Техника безопасности

Начальник финансового отдела A

Главный экономист B Руководитель сектора по учету и контролю за дебиторско-кредиторской задолженностью.

сводный учет и контроль за деб.-кред. задолженностью по углю, ТМЦ, услугам, векселям, теплоэнергии, письмам находящихся в работе;

своевременное оформление финансовых документов, контроль над письмами, взаимозачетами нах-ся в работе;

подготовка пакета док-в к заседанию Правления, совещаниям и справки по сводной задолженности;

разработка мер и предложений по погашению задолженности;

осуществляет сверку с бухгалтерией, прием и учет справок перекрытия по углю и ТЭЦ, подготовка справок перекрытия;

оперативный учет и подготовка отчетов по форме 1-ПФ, раздел отчета монитор;

еженедельно аналитические работ по состоянию задолженности;

разработка приказов, указаний и распоряжений финансового отдела, а также предложений;

контроль над ценами по углю;

контроль соответствия наименований и реквизитов предприятий в случае каких-либо изменений;

другие поручения начальника финансового отдела.

Главный экономист C

“ТМЦ по всем службам”

прием счетов-фактур по полученным и реализованным ТМЦ, услугам, работам от служб для учета;

проверка в счетах правильность расчетов, применение тарифов, расценок в соответствии

с договорами, письмами, спецификациями.

еженедельно анализирует дебиторскую и кредиторскую задолженность по службам и дирекциям и разрабатывает меры по их снижению и недопущению роста (совместно);

ежемесячно подготавливает пакет документов о задолженности по службам и дирекциям к заседанию Правлению и совещаниям;

производит расчет пени на просроченную задолженность по ТМЦ;

разработка проектов приказов, указаний;

другие поручения начальника финансового отдела.

Ведущий экономист D “ТМЦ по БАКу”

текущий учет дебиторской кредиторской задолженности по полученным и реализованным ТМЦ, услугам и работам;

еженедельно проводит сверки с бухгалтерией по поставщикам и подрядчикам;

проверка в счетах правильность расчетов, применение тарифов, расценок в соответствии с договорами, письмами, спецификациями.

еженедельно анализирует дебиторскую и кредиторскую задолженность по ТМЦ, услугам и работам разрабатывает меры по их снижению и недопущению роста ;

ежедневно подготавливает справки о задолженности по предприятиям к совещаниям;

другие поручения начальника финансового отдела;

Экономист F “Договора”

учет договоров, соглашений и доп. соглашений с подрядчиками и поставщиками компании и контролирует за их исполнением;

прием счетов-фактур по полученным и реализованным ТМЦ, услугам, работам от служб для учета;

проверка в счетах правильность расчетов, применение тарифов, расценок в соответствии с договорами, письмами, спецификациями.

Своевременно предоставляет начальнику отдела информацию по необоснованно предъявленным счетам, нарушения по договорной дисциплине;

другие поручения начальника финансового отдела;

Экономист G

“Проверка счет-фактур”

прием счетов-фактур по полученным и реализованным ТМЦ, услугам, работам от служб для учета;

проверка в счетах правильность расчетов, применение тарифов, расценок в соответствии с договорами, письмами, спецификациями.

Своевременно предоставляет начальнику отдела информацию по необоснованно предъявленным счетам, нарушения по договорной дисциплине;

другие поручения начальника финансового отдела;

Главный экономист K

(Руководитель сектора платежей и работы с банками)

разработку плана предстоящих платежей и поступлений средств, обеспечивает его исполнение в соответствии с годовым, квартальным финансовым планом;

разрабатывает и представляет в установленные сроки кредитные заявки на все виды кредитов, контролирует кредитные договора и их исполнение, анализ;

контроль над целевым использованием ссуд, кредитов и своевременность их возврата, начисление процентов за пользование кредитом;

учет по ссудам выданным работникам компании, подготовка постановления администрации и профкома;

представляет данные к платежному балансу;

контроль и учет по платежам в бюджет и внебюджетные фонды;

проверяет платежные реквизиты предприятий;

другие поручения начальника финансового отдела.

Ведущий экономист L

“Банк”

открытие расчетных счетов в банках;

разрабатывает и обеспечивает исполнение оперативного плана предстоящих платежей и поступление средств в соответствии с утвержденным месячным платежным календарем;

подготовка в установленные сроки платежно-расчетных документов на все виды платежей по обязательствам и долгам компании по направлениям: платежи в бюджет и в/бюджетные фонды, за тмц, услуги, работы и другие цели – в соответствии с утвержденным месячным платежным календарем, договорами, заявками от служб и дирекций;

организует своевременное получение заявок от дирекций и служб;

составляет и анализирует платежный баланс по расчетному и валютному счету;

подготовка заявок на конвертацию на валютные средства;

ежемесячно сверку с банком по предъявленным счетам за обслуживание, перечисление средств по зарплате, отпускным и другим видам платежей;

составляет кассовые планы, статистическую отчетность, участвует в оформлении и своевременном возврате ссуд банка;

контроль над своевременностью представления в банк справок от государственных контролирующих органов;

контролирует правильность оформления и соответствие реквизитов платежных документов;

другие поручения начальника финансового отдела.

Экономист M

“Платежные документы”

подготовка в установленные сроки платежно-расчетных документов на все виды платежей по обязательствам и долгам компании по направлениям: платежи в бюджет и в/бюджетные фонды, за тмц, услуги, работы и другие цели – в соответствии с утвержденным месячным платежным календарем, договорами, заявками от служб и дирекций;

организует своевременное получение заявок от дирекций и служб;

обрабатывает выписки с банка по расчетному и валютному счету;

ежедневно составляет реестр платежей;

информирует о проведенных платежах других работников Компании после согласования

контролирует правильность оформления и соответствие реквизитов платежных документов;

другие поручения начальника финансового отдела;

ведет ежедневный финансовый учет движения денежных средств по кассе и р/с, текущего курса валют,

принимает ежедневную отчетность кассиров.

Экономист E “Теплоэнергия”

Ведет отдельный финансовый учет по подразделению ТЭЦ

текущий учет дебиторской кредиторской задолженности по ТЭЦ;

еженедельно проводит сверки с бухгалтерией ТЭЦ по поставщикам и подрядчикам и предоставляет необходимые данные;

проведение взаимозачетов по теплоэнергии;

проверка в счетах правильность расчетов, применение тарифов, расценок в соответствии с договорами, письмами, спецификациями.

Еженедельно анализирует дебиторскую и кредиторскую задолженность по ТЭЦ разрабатывает меры по их снижению и недопущению роста ;

Подготавливает справки перекрытия по ТЭЦ;

ведет оперативный учет и контроль по реализации ТМЦ, услуг и работ;

проводит и у контролирует в/з по РГП «КТЖ», курирует лицевые счета предприятия в РГП «КТЖ», учет по в/з за ТехПД;

другие поручения начальника финансового отдела;

Экономист H

“Уголь”

ежедневно принимает ж.д. накладные и подготовку в установленные сроки финансовых документов, счетов-фактур по реализации угля, справки в бухгалтерию, отдел сбыта учет заявок на уголь;

текущий учет дебиторской кредиторской задолженности по углю;

еженедельно проводит сверки с бухгалтерией по углю и предоставляет необходимые данные;

учет и проведение взаимозачетов по углю;

проверка в счетах правильность расчетов, применение тарифов, расценок в соответствии с договорами, письмами, спецификациями.

Еженедельно анализирует дебиторскую и кредиторскую задолженность по углю разрабатывает меры по их снижению и недопущению роста;

Учет и контроль по справкам перекрытия по углю;

Ведет оперативный учет и контроль по реализации угля;

Контролирует отгрузку угля в соответствии с контрактами, проверяет реквизиты и т.д.

Выполняет следующие виды работ:

счета-фактуры потребителям продукции;

организует своевременное получение информации об изменении цен от службы сбыта;

проверяет достоверность наименования, платежные реквизиты, станцию назначения потребителей;

своевременно отправляет необходимую документацию по факсимильному аппарату;

в совершенстве владеет навыками пользователя компьютера;

выполняет другие поручения начальника финансового отдела;

осуществляет ежедневную доставку корреспонденции начальнику финансового отдела;

обрабатывает прочие документы, отправляет письма, сообщения и т.д.

B. Сектор по учету взаимозачетов и векселей, аналитический сектор

Ведущий экономист N

“Взаимозачеты”

разрабатывает и обеспечивает оперативную работу по погашению дебиторской и кредиторской задолженности путем проведения в/з, прием, оформление и учет в/з;

осуществляет ежедневный текущий учет и контроль по проведенным актам в/з, и находящихся в работе;

Составляет платежный баланс по проведенным в/з за месяц, год;

Составляет сводный платежный баланс по в/з и р/сч;

Еженедельно анализирует дебиторскую и кредиторскую задолженность, разрабатывает меры по недопущению их роста;

Подготовка полного отчета по в/з, о состоянии, цене и т.д.

Контроль и учет по паспортам сделок на экспорт;

Подготовка полной информации по п/с по экспорту;

Проверка счетов-фактур на отгруженный уголь, по реквизитам, цене и качеству;

Руководитель аналитического сектора;

Подготовка финансового анализа за год, квартал, период;

Разработка различных предложений по улучшению финансового состояния предприятия, прогноз и т.д.;

Работа с банковскими и иными учреждениями и т.д.

Другие поручения начальника финансового отдела

Экономист P

“Векселя”

разрабатывает и обеспечивает оперативную работу по погашению дебиторской и кредиторской задолженности путем проведения в/з, прием и учет векселей;

осуществляет ежедневный текущий учет и контроль по проведенным актам в/з , векселя.

Составляет платежный баланс по проведенным векселям за месяц, и год

Еженедельно анализирует дебиторскую и кредиторскую задолженность, разрабатывает меры по недопущению их роста;

Подготовка полного отчета по векселям, о состоянии, цене и т.д.

Подготовка аналитических работ по финансовому состоянию предприятия, прогноз;

Контроль и учет по паспортам сделок на импорт;

Подготовка полной информации по п/с по импорту;

Другие поручения начальника финансового отдела