12. Откорректирование плана денежных поступлений и выплат.
№ п/п | Содержание | Квартал | Итого за год | |||
I | II | III | IV | |||
1 | Баланс денежных поступлений и выплат, д.е. | -13086 | 21086 | 24164 | -2816 | 29348 |
2 | Дополнительное финансирование, д.е. | 5500 | -6160 | -660 | ||
3 | Откорректированное сальдо на начало периода, д.е. | 12000 | 4414 | 19340 | 40688 | 12000 |
4 | Откорректированное сальдо на конец периода, д.е. | 4414 | 19340 | 43504 | 40688 | 40688 |
5 | Откорректированный баланс, д.е. | -7586 | 14926 | 24164 | -2816 | 28688 |
Для того, чтобы получить откорректированный баланс надо к "балансу денежных поступлений и выплат + дополнительное финансирование".
Чтобы получить откорректированное сальдо на конец периода надо к "сальдо на начало периода + откорректированный баланс".
Итак, откорректированный баланс за год составляет 28 688 д.е.
... на единицу продукции(УППЗ), руб./ед.» В заключении финансового раздела излагается стратегия финансирования, т.е. какие источники средств предоставляются. Глава 3. Проблемы совершенствования и пути улучшения финансового планирования на предприятии «ПСБ – филиал ОАО «Тулаоблгаз» 3.1. Составление баланса доходов и расходов (финансового плана) ПСБ – филиала ОАО «Тулаоблгаз». Для составления ...
... оценивается высшим баллом и заслуживает защиты на ГЭК. Рецензент 10.06.03г. подпись Олексенко А.С. Аннотация (реферат)ШЛЯК И.Я. ВНУТРИФИРМЕННОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ НА ПРИМЕРЕ КП КУРОРТНЫХ УСЛУГ «ОТДЫХ». Выпускная работа. Крымского государственного гуманитарного института. 2003. – 72с., 1 иллюстрация, ...
... на единицу продукции(УППЗ), руб./ед.» В заключении финансового раздела излагается стратегия финансирования, т.е. какие источники средств предоставляются. Глава 3. Проблемы совершенствования и пути улучшения финансового планирования на предприятии «ПСБ – филиал ОАО «Тулаоблгаз» 3.1. Составление баланса доходов и расходов (финансового плана) ПСБ – филиала ОАО «Тулаоблгаз». Для составления ...
... активов, платежеспособность предприятия находится на критическом уровне. Соотношение собственных и заемных средств на предприятии не является оптимальным, то есть предприятие зависит от кредиторов. Происходит снижение рентабельности. 3. Совершенствование финансового планирования на предприятии 3.1 Процесс бюджетирования на российских предприятиях Одним из проверенных мировой практикой ...
0 комментариев