2.9 Формирование потока чистых средств

Расчет потока чистых средств, образованных в результате инвестиционной, операционной и финансовой деятельности, осуществляемой ООО «ОСК» в процессе реализации инвестиционного проекта произведен по годам расчетного периода нарастающим итогом, начиная с первого года инвестирования.

Поток чистых средств формируется на основе балансов единовременных и текущих расходов и доходов (активов и пассивов), поступлений в бюджет, выплат по кредитным обязательствам и др.

Результаты расчета потока чистых доходов по инвестиционному проекту развития ООО «ОСК» приведены в таблице 6.1. Денежные поступления от сбыта продукции скорректированы на величину налога на добавленную стоимость.

Расчёт потока чистых доходов по инвестиционному проекту развития Таблица 6.1

Наименование VII-XII I-VI VII-XII I-VI VII-XII I-VI VII-XII I-VI VII-XII I-VI
статьи 2006 2007 2007 2008 2008 2009 2009 2010 2010 2011
Поступления от сбыта продукции (тыс. $)
Отделочные материалы и сух.смеси 14700 14700 24452 24452 36212 36212 36212 36212 36212 36212
Стр. материалы из древесины и пластика 10800 10800 17965 17965 26605 26605 26605 26605 26605 26605
Всего (тыс.$) 25500 25500 42417 42417 62817 62817 62817 62817 62817 62817
Прямые издержки (тыс. $)
Отделочные материалы и сух.смеси 9307,2 9307,2 15482 15482 22927 22927 22927 22927 22927 22927
Стр. материалы из древесины и пластика 7977,6 7977,6 13270 13270 19652 19652 19652 19652 19652 19652
Всего (тыс.$) 17285 17285 28752 28752 42579 42579 42579 42579 42579 42579
Общие издержки (тыс. $)
Производство 2405 2405 2405 2405 2405 2405 2405 2405 2405 2405
Управление 526 526 526 526 526 526 526 526 526 526
Всего (тыс.$) 2930 2930 2930 2930 2930 2930 2930 2930 2930 2930
Налоги 2 768 2 522 4 276 4 708 7 308 7 702 7 602 7 702 7 602 7 192
Затраты на приобретение активов 20000 4000
Поступления от реализации активов
Собственный капитал
Займы 20000 4000
Выплаты в погашение займов 24000
Выплаты % по займам 0 3850 4200 4200 4200 4200
Выплаты дивидендов
Баланс наличн. на начало периода 0 2517 1430 7889 9715 19715 25119 34824 40228 49933
Баланс наличности на конец периода 2517 1430 7889 9715 19715 25119 34824 40228 49933 31848
Баланс наличности на конец периода 2517 1430 7889 9715 19715 25119 34824 40228 49933 31848

Информация о работе «Разработка бизнес-плана на примере ООО "ОСК"»
Раздел: Финансовые науки
Количество знаков с пробелами: 78636
Количество таблиц: 24
Количество изображений: 1

Похожие работы

Скачать
107389
14
13

... Коэффициент покрытия активов собственными оборотными средствами Собственный – Внеоборотные капитал__________активы Баланс 0,4 0,4+0,3 Около 0,06 В работе рассмотрены основные действующие методики анализа финансового состояния предприятия, выявлены их положительные и отрицательные стороны. Необходимо отметить, что с точки зрения информационного обеспечения все они ориентированы ...

Скачать
165312
26
16

... профессионализма сотрудников. Более подробно эти вопросы будут рассмотрены в третьей главе настоящей работы.   3.3. Проблемы и основные направления совершенствования системы совершенствования системы материального стимулирования труда   Анализ деятельности предприятия показывает, что на предприятии не каких мероприятий по улучшению положения и поиску внутрипроизводственных резервов ...

Скачать
208226
48
24

... баланса банка, а так же охарактеризовав услуги банка в сфере инфокоммуникаций, следует приступить к рассмотрению методов совершенствования инфокоммуникационного сопровождения банковской деятельности. 3. Совершенствование инфокоммуникационного сопровождения деятельности ОАО «МИнБ» филиал в г.Ставрополе   3.1. Анализ стандарта криптографической защиты информации на примере филиала ОАО «МИнБ» в ...

Скачать
93809
8
2

... договоров финансового лизинга. Глава 3. Методика учета лизинговых операций на примере организации ООО «Строй прогресс» 3.1 Организация бухгалтерского учета предмета лизинга на организации ООО «Строй Прогресс» При организации бухгалтерского учета операций по договору лизинга необходимо руководствоваться Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 29.10.98 № 164-ФЗ «О финансовой аренде ( ...

0 комментариев


Наверх