2.1.2 Задачи и функции финансовой службы на предприятии

Задачи финансовой службы:

­  планирование финансовой прибыли и её рост на 30% в 2006 г. по сравнению с 2007 г.;

­  выполнение финансовых обязательств и организация расчётов по заработной плате, с заказчиками, банками, бюджетом;

­  содействие эффективному использованию инвестиций;

­  разработка и реализация финансового плана бюджета предприятия;

­  управление движением финансовых ресурсов предприятия;

­  обеспечение оптимальной структуры капитала;

­  регулирование финансовых отношений в целях наиболее эффективного использования всех видов ресурсов в процессе реализации услуг и получения максимальной прибыли;

­  обеспечение разработки финансовой стратегии предприятия и его финансовой устойчивости;

­  контроль за рациональным использованием финансовых ресурсов.

Функции финансовой службы:

1.  Разработка проектов перспективных и текущих финансовых планов, прогнозных балансов и бюджетов денежных средств.

2.  Обеспечение доведения утвержденных финансовых показателей до подразделений предприятия.

3.  Участие в подготовке проектов планов реализации продукции и услуг, капитальных вложений, научных исследований и разработок, планировании себестоимости и рентабельности.

4.  Исследование и анализ финансовых рынков.

5.  Оценка возможного финансового риска применительно к каждому источнику средств, разработка предложений по его уменьшению.

6.  Анализ и оценка эффективности финансовых вложений.

7.  Организация разработки нормативов оборотных средств и мероприятий по ускорению их оборачиваемости.

8.  Оформление в установленные сроки финансово-расчетных и банковских операций.

9.  Обеспечение оплаты счетов поставщиков и подрядчиков, погашение займов; выплата процентов, заработной платы работникам предприятия; перечисление налогов и сборов в региональный и местный бюджеты, государственные внебюджетные социальные бюджеты, государственные внебюджетные социальные фонды, платежей в банковские учреждения.

10.  Обеспечение своевременного поступления доходов.

11.  Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия.

12.  Обеспечение ведения учета движения финансовых средств и составления отчетности о результатах финансовой деятельности в соответствии со стандартами финансового учета и отчетности.

13.  Обеспечение достоверности финансовой информации.

14.  Составление балансовых доходов и расходов, кассовых планов и кредитных заявок.

15.  Обеспечение оперативного финансирования, выполнение расчетных и отражение происходящих изменений в платежеспособности предприятия

16.  Отслеживание состояния собственных средств предприятия.

17.  Составление проектов планов по прибыли от реализации услуг, использование основных средств, а так же проведение операций, непосредственно не связанных с основной деятельностью (сдача помещений и имущества в аренду, доходы по ценным бумагам и др.)

18.  Участие в разработка проектов плана, распределение прибыли, плановых нормативов отчислений в фонды предприятия.

19.  Подготовка банковских документов на все виды платежей по обязательствам предприятия.

20.  Ведение переписки по рекламационным счетам заказчиков и по счетам, неоплаченным в установленные сроки.

21.  Анализ исполнения смет, оперативной и бухгалтерской отчетности по финансовой деятельности.

22.  Анализ и изучение состояния рынка кредитных ресурсов и ценных бума в целях эффективного размещения свободных финансовых средств и обеспечение финансовой устойчивости предприятия.

23.  Проведение работы по привлечению заемных и использованию собственных денежных средств для осуществления финансовых операций (кредитования, инвестирования финансовых ресурсов в ценные бумаги, размещения денежных средств на банковских депозитах и др.); обеспечение правильности их осуществления.

24.  Подготовка депозитных договоров на вложение финансовых средств; осуществление контроля за своевременным возвратом вкладов и получением процентов по ним.

25.  Планирование доходов от размещения свободных средств и приобретения высоколиквидных государственных ценных бумаг.

26.  Анализ сведений о доходах, полученных от инвестирования свободных средств.

27.  Ведение учета выполнения плана по реализации услуг, планов по прибыли и налогу с оборота, поступлений доходов, наличия средств на счетах в банке, погашения кредиторской задолженности федеральному, региональному и местному бюджетам, поставщикам и банковским учреждениям.

28.  Составление установленной отчетности о результатах финансовой деятельности предприятия.

29.  Участие в формулировании экономической постановки задач либо отдельных их этапов, решаемых с помощью вычислительной техники; определение возможности использования готовых проектов, алгоритмов и пакетов прикладных программ, позволяющих создавать экономически обоснованные системы обработки финансовой информации.

 


Информация о работе «Методологические основы построения систем обеспечения финансового менеджмента»
Раздел: Финансовые науки
Количество знаков с пробелами: 64545
Количество таблиц: 4
Количество изображений: 0

Похожие работы

Скачать
65414
16
4

... организации используются данные следующих форм их финансовой отчетности: - бухгалтерский баланс (форма N 1 по ОКУД); - отчет о прибылях и убытках (форма N 2 по ОКУД). Анализ финансового состояния предприятия включает последовательное проведение следующих видов анализа: - предварительная (общая) оценка финансового состояния предприятия и изменений его финансовых показателей за отчетный период; ...

Скачать
39373
1
6

... , часто относят к «специальному процессу». Приведенное выше достаточно общее определение явно не устраивает тех, кто участвует в создании, поддержании в рабочем состоянии и улучшении систем менеджмента качества, основанных на процессном подходе. Еще в старой версии стандарта ИСО 9000-1:1994 была дана достаточно четкая интерпретация сущности процессного управления качеством. Менеджмент качества ...

Скачать
115277
19
3

... создатели материальных ценностей. Соответственно и коммерческий банк для рыночной экономики первичен, а Центробанк - конструктор перестройки банковской системы. Одна из особенностей финансового менеджмента в коммерческом банке в современных российских условиях - это отсутствие единообразной технологии управления экономическими процессами в кредитной организации в рамках существующей кредитно- ...

Скачать
58357
2
0

... финансового менеджмента, которое получило отражение в современных учебниках. В эволюционной таблице на двух низших ступенях отражена именно эта эпоха становления и развития финансового менеджмента.[12]» С исторической точки зрения в эволюции финансового менеджмента обычно выделяют три периода, или этапа, эволюции теории финансового менеджмента. «1) Первый этап (1930-1950 гг.), на который ...

0 комментариев


Наверх