7. Структура источников финансирования складского комплекса

Для реализации данного проекта необходимы денежные средства.

Компания «РИКИ» имеет собственные средства в размере 100 миллионов рублей. Компании требуется для реализации проекта еще около 110 миллионов рублей, и было решено взять инвестиционный кредит. Мало какие банки Самарской области предоставляют такие суммы в кредит.

Таблица 7.1 - Условия финансирования финансово - кредитными учреждениями инвестиционных проектов организаций Самарской области

Наименование банка Программа инвестирования (финансирования)

Сумма кредита

Срок кредита

Процентная ставка по кредиту

Условия инвестирования (финансирования)
«Всероссийский банк развития регионов» Самарский филиал инвестиционное кредитование

от 12 до 120 млн.р.

до 5 лет

от 14% до 20%

наличие бизнес-плана
Филиал «ВТБ 24» (ЗАО) в г. Самара инвестиционное кредитование

до 125 млн.р.

до 10 лет

от 11%

залог имущества, частичное обеспечение залогом
«ДжиИ Мани Банка» инвестиционное кредитование

До 600 млн. р.

до 15 лет

от 10 %

Возможна отсрочка тела кредита и процентов до 1,5 лет

Рассмотрев кредитные программы различных банков, было решено обратиться в филиал «ВТБ 24».

Сумма кредита: 110 000 000

Ставка процента: 11 %

Срок кредита: 12 мес.

№ платежа Основной долг Начисленные проценты Сумма платежа Остаток основного долга
0 110 000 000
1 8713649,11 1008333,33 9721982,44 101 286 351
2 8793524,22 928458,22 9721982,44 92 492 827
3 8874131,53 847850,91 9721982,44 83 618 695
4 8955477,73 766504,71 9721982,44 74 663 217
5 9037569,61 684412,83 9721982,44 65 625 648
6 9120414,00 601568,44 9721982,44 56 505 234
7 9204017,80 517964,64 9721982,44 47 301 216
8 9288387,96 433594,48 9721982,44 38 012 828
9 9373531,52 348450,92 9721982,44 28 639 297
10 9459455,56 262526,88 9721982,44 19 179 841
11 9546167,23 175815,21 9721982,44 9 633 674
12 9633673,76 88308,68 9721982,44 0

Сумма платежей: 116 663 789,28 рублей

Сумма кредита: 110 000 000 рублей

Проценты: 6 663 789,28 рублей


Информация о работе «Инвестиционный проект складского комплекса»
Раздел: Финансовые науки
Количество знаков с пробелами: 51913
Количество таблиц: 25
Количество изображений: 9

Похожие работы

Скачать
225620
39
12

... + 6 655/(1 + 0,35)2 + 8 611/(1 + 0,35)3 + 10 413/(1 + +0,35)4 + 11 865/(1 + 0,35)5 = 15 834 $. ЧДД = 15 834 – 8917 = 6 917 $.; Основные характеристики инвестиционного проекта по строительству складского комплекса. Табл. 3.2 № Наименование показателей Значение показателей по годам, $. Первоначальное состояние 2005 2006 2007 2008 2009 1 Операционная деятельность - 232 4 229 ...

Скачать
155579
18
20

... постоянную конкурентную позицию на рынке пиломатериалов в г.Сергаче. В данном случае мы имеем постоянную (стабильную) позицию на рынке г.Сергача, что может положительно отразиться на создание деревообрабатывающего предприятия в г.Сергаче Нижегородской области. 1.2. Рассмотрение влияния внешней среды. Внешние факторы – это основные факторы, непосредственно влияющие на работу организаций извне ...

Скачать
143897
34
6

... 50 млн. долларов в виде поставки оборудования, обеспечения технико-экономического обоснования проекта, проведения консалтинговых и сопутствующих инжиниринговых работ. Инвестиции, целевым способом, должны были быть направлены на модернизацию электросталеплавильного производства Донецкого металлургического завода. Возвратность инвестиций, согласно условиям некоммерческого конкурса, обеспечивается из ...

Скачать
130902
13
6

... , финансированием, качеством; l  согласовать обязанности персонала и цели проекта; 2    наладить систему контроля и оперативного управления. РАЗРАБОТКА БИЗНЕС-ПЛАНА ПРОЕКТА СТРОИТЕЛЬСТВА БИОДИЗЕЛЬНОГО ЗАВОДА НА ТЕРРИТОРИИ ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ 2.1          Основные научно-методические требования к содержанию бизнес-плана Бизнес-план - это критическая стартовая точка и базис всей плановой и ...

0 комментариев


Наверх