Организационный план

2.4. Организационный план.

Главным инициатором и организатором компании будет являться предприниматель – Норин В.Г., который и займет место генерального директора:

незаконченное высшее экономическое

опыт работы: 1 год

семейное положение: женат

Работу компании будут обеспечивать следующие специалисты:

генеральный директор – занимается важнейшими организационными и финансовыми вопросами

главный менеджер – обеспечивает работу всего офиса компании, координирует действия персонала)

бухгалтер

системный администратор (2 человека, круглосуточно) – обеспечивает работу всех серверов и компьютеров компании, а также локальной сети

помощник системного администратора

веб-мастер – отвечает за разработку и дальнейшее обеспечение работоспособности сайта компании, а также за различные сервисы, такие как почта, размещение страничек пользователей на сервере и пр.

круглосуточная служба поддержки – суппорты (3 человека) – отвечают на телефонные звонки и почтовые запросы абонентов, у которых возникли проблемы при работе с нашей системой

секретарь

курьер

специалисты по техническому обслуживанию и ремонту оборудования (2 человека) – обеспечивают работоспособность оборудования компании

охранник (2 человека)

Организационная структура фирмы будет иметь следующий вид (рис 2):

Качественно-количественная характеристика специалистов и персонала будет иметь следующи вид (см. табл. 6):

Таблица 6. Характеристика специалистов и персонала

Суммарный уровень затрат на заработную плату будет 5500$ в месяц, независимо от набранного количества абонентов. Общее количество задействованных – 16 человек.

3. Расчетный раздел

3.1. План производства

3.1.1. Расчет объема выпуска продукции

 

 Бизнес провайдера состоит в том, чтобы купить широкий канал в Интернет (опт) и распродать его конечным пользователям в виде узких каналов (розница), которые допускают подключение по телефонной линии через модем, установленный в компьютере пользователя. Ширина канала определяет, насколько быстро потоки данных путешествуют от пользователя и обратно.

Для этого у телекоммуникационной компании покупается широкий канал(ы) в Интернет, у телефонной компании покупается необходимое количество телефонных номеров (серийный номер) и ставится соответствующую аппаратуру, которая при звонке пользователя поднимает трубку, обрабатывает его запросы и посылает их по широкому каналу в "Большой Интернет", где он и доходит до места назначения.

Наша компания собирается обслуживать около 10000 абонентов. Половина из них – студенты. Если принять что, абонент использует интернет 2 часа в день, то за 24 часа на одной телефонной линии мы сможем обслужить 12 человек. А таких линий у нас 1300 на 5 телефонных номеров.

Телефонные номера:

№1, №2 – "студенческие" номера по 320 линий на каждом

№3, №4 – "обычные" номера по 320 линий на каждом

№5 – "гостевой" номер на 20 линий

Разделение номеров объясняется из целесообразности, т.к. в противном случае может резко ухудшиться качество сервиса. Например потенциальный клиент не сможет зайти по "гостевому" входу из-за того, что все общие линии могут быть заняты, а выделив для "гостей" отдельный номер, мы можем с уверенностью гарантировать им доступ, а значит и привлечь еще одного пользователя.

Но 12 человек в сутки на одну линию – это очень идеальный показатель. Реально же "несознательные" пользователи не любят звонить в 3 часа ночи, и цифра 12 должна быть умножена на некоторый коэффициент запаса (величина этого коэффициента есть одна из наиболее тщательно скрываемых тайн провайдеров). То есть предполагается, что в часы максимальной загрузки большинство людей дозвонится с первого раза, а время ожидания для не дозвонившихся ограничится разумными пределами.

Проанализировав статистику загрузки модемных пулов 10 провайдеров можно приблизительно оценить, на сколько человек в сутки на линию можно рассчитывать. В нашем случае этот параметр был установлен на уровне 7,8. В целом это ниже чем у большинства провайдеров, а это значит, что эти компании могут обслуживать больше клиентов, но качество услуги при увеличении этого показателя неизбежно сползает вниз. А гарантия качества – основа идеологии нашей организации ("Лучше меньше да лучше")

1280 линий * 7,8 чел./линия ≈ 10000 абонентов.

