7.4 Бюджетный эффект от реализации проекта, тыс. руб
Таблица 21
| Показатели | Ед. изм. | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 13 |
| 1. Выплаты | | | | | | | |
| а) предполагаемая государственная поддержка проекта | т.р. | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 |
| б) НДС (комплектующие изделия, запасные части, оборудование, строительные работы, материалы, топливо, электроэнергия) | т.р. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Поступление средств, итого (сумма показателей пунктов 2 "а", 2 "б", 2 "в", 2 "г", 2 "д", 2 "е", 2 "ж") | т.р. | 29,6 | 33,6 | 41,8 | 44 | 46,1 | 195,1 |
| в том числе: |
| а) налоги и платежи в бюджет (таблица "Финансовые результаты", пункт 14) | т.р. | 0 | 15 | 21 | 22 | 23 | 81 |
| б) единовременные затраты при оформлении земельных участков* | т.р. | 0 | | | | | |
| в) налог на доходы физических лиц (0,13 х затраты на оплату труда) | т.р. | 15,6 | 0,6 | 0,8 | 1 | 1,1 | 19,1 |
| г) отчисления на социальные нужды (пенсионный фонд, фонд социального страхования, фонд занятости, обязательное медицинское страхование) | т.р. | 14 | 18 | 20 | 21 | 22 | 95 |
| д) выручка от продажи государственного пакета акций | т.р. | | | | | | |
| е) возврат процентов по государственному кредиту | т.р. | | | | | | 0 |
| ж) возврат основного долга государству (таблица 9, пункт'9 "б") | т.р. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Сальдо потока (разность показателей пунктов 2 и 1) | т.р. | -86,4 | - 52,8 | -11 | 33 | 79,1 | 79,1 |
| 4. То же нарастающим итогом | т.р. | -86,4 | - 52,8 | -11 | 33 | 79,1 | |
| 5. Коэффициент дисконтирования | | 1.11 | 1.09 | 1.07 | 1.06 | 1.05 | |
| 6. Дисконтированная величина, сальдо потока (частное от деления показателей пунктов 3 и 5) | | - 77,8 | -48,4 | -10,3 | 31 | 75,3 | 75,3 |
| 7. Коэффициент поправки на риски | | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
| 8. Чистый дисконтированный доход государства с учетом рисков | т.р. | -70,0 | -43,6 | -9,3 | 27,9 | 67,8 | 67,8 |
| 9. То же, нарастающим итогом | т.р. | -70,0 | -43,6 | -9,3 | 27,9 | 67,8 | |
8. Анализ рисков
8.1 Факторы риска и стратегия снижения рисков
Для проекта наиболее существенными являются следующие категории риска:
· Коммерческие риски
В связи с неустойчивыми ценами на продукты, большой зависимостью внутреннего рынка мяса от импорта и покупательной способности основных категорий потребителей.
· Природные риски
Необходимо учесть возможные неблагоприятные погодные условия во время заготовки грубых кормов. Для снижения риска организовать гибкий график работ.
· Производственные риски
В первую очередь это риски возникновения эпизоотий. Снижение рисков обеспечивается путем строгого соблюдения технологии содержания скота, постоянного ветеринарного надзора и своевременным проведением противоэпизоотических мероприятий.
В соответствии с рекомендациями Правительства РФ (Постановление №1470 от 22.11.1997) в расчетах принят коэффициент поправки на риски 0.9 (средний уровень, для инвестиционных проектов по расширению существующих производственных мощностей
Составил Николаев И.В.
18 февраль 2010 года.
0 комментариев