тн.
Кассиром предъявлены частично оплаченные платежные ведомости на выплату заработной платы № 9-14 (срок оплаты установлен 2-4 декабря) на сумму 5200 тг. 00 тн.
Итого фактическое наличие: на сумму цифрами 76950 тг. 00 тн.
Прописью Семьдесят шесть тысяч Девятьсот пятьдесят тг. 00 тн.
По учетным данным: на сумму цифрами 78_950 тг. 00 тн. прописью Семьдесят шесть тысяч девятьсот пятьдесят тг. 00 тн.
Результаты инвентаризации:
излишек 2000 тг. 00тн.
недостача - тг. - тн.
Последние номера кассовых ордеров: приходного № 950, расходного № 710
Председатель комиссии ____финансовый директор______Мусаев А.Б.___
должность подпись расшифровка подписи
Члены комиссии:
главный бухгалтер_____Мартьянова Н.Ф.________
должность подпись расшифровка подписи
начальник расчетного отдела Крестьянова О.Н.______
должность подпись расшифровка подписи
_____кассир________Шувалова М.Ф.__________
должность подпись расшифровка подписи
Подтверждаю, что денежные средства, перечисленные в акте, находятся на моем ответственном хранении.
Материально-ответственное лицо – _кассир__Шувалова М.Ф.___________
должность подпись расшифровка подписи
"_25_" марта 2006 г.
Оборотная сторона
Объяснение причин излишков или недостач: Недостача денежных средств в кассе организации в сумме 2000 тг. (две тысячи тг.) возникла в результате предоставления наличных денег заимообразно коммерческому агенту организации на срок до 25 марта 2006г. Признаю необоснованность документального оформления расходования денежных средств из кассы и незаконность данной операции. В дальнейшем обязуюсь не допускать подобных нарушений Порядка ведения кассовых операций.
Материально-ответственное лицо – _________кассир Шувалова_________
должность подпись расшифровка подписи
Решение - Недостачу денежной наличности в кассе организации в сумме 2000 тг. (две тысячи тг.) отнести на материально ответственное лицо - кассира. Возместить сумму недостачи в кассу организации в полном размере.
Председатель комиссии _________финансовый директор__ Мусаев А.Б.__
должность подпись расшифровка подписи
"25" марта 2007 г.
Похожие работы
... за 18 июля 2004 г. выписка из журнала регистрации приходных и расходных кассовых ордеров. 6. Пути совершенствования учета денежных средств в кассе ООО «Луч» Мы проанализировали документы, отражающие операции с денежными средствами по кассе ООО «Луч». Не смотря на документально утвержденные правила ведения кассовых операций на предприятии, которые отражены в Положении о бухгалтерии, можно ...
... листы к ним, квитанции путевых листов автотранспорта и пр.) учитываются на забалансовом счете 006 «Бланки строгой отчетности». 2. УЧЕТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА РАСЧЁТНЫХ И СПЕЦИАЛЬНЫХ СЧЕТАХ В БАНКАХ 2.1 Учет операций по расчетному счету В процессе хозяйственной деятельности между организациями возникают различные расчетно-денежные отношения в связи с поставкой материалов и оплатой услуг, ...
... средств клиента и зачисление средств на его счет не позже следующего операционного дня после получения соответствующего платежного документа. 2.3. Синтетический и аналитический учет денежных средств на счетах в банке В бухгалтерии предприятия операции производятся на основании расчетных документов вместе с выпиской из банка. Периодически в установленные с владельцем счета сроки банк выдает ...
... как коэффициент утраты платежеспособности больше 1, это означает что предприятие в ближайшие три месяца имеет реальную возможность не утратить свою платежеспособность. 3.УЧЕТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В УЧХОЗЕ ,,КУБАНЬ,, 3.1.Задачи учета денежных средств на предприятии Все свободные денежные средства предприятий хранятся в обслуживающих учреждениях банка на расчетном ...
0 комментариев