Навигация
7. Финансовый план
7.1. Финансирование проекта
Для финансирования проекта планируется взять льготный кредит в сумме 360 тыс. руб. сроком на 1,5 года под 13% годовых в Сберегательном Банке РФ. Выплаты процентов по кредиту планируется осуществлять ежемесячно.
Кредитные средства планируется израсходовать на покупку оборудования, ремонт помещения, административные нужды, рекламную кампанию и презентацию Агентства. Подробные данные о расходе кредитных средств изложены в таблице 7.
Таблица 7 – Расход кредитных средств
| № п/п | Наименование затрат | Расход, руб |
| 1 | Поведение ремонтных работ | 28.000 |
| 2 | Оборудование | 277.000 |
| 3 | Мебель | 25.000 |
| 4 | Проведение телефонной линии | 10.000 |
| 5 | Проведение рекламной кампании и презентации Агентства | 15.000 |
| 6 | Административные расходы | 5.000 |
| 7 | Итого: | 360.000 |
7.2. Затраты производственного этапа
7.2.1. Постоянные затраты
К постоянным затратам относят затраты, которые не зависят от объёма выпуска и уровня продаж.
1) затраты на оплату труда
Складываются из основного оклада отчислений в ПФР (14% от оклада) и отчислений в фонд социального страхования (0,2% от оклада)
Таблица 8 - Расходы по оплате труда
| должность | кол-во | оклад | отчисления в ПФР | расходы на оплату труда | |
| 1 | директор | 1 | 5000 | 700 | 5700 |
| 2 | бухгалтер | 1 | 4000 | 560 | 4560 |
| 3 | менеджер по работе с клиентами | 1 | 3500 | 490 | 3990 |
| 4 | дизайнер | 2 | 4000 | 1120 | 9120 |
| 5 | специалист по печатному оборудованию | 2 | 3000 | 840 | 6840 |
| 6 | специалист по монтажным работам | 2 | 3000 | 840 | 6840 |
| 7 | специалист по световому оформлению | 1 | 2000 | 280 | 2280 |
| 8 | Итого: | 4830 | 39330 |
2) Арендная плата
Арендные ставки составляют 100 руб. за 1 кв. метр. То есть общие затраты на аренду в месяц составят: Арендная ставка * площадь помещения
100руб*120м2= 12.000 рублей
3) Выплаты в банк по обслуживанию кредита
Ежемесячные платежи по кредиту составят:
360*0,13:12=3.900 руб./мес.
4)Расходы на рекламу
Ежемесячно на рекламные мероприятия планируется тратить 2.000 рублей
5) Транспортные расходы
Т.к. деятельность организации также включает в себя доставку и монтаж, то появляется данная статья затрат. Планируемая сумма – 3.000 руб.
6) Оплата за услуги связи
Телефонные переговоры – 250 руб./мес.
Интернет – 750 руб./мес.
7)Административные расходы
Предполагаема сумма административных расходов – 1.000 руб./мес.
Сводный перечень постоянных ежемесячных затрат приведен в Таблице 9.
Таблица 9 – Постоянные затраты
| № п/п | Наименование затрат | Расход, руб./мес. |
| 1 | Заработная плата | 34.500 |
| 2 | Отчисления в федеральные фонды | 4.830 |
| 3 | Аренда помещения | 12.000 |
| 4 | Транспортные расходы | 3.000 |
| 5 | Расходы на рекламу | 2.000 |
| 6 | Выплаты в банк по обслуживанию кредита | 3.900 |
| 7 | Плата услуг связи: Телефония Интернет | 250 750 |
| 8 | Административные расходы | 1.000 |
| 9 | Итого: | 62.230 |
Похожие работы
... единицу вложенных средств в российский рынок Интернет-рекламы выше средней. Государственный Университет Управления На правах рукописи РОСТОВЦЕВ Андрей Игоревич Специальность 08.00.01 - Политическая экономия Рынок рекламы как часть экономической системы Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук Научный руководитель доктор экономических наук профессор Рулев В.М. Москва ...
... грибы, оказывает огромное влияние на язык и оформление различного вида наружной рекламы окраин. Глава II. Профессия копирайтер в наружной рекламе Тенденции формирования рекламно-информационного пространства средствами наружной рекламы Чтобы понять и оценить - как и какими темпами на сегодня развивается сфера наружной рекламы, и каковы основные тенденции развития и формирования рекламно- ...
... - двигатель торговли, от этого никуда не денешься, она в центре нашего общества, поэтому вызывает столько претензий. Глава 2. Размещение наружной рекламы в г. Челябинск 2.1 Анализ возможности размещения щитовой наружной рекламы в г. Челябинск В ходе проделанной работы, был составлен список остро стоящих проблем размещения наружной рекламы в г. Челябинск: 1) Перенасыщение Челябинска ...
... того, большие объемы рекламы можно разместить на так называемом сити-форм ате в достаточно короткие сроки. Где размещать? Ирина Куликова, медиа-пленнер агентства Прайм: Стратеги я размещения наружной рекламы в городе напрямую зависит от длительност и комплексной рекламной кампании, ее характера, задач и, конечно, бюджета . Размещая плакат на Невском проспекте, рекламисты не знают, скольк о ...
0 комментариев