Навигация
Финансирование и финансовый плн
52408
знаков
23
таблицы
0
изображений
2.8 Финансирование и финансовый плн.
Чтобы определить количество финансовых средств, требуемых на реализацию проекта, необходимо составить несколько таблиц, в которых наглядно будет представлено их распределение .
Основным источником доходов предприятия является прибыль фирмы . Поэтому финансовый план необходимо начать с баланса доходов и расходов ( табл. 18 ), который должен ответить на вопрос: потребуются ли дополнительные финансовые средства.
Таблица 18
Баланс доходов и расходов на строительство и наладку обеззараживающих систем
|
| |||||
|
| 1998г. | 1999г.(полугод) | 2000г.(полугод) | ||
| Содержание | I | II | I | II | |
| Выручка | - | 188561 | 199761 | 212546 | 254545 |
| Расходы в т. ч. переменные | 282858 185475 97383 | 111692 92737 18955 | 110872 92737 | 108414 92737 15677 | 108414 92737 15677 |
| Баланс (превышение (+), нехватка (-) денежных ср-в.) | - | 76869 | 88889 | 104132 | 104132 |
Проанализировав таблицу можно сделать вывод о том, что денежных средств, затраченные на проект в первые два года его осуществления начнут окупаться сразу после ввода системы обеззараживание в эксплуатацию, что гарантирует быстрый расчет по кредитам с банком. Что же касается чистой прибыли от реализации данного проекта, то расчеты представлены в следующей таблице 19.
Таблица 19
Баланс доходов и затрат на строительство и наладку обеззараживающих систем
|
| ||||||||
| Содержание | 1998г. | 1999г.(полугод) | 2000г.(полугод) | |||||
| Доход | - | 188561 | 199761 | 212546 | 212546 | |||
| Издержки производства | 282858 | 111692 | 110872 | 108414 | 108414 | |||
| Балансовая прибыль | - | 76869 | 88889 | 104132 | 104132 | |||
| Налоговые отчисления | 37325 | 30747 | 35555 | 41652 | 41652 | |||
| Чистая прибыль | - 37325 | 46122 | 53334 | 62480 | 62480 | |||
Из предложенной таблицы видно, что в прибыль проект будет приносить уже с момента запуска новой системы в эксплуатацию. В последующий год эксплуатации издержки уменьшаться, а чистая прибыль соответственно возрастет. В дальнейшем она может увеличится либо останется на данном уровне, либо возрастет при увеличении водопотребления в городской сети.
Срок окупаемости определяется подсчетом числа лет, в течение которых затраты будут погашены за счет получаемого дохода. Так как денежные средства поступают не равномерно, то срок окупаемости равен периоду времени, за который суммарные чистые денежные поступления превысят величину инвестиций на проект. Сумма инвестиций на проект составляет 200000 тыс.руб. Это вложения на монтаж и наладку оборудования.
Исходя из расчетов срок окупаемости предложенного проекта составит 2 года.
В Ы В О ДВ современных условиях обеззараживание стало чуть ли не единственным обязательным процессом в многоступенчатой системе очистки воды питьевого водоснабжения.
Недостатки, присущие всем процессам обеззараживания, заставляют искать более совершенные и инновационные методы очистки воды. К подобным методам обеззараживания питьевой воды относится хлораммонизация.
В связи со спецификой предлагаемых услуг фирма сама разработает для любого водохозяйства оптимальную схему хлорирования и защиты объекта от аварий применительно к к местным условиям с максимальным использованием существующих сооружений и строительных конструкций на базе современного технологического оборудования и микропроцессорной техники.
Настоящий проект рассчитан на 2года, касается строительства и наладки обеззараживающей системы питьевого водоснабжения на городском водоканале.
Для реализации проекта необходимы денежные вложения в размере 557 миллионов рублей. Расчеты сделанные в настоящем ТЭО, позволяют сделать вывод, что ЗАО “ Росводоканал “, осуществляющая реализацию проекта в первые два года эксплуатации системы не только окупит первоначальные затраты, но и рассчитается с банком по процентам ссуды.
