Расчет основных показателей «Финансового плана», составление итоговой таблицы технико-экономических и финансовых показателей

Анализ использования труда и заработной платы

Г./2000 г./2001 г

Т.руб. х 10 % = 3524 т.руб

Анализ рентабельности

Вертикальный анализ баланса

Анализ прибыли

Показатели деловой активности

Разработка мероприятий по увеличению прибыльности работы организации

Мероприятия по обеспечению финансовой устойчивости и экономического роста организации

Разработка «Плана маркетинга предприятия»

Разработка «Плана технического развития и организации производства с расчетами экономической эффективности и планируемых мероприятий

План механизации строительно-монтажных работ на объектах комплектами машин

Разработка “Плана по труду и кадрам”

Расчет основных показателей «Финансового плана», составление итоговой таблицы технико-экономических и финансовых показателей

Прогноз финансовых показателей на перспективу до 2005 года

8.Доходная часть 1) от реализации подрядных работ, выполненных собственными силами 2) прочие опреационные доходы 3) ВСЕГО: 9.Расходная часть 1) Материальные затраты В т.ч. материалы Механизмы З/плата 2) накладные расходы в т.ч. налоги з/плата АХП	Т.РУБ. Т.РУБ. Т.РУБ. Т.РУБ. Т.РУБ. Т.РУБ. Т.РУБ. Т.РУБ. Т.РУБ. Т.РУБ.	67000 400 67400 49754 33232 5982 10540 10921 466 2246
Административно-хозяйственные расходы 3) Прочие операционные расходы ВСЕГО: 10. Балансовая прибыль 11. Отчисления в бюджет 12. Прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия	Т. руб. Т. руб. Т. руб. Т.руб. Т.руб.	3362 200 60875 6525 2284 4241
13. Величина использования средств фонда потребления	Т.руб.	300
14. Величина использования средств фонда накопления	Т.руб.	3941
15. Уровень чистой рентабельности	%	6,99

Наименование показателя	На год	В т.ч. по кварталам
Наименование показателя	На год	1	2	3	4
1	3	4	5	6	7
Выручка (нетто) от реализации продукции, работ ,услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	67000	9000	10000	240002	24000
Плановая себестоимость реализации продукции, работ, услуг	60675	8149	9056	21735	21735
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Планируемая прибыль от реализации	6325	851	944	2265	2265
Проценты к получению
Проценты к уплате
Доходы от участия в других организациях
Прочие операционные расходы	400	100	100	100	100
Планируемая прибыль от финансово-хозяйственной деятельности	200	50	50	50	50
Прочие внереализационные доходы	6525	901	994	2315	2315
Прочие внереализационные расходы
Планируемая общая прибыль (валовая прибыль)	6525	901	994	2315	2315
Налог на прибыль	2284	315	348	811	810
Резерв отвлеченных средств
Планируемая чистая прибыль	4241	586	646	1504	1505

Остаток на конец прошедшего отчетного периода	-
В т.ч. израсходованный на капитальные вложения
Установленный норматив отчисления, %	92,9
Сумма отчислений по итогам прошедшего отчетного периода
Итого средств фонда на начало планируемого года
В т.ч. израсходованных на капитальные вложения
Использование:	всего	В т.ч. по кварталам
На текущие расходы в планируемом году		1	2	3	4
- отчисления вышестоящей организации
- финансирование работ по НИОКР некапитального характера
- осуществление природоохранных мероприятий некапитального характера
- оплата процентов банка на приобретение основных средств, нематериальных активов и ценных бумаг
-оплата процентов по займам других юридических лиц
- расходы, связанные с выпуском и распространением ценных бумаг
Итого использование на текущие расходы в планируемом году
Использование на капитальные затраты в планируемом году	3941	200	250	100	3092
Итого использование на капитальные вложения в планируемом году	3941	200	250	100	3092
Присоединение к добавочному капиталу
Итого средств фонда на конец планируемого периода
В т.ч. израсходованных на капитальные вложения