С учетом наших мощностей именно такому числу абонентов мы сможем обеспечить надлежащее качество услуги доступа в мировую сеть. Конечно, с точки зрения получения максимальной прибыли это число можно увеличить, но тогда это будет противоречить основной идее компании. Такие действия могут подорвать авторитет и некоторую солидность в глазах клиентов.

Теперь оценим ширину нашей магистрали доступа в сеть. Расчет необходимой ширины канала будет следующим:

S

=

K

*

V

Необходимая ширина канала

=

Кол-во телефонных линий связи

*

Скорость, гарантируемая провайдером

где

K = 1300 линий

V = 40 Кбит/сек ( = 5 Кбайт/сек)[1]

Получим:

S

=

1300

*

40

=

52000 Кбит/сек ≈ 50,8 Мбит/cек[2]

Т.е. для того, чтобы гарантировать каждому подключенному абоненту скорость в 5 Кбайт/сек нам необходим канал шириной в 50,8 Мбит/cек. Прибавив к этому некоторую скорость для собственных нужд провайдера – скажем 1,2 Мбит – получим требуемую ширину канала – 52 Мбит/сек. Поэтому, с учетом наших нужд у телекоммуникационной компании (информацию о ней см. чуть ниже) купим 2 канала с пропускной способностью 26 Мбит/сек в каждом. Один канал будет "студенческим", а другой "обычным".

Наша гарантируемая скорость (5 Кбайт/сек) – достаточно высокий показатель. А если учесть, что пользователи не качают информацию постоянно (получив, скажем картинку они какое-то время ее осмысливают), а также, что на линии будут полностью загружены только в час-пик, то можно предположить, что этот показатель будет еще выше, на уровне примерно в 6-7 Кбайт/сек, а это предел скорости достигаемой на московских телефонных линиях. Такая скорость у пользователя достигается только если:

номер телефона абонента обслуживает цифровая телефонная станция

модем пользователя имеет специальные ускоряющие протоколы работы

абонент использует интернет не в час-пик.

Для более распространенных аналоговых АТС максимально достижимая скорость передачи данных составляет порядка 4,5 Кбайт/сек, но в любом случае пользователю гарантируется 5 Кбайт/сек, для него как бы резервируется маленький пропускной канал и поэтому поменяв телефонную станцию он сможет использовать его полностью.

Для сравнения: самые "скоростные" провайдеры обеспечивают скорость примерно на уровне 2,5-5,5 Кбайт/сек (это крупные компании, а также некоторые из наших возможных конкурентов - Data Express on-Line, Caravan, ILM Network (у последних правда это временное или непостоянное явление, характерное только лишь для начальной стадии их деятельности)). Подавляющее же большинство провайдеров стремясь выгадать больше прибыли – снижает этот показатель до 1,9, что, конечно, не может не вызывать недовольство их абонентов, которые постепенно перебираются к менее жадному провайдеру (например к нам). Следует отметить также, что скорость доступа в интернет в подавляющем большинстве корпоративных, образовательных и академических сетях тоже, как правило, не превышает значения 2 Кбайт/сек.

Предполагаемый объем продаж и коэффициент использования производственной мощности представлен в таблице 7. Как уже отмечалось выше в первый месяц деятельности фирмы будет проведена рекламная акция в процесе которой, все желающие смогут бесплатно пользоваться интернетом в течение месяца; всвязи с этим предполагается что в этот период производственная мощность достигнет 100%.

3.1.2. Расчет объема оборота

Расчет объема оборота приведен в таблице 8.

Таблица 7 Планируемый объем реализации услуг

Таблица 8 Расчет объема оборота в стоимостном выражении

Комментарии: предполагается, что после 6-го месяца 80% пользователей будут работать по предоплате, т.к. абоненты хотят быть уверены, что будут обеспечены услугой на будущее время и поэтому они платят заранее, занимая тем самым себе места.

3.1.3. Расчет стоимости закупаемого оборудования

 

 Для работы необходимо:

6 серверов, объединенных в один суперкомпьютер (сердце всей системы) – сервера электронной почты и новостей, WWW и FTP, DNS и NSP, сервер – диспетчер шлюзов и др. общей стоимостью $100000

10 персональных компьютеров – общая стоимость компьютеров = 40000$

13 модемных стоек (по 100 модемов в каждой, т.е. на 1300 линий) стоимостью 30000$

мелкое оборудование (соединительные шнуры и пр.) 19400$

мебель для офиса и мелкое оборудование (включая канцелярское), а также охранная система для офиса 5500$

Общая стоимость закупаемого оборудования 194900$

 

3.1.4. Расчет издержек производства

 

1)    Затраты на оплату труда.

1.1.1.  Отчисления и сборы с ФОТ в месяц.

1.1.2.  Издержки на аренду помещений и услуги связи.

1.1.3.  Издержки на рекламу в месяц: $1000

1.1.4.  Аммортизация основных средств.

Стоимость собственных основных средств:

Сервера	100000$
Компьютеры	40000$
Модемные стойки	30000$
Офисная мебель	1000$

Норма аммортизации - 20% в год

Аммортизационные отчисления в год: (1000+30000+100000+40000)x0.2= $34200, В месяц: $2850

1.1.5.  Финансовые издержки.

Сумма кредитования - 150000 долл.

Процентная ставка - 19%

Финансовые издержки:

В месяц: $2375

В год: $28500

1.1.6.  Прочие издержки в месяц - $1000

1.1.7.  Налоги и платежи:

НДС (10%) 210000*0,1= $21000

Местные налоги и сборы:

1)   налог на содержание ЖКХ - 1,5% от объема реализации - $3150

Всего местные налоги и сборы: $3150

Итого переменные издержки: $9656

Итого постоянные издержки: $72222,5

 

3.2. Расчет прибыли и рентабельности производства

 

Расчет прибыли и рентабельности осуществлен исходя из прогнозируемых объемов производства, прогнозируемых цен на услуги, внутренних издержек фирмы на производственную программу при полной загрузке мощности.

Рентабельность реализации расчитывается по формуле: Рр = Чистая прибыль / доход с оборота

Таблица 9 Расчет прибыли и рентабельности

3.3. Финансовый план

Финансовый план проекта представлен в таблице 10.

Таблица 10 Финансовый план

(план денежных поступлений и выплат в 2002 г. в $ США)

4. Экономический раздел. Анализ рынков и оценка экономического эффекта.

4.1. Расчет показателей банковского и коммерческого риска.

На момент погашения кредита (декабрь 2003 года) запас надежности предприятия составит:

369553 / 150000 = 2,46, что сводит банковский риск до вполне приемлемого уровня:

1/2,46 х 100% = 40,6%

Коммерческий риск фирмы оценивается вероятностью потери оборотных средств в прогнозируемой точке безубыточного оборота (октябрь 2002 г.):

155982/585817 х 100% = 26,6%

что говорит о необходимости воздержаться от расчетов с кредитором.

 

4.2. Расчет рентабельности инвестиций.

Рентабельность инвестиций: (368948/194900)*100%=189%

4.3. Расчет срока окупаемости инвестиций.

 

Срок окупаемости кредитных средств: 150000/368948=0,406год

5. Графический раздел.

График безубыточности.

 

ВЫВОДЫ

Бизнес-план является важнейшим инструментом планирования предпринимательской деятельности. Научиться составлять бизнес-план, значит овладеть этим незаменимым инструментом.

Выбранная отрасль деятельности видится мне наиболее интересной и перспективной, как из за динамичного развития так и из-за скорости возврата инвестиционных средств.

Данный бизнес-план разработан с целью обоснования своевременности и полноты возврата кредитных средств и платежей по кредиту за счет накопления чистой прибыли предприятия от реализации своих услуг пропорционально наращиванию мощности производства по месяцам инвестиционного периода. Для подтверждения этих слов были прведены экономические и финансовые расчеты такие как: анализ рынка сбыта, расчет стоимости оборудования, себестоимости реализации услуг, анализ безубыточности и д.р.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

[1] 1 байт = 8 бит

[2] 1 Мбит = 1024 Кбит