III Построение и расчет сетевого графика реализации проекта
Для построения сетевого графика, необходимо определить состав и последовательность работ и оценить их длительность. Сетевые графики строят исходя из дерева целей. Для определения состава работ проекта “ Строительства и наладки хлораммонных обеззараживающих систем “ необходимо реализовать следующие работы :
А - проектно - изыскательные работы;
Б - привязать конструкторскую документацию к производственному процессу;
В - рассчитать затраты на строительные работы;
Г - разработать технологическую документацию;
Д - обеспечить строительство сырьем, материалами, комплектующими и др.;
Е - закупить технологическое оборудование, произвести его монтаж и наладку;
Ж - обучить кадры работе с новой системой обеззараживания питьевой воды;
З - организовать контроль за ходом строительства и наладки обеззараживающей системы.
Рис. 4 Топология сетевого графа.
На основе сформированной сетевой модели, включающей определение состава и последовательности работ и зная их длительность ( tij ), можно произвести расчеты следующих параметров сетевого графика ( табл. 20) :
- раннее нечало выполнения работы ( Трн );
- раннее окончание выполнения работы ( Тро );
- позднее начало выполнения работы ( Тпн );
- позднее окончание выполнения работы ( Тпо );
- полный резерв работы ( Rij );
- частный резерв первого рода ( r1ij );
- частный резерв второго рода ( r 2ij );
Таблица 20
| tij | Tрн | Тро | Тпн | Тпо | Rij | r 1ij | r 2ij |
| 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 4 | 7 | 7 | 3 | 3 | 0 |
| 4 | 4 | 8 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 4 | 12 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 4 | 8 | 8 | 4 | 1 | 4 |
| 5 | 4 | 9 | 7 | 12 | 3 | 0 | 0 |
| 4 | 8 | 12 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 8 | 16 | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 12 | 16 | 12 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 16 | 23 | 16 | 23 | 0 | 0 | 0 |
С П И С О К Л И Т Е Р А Т У Р Ы
1. Фролова Н.А., Ляпина С.Ю. Методические указания по выполнению курсового проекта: “ Разработка бизнес - плана инновационного проекта ”.
2. Пелих А. Бизнес - план или как организовать собственное бизнес.
3. Буров В.П., Морошкин В.А., Новиков О.К. Методика составления бизнес - плана.
4. Возная Н.Ф. Химия воды и микробиология.
5. Абрамов Н.Н Водоснабжение.
Похожие работы
... питьевой воды на станциях водоподготовки и обеззараживания сточных и оборотных вод. Производительность свыше 100 кг. активного хлора в сутки более 100 тыс. кубометров воды в сутки. 3. Расчет экономической эффективности очистки технической воды: 3.1 Определение затрат труда 3.1.1. Определим оплату труда обслуживающего персонала в год Сп = Тм*aз*nм, где Тм – 167 часов –норма времент в ...
... работу насоса. • Установить уровнемеры с показаниями рабочего и аварийного уровня воды в фильтрах и в резервуаре W= 10000 м3. 3. Эколого-экономическая часть 3.1 Очистка подземных и поверхностных вод по озоно-сорбционной технологии для хозяйственного назначения Производительность 10-300 м3 /час; Состав исходной воды: взвешенные вещества — 127 мг/л; нефтепродукты — 0,31 мг/л, жесткость — ...
... дополнительной емкости, или строятся новые сооружения, а территории, занимаемые старыми сооружениями, рекультивируются. 4.2 Выбор и обоснование схемы очистки шахтных вод шахты "Житомирская" Шахтные воды шахты "Житомирская" ГХК "Октябрьуголь" относятся к слабосолоноватым, сульфатно-хлоридного класса. Имеют низкую минерализацию. Слабосолоноватые воды могут использоваться в промышленном ...
... систем электро-, тепло- и газоснабжения[17]. В настоящее время нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность предприятий жилищно-коммунального хозяйства, в том числе по водоснабжению и водоотведению находятся на различных уровнях управления: федеральном, региональном и местном. Правовое регулирование водоснабжения и водоотведения в России осуществляется рядом нормативных актов, в том ...
0 комментариев