Остаток на конец прошедшего отчетного всего периода всего	-
Установленный норматив отчисления, %	7,1
Сумма отчислений по итогам прошедшего отчетного периода
Итого средств фонда на начало планируемого года
Использование в планируемом году:	всего	В т.ч. по кварталам
		1	2	3	4
-отчисления в фонд потребления вышестоящей организации
-премии, не связанные с производственными результатами
- материальная помощь	300	50	50	100	100
-оказание социальных льгот
--выплаты во внебюджетные фонды за счет фонда потребления
- текущая оплата расходов социальной сферы
Итого использование в планируемом году	300	50	50	100	100
Итого средств фонда на конец планируемого года

Наименование показателя	сумма	Из нее
Наименование показателя	сумма	По текущей деятельности	По инвестиционной деятельности	По финансовой деятельности
1	3	4	5	6
1. остаток денежных средств на начало года	40	х	х	х
2. поступление денежных средств -всего	100400	100400
В том числе:
Выручка от реализации товаров, продукции, работ и услуг	80000	80000	х	х
Выручка от реализации осн. Средств и иного имущества	30	30
Авансы, получаемые от покупателей (заказчиков)	20000	20000	х	х
Бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование
Безвозмездно
Кредиты, займы
Дивиденды, проценты по финансовым вложениям		х
Прочие поступления	370	370

3. Расход денежных средств – всего
В том числе:	100380	100380
На оплату приобретенных товаров, оплату работ, услуг
На оплату труда	74240	74240
Отчисления на социальные нужды	12100	12100	х	х
На выдачу подотчетных сумм	4840	4840	х	х
На выдачу аванса	960	960
На оплату долевого участия в строительстве	40	40
На оплату машин, оборудования и транспортных средств	-	х		х
На финансовые вложения				х
На выплату дивидендов, процентов	-	х
На расчеты с бюджетом	8200	8200	х
На оплату процентов по полученным процентам, займам	-	-
Прочие выплаты, перечисления и т.п.
4. остаток денежных средств на конец отчетного периода	60	60

Войти на сайт

Навигация

0 комментариев

Разделы

Инфо

Следите за новостями

№ п/п	Наименование показателей	Ед. Изм.	В предшеств. периоде	В планируемом периоде	Отклонение в %
1	Уставный капитал	Т.р.	256	256
2	Основные средства	Т.р.	2059	4000	+94,3
3	Оборотные активы	Т.р.	18741	22001	+17,4
4	Текущие пассивы	Т.р.	18513	19661
5	Запасы	Т.р.	8508	8000	-5,9
6	Прибыль от реализации	Т.р.	1218	6325	+419,3
7	Прибыль балансовая	Т.р.	510	6525	+1179,4
8	Выручка (общая по г/подр.)	Т.р.	72369	100700	+39,1
9	Генподряд	Т.р.	71350	100700	+41,1
10	Собственные силы	Т.р.	53592	67000	+25,0
11	Собственные силы	М2	4701	5876	+25,0
12	Численность всего	Чел.	93	109	+17,2
13	В т.ч. рабочие	Чел.	64	70	+9,3
14	Служащие	Чел.	29	39	+34,5
15	Выработка на 1 работника	Руб.	576258	614679	+6,7
16	/-/-/-/	М2	50,5	53,9	+6,7
17	Выработка на 1 рабочего	Руб.	837375	957143	+14,3
18	/-/-/-/	М2	73,5	83,9	+14,1
19	ФОТ	Т.р.	4544,9	12786,0	+181,3
20	Средняя з/плата на 1 работника	Руб.	4072,0	9775,0	+140,0
21	Себестоимость 1 ед. продукции	Т.р.	11,158	10,325	-7,4
22	Общая себестоимость с/силы	Т.р.	52456	60675	+15,7
23	Общая себестоимость г/подр.	Т.р.	71151	94375	+32,6
24	Рентабельность продукции (собств. Силы)	%	2,3	10,4	+8,1
25	Рентабельность производства (с/силы)	%	0,7	6,4	+5,7
26	Затраты на 1 руб. подрядных работ	Коп.	99,7	93,7	-6,0
27	Коэффициент абсолютной ликвидности		0,03	0,22
28	Коэффициент текущей платежеспособности		1,01	1,12
29	Оборачиваемость активов		3,48	3,07
30	Коэффициент обеспеченности собств. Силами		0,012	0,11
31	Время обращения дебиторской задолженности	дни	38,9	30,0	- 22